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游樂室內(nèi)兒童樂園直營店財(cái)務(wù)流程（2頁）.docx

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游樂室內(nèi)兒童樂園直營店財(cái)務(wù)流程（2頁）.docx

1、關(guān)于直營店財(cái)務(wù)流程關(guān)于直營店財(cái)務(wù)流程 1、收入上報(bào)流程：各店店長在店附近開立一張銀行卡專門用于給公司總部財(cái) 務(wù)轉(zhuǎn)賬，個(gè)人不得擅自使用此銀行卡進(jìn)行存取款，店長或當(dāng)班班長，吧員將當(dāng)班營業(yè)收入核對(duì)后放在保險(xiǎn)柜中，并將當(dāng)日收入與支出明細(xì)編輯短信發(fā)送給至公司財(cái)務(wù)部，次日上午 10：00 前由店長或班長將前一日的營業(yè)收入存入開立的專用銀行賬戶中，通過手機(jī)銀行將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司指定賬戶。 2、支出審批流程：各店支出范圍在 200 元以下的，由各店店長微信管理群里請(qǐng)示公司丁海斌總經(jīng)理同意后方可在吧臺(tái)取款采購，所有支出必須取得相關(guān)票據(jù)，取得票據(jù)與當(dāng)天營業(yè)收入一同放入保險(xiǎn)柜存放，采購實(shí)際物品與發(fā)票照片發(fā)送

2、給丁海斌總經(jīng)理，店長將所采購物品登記入庫，各項(xiàng)物品出庫必須做好登記工作。支出范圍在 200 元以上的，由店長上報(bào)公司丁海斌總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)撥款。采購物品、維修配件及發(fā)票拍照片發(fā)送至丁海斌總經(jīng)理，做好出入庫管理工作。 3、月末審核結(jié)賬：月末由各店店長整理考勤做出工資表、將考勤表、工資表、每月收入賬單、支出發(fā)票、庫存明細(xì)表、電費(fèi)、房租票據(jù)郵寄至公司財(cái)務(wù)處，審核無誤于次月 10 日結(jié)算上月各項(xiàng)費(fèi)用。（電費(fèi)和房租費(fèi)商場未及時(shí)提供票據(jù)可后支付） 4、固定資產(chǎn)及設(shè)備更新更換管理：各店全部資產(chǎn)及設(shè)備進(jìn)行入庫登記并上報(bào)財(cái)務(wù)，新增物品及時(shí)做好入庫登記，更換物品將原有舊設(shè)備進(jìn)行拍照上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購入新設(shè)備，并將舊設(shè)備入庫保管。 5、店內(nèi)所有支出必須店長簽字，付款吧員簽字，報(bào)銷收款人簽字，付款事由要寫清楚，吧員發(fā)到群里申請(qǐng)審核后付款。店內(nèi)日常用品和禮品采購申請(qǐng)，店長在群里發(fā)所需物品名稱、需求數(shù)量,200 元以下物品由店長墊付，安排人員采購物品。采購物品實(shí)物+數(shù)量+正規(guī)收據(jù)或機(jī)打小票店商聯(lián)系電話！采購人、店長、吧員、簽字。一起拍照吧員發(fā)群里申請(qǐng)后，報(bào)銷 200 元以上物品由店長在群內(nèi)發(fā)申請(qǐng)并電話聯(lián)系公司總部采購經(jīng)理：李飛安排指定采購商或統(tǒng)一采購發(fā)貨。所需費(fèi)用由公司總部財(cái)務(wù)責(zé)付款。微信申請(qǐng)沒回復(fù)時(shí)請(qǐng)打電話通知！

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