1、新能源汽車電容器用聚丙烯薄膜項目新能源汽車電容器用聚丙烯薄膜項目項目建議書5工程咨詢有限公司 目 錄第一章 總論61.1 項目概況61.2 項目提出的理由與過程61.3 項目建議書編制依據和范圍81.4主要技術經濟指標9第二章 市場分析與預測102.1 市場供需現狀與預測102.2 目標市場及價格預測122.3 市場競爭力分析132.5 市場風險13第三章 建設規模與產品方案153.1 建設規模153.2 建設內容153.3 產品方案15第四章 廠址選擇174.1 廠址所在位置現狀174.2 廠址建設條件175.1 技術方案215.2 設備方案245.3 工程方案28第六章 主要原輔材料、燃料

2、供應306.1 原輔材料供應306.2 燃料動力供應30第七章 總圖運輸與公用輔助工程327.1 總圖布置327.2 場內外運輸327.3 公用輔助工程32第八章 環境影響評價368.1 設計依據368.2 廠址環境條件368.3 項目建設和生產對環境的影響368.4 環境保護措施方案378.5 綠化38第九章 勞動安全衛生與消防399.1 勞動安全衛生399.2 消防40第十章 組織結構與人力資源管理4210.1 項目組織機構4210.2 人力資源配置42第十一章 項目實施進度4411.1 建設期4411.2 項目實施進度安排4411.3 項目實施進度表44第十二章 投資估算與資金籌措451

3、2.1 投資估算依據和說明4512.2 總投資估算4512.3 資金籌措及使用計劃46第十三章 財務估算與評價4813.1 財務估算與評價的依據4813.2 財務評價的基礎數據與參數選取4813.3 產品營業收入和稅金估算4913.4 成本費用估算4913.5 財務評價5013.6 盈虧平衡分析5113.7 財務評價結論51第十四章 結論與建議53附表： 1.投資估算表2.流動資金估算表3.項目總投資使用計劃與資金籌措表4.營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表5.總成本費用估算表6.利潤與利潤分配表7.項目投資現金流量表8.財務計劃現金流量表9.資產負債表第一章 總論1.1 項目概況項目名稱

4、：新能源汽車電容器用聚丙烯薄膜項目項目擬建地點：省經濟技術開發區項目建設內容：新征項目建設用地50畝。新建一棟二層（局部三層）鋼屋架鋼筋混凝土結構的生產廠房，占地面積8000 m2，建筑面積12000 m2（含動力站房）；新建一棟三層框架結構的綜合辦公樓，占地面積400 m2，建筑面積1200 m2；新建一棟磚混結構的廠區動力站房，建筑面積200 m2；總建筑面積13400 m2，配套建設廠區道路綠化。新增工藝設備儀器39套，其中含引進設備18臺/套。項目建設期：2年。項目建設規模：本項目投資22995.0萬元（含2530.0萬美元），建成投產后形成年產4300噸5m新能源汽車電容器用聚丙烯薄

5、膜及1200噸再生粒子的生產能力。1.2 項目提出的理由與過程1.項目產品介紹電力電容器和交流電容器的絕緣介質主要是聚丙烯薄膜材料。交流、電力電容器介質的發展，經歷了從紙介質到膜紙（塑料薄膜和紙）復合介質，再從膜紙復合介質到全膜（全用塑料薄膜）介質的發展過程。普通電容器用聚丙烯薄膜盡管提供了較高的機械性能、電氣性能，但其耐壓及耐溫性能存在不足，致使目前使用該薄膜卷繞而成的中低壓電容器僅能工作在70環境溫度下，而目前電力電網、家電行業、高速電力機車、新能源汽車行業的飛速發展，電容器工作環境溫度、使用壽命及耐溫性能隨著需求的不同而在不斷的提高，這樣，普通電容器用BOPP薄膜因其性能原因而不再滿足要

6、求。超薄型聚丙烯薄膜（含雙面粗化易浸型聚丙烯電容薄膜）正是適用于以上電容器制造所需的新一代有機絕緣介質，它具有優越的電氣及機械加工性能，可在100的環境溫度下長時間安全穩定地運行。目前國內所需的大容量電容器配套用超薄型聚丙烯薄膜基本上都是靠進口解決。2.市場對新能源汽車電容器用聚丙烯薄膜的需求隨著世界上不可再生能源的逐漸枯竭，新能源汽車替代傳統燃料汽車也許只是時間問題。動力電容器是一種具有超級儲電能力、可提供強大脈沖功率的物理二次電源，甚至可作為電動汽車的唯一能源，動力電容器在電動汽車領域有著廣闊的應用前景，是未來電動汽車開發的重要方向。汽車產業調整和振興規劃提出，電動汽車產銷形成規模。改造現

7、有生產能力，形成50萬輛純電動、充電式混合動力和普通型混合動力等新能源汽車產能，新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右。日前在北京、上海、重慶和長春等13個節能與新能源汽車示范推廣試點城市授牌，進一步明確財政補貼的標準，其中混合動力客車最高每輛補貼42萬元，純電動和燃料電池客車每輛分別補貼50萬元和60萬元。政策對混合動力公交車給出的補貼，將刺激公交企業更換此類車型，混合動力車、電動客車等綠色交通工具將大行其道。用“動力電容”替代蓄電池，這是電動車發展的新方向，我國“863”電動汽車重大專項攻關中已將電動車用電容器的開發列入發展計劃，汽車用電容器，主要應用在電動客車或混合動力汽車的能源再生系

8、統、電源系統，可作為唯一能源驅動電動公交車等，產品市場前景廣闊。綜上所述，本項目的提出不僅是必要的，而且是及時的。1.3 項目建議書編制依據和范圍1.編制依據（1） 咨詢服務協議書（2）產業結構調整指導目錄（2005年本）（3）投資項目可行性研究指南（4）建設項目經濟評價方法與參數（第三版）（5）工程塑料行業資料（6） 國家和省、市有關部門頒發的政策、法規及定額等2.工作范圍本項目建議書對在經濟技術開發區建設的新能源汽車電容器用聚丙烯薄膜項目的必要性和可行性進行分析；對項目的建設內容及購置關鍵設備的技術性能和生產工藝流程等進行分析和描述；簡要概述項目建設方案；并對項目建設的基礎設施條件及環境保

9、護、安全衛生、消防等作簡要論述；并在對項目總投資進行估算的基礎上，對各技術經濟指標進行了分析和評價。1.4主要技術經濟指標序號項 目 名 稱單 位數 量備 注1總投資萬元29326.0含2530.0萬美元2固定資產投資萬元26062.03流動資金萬元3264.04資金籌措萬元29326.0其中：自有資金萬元29326.05運營期年均營業收入萬元30643.26運營期年均營業稅金及附加萬元298.07運營期年均增值稅萬元2979.58運營期年均總成本費用萬元16822.09運營期年均利潤總額萬元10543.710運營期年均所得稅萬元2635.911運營期年均凈利潤萬元7907.812總投資收益率

10、%35.9513項目資本金凈利潤率%26.9714盈虧平衡點%38.8015內部收益率（所得稅后）%28.1216財務凈現值（所得稅后）萬元10487.6Ic=18%17投資回收期（所得稅后）年5.13含建設期第二章 市場分析與預測2.1 市場供需現狀與預測2.1.1 國際市場分析和預測九十年代以來，電子元器件朝著片式化、微型化、集成化方向發展，聚丙烯薄膜材料的需求量與日俱增。世界上電容器產業對聚丙烯薄膜需求每年以12%的需求遞增，形成了巨大的聚丙烯薄膜市場。據悉，印度每年需進口電容器用聚丙烯薄膜5000噸，意大利每年需要電容器用薄膜2000余噸，歐洲其他國家需要4000噸，韓國、日本等國家每

11、年需要電容器用薄膜8000余噸，其他國家需求2000噸，2008年對電容器用薄膜年需求量大約21000噸。而國際市場薄膜產量僅有19000噸，缺口2000余噸。伴隨著動力電容器市場的需求旺盛，動力電容器薄膜產量的缺口也越來越大。2007年，全球鈕扣型動力電容器產業規模為10.2億美元，卷繞型和大型動力電容器產業規模為34.8億美元，動力電容器產業總規模為45億美元，同比增長45%；2008年全球鈕扣型動力電容器產業規模為15.3億美元，卷繞型和大型動力電容器產業規模為52.2億美元，動力電容器產業總規模為67.5億美元，同比增長50%。預計2009年全球動力電容器產業總規模為80億美元。在動力

