樂購商場門店金融室銀行換零業務作業規范（14頁）.ppt
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樂購商場門店金融室銀行換零業務作業規范（14頁）.ppt
1、樂購 Hymall SOP 使用手冊 樂購 Hymall SOP 使用手冊 門店金融室銀行換零業務作業規范門店金融室銀行換零業務作業規范 門店金融室銀行換零業務作業規范門店金融室銀行換零業務作業規范 樂購 Hymall SOP 使用手冊 樂購 Hymall SOP 使用手冊 2 一一.目的目的 規范門店金融室銀行換零業務的管理及做好安全防范工 作，使各收銀人員知所遵循，制定本辦法。 二二.范圍范圍 樂購公司所屬各營運區/店群/分店適用之。 門店金融室銀行換零業務作業規范門店金融室銀行換零業務作業規范 樂購 Hymall SOP 使用手冊 樂購 Hymall SOP 使用手冊 3 項目內容項目內
2、容 收銀內勤收銀內勤 收銀主管收銀主管 收銀課長收銀課長 客服經副理客服經副理 財務財務 防損防損 值班經理值班經理 店總店總 1.銀行換零銀行換零 每周聯系銀行確定換零金額每周聯系銀行確定換零金額 R R A A C C I I 填寫銀行換零單填寫銀行換零單 R R A A 準備換零錢款準備換零錢款 R R A A 接受銀行換零接受銀行換零 R R R R A A 清點換零錢款清點換零錢款 R R R R A A 將換零款入大零錢保險柜將換零款入大零錢保險柜 R R A A 填寫銀行簽收文件填寫銀行簽收文件 R R A A 將實際收款輸入后臺管理系統將實際收款輸入后臺管理系統 中中 R R
3、A A 核對銀行收據報表核對銀行收據報表 R R A A I I C C 三、門店金融室銀行換零業務作業規范三、門店金融室銀行換零業務作業規范RACI(RACI(權責劃分權責劃分) ) 門店金融室銀行換零業務作業規范門店金融室銀行換零業務作業規范 樂購 Hymall SOP 使用手冊 樂購 Hymall SOP 使用手冊 4 四、內容四、內容 4.1.4.1.銀行換零：銀行換零： 4.1.1.每周門店都會和銀行進行換零。由金融室告知銀行所需還要的金額，銀行據 此換零。 4.1.2.收銀內勤將換零金額填寫在銀行換零單上以便換零款到達后進行核實。 4.1.3.核實銀行安保身份證件。 4.1.4.現場有兩個工作人員和銀行安保一起清點換零款。 4.1.5.核對收據上的錢額與銀行換零單上的一致。 4.1.6.一旦和銀行安保確認換零款必須在文件上簽字一式兩份。（一份給銀行，另 一份由門店保管）。 4.
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