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房地產(chǎn)中介公司現(xiàn)金管理（4頁(yè)）.doc

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房地產(chǎn)中介公司現(xiàn)金管理（4頁(yè)）.doc

1、部門(mén)財(cái)務(wù)管理規(guī)定部門(mén)財(cái)務(wù)管理規(guī)定第一章第一章總則總則為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，保障公司資金安全、準(zhǔn)確，公司對(duì)財(cái)務(wù)工作實(shí)行集中監(jiān)管，對(duì)資金運(yùn)作、財(cái)產(chǎn)購(gòu)置、費(fèi)用開(kāi)支、財(cái)產(chǎn)損失處理等進(jìn)行統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)收支實(shí)行定崗定責(zé)，各級(jí)各部門(mén)責(zé)任人的財(cái)務(wù)工作必須嚴(yán)格按照本規(guī)定執(zhí) 行。第二章第二章財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理第一條財(cái)務(wù)責(zé)任人的認(rèn)定：各部門(mén)由行政主管負(fù)責(zé)部門(mén)財(cái)務(wù)工作，即財(cái)務(wù)責(zé)任人；無(wú)行政主管崗位的部門(mén)由公司總部財(cái)務(wù)部直接負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。第二條現(xiàn)金管理 1、現(xiàn)金收取：各部門(mén)財(cái)務(wù)責(zé)任人（即行政主管）負(fù)責(zé)本部門(mén)所有現(xiàn)金收取，其他人員不得以任何理由收取客戶所繳納的款項(xiàng)，包括：租售傭金、代

2、收房屋定金、誠(chéng)意金、代辦費(fèi)、過(guò)戶稅款等各種應(yīng)收款項(xiàng)。 2、現(xiàn)金入賬：各部門(mén)財(cái)務(wù)責(zé)任人在收到現(xiàn)金款項(xiàng)時(shí)必須立即存入公司指定的銀行賬戶，并保管好銀行存款回執(zhí)單于周二和周五憑銀行回執(zhí)單與財(cái) 務(wù)部對(duì)賬，所收取的現(xiàn)金各部門(mén)任何人（包括財(cái)務(wù)責(zé)任人）都無(wú)權(quán)支配。嚴(yán)禁發(fā)生收款不入賬或拖延入賬的行為。 3、現(xiàn)金支出：各部門(mén)的日常費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)用支出須由財(cái)務(wù)責(zé)任人向公司財(cái) 務(wù)部提出借支申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可支出，嚴(yán)禁坐支行為。各部門(mén)在支出費(fèi)用后應(yīng)索取付款票據(jù)，按票據(jù)實(shí)際發(fā)生金額及時(shí)往財(cái)務(wù)部沖銷借支。第三條相關(guān)責(zé)任 1、非財(cái)務(wù)責(zé)任人擅自收取現(xiàn)金行為的處理：情節(jié)輕微且未對(duì)公司造成損失的，樂(lè)捐 100 元并

3、給予警告；情節(jié)嚴(yán)重但未對(duì)公司造成損失的，樂(lè)捐 500 元并予以辭退；情節(jié)嚴(yán)重并對(duì)公司造成損失的，予以辭退，其工資、提成、留存金一律扣發(fā)并追究其相關(guān)法律責(zé)任。 2、財(cái)務(wù)責(zé)任人收取現(xiàn)金后拖延入賬或不入賬行為的處理：財(cái)務(wù)責(zé)任人收取現(xiàn)金款后拖延入賬的，拖延一日樂(lè)捐 100 元并給予嚴(yán)重警告，拖延一日以上入賬的樂(lè)捐 500 元并予以辭退；財(cái)務(wù)責(zé)任人收款超過(guò) 2 日仍未入賬的，一經(jīng)查實(shí)，視為挪用公款，除立即追繳公款入賬外并予以辭退，其工資、提成、留存金一律扣發(fā)并追究其相關(guān)法律責(zé)任。 3、坐支行為的處理：本部門(mén)財(cái)務(wù)責(zé)任人在未經(jīng)過(guò)公司審核并許可，直接從當(dāng)日部門(mén)現(xiàn)金收入中支出費(fèi)用，即為坐支行為。發(fā)生坐支行為的，第一次樂(lè)捐 100 元并給予警告；再次發(fā)生的樂(lè)捐 500 元并予以辭退。 4、管理責(zé)任：各部門(mén)財(cái)務(wù)責(zé)任人對(duì)本部門(mén)的財(cái)務(wù)行為有管理和監(jiān)督的責(zé)任，如發(fā)現(xiàn)本部員工有違反公司財(cái)務(wù)管理

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