12、電容器的產業化方面，美國、日本、俄羅斯、瑞士、韓國、法國的一些公司憑借多年的研究開發和技術積累，目前處于領先地位，如美國的Maxwell，日本的NEC、松下、Tokin和俄羅斯的Econd公司等，這些公司目前占據著全球大部分市場。整個亞太地區的動力電容器年需求量超過9000萬只，約5.4億Wh，增長速度約為90%；全球的動力電容器年需求量約為2億只，約12億Wh，增長速度約為160%。由此可知，市場前景非常廣闊。美國市場研究公司Frost & Sullivan發布的一份報告預計，2002年到2009年之間，全球動力電容器產業的產量和銷售收入將分別以157%和49%的年復合增長率保持高速增長。目

13、前，動力電容器占世界能量儲存裝置(包括電池、電容器)的市場份額不足1%，因此動力電容器存在著巨大的市場潛力。因此，隨著動力電容器行業的發展，動力電容器用薄膜的生產前景看好。國外動力電容器薄膜生產產業主要有日本東麗、三菱、韓國SKC、美國杜邦、德國高巴科等，其中日本企業產量為最大，日本東麗、三菱在世界各地都設有多個生產基地，如日本東麗在美國、法國等地；日本三菱在全球也有四個生產基地，如美國、歐州等。國外企業開始在中國尋找合資伙伴，韓國三榮已建成，另外，日本三菱等也已在中國進行設廠的可行性調查等，總之，紛紛看好動力電容器薄膜的生產。2.1.2 國內市場分析和預測目前國內從事大容量動力電容器研發的廠

14、家共有50多家，然而，能夠批量生產并達到實用化水平的廠家只有10多家。2005年，中國動力電容器產業總規模達到3.9億元人民幣，較2004年的 2.48億元增長57.2%，其中，紐扣型動力電容器為4千萬元，卷繞型和大型動力電容器為3.5億元。2006年產業總規模達到5.7億元人民幣，增速高達46.2%。其中，鈕扣型動力電容器市場規模為9千萬元，卷繞型和大型動力電容器為 4.8億元。2007年產業總規模達到8.6億元人民幣，增速高達50%。其中，鈕扣型動力電容器市場規模為1.4億元，卷繞型和大型動力電容器為7.2億元。預計2008年產業總規模可達13.3億元人民幣，增速可達55%。其中，鈕扣型動

15、力電容器市場規模可達2.1億元，卷繞型和大型動力電容器市場規模可達11.2億元。業內專家預測，目前中國市場的年需求量可達2150萬只，約1.2億Wh，且每年都在以約50%的速度增長；目前，動力電容器在我國所占市場份額約為0.5%，因此動力電容器存在著巨大的市場潛力。這同樣也預示著國內動力電容器薄膜市場需求旺盛。我國已是世界最大的電容器薄膜生產國，產業的集中度極高，產品規格在5m20m，2007年產量達8萬余噸。主要生產企業均建立了嚴格的質量管理和保證體系，通過了ISO9000質量體系認證和ISO14000環境體系認證，企業產品等同采用國際標準，并按國際標準組織生產，其品牌為當地名牌產品，產品實

16、物質量指標達到了國際同類產品先進水平，并部分出口，具有較強的國際市場競爭力。但是，國內電容器用聚丙烯薄膜的生產企業主要以生產普通型聚丙烯薄膜（光膜）為主，普通電容器用聚丙烯薄膜盡管提供了較高的機械性能、電氣性能，但耐壓及耐溫性能存在不足，致使目前使用該薄膜卷繞而成的中低壓電容器僅能工作在70環境溫度下，而目前動力電容器工作環境溫度、使用壽命及耐溫性能隨著需求的不同而在不斷的提高，這樣，普通電容器用BOPP薄膜因其耐溫極限僅有70而不再能滿足要求。目前國內所需的動力電容器配套用超薄型聚丙烯薄膜基本上都是靠進口解決。2.2 目標市場及價格預測本項目產品為動力電容器的基礎材料，目標市場主要是國內外動

17、力電容器的生產廠家。本項目綜合考慮市場競爭與利潤的關系，采用成本導向定價法，針對影響價格形成與導致價格變化的各種因素進行分析，初步設定項目產品的銷售價格略低于市場均價，主要投入品的采購價格按現市場價格進行預測。2.3 市場競爭力分析2.4.1 主要競爭對手分析薄膜電容器行業為資金、技術密集型產業，市場準入條件較高，但屬于開放性行業，不受政策性保護。近年來，隨著我國薄膜電容器市場迅速增長，電容器用薄膜市場需求強勁，國內企業紛紛投資建設聚丙烯薄膜生產線,使得普通型號的電容器用薄膜市場日益飽和，盈利能力逐年下降，加上國外知名同行制造廠商也在國內投資組建合資或獨資公司，外資的大規模進入使得國內原本已較

18、為激烈的市場競爭更加嚴峻。國內電容器用薄膜行業目前主要存在低水平重復建設、生產規模小以及研發水平低的問題，由于受技術、資金、原材料等方面的限制，產品只能滿足國內市場的部分需求，高端產品對國外市場的依賴性依然很強。本項目產品為動力電容器薄膜，實現批量生產后，可替代進口產品，必將打破國外產品的壟斷地位。2.4.2 營銷策略在營銷中關注市場對動力電容器用薄膜的需求趨向，不斷開發新產品，以質取勝，提高市場占有率，進一步加強自己的品牌影響力。2.5 市場風險2.5.1 技術風險本項目技術較為先進、可靠，技術風險較小。但項目單位仍應該時刻關注行業技術發展動態，特別是因技術進步出現的替代產品，不斷進行技術創

19、新，減少技術風險。2.5.2 經營風險在經營過程中可能會存在市場需求衰退、市場容量縮小的風險，但本項目通過市場分析，市場需求旺盛，且呈快速增長的趨勢，所以本項目的經營風險較小。2.5.3 成本風險本項目生產經營所需原輔材料市場供應充足，但價格有上漲的可能，市場變化較大，會對項目的生產經營產生一定的影響。針對成本上升風險，項目單位在原料采購、庫存等環節采取成本控制措施，克服原材料價格上漲的不利影響；同時加強過程控制，減少制造損耗，強化控制生產成本，降低生產成本。2.5.4 行業風險當前電子信息行業仍處在發展上升階段，因此本項目投資相對來說是比較安全的。隨著行業的發展，現有競爭對手增加產能，或新的

20、企業進入行業，業內同行競爭將不可避免，產品品牌、質量和服務等方面的競爭將逐步成為競爭的主題。項目單位必須著力提高項目產品質量和性能，加強企業內部的科學管理，提高勞動生產率，降低產品成本，提高產品能效比，同時實施質量和節能雙領先的營銷戰略，增強項目單位的競爭力，再通過以研發帶動銷售，突出產品差異化，從而規避行業風險。第三章 建設規模與產品方案3.1 建設規模本項目投資22995.0萬元（含2530.0萬美元），建成投產后形成年產4300噸5m新能源汽車電容器用聚丙烯薄膜及1200噸再生粒子的生產能力。3.2 建設內容本項目主要建設內容包括：新征項目建設用地50畝。新建一棟二層（局部三層）鋼屋架鋼

21、筋混凝土結構的生產廠房，占地面積8000 m2，建筑面積12000 m2（含動力站房）；新建一棟三層框架結構的綜合辦公樓，占地面積400 m2，建筑面積1200 m2；新建一棟磚混結構的廠區動力站房，建筑面積200 m2；總建筑面積13400 m2，配套建設廠區道路綠化。新增工藝設備儀器39套，其中含引進設備18臺/套。3.3 產品方案新能源汽車電容器用薄膜生產線的產量是按所拉薄膜的厚度、寬度以及生產線速度綜合計算出來的，同樣一條生產線可以拉伸出不同厚度、寬度的薄膜，根據薄膜的不同要求，生產線可生產25m范圍內的超薄型聚丙烯光膜和粗化膜。根據國內新能源汽車電容器用薄膜市場需求情況，目前階段以生

22、產5m薄膜為主，待投產以后，根據生產及市場情況再逐步轉向2.54m薄膜。現階段擬定產品方案如下：序號產品名稱單位設計產能備注1聚丙烯薄膜噸43002再生粒子噸1200第四章 廠址選擇4.1 廠址所在位置現狀項目建設地點位于經濟技術開發區，該開發區位于市東北部，是省人民政府批準設立的省級開發區，系“全國百佳科學發展示范園區”、“省投資環境十佳開發區”、“浙商最佳投資開發區”、“蘇商全國首選最具投資價值開發區”和“皖江城市帶承接產業轉移示范區集中區”。規劃控制面積100平方公里，建設規劃面積80平方公里，分為“一區三園”即：中心區、金安生態工業園、臨港工業園和西部工業園。經濟技術開發區依托市區位、

