酒店經(jīng)營(yíng)賬戶現(xiàn)金流量表.xls（2頁）

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酒店經(jīng)營(yíng)賬戶現(xiàn)金流量表.xls（2頁）

1、【附件05】 XXXX酒酒店店經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)賬賬戶戶資資金金預(yù)預(yù)算算表表項(xiàng) 目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份期期初初現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 收回應(yīng)收帳款現(xiàn)金銷售收入凈額利息收入其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入處置固定和長(zhǎng)期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額其它投資活動(dòng)現(xiàn)金流入銀行貸款現(xiàn)金流入：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、股東貸款現(xiàn)金流入：0.000.000.000.000.000

2、.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、其他貸款現(xiàn)金流入：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、總總現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流出：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

3、0.000.00 購買原材料支付應(yīng)付帳款支付員工工資及福利支付房產(chǎn)稅支付企業(yè)所得稅支付其它各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金購建固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期資產(chǎn)支出支付其它投資活動(dòng)現(xiàn)金償還貸款利息支出支付酒店管理公司管理費(fèi)和統(tǒng)籌服務(wù)費(fèi) 【附表05-1】償還銀行貸款：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 【附件05】 XXXX酒酒店店經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)賬賬戶戶資資金金預(yù)預(yù)算算表表項(xiàng) 目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份 1、 2、償還股東貸款：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、償還其他貸款：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、 2、總總現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出

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