游樂室內兒童樂園直營店財務相關流程（2頁）.doc
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游樂室內兒童樂園直營店財務相關流程（2頁）.doc
1、一家游樂直營店店財務相關流程一家游樂直營店店財務相關流程 一、各門店每日賬務流程一、各門店每日賬務流程 1.每日早、晚班吧員需要在當天各班次結束時及時結賬，然后向各自門店微信報備群里發 送 （1）賬單表照片（2）短信格式明細表（3）活動贈品登記表照片（字跡清晰）。 短信格式明細表排版如下： 店名： 日期：（當日日期） 班次：（早班/晚班） 收銀員：（名字） 賬單應收：（總收入數） 賬單實收：（總收入數-支出） 支出：（支出明細及金額） 2.每日每班吧員須按公司規定錄入系統，保證錄入金額與總收入、實際收入和支出相符 （每日所有支出必須錄入系統），若出現系統錄入與賬單報備不相符的情況，將予以罰款
2、處理。 3.店長應于每日 12 點之前將前一日營業額（實際收入）存入公司指定賬戶，并將存款回單 保留好。 二、二、報銷流程報銷流程 1.各門店自行支出項目需要先在各自報備群里向領導申請，領導若同意購買，門店自行購 買完成后需要將購物發票或收據拍照發送到報備群（發票及收據要將商品名稱、數量、單 價、總價等填寫清晰詳細，并附有經手人及店長簽名）。 2.將每日購物發票或收據與當日賬單表裝訂到一起。 3.公司為各門店支付電費、房租費之后，各店店長必須在當月將發票取回留好。 三、工資表三、工資表 1.各店店長須按公司人事規定的工資標準制作每月工資表，保證數據準確、備注清楚。 2.各店店長應于每月 3 號
3、之前將工資表發送到公司財務部。 3.工資發放完畢后，各店店長須將工資表打印出來，讓所有店員在對應位置簽字。 4.將每月工資表與下月賬單一起郵寄到總部。 四、盤點四、盤點 1.每月中旬的星期二上午，各店店長組織人員進行盤點，主要盤點內容包括：禮品、配 件、工具、各消耗品。 2.每隔三個月進行一次大盤點，主要盤點內容包括：禮品、配件、工具、各消耗品、辦公 用品、固定資產等所有資產。 3.每次盤點結束后，各店店長須及時通知公司財務部盤點完成，以便財務審核。 4.若盤點結果與系統不符，店長須進行合理解釋。 五、財務資料郵寄規定五、財務資料郵寄規定 各門店須在每月 5-10 號將下列資料郵寄到公司財務部： 1.上月每日賬單表（按日期排好） 2.上月每日存款回單（按日期排好） 3.上月電費、房租發票 4.上月工資表（全部員工簽字完畢）
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