23、資源優勢，倡導發展并已初步形成有色金屬、裝備制造、新能源、現代物流和動漫創意五大主導產業。4.2 廠址建設條件4.2.1 地形、地貌、地震情況位于東經11638-11805，北緯2933-3051，地處中國省西南部。東南部以九華山、牯牛降為主體構成南部山區骨架，是皖南山區的組成部分；中部為崗沖相間的丘陵區；，西北部沿江地帶為洲圩區，地勢低平，河湖交錯。整個地勢由東南向西北逐漸下降，從中山、低山過渡到低山、丘陵，最后到崗地、平原。根據國家地震總局1990年頒發的全國地震烈度區劃圖，市的地震基本裂度為6度，工程抗震設計為6度設防。4.2.2 工程地質與水文地質市大地構造上位于揚子地臺東北部，根據地

24、層、構造、巖漿活動的差異，市為下揚子臺坳。地層發育齊全，基巖為較完整角礫巖，強度較高，承載力大。地下水對砼無侵蝕性。4.2.3 氣候條件市屬亞熱帶季風氣候區，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，四季分明，無霜期長，年平均氣溫16.5，年平均降水量為1500mm，平均日照率約45%，年均無霜期達227天。4.2.4 城鎮規劃及社會環境條件市北是長江南岸重要的濱江港口城市、省級歷史文化名城和國家優秀旅游城市，也是省“兩山一湖”旅游區的重要組成部分。現轄貴池區、東至縣、石臺縣、青陽縣和九華山風景區，總面積8272平方公里，總人口156萬。市是國家生態經濟示范區，全市生態環境良好，經濟與人口、環境協調發展。

25、2008年經濟技術開發區實現生產總值8.53億元，比上年增長36.3%，高于全市增幅20個百分點。其中第一產業0.02億元，第二產業7.52億元，第三產業0.99億元。三次產業的比例為144158。2008年經濟技術開發區累計完成固定資產投資19.09億元，比上年增長48.3%，其中工業企業固定資產投資完成17.4億元，從投資產業構成看，第二產業行業總量占據了總投資91.1%的份額。經濟技術開發區管理委員會是市政府派出機構，在開發區行使市級經濟管理權。4.2.5 交通運輸條件市地處華東腹部，是承東啟西、貫通南北的交通樞紐城市。與外界聯系有公路、水路、鐵路等多種渠道。目前已形成水陸交通“四縱三橫

26、”格局，長江黃金水道、沿江高速、銅九鐵路和在建的沿江城際客運鐵路橫穿東西，合銅黃高速和京福高速、濟廣高速縱貫南北。開發區區位優勢明顯，沿江公路穿境而過，緊鄰318國道，距合（肥）銅（陵）黃（山）高速出入口30公里，距滬渝高速入口及銅九鐵路火車站3公里。通江達海，承東啟西，800里皖江流經300余里。新港區是長江干線重點港口，常年可停靠萬噸級泊位的貨輪，是國家一類對外開放口岸，年吞吐能力3000萬噸和5萬標箱。區內海關、邊防、出入境檢驗檢疫等施舍完善。開發區距在建的九華國際旅游機場（計劃2011年底投入使用）僅9公里，距安慶機場60公里，距機場170公里，距機場180公里，距南京機場200公里。

27、可見，市已形成了四通八達的立體交通網絡。4.2.6 公用設施社會依托條件經濟技術開發區園區框架全面拉開，園區基礎設施配套完善，場地平整、道路貫通，強電、弱電、供水、供氣、污水處理等配套建設全面跟進，項目入住建設的硬件完全成熟。市供電屬華東電網，共擁有35千伏以上變電站22座（其中220千伏變電站3座、110千伏變電所13座，35千伏變電所9座），其中開發區內現有110千伏、35千伏變電所各1座，開工建設220千伏變電所，電力供應充裕。九華發電有限公司位于開發區境內，總裝機容量180萬千瓦，一期2臺30萬千瓦的火力發電機組已并網發電。二期工程2臺60萬千瓦的火力發電機組即將動工建設。由港華燃氣投

28、資有限公司（香港主版上市公司）全額投資的港華燃氣有限公司及氣門站位于開發區境內。“川氣東輸工程”已于2010年2月12日供氣，日供氣量1.81.9萬立方米。供排水公司坐落在開發區區內，供水充沛，日供水能力達12萬噸。市8萬噸生活污水處理廠一期已建成并投入使用。開發區境內城東污水處理設計總規模為日處理污水8萬噸，一期工程日處理污水2萬噸已投入運營。可見項目地公用設施齊全，可確保本項目的實施。4.2.7 施工條件本項目區施工條件較好，征用的園區內工業用地，不存在拆遷、移民安置情況。本項目所在地及具有較強的加工與協作能力。擁有許多具備符合資質的專業勘測、設計和施工單位及專業施工人員。第五章 技術方案

29、、設備方案5.1 技術方案5.1.1 產品簡介聚丙烯薄膜是目前有機薄膜電容器中用的最多、性能價格比較優異的介質材料。聚丙烯是一種結晶聚合物，結晶度高，比重小，化學性能穩定，耐熱性和介電性能優異，用于制作薄膜其透明性好，抗撕強度大，耐油性好。雙向拉伸聚丙烯薄膜是以聚丙烯切片（顆粒）為原料，經干燥處理、熔融擠出制成無定性厚片，再經過縱橫雙向拉伸、熱處理、冷卻等工藝路線制成一定厚度的具有較高的抗張強度、延伸率適中、沖擊強度大、透氣性小、耐熱性能好、相對密度大、透明性能高等特征的薄膜。新能源汽車電容器用薄膜產品具有的熱收縮率低、厚度均勻性好、機械性能好、耐壓強度高、介質耗損小等優良特點，可在100的環

30、境溫度下長時間的安全穩定運行。5.1.2 產品主要技術性能指標參數名稱單位產品規格測試方法膜厚m345密度 min maxg/cm30.9000.9100.9000.9100.9000.910ASTM D1505最小拉 MD伸強度 TDN/2120250150250150250ASTM D882最大斷 MD裂伸長率 TD%80301103013030ASTM D882最大收 MD縮率 TD %2.822.812.81ASTM D1204最大厚度公差 MD （相對平均厚度）TD%1.51.51.5ASTM D374最大平均厚度波動MD（相對標稱厚度）TD %111ASTM D374膜卷圓整度 M

31、D TD%111ASTM D374最大磨擦系數%0.80.80.7ASTM D1894E最大損失系數50Hz1kHz106Hz2-1042-104 3-1042-1042-104 3-1042-1042-104 3-104DIN 53483最小比容電阻(.)23100101810161018101610181016DIN 53482最小表面張力Dyn/424242ASTM D2578介電常數2.22.22.2DIN 53483擊穿電壓V/m580600650DIN 534815.1.3 生產工藝流程新型新能源汽車電容器用薄膜（5m）是采用高等規度、高結晶度的聚丙烯，配合一套較成熟的工藝方案，生

32、產出來的薄膜耐溫性能明顯提高，從而使聚丙烯薄膜的制造水平上了一個新臺階，本項目產品生產工藝流程：聚丙烯粒子從料倉送料系統進入擠出機，經擠出機擠出的熔體通過模頭送入激冷輥進行冷卻，冷卻后的厚片經測厚儀對原片進行厚薄均勻性檢查，同時，檢查結果輸入APC系統以便進行調節。厚片經縱向、橫向拉成薄膜，最后經電暈處理后進行收卷、時效、分切、包裝、入庫。生產工藝流程圖如下：5.2 設備方案5.2.1 設備選型 本項目關鍵設備擬引進國外先進設備，以提高生產效率、產品質量和成品率，形成規模化生產能力，確保產品大綱的實現。為保證產品質量，還必須配備國內外最先進的試驗、檢測設備。國際上薄膜生產線設備供應商較多，比較

33、著名的有四家：德國布魯克納公司、多尼爾公司、法國DMT公司以及日本三菱公司。本項目設備選型將根據需要分別采用各家公司的設備。本項目主要設備選型如下：擠出系統擠出機采用電加熱，水冷。喂料部分配置對螺桿軸封進行潤滑裝置。雙螺棱高屏障型螺桿設計，可將熔融和未熔融顆粒分開，減少磨擦系數，防止熔體回流且加快熔融速度，擠出均勻、穩定，因此無需計量泵，從而減少熔體滯留時間。特殊的熔體管設計使熔體溫度均勻、波動小。主、輔擠出機采用平板滑塊式過濾器，可以不停機更換過濾器。模頭模頭采用連接箱式單層模頭。特殊的模唇設計使其柔性更高、調節范圍廣，模唇口呈彎曲狀，出口處與激冷輥機相切使厚片能更好地貼附于激冷輥表面。模頭

