商業地產開發投資公司出納崗位說明書（2頁）.doc
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商業地產開發投資公司出納崗位說明書（2頁）.doc
1、哈西新發展資產管理有限責任公司哈西新發展資產管理有限責任公司 出納出納崗位崗位說明書說明書 崗位名稱 出納 崗位編號 所在部門 財務管理部 崗位定員 1 直接上級 財務總監 工資等級 直接下級 薪酬類型 所轄人員 晉升通道 會計 崗位分析日期 201111 批準人 本職：本職：在上級主管領導下，承辦公司資金收付和銀行業務手續辦理及資金狀況跟蹤業務；負責公司現金庫、庫存 現金和有價證券管理工作，承辦現金、銀行賬務登記和銀行存款核對工作，保證公司現金的安全，為公司 生產經營管理提供現金支持。 職責與工作任務職責與工作任務 職責一 職責表述：承辦公司資金收付業務 工作 任務 承辦公司各類款項的收取和
2、送存銀行等業務。 根據資金審批制度及其他報銷手續的規定，承辦憑證審核、支票簽發和現金支付業務。 承辦工資的發放工作。 根據財務管理相關規定，承辦備用金提取、支付和日常保管工作。 職責二 職責表述：承辦公司現金賬務登記工作 工作 任務 根據現金憑證，按日登記現金日記賬，定期與有關總分類賬進行核對，確保賬賬相符。 承辦公司現金日記賬余額與庫存現金實有數的每日核對工作，確保賬實相符。 向上級提供銀行存款收支和結存情況。 根據銀行收付款憑證登記銀行日記賬，做到“日清月結”。 職責三 職責表述：承辦公司有價票證管理工作 工作 任務 根據公司審批手續，承辦支票開具、匯票辦理工作。 承辦收取支票、匯票等有價
3、證券的送存、背書轉讓業務。 承辦支票的購買，支票及匯票等有價證券保管工作。 職責四 職責表述：承辦銀行相關業務辦理工作 工作 任務 承辦銀行資金結算手續辦理工作。 定期與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調節表，并及時查詢未達帳項，確保賬賬相 符、賬實相符。 承辦公司銀行開戶、印鑒備案、開戶許可證等銀行相關證照辦理、年檢工作。 落實與公司開戶銀行的關系協調工作。 辦理貸款、開信用證等相關事宜。 職責五 職責表述：其他日常工作 工作 任務 落實公司部門內業工作。 承辦公司金柜管理工作，確保金柜及保存現金、有價證券等的安全。 承辦公司工會財務出納日常業務辦理工作。 承辦財務賬簿等采購工作。 職責六 職責表述：完成上級交辦的其他工作 工作職權工作職權 1、對違反現金和銀行結算制度規定的有制止權 2、公司各類款項的收支和繳存權 3、公司及公司工會的現金和各種有價證券的保管權 4、公司銀行業務的辦理權
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