小型商業(yè)地產(chǎn)物業(yè)公司出納崗位說明書（2頁）.doc

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小型商業(yè)地產(chǎn)物業(yè)公司出納崗位說明書（2頁）.doc

1、公司名稱公司名稱：臨沂同贏物業(yè)管理有限公司部門名稱部門名稱：綜合管理部崗位名稱崗位名稱：出納崗位類別崗位類別：專員直屬上級(jí)直屬上級(jí)：綜合管理部經(jīng)理崗位職責(zé)： 1 1、嚴(yán)格按國家相關(guān)資金管理規(guī)范和公司內(nèi)部控制流程辦理各種收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)向部門經(jīng) 理匯報(bào)公司各銀行賬戶的資金情況； 2 2、嚴(yán)格審核各項(xiàng)收付業(yè)務(wù)發(fā)生取得的原始憑證有效、真實(shí)性，拒絕受理或退回不符合規(guī)定的原始憑證； 3 3、及時(shí)登記資金日記賬，做到日清月結(jié)，保持賬面余額與庫存現(xiàn)金相符，并每月與會(huì)計(jì)做好余額核對工作； 4 4、及時(shí)辦理銀行各項(xiàng)對外收付款業(yè)務(wù)，月末及時(shí)取得銀行對賬單、及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié) 表，確保帳實(shí)相

2、符； 5 5、定期檢查備用金使用情況，及時(shí)清理未按預(yù)定時(shí)間結(jié)清的款項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)有關(guān) 部門和人員； 6 6、按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度的有關(guān)規(guī)定，審核各部門報(bào)銷手續(xù)是否完備、資料是否齊全、內(nèi) 容是否真實(shí)、金額是否正確等； 7 7、根據(jù)公司授權(quán)，辦理銀行賬戶開立、撤消、年檢等事務(wù)； 8 8、妥善保管并分清各類支票、票據(jù)、內(nèi)部有價(jià)票據(jù)等，并作好領(lǐng)用、注銷的登記手續(xù)； 9 9、整理好本崗位的財(cái)務(wù)檔案，保證相關(guān)財(cái)務(wù)資料的完整、連續(xù)及安全； 1010、妥善保管公司財(cái)務(wù)專用章； 2121、公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。任職條件 1 1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證； 2 2、一年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)； 3 3、熟悉財(cái)務(wù)出納操作流程，能熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件及辦公自動(dòng)化設(shè)備； 4 4、熟悉國家及地方財(cái)務(wù)相關(guān)政策法規(guī)，熟悉各大銀行的規(guī)范與流程； 5 5、熟悉使用各種辦公軟件及辦公設(shè)備； 6 6、良好的溝通能力和文字表達(dá)能力，掌握各類公文的寫作； 7 7、掌握各類檔案管理常識(shí)與實(shí)務(wù)，熟悉檔案管理操作流程； 8 8、較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和上進(jìn)心； 9 9、認(rèn)真仔細(xì)，有高度的責(zé)任感和保密意識(shí)； 1010、2040 周歲。

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