34、螺栓間距20mm，調節精度高，響應速度快。激冷輥激冷輥內流采取特殊設計，在冷卻水出口之間使用距離最短、平行于激冷輥軸線的直流道，兩端面可拆卸以便清洗，溫度控制精度較高。激冷輥驅動采取抱閘式驅動，傳動平穩，傳動偏差精度可達0.16%。無邊膜吹管氣刀設計使厚片均勻地貼附于激冷輥表面。縱拉區縱拉區配置6個預熱輥、6個拉伸輥及4個定型輥。預熱輥和定型采用紅外線加熱，各輥筒溫度獨立控制，輥面溫度控制精度高。采用兩步拉伸法拉伸。可提高膜的挺度，生產超薄膜時可實現軟拉伸。壓輥位置設在切點上，使膜與輥筒間沒有空隙，拉伸不會打滑，在張力控制方面，在MDO入口和出口使用電子測量來代替浮輥，張力控制更靈敏。橫拉區橫

35、拉區采用電加熱，軌道無間隙設計，鏈軌接口處有四個螺栓固定，該處軌道梁上有滑軌，進行軌道調節時，可化解單軌的力量以保護單軌。鏈夾采用9個軸承，以防鏈夾在拐彎處軸承脫離軌道后再接觸軌道面而發生沖擊。橫拉入口無鏈盤式設計以防鏈夾在拐彎處進入直軌時發出撞接聲。橫拉箱的排風管路系統全都安排在烘箱內部，拉伸角度為20，軌型調節范圍廣，這對生產3m超薄膜非常重要。牽引輥站本項目不采用夾輥而用真空輥，以防薄膜打滑和擦傷。每個輥筒單獨驅動，測厚儀配置在電暈處理前以便更好地調節模頭螺栓。收卷站薄膜的收卷非常重要，收卷機擬采用法國DMT公司和日本不二鐵公司的生產設備，DMT和不二鐵公司的收卷技術世界著名，有許多專利

36、。分切機分切機應具備高速分切超薄型薄膜的功能。目前世界上著名分切機供應商是德國康普公司、英國阿特拉斯公司、日本西村制作所日本不二鐵公司，其中康普公司和日本不二鐵公司提供的分切機性能最佳，具有精確的分切收卷張力、接觸壓力、高性能控制系統，性能價格比高。該項目分切機國內尚無能力生產。分切技術是整條生產線關鍵技術之一，關系到整個生產線產品質量高低，擬從上述廠家引進分切寬度為5.1m、最小厚度為2m的大型分切機，以確保該項目產品質量能達到世界上先進水平。5.2.2 主要設備清單本項目需要新增主要工藝設備儀器39套（其中引進18臺/套），設備清單如下：（1）引進生產設備儀器清單序號設備名稱數量(臺套)單

37、價(萬美元)總價(萬美元)擬引進國別1擠出機1198198美國2模頭2178356美國3擠出系統其余部分（含上料系統、熔體管線、過濾器、計量泵）19090法國4縱拉系統（縱拉機、輔助卷繞機、加熱、冷卻單元）1495495法國5橫向關鍵系統（鏈軌、鏈條系統、驅動系統及循環風扇系統）1420420法國6紅外線測厚儀（含控制系統）17878美國7卷繞機（自動翻滾卷繞機，含電氣控制）1175175德國日本8電暈處理設備1152152英國9精密滾筒17878法國10精密滾筒15454法國11拉伸儀12121美國12粗糙度測試儀155美國13霧度測試儀122美國14灰份測試儀133美國15MFI測試儀15

38、5美國16測厚儀17272美國17精密分切機1260260德國18備品備件66隨主機合計182530（2）國內采購工藝設備儀器清單序號設備名稱規格型號數量（臺/套）價格（萬元）單價總價1焚燒爐TFFSL-96120202預熱爐TFFSL-96110103超聲波清洗機WCQ-80110104貯料倉120205喂料系統140406回收造粒系統12002007橫拉箱體、噴嘴、靜壓箱、支架等1120012008吸料邊膜和粉碎系統120209廢膜處理系統1202010運膜小車1202011鋼卷芯6m450 mm120020012半自動包裝系統1101013電控系統160060014鑄片單元1682682

39、15牽引輥站175975916吊車、車輛5175117供電系統1800800合計2146625.3 工程方案5.3.1 建筑設計原則（1）建筑設計力求形體簡潔明快、造型美觀。（2）建筑設計中嚴格執行現行的國家設計規范、規定及“環境保護、設計規范、規定”等行業標準。5.3.2 結構設計依據1）地基與基礎設計規范 GB50007-20022）建筑抗震設計規范 GB50011-20013）鋼結構設計規范 GB50017-20034）建筑樁基技術規范 JGJ94-945）高聳結構設計規范 GBJ135-906）建筑結構荷載規范 GB50009-20017）混凝土結構設計規范 GB50010-20025

40、.3.3 建筑物結構形式概述新建生產廠房布置在廠區東面，四周設置環形道路，滿足廠內運輸及消防要求。有利于廠外運輸。本項目擬建設一棟二層（局部三層）生產廠房，占地面積8000 m2，建筑面積12000 m2（含動力站房）；擬建設一棟三層框架結構的綜合辦公樓，占地面積400 m2，建筑面積1200 m2；擬建設一棟磚混結構的廠區動力站房，建筑面積200 m2；總建筑面積13400 m2。生產廠房建筑長160m，寬50m，柱網尺寸：一層（888）6m，二層（168）6m。屋頂為鋼屋架，其它部分均為現澆鋼筋混凝土結構，鋼筋砼獨立基礎或樁基礎。二層地面荷重為20kN/m2。建筑內二層安置超薄型雙向拉伸聚

41、丙烯薄膜生產線；一層安置回收造粒系統；局部三層為車間辦公室。第六章 主要原輔材料、燃料供應6.1 原輔材料供應本項目生產所用主要原材料為聚丙烯切片（顆粒），可以在國際和國內市場公開采購，不受貿易限制。在本項目中將按照ISO9001標準，嚴格選擇原材料以性能穩定、質量達標、信譽保證為根本出發點并與之建立穩定的供需關系，因此，必須保證項目單位需要原材料的高品質和穩定供應。該項目所需的聚丙烯切片，其電性能要求比生產其他用途的聚丙烯產品所用原料要高。目前，我國武漢鳳凰股份公司已開發成功，產品投放市場試用，效果良好，可以滿足市場需要。另外，北京燕山石化公司和中石化齊魯公司也在計劃開發電容器用聚丙烯切片，

42、以滿足國內市場的需求。所以本項目所需原輔材料均可在國內得到穩定供應。原材料供應情況如下：序號原材料名稱單位年消耗量單 價供應商1聚丙烯粒子噸610616000元/噸國內采購、北歐化工2紙管芯m6300031元/ m國內采購3包裝箱套10750030元/套國內采購4夾板只2150005元/只國內采購6.2 燃料動力供應本項目主要消耗電、水等燃料動力。消耗量及來源如下：序號名稱單位年用量單價來 源1水萬噸10.82.35元/噸自來水公司2電萬kwh6900.588元/kwh供電公司第七章 總圖運輸與公用輔助工程7.1 總圖布置7.1.1 總圖總平面布置原則總體布局按高要求和高標準、前瞻性和現代性、

43、綠色理念和人性化理念等原則進行布置，并符合國家現行防火、防噪聲、防震等規定的要求；滿足生產工藝要求，力求生產工藝流程最短，輸送方便；根據生產條件的要求，結合場地條件和交通運輸、動力供應、水源等狀況，因地制宜的布置各生產設施。7.1.2 總圖布置方案根據生產工藝流程及物流順暢、短捷的原則，合理布置綜合廠房及公用設施用房等，廠區正面設公司大門，供物流和人流的進出。7.2 場內外運輸廠區道路采用城市型道路，道路主干道、次干道設計須符合國家及行業有關規定。全廠道路環通，以滿足運輸消防的需要。廠內原料運進以及成品運出皆以公路運輸為主。項目配備小型運輸器具，以滿足場內運輸需要；廠外運輸利用社會運力來完成。

44、7.3 公用輔助工程7.3.1 給排水工程（1）給水工程：本項目生產用水對水質無特殊要求，自來水即可。項目用水由市市政管網直接供水，日供水能力達12萬噸，能滿足本項目的用水需要。埋地部分管道要加強防腐處理，對所有用水點進行單獨計量。本項目用水水源為城市自來水，分兩路進入廠區。總進水管DN150。廠區內設有250m3儲水池一個，余量可滿足本項目要求。本項目總用水量為15m3/h，項目所需用水可在接口位置引入至生產廠房。 （2）排水工程：項目區排水實行雨污分流。排水系統根據當地規定的雨污水管道材料的要求設計。車行道路上的檢查井采用鑄鐵成套井蓋。人行道上的檢查井采用樹脂鋼纖維成套井蓋。7.3.2 供

