房地產開發銷售公司銀行出納職務說明書（1頁）.doc
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房地產開發銷售公司銀行出納職務說明書（1頁）.doc
1、銀行出納職務說明書 崗位名稱 銀行出納 崗位編號 所在部門 財務部 管理幅度 直接上級 財務部副部長 職 系 財會職系 直接下級 無 本職： 辦理支票手續與銀行結算業務 職責與工作任務： 職責一 職責表述：核實原始票據并分類記賬 工作時間百分比：30 工作任務 建立健全出納各種賬目，及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結 定期盤點并核對銀行存款對賬單，并按期編制“銀行存款余額調節表” 職責二 職責表述：辦理支票手續 工作時間百分比：50 工作任務 認真執行銀行管理制度，開具銀行支票 嚴格執行支票管理制度 負責對分公司支票的管理 職責三 職責表述：審核各種銀行報銷憑證 工作時間百分比：10 工作任
2、務 校對報銷憑證金額 審核報銷原始票據、內容、金額 負責審核每筆銷售收入、租賃收入的業務 核定報銷憑證科目 職責四 職責表述：負責每月編制資金月報，及時反映每月資金動態 工作時間百分比：5 職責五 職責表述：完成財務部副部長交辦的其他工作任務 工作時間百分比：5 權力： 銀行報銷憑證的核定權 工作協作關系： 內部協調關系 公司各部門及各下屬單位 外部協調關系 銀行 任職資格： 教育水平 大學專科以上 專 業 財務會計專業或者其他相關會計專業 培訓經歷 財務管理培訓、會計培訓 經 驗 須持有會計證 知 識 具備相應的財務管理知識、會計知識 技能技巧 能夠熟練使用各種辦公軟件和各種財務軟件，具備基本的網絡知識，人際能力、溝通能力、影響 力、計劃與執行能力 其他： 使用工具設備 計算機、算盤、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet 網絡） 工作環境 辦公室 工作時間特征 正常工作時間，偶爾需要加班 所需記錄文檔 匯報文件、報告、總結、公司文件、報表、原始報銷憑證、各類賬目 備注：
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