45、電工程經濟技術開發區現有110KV、35KV變電所各1座，能滿足本項目的需要。本項目建設變電所，配備兩臺10000KVA變壓器，由開發區變電所專線供電，另引一條專線作為備用線，尚有一定余量，本項目用電負荷3570KW，能夠滿足需要。在新建廠房內設計低壓配電室，配置相應配電柜，生產所需用電可從配電室引入至生產設備。配電室電力系統以50HZ，220/380V三相四線制TN-S系統供給生產各工序。根據生產需要在新廠房內設計有電力、照明裝置及管線。所有用電設備的金屬外殼、配電箱、金屬電纜橋架、走線槽等與配電系統的保護線（PE線）可靠連接，并與配電系統的中性線（N線）絕緣。7.3.3空調與通風7.3.3

46、.1 空調凈化、降溫本項目空調及降溫采用的冷媒為712冷凍水，冷凍水由冷凍機組供應，冷凍機組安裝在廠區內動力廠房的冷凍站內。降溫空調凈化機組采用臥式空調機組，機組放置在本項目新建生產廠房的動力站房內，經過空調機組處理后送至各房間。空調凈化系統采用初、中、高三級過濾，夏季降溫系統采用初、中二級過濾，送風形式采用上送風側回方式。凈化及空調薄膜生產中部分工序要求凈化，其中模頭鑄片、牽引收卷、切膜工序分別要求5000級、10000級、100000級凈化，共需凈化面積 2500 m2；其中：5000級 200 m2 ；10000級 300 m2 ；100000級 2000 m2 。潔凈室中的空調參數如下

47、：溫度： 232；相對濕度： 505%。其余生產、辦公部門采取夏季降溫措施，降溫面積為 1500 m2；降溫參數： 溫度307.3.3.2通風本工程對生產過程中散發的熱及臭氧氣體設計了局部機械排風系統及全室排風系統，臭氧濃度小，低于國家排放標準，可直接排入大氣。7.3.4 氣體動力 7.3.4.1 冷凍水供應空調凈化需供/回水溫為7/12冷凍水冷量約 1720 KW，根據需要采用兩臺冷水機組提供冷凍水（每臺制冷量900 KW）。以及2臺冷凍水循環泵及膨脹水箱。冷凍水系統采用閉式，用膨脹水箱定壓、補水。冷卻水采用閉式循環冷卻水系統，冷凍水主要供應設備設在F4號建筑動力站房內。7.3.4.2 壓縮

48、空氣供應本項目生產需壓縮空氣約8 Nm3/min，所有壓縮空氣經管道輸送至生產線。本項目需配置兩臺8 Nm3/min的空壓機（1備1用），并配備油水分離、干燥器等輔助處理設施，空壓機組安裝在廠區內，可以滿足工藝使用要求。第八章 環境影響評價8.1 設計依據根據中華人民共和國國務院253號令建設項目環境保護管理條例和環境影響評價法及有關環境質量標準、污染物排放標準等要求，遵循“三同時”原則進行同步設計，對主要污染源和污染物進行控制和治理。8.2 廠址環境條件項目廠址位于經濟技術開發區內，區內無污染型企業，各方面環境良好。8.3 項目建設和生產對環境的影響8.3.1 項目建設對環境的影響（1）施工

49、噪聲：主要來源于施工機械和運輸車輛的噪聲。（2）生活垃圾：主要是施工人員住宿地的排水和生活廢棄物。8.3.2 項目生產過程產生的污染物對環境的影響1.廢水污染：生產用水主要為循環水，沒有生產廢水排放。職工生活、辦公時產生部分廢水。2.廢氣污染：在生產中聚丙烯切片中有少量有機雜質和設備潤滑油等在超薄下會產生極少量的揮發物；另外，為提高膜的附著力，生產工藝中采用了電暈處理方法。在高電壓下空氣產生電離，拌有少量臭氧產生。3.噪聲污染：聚丙烯薄膜生產的粉碎過程中有噪音產生，空壓機組也有噪音產生。4.固體廢棄物：主要生產過程中產生的邊料廢膜等及職工產生的生活、辦公垃圾等。8.4 環境保護措施方案8.4.

50、1 項目建設期間污染物控制措施1.噪聲污染的治理方案首先對工程在居民宿舍200米的區域內，不允許在晚上十一時至次日上午六時內施工；其次盡量采用低噪聲機械，對必須在夜間施工又可能影響居民環境的工地，應對施工機械采用降噪措施，同時也可在工地周圍或居民集中地周圍設立臨時的聲障之類的裝置，以保證居民區的聲學環境質量。2.生活垃圾的治理方案將施工人員的食宿安排在工作區域內，減少對周邊環境的影響；產生的生活垃圾，集中收集送至城市垃圾處理站一并處理。8.4.2 項目生產期間污染物控制措施（一）廢氣污染源及控制措施在生產中聚丙烯切片中有少量有機雜質和設備潤滑油等在超薄下會產生極少量的揮發物；另外，為提高膜的附

51、著力，生產工藝中采用了電暈處理方法。在高電壓下空氣產生電離，拌有少量臭氧產生，其濃度小于0.12mg/m3。將在產生廢氣的工序及房間分別采取局部排風和全室排風，由于濃度小于國家允許的排放標準，可直接排入大氣。（二）廢水污染源及控制措施聚丙烯薄膜生產過程中無廢水排出；生活污水經化糞池處理后，排入排水管網，到污水站集中處理。（三）固體廢棄物綜合利用生產過程中產生的固體廢棄物主要是邊料廢膜等，其量約為1500t/a。采取回收再造措施，配置回收造料系統，將廢料粉碎重新造粒，作為其它制品的原料出售。（四）噪聲污染及控制措施聚丙烯薄膜生產的粉碎過程中有噪音產生。在工藝布置中將粉碎機安置在一層，設計中將采取

52、封閉及隔音措施，以降低噪音。設計中采用噪音低的空壓機組，噪音為70db，低于國家標準（85 db）。空壓機安裝在廠區原動力站房內，離生產廠房有一定距離，動力站房經過設備加減振器及建筑上采取隔聲、降噪處理后，符合國家規定的允許標準，基本無影響。8.5 綠化綠化不僅可以美化環境，還能凈化空氣、除塵、隔聲。應在場界四周、道路兩旁、裝置四周的空地上選擇抗污染、凈化能力強的植物進行綠化，以植草為主，栽花、植樹為輔，可種植高大的闊葉喬木及灌木作為隔離帶，在綠化廠區的同時起到分割場界的作用。第九章 勞動安全衛生與消防9.1 勞動安全衛生9.1.1 設計依據為貫徹“安全第一、預防為主”的方針，保障職工的安全與

53、健康，根據1997年7月1日原勞動部3號文建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定的精神要求編制本篇章內容。9.1.2 危害因素和危害程度9.1.2.1 自然危害造成的不安全因素暴雨、洪水、地震、風災、雷電等都可能成為不安全因素。9.1.2.2 生產過程造成的不安全因素電氣事故、機械傷害與意外事故、操作事故、火災爆炸、運輸設備傷害等。9.1.2.3 生產過程中存在的職業危害生產中的職業危害主要有粉塵、噪聲等。9.1.3 安全衛生措施9.1.3.1 自然條件造成不安全因素的防治（1）所有構筑物體設計時均考慮了足夠的風載荷。（2）廠區雨水排水量設計是以排除暴雨形式的排水要求。（3）根據該地區地震資料，

54、建、構筑物地震基本烈度根據1990年國家規定按6度設防。（4）高大建、構筑物及供電設施均考慮避雷設施。9.1.3.2 生產中不安全因素的防治（1）生產場地布置符合安全防火規范及衛生要求。（2）為保證生產工人的安全，所有用電設備的金屬外殼、金屬底座、電纜金屬鎧裝層、電纜保護管以及所有金屬支架均與接地裝置連接，設有安全接地；配電系統設有短路保護、過電流保護裝置，保證用電安全。（3）廠房內設計足夠的人行通道和車運通道，設置疏散標志，以保證安全通行。在主要通道和出入口均設置應急照明。（4）對凈化空調區生產人員，保證供給每人40m3/h新鮮空氣。（5）進入生產區需換鞋、更衣，以保證生產環境的清潔衛生。（

55、6）在工藝布置中對安裝粉碎機的房間，設計中采取封閉及隔音措施，以降低噪音。9.2 消防9.2.1 設計依據（1）中華人民共和國消防法（1998年9月1日起施行）（2）建筑設計防火規范GB50016-2006（3）建筑物防雷設計規范GB50057-1994（2000年修訂）（4）建筑滅火器配置設計規范GB50140-2005（5）消防安全標志GB13495-1992（6）消防安全標志設置要求GB15630-19959.2.2 消防措施（1）聚丙烯薄膜生產的火災危險性類別為丙類，新建筑物防火等級為二級。（2）建筑物隔墻、房間吊頂等均采用非燃材料，滿足國家建筑防火設計規范要求。（3）按消防規范，生產

56、廠房設計有室內室外水消防系統，應符合消防要求。（4）所有生產房間均設置有煙霧報警系統。（5）建筑物內設置應急照明，疏散標志。（6）廠區平面布置注意建筑物防火間距符合防火規范要求，留足必要的消防通道，可滿足消防疏散和消防車通行的要求。（7）廠區內電氣設備、開關、照明燈具、線路敷設，均按有關消防規范設計，杜絕火災隱患的發生。（8）根據建筑防火規范室內消防水量標準取15L/S，室外消防水量標準取25L/s，考慮同時發生火災次數為一次，火災延續時間為2h，設置室外地上式消火栓系統，間距不大于120米。消防水源取自廠區城市自來水，廠區采用低壓制消防，管網布置成環狀。（9）生產車間室內按建筑滅火器配置設計

57、規范要求布置滅火器。（10）教育全體職工牢固樹立安全生產意識、遵守防火規范，熟知防火安全技術知識，并掌握各類消防器具的使用。第十章 組織結構與人力資源管理10.1 項目組織機構依據項目情況及公司法設立相應組織機構。10.2 人力資源配置1.生產作業班次根據生產工藝設計，管理人員及工程技術人員按設計的組織機構配置，生產崗位工人、輔助生產人員和行政管理人員按日班配置。主要生產車間實行三班連續工作制（部分二班制），每天每班工作8小時，節假日照常組織生產。2.勞動定員數量及技術素質要求生產工人按設備數量和操作崗位確定，勞動定員為154人。勞動定員詳見下表：序號部門名稱人數（人）備注1辦公室32生產技術

58、部63品質部44市場部165物資部306生產制造部95其中2人管理人員其中：薄膜生產線60 再生粒子生產線30 維修組3共計154管理人員要求既懂技術又精通管理；技術人員要求掌握生產工藝技術，并具備相應的專業設備操作能力；工人要求勤勞肯干。3.職工工資福利本項目技術及管理人員年均工資福利費為4萬元，工人年均工資福利費為3萬元。4.員工來源本項目所需一線工作人員均由企業從人才市場招聘。5.員工培訓計劃所有人員在上崗前進行有關專業技能的崗前培訓；在運營中根據生產組織情況，安排專業技術培訓。人員培訓以內部崗位培訓為主，外部培訓為輔，做到持證上崗。第十一章 項目實施進度11.1 建設期本項目建設期為2

59、年。11.2 項目實施進度安排具體進度安排如下：（1）前期階段，前3個月；（2）準備階段，第4個月第6個月；（3）實施階段，第7個月第22個月；（4）竣工階段，第23、24個月。11.3 項目實施進度表項目實施進度表序號項目進程時間1-34-67-2223-241前期階段2準備階段 3實施階段 4竣工階段68 第十二章 投資估算與資金籌措12.1 投資估算依據和說明（1）估算范圍包括固定資產投資和流動資金；（2）建筑工程按全國統一建筑工程基礎定額（2000版）省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進行系數調整；（3）設備購置及安裝工程費：參照廠商詢價；（4）工程建設其他費用：按國家有關規定標

60、準計提，其中土地使用權出讓金單價按8萬元/畝估算；（5）預備費：按工程費用的5%估算。12.2 總投資估算本項目估算總投資為29326.0萬元，其中：固定資產投資為26062.0萬元，流動資金3264.0萬元，詳見附表1投資估算表。12.2.1 固定資產投資估算固定資產投資包括建設投資、建設期利息，計26062.0萬元。投資構成詳見下表：序號項目名稱金額投資比例1工程費用24220.892.94%其中：建筑工程費1199.04.60%設備購置費21925.584.13%安裝工程費1096.34.21%2工程建設其他費用600.22.30%3預備費1241.04.76%4建設期利息00.00%固

61、定資產投資總計26062.0100.00%本項目無銀行貸款，建設期利息為0萬元。建設投資估算的范圍包括工程費用、工程建設其他費用、預備費，合計共26062.0萬元。1.工程費用主要包括建筑工程費、設備購置及安裝費三項，共24220.8萬元。建筑工程費：按項目地工程建設平均水平及工程建設實際要求，生產廠房建筑面積為12000平方米，估算單價為800元/平方米，小計960萬元；綜合辦公樓建筑面積為1200平方米，估算單價為1600元/平方米，小計192萬元；廠區動力站房建筑面積200平方米，估算單價為600元/平方米，小計12萬元；廠區道路、綠化小計35萬元；合計1199萬元。設備購置費：2192

62、5.5萬元（含2530.0萬美元）。安裝工程費：1096.3萬元。2.工程建設其他費用本項目工程建設其他費用主要包括土地使用權出讓金、可行性研究費、環境影響評價費、勘察設計費、建設單位管理費等，均按有關國家標準及有關規定計取，共計600.2萬元。3.預備費：1241.0萬元。12.2.2 流動資金估算產品滿負荷生產年需要生產流動資金3264.0萬元，詳見表2流動資金估算表。12.3 資金籌措及使用計劃根據項目具體情況及實施計劃，確定建設期為2年，全部投資在建設期內全部投入，其中第一年投資13031.0萬元、第二年投資13031.0萬元。詳見附表3項目總投資使用計劃與資金籌措表。根據各年產量安排

63、流動資金的用款計劃。第十三章 財務估算與評價13.1 財務估算與評價的依據（1）投資項目可行性研究指南（2）建設項目經濟評價方法與參數（第三版）（3）中華人民共和國公司法及其實施條例（4）中華人民共和國增值稅法及其實施細則（5）中華人民共和國企業所得稅法及其實施細則（6）財政部頒布的企業財務制度、企業會計制度和近年會計制度改革的有關規定（7）國家和當地勞動工資管理和社會保障部門的有關規定13.2 財務評價的基礎數據與參數選取本項目的財務計算，有關基礎數據與參數取值標準如下：（1）財務價格。本項目投入產出品預測價格參照現行價格，采用不含稅價格。（2）項目建設期2年，投產后第一年達產60%，第二年

64、達產100%，滿負荷生產期9年；項目計算期共12年。（3）財務基準收益率：按行業規定，結合專家調查結果協調為18%。（4）稅收費率序號稅別計稅依據稅率（%）1增值稅應納稅額172城市建設維護稅增值稅73教育費附加增值稅34所得稅應納稅所得2513.3 產品營業收入和稅金估算詳見附表4營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表。13.3.1營業收入預測本項目產品銷售價格（含稅）略低于市場均價，動力電容器薄膜的單價為7.2萬元/噸；再生粒子的單價為0.8萬元/噸。根據項目確定的生產規模和銷售價格估算，達產年營業收入為31920.0萬元，運營期年均營業收入30643.2萬元。13.3.2 營業稅金及附加

65、項目運營期年均城市建設維護稅為208.6萬元，教育費附加為89.4萬元，年均營業稅金及附加為298.0萬元。13.3.3 增值稅項目運營期年均增值稅為2979.5萬元。13.4 成本費用估算詳見附表5總成本費用估算表。13.4.1原輔材料、燃料動力、其他費用本項目原材料年均消耗根據同類企業數據計算，為9723.2萬元；外購燃料動力年均消耗參照同類企業消耗水平確定，為413.9萬元；其他費用根據企業的組織機構及生產綱領，參照國內同類企業的水平測算。13.4.2 工資及福利費按人均3.5萬元/年計算，勞動定員154人，年均工資、附加及各項社會保險517.4萬元。13.4.3 折舊及攤銷費企業的折舊

66、及攤銷按資產的類別分別以不同的折舊、攤銷年限計算。本企業固定資產殘值按5%計取。建筑工程折舊年限按20年，設備折舊年限按10年進行攤銷計算，其他費用按10年攤銷，詳見表5總成本費用估算表。13.4.4 總成本費用依據計算，項目運營期年均經營成本為14433.1萬元，總成本費用為16822.0萬元，其中：固定成本為6685.0萬元，可變成本為10137.0萬元。13.5 財務評價13.5.1 利潤計算（1）企業所得稅：項目運營期年均上交所得稅2635.9萬元。詳見表6利潤與利潤分配表。（2）盈余公積金的提取：按有關規定，從稅后利潤中按15%提取法定盈余公積金和任意盈余公積金，運營期年均提取額為1

67、186.2萬元，詳見表6利潤與利潤分配表。（3）項目運營期年均利潤總額10543.7萬元，凈利潤7907.8萬元。各年利潤及分配情況詳見表6利潤與利潤分配表。13.5.2財務現金流量分析本項目計算了所得稅前財務現金流量和所得稅后財務現金流量。項目投資現金流量的經濟評價指標詳見附表7項目投資現金流量表。經計算，所得稅前財務內部收益率為34.91%，凈現值（Ic=18%）為18588.9萬元，投資回收期為4.59年（含建設期）；所得稅后財務內部收益率為28.12%，凈現值（Ic=18%）為10487.6萬元，投資回收期為5.13年（含建設期）。本行業的財務基準收益率為18%，基準投資回收期為8年。

68、計算結果表明本項目財務指標均好于同行業平均水平。13.5.3 投資指標計算35.95 26.97計算結果表明，本項目此兩項指標均高于同行業平均水平。13.6 盈虧平衡分析本項目達產年總生產能力的盈虧平衡計算如下： 38.80計算結果表明達到總生產能力的38.80%時，即可實現項目生產的盈虧平衡，說明項目對市場的適應能力和抗風險能力較強。13.7 財務評價結論綜上所述，項目運營期年均營業收入為30643.2萬元，年均利潤總額10435.7萬元，所得稅后財務內部收益率為28.12%，凈現值（Ic=18%）為10487.6萬元，投資回收期為5.13年（含建設期），總投資收益率為35.95%，項目資本

69、金凈利潤率29.97%，盈虧平衡點38.80%。由以上各項經濟指標可知，本項目獲得的經濟效益良好，在財務上是可行的。第十四章 結論與建議（1）本項目的建設符合產業結構調整指導目錄（2005年本）中第一類“鼓勵類”第二十四條“信息產業”第24款“電子專用材料”范疇內的國內投資項目，符合國家產業政策和投資方向。（2）汽車產業調整和振興規劃提出，電動汽車產銷形成規模，改造現有生產能力，形成50萬輛純電動、充電式混合動力和普通型混合動力等新能源汽車產能，新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右。本項目的產品是新能源汽車中關鍵元器件“動力電容器”的基礎材料，項目建設符合技術和市場的發展趨勢。（3）本項目

70、產品選型好，技術含量高，選用設備先進，工藝水平達到國內同行業領先。（4）本項目是項目單位拓展產品品種、提高產能、形成新的經濟增長的重要措施，對項目單位的發展至關重要。（5）根據財務評價，項目建成后有較好的經濟效益和社會效益，項目的建設是可行的。經以上分析，本報告認為本項目符合國家產業政策，具有較好的經濟效益，對促進省市經濟的發展有著積極的意義，建議有關各方共同努力，抓緊建設，使項目能按計劃實施，同時采用必要有效的措施，控制和避免風險，增強競爭力，以達到預期效益。目 錄第一章 總論61.1 項目背景61.2 項目概況101.3 結論與建議13第二章 市場預測152.1 產品市場供需現狀與預測錯誤

71、!未定義書簽。2.2 產品目標市場分析錯誤!未定義書簽。2.3 價格現狀與預測錯誤!未定義書簽。2.4 市場競爭力分析錯誤!未定義書簽。2.5 市場風險錯誤!未定義書簽。第三章 建設規模與產品方案193.1 建設規模193.2 建設內容193.3 產品方案19第四章 廠址選擇214.1 廠址所在位置現狀214.2 廠址建設條件21第五章 技術方案、設備方案和工程方案255.1 技術方案255.2 主要設備方案275.3 工程方案29第六章 原材料燃料供應316.1 原輔材料供應316.2 燃料動力供應31第七章 總圖運輸與公用輔助工程337.1 總圖布置337.2 場內外運輸347.3 公用輔

72、助工程34第八章 節能節水措施378.1 設計依據378.2 設計原則378.3 主要節能、節水措施37第九章 環境影響評價399.1 設計依據399.2 廠址環境條件399.3 項目建設和生產對環境的影響399.4 環境保護措施方案409.5 綠化419.6 環境保護投資419.7 環境影響評價42第十章 勞動安全衛生與消防4310.1 勞動安全衛生4310.2 消防44第十一章 組織結構與人力資源管理4611.1 項目法人組織機構4611.2 項目管理4611.3 人力資源配置46第十二章 項目實施進度4812.1 建設期4812.2 項目實施進度安排4812.3 項目實施進度表49第十三

73、章 招標方案5013.1 編制招標計劃的依據5013.2 招標內容5013.3招標要求50第十四章 投資估算與資金籌措5214.1 投資估算依據和說明5214.2 總投資估算5314.3 資金籌措及使用計劃57第十五章 財務評價5815.1 財務評價的依據5815.2 財務評價的基礎數據與參數選取5815.3 產品營業收入和稅金估算5915.4 成本費用估算5915.5 財務評價6015.6 盈虧平衡分析6115.7 土地節約集約利用指標6215.8 財務評價結論62第十六章 社會評價6316.1 社會影響效果分析6316.2 社會適應性分析6316.3社會風險及對策分析64第十七章 研究結論

74、與建議65附表1 建設投資估算表(概算法)人民幣單位:萬元，外幣單位：萬美元序號建設內容建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計其中：外幣比例1工程費用1199.0 21925.5 1096.3 0.0 24220.8 2530.0 92.94%1.1主體工程960.0 21925.5 1096.3 0.0 23981.8 92.02%1.1.1工藝車間960.0 21925.5 1096.3 0.0 廠房建筑960.0 工藝設備21925.5 1096.3 2530.0 1.2服務性工程192.0 0.00%1.2.1綜合辦公樓192.0 1.3總圖運輸工程47.0 0.00%1.3.1廠

75、區道路25.0 1.3.2廠區動力站房12.0 1.3.3廠區綠化10.0 2工程建設其他費用600.2 600.2 2.30%2.1建設用地費用400.0 400.0 1.53%2.1.1土地使用權出讓金400.0 400.0 2.2與項目建設有關的費用200.2 200.2 0.77%2.2.1建設單位管理費17.4 17.4 2.2.2可行性研究費50.3 50.3 2.2.3環境影響評價費17.3 17.3 2.2.4勘察設計費45.3 45.3 2.2.5工程監理費34.9 34.9 2.2.6引進技術和設備其他費用35.0 35.0 3預備費1241.0 1241.0 4.76%3

76、.1基本預備費1241.0 1241.0 3.2漲價預備費0.0 0.0 4建設投資合計1199.0 21925.5 1096.3 1841.2 26062.0 2530.0 比例4.60%84.13%4.21%7.06%100% 附表2 流動資金估算表人民幣單位:萬元序號項 目最低周轉天數周轉次數計算期（年）1234567891011121流動資產2545.9 4143.9 4143.9 4143.9 4143.9 4143.9 4143.9 4143.9 4143.9 4143.9 1.1應收帳款45 8 1161.1 1875.6 1875.6 1875.6 1875.6 1875.6

77、1875.6 1875.6 1875.6 1875.6 1.2存貨1198.3 1957.4 1957.4 1957.4 1957.4 1957.4 1957.4 1957.4 1957.4 1957.4 1.2.1原材料、燃料動力30 12528.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 1.2.2在產品15 24323.2 518.8 518.8 518.8 518.8 518.8 518.8 518.8 518.8 518.8 1.2.3產成品15 24347.1 558.7 558.7 558.7 558.7 558

78、.7 558.7 558.7 558.7 558.7 1.3現金30 12186.6 310.9 310.9 310.9 310.9 310.9 310.9 310.9 310.9 310.9 1.4預付賬款2流動負債528.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 2.1應付帳款30 12528.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 2.2預收賬款3流動資金(1-2)2017.9 3264.0 3264.0 3264.0 3264.0 3264.0

79、3264.0 3264.0 3264.0 3264.0 4流動資金當期增加額2017.9 1246.1 附表3 項目總投資使用計劃與資金籌措表人民幣單位：萬元序 號項 目合 計計算期（年）123451總投資（固定+全部）29326.0 13031.0 13031.0 2017.9 1246.1 1.1建設投資26062.0 13031.0 13031.0 1.2建設期利息0.0 1.3流動資金3264.0 2017.9 1246.1 2資金籌措29326.0 13031.0 13031.0 2017.9 1246.1 2.1項目資本金29326.0 13031.0 13031.0 2017.9

80、 1246.1 2.1.1用于建設投資26062.0 13031.0 13031.0 2.1.2用于建設期利息0.0 2.1.3用于流動資金3264.0 2017.9 1246.1 2.2債務資金2.2.1用于建設投資2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金 附表4 營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期（年）123456789101112生產負荷%601001001001001001001001001001營業收入306432.0 19152.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920

81、.0 31920.0 31920.0 31920.0 1.1動力電容器薄膜營業收入297216.0 18576.0 30960.0 30960.0 30960.0 30960.0 30960.0 30960.0 30960.0 30960.0 30960.0 單價（萬元/噸）7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 數量（噸）41280.0 2580.0 4300.0 4300.0 4300.0 4300.0 4300.0 4300.0 4300.0 4300.0 4300.0 銷項稅額（萬元）43185.2 2699.1 4498.5 4498.

82、5 4498.5 4498.5 4498.5 4498.5 4498.5 4498.5 4498.5 1.2再生粒子營業收入9216.0 576.0 960.0 960.0 960.0 960.0 960.0 960.0 960.0 960.0 960.0 單價（萬元/噸）0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 數量（噸）11520.0 720.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 銷項稅額（萬元）1339.1 83.7 139.5 139.5 139.5

83、 139.5 139.5 139.5 139.5 139.5 139.5 2營業稅金與附加2979.5 186.2 310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 2.1營業稅2.2消費稅2.3 城市維護建設稅2085.7 130.4 217.3 217.3 217.3 217.3 217.3 217.3 217.3 217.3 217.3 2.4 教育費附加893.9 55.9 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 3增值稅29795.3 1862.2 3103.7 3103.7

84、3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 銷項稅額44524.3 2782.8 4637.9 4637.9 4637.9 4637.9 4637.9 4637.9 4637.9 4637.9 4637.9 進項稅額14729.0 920.6 1534.3 1534.3 1534.3 1534.3 1534.3 1534.3 1534.3 1534.3 1534.3 附表5 總成本費用估算表(生產成本加期間費用法)人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期(年)123456789101112生產負荷（%）601001001001001001001

85、001001001生產成本143625.5 10137.3 14832.0 14832.0 14832.0 14832.0 14832.0 14832.0 14832.0 14832.0 14832.0 1.1原輔材料費用97231.7 6077.0 10128.3 10128.3 10128.3 10128.3 10128.3 10128.3 10128.3 10128.3 10128.3 1.2燃料動力費用4138.6 258.7 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 1.3直接工資及福利費5174.4 323.4 53

86、9.0 539.0 539.0 539.0 539.0 539.0 539.0 539.0 539.0 1.4運營費用37080.9 3478.3 3733.6 3733.6 3733.6 3733.6 3733.6 3733.6 3733.6 3733.6 3733.6 1.4.1折舊費23809.4 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 1.4.2修理費7142.8 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 1.

87、4.3其他運營費6128.6 383.0 638.4 638.4 638.4 638.4 638.4 638.4 638.4 638.4 638.4 2管理費用9273.0 582.6 965.6 965.6 965.6 965.6 965.6 965.6 965.6 965.6 965.6 2.1無形資產攤銷80.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2.2其他資產攤銷0.0 2.3其他管理費用9193.0 574.6 957.6 957.6 957.6 957.6 957.6 957.6 957.6 957.6 957.6 3財務費用0.0 3

88、.1利息支出0.0 3.1.1長期借款利息0.0 3.1.2流動資金借款利息0.0 3.1.3短期借款利息0.0 4營業費用15321.6 957.6 1596.0 1596.0 1596.0 1596.0 1596.0 1596.0 1596.0 1596.0 1596.0 5總成本費用合計 168220.1 11677.5 17393.6 17393.6 17393.6 17393.6 17393.6 17393.6 17393.6 17393.6 17393.6 5.1其中：可變成本101370.2 6335.6 10559.4 10559.4 10559.4 10559.4 10559

89、.4 10559.4 10559.4 10559.4 10559.4 5.2 固定成本66849.8 5341.8 6834.2 6834.2 6834.2 6834.2 6834.2 6834.2 6834.2 6834.2 6834.2 6經營成本144330.7 9288.5 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 附表5基1 外購原材料費估算表人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期(年)123456789101112生產負荷（%）60 100 100 100 100 100 100 1

90、00 100 100 1外購原材料費99791.0 6236.9 10394.9 10394.9 10394.9 10394.9 10394.9 10394.9 10394.9 10394.9 10394.9 1.1聚丙烯粒子93788.2 5861.8 9769.6 9769.6 9769.6 9769.6 9769.6 9769.6 9769.6 9769.6 9769.6 單價（萬元/噸）1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 數量（噸）58617.6 3663.6 6106.0 6106.0 6106.0 6106.0 6106.0 6106.0

91、 6106.0 6106.0 6106.0 進項稅額13627.3 851.7 1419.5 1419.5 1419.5 1419.5 1419.5 1419.5 1419.5 1419.5 1419.5 1.2紙管芯1874.9 117.2 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 單價（元/米）31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 數量（萬米）60.5 3.8 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 進項稅額272.4 17.0 2

92、8.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 1.3包裝箱3096.0 193.5 322.5 322.5 322.5 322.5 322.5 322.5 322.5 322.5 322.5 單價（元/套）30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 數量（萬套）103.2 6.5 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 進項稅額449.8 28.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 1.4夾板

93、1032.0 64.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 單價（元/只）5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 數量（萬只）206.4 12.9 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 進項稅額149.9 9.4 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 2原輔材料費合計97231.7 6077.0 10128.3 10128.3 10128.3 10128.3 10128.3 101

94、28.3 10128.3 10128.3 10128.3 3原輔材料進項稅額合計14127.7 883.0 1471.6 1471.6 1471.6 1471.6 1471.6 1471.6 1471.6 1471.6 1471.6 附表5基2 外購燃料和動力費估算表人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期(年)123456789101112生產負荷（%）60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1動力費4138.6 258.7 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 1.1電3894.9 24

95、3.4 405.7 405.7 405.7 405.7 405.7 405.7 405.7 405.7 405.7 單價（元/度）0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 數量（萬度）6624.0 414.0 690.0 690.0 690.0 690.0 690.0 690.0 690.0 690.0 690.0 進項稅額565.9 35.4 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 1.2水243.6 15.2 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25

96、.4 25.4 25.4 單價（元/m3）2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 數量（萬m3）103.7 6.5 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 進項稅額35.4 2.2 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 2燃料及動力費合計4138.6 258.7 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 431.1 3燃料及動力進項稅額合計601.3 37.6 62.6 62.6 62.6

97、 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 附表5基3 固定資產折舊費估算表人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期(年)123456789101112生產負荷（%）601001001001001001001001001001房屋、建筑物原值1199.0 1199.0 1142.0 1085.1 1028.1 971.2 914.2 857.3 800.3 743.4 686.4 當期折舊費569.5 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 凈值629.5 1142.0 1085.1 1028.1 971.2 914.2

98、 857.3 800.3 743.4 686.4 629.5 2機器設備原值21925.5 21925.5 19842.6 17759.7 15676.7 13593.8 11510.9 9428.0 7345.0 5262.1 3179.2 當期折舊費20829.2 2082.9 2082.9 2082.9 2082.9 2082.9 2082.9 2082.9 2082.9 2082.9 2082.9 凈值1096.3 19842.6 17759.7 15676.7 13593.8 11510.9 9428.0 7345.0 5262.1 3179.2 1096.3 3安裝工程原值1096

99、.3 1096.3 992.1 888.0 783.8 679.7 575.5 471.4 367.3 263.1 159.0 當期折舊費1041.5 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 凈值54.8 992.1 888.0 783.8 679.7 575.5 471.4 367.3 263.1 159.0 54.8 4其他原值1441.2 1441.2 1304.3 1167.4 1030.5 893.6 756.7 619.7 482.8 345.9 209.0 當期折舊費1369.2 136.9 136.

100、9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 136.9 凈值72.1 1304.3 1167.4 1030.5 893.6 756.7 619.7 482.8 345.9 209.0 72.1 5合計原值25662.0 25662.0 23224.1 20843.2 18462.3 16081.3 13700.4 11319.4 8938.5 6557.6 3547.1 當期折舊費23809.4 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 2380.9 凈值1852.6

101、 23281.1 20900.1 18519.2 16138.3 13757.3 11376.4 8995.4 6614.5 4233.6 1852.6 附表5基4 無形資產和其他資產攤銷費估算表人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期(年)123456789101112生產負荷（%）60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1無形資產原值392 400 392 384 376 368 360 352 344 336 328 當期攤銷費80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 凈值3560 392 384 376 368 360 352 344 336 32

102、8 320 2其他資產原值當期攤銷費凈值5合計原值400 392 384 376 368 360 352 344 336 328 當期攤銷費8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 凈值392 384 376 368 360 352 344 336 328 320 附表6 項目投資現金流量表人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期（年）123456789101112生產負荷(%)601001001001001001001001001001現金流入311868.6 19152.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920

103、.0 37356.6 1.1營業收入306432.0 19152.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 1.2補貼收入1.3回收固定資產余值2172.6 2172.6 1.4回收流動資金3264.0 3264.0 2現金流出193400.5 13031.0 13031.0 13354.9 19664.8 18418.7 18418.7 18418.7 18418.7 18418.7 18418.7 18418.7 18418.7 2.1建設投資26062.0 13031.0 13031

104、.0 0.0 2.2流動資金3264.0 2017.9 1246.1 0.0 2.3經營成本144330.7 9288.5 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 2.4營業稅金及附加2979.5 186.2 310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 2.5增值稅29795.3 1862.2 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 2.6其他

105、0.0 3所得稅前凈現金流量（1-2）118468.1 -13031.0 -13031.0 5797.1 12255.2 13501.3 13501.3 13501.3 13501.3 13501.3 13501.3 13501.3 18937.9 4累計所得稅前凈現金流量-13031.0 -26062.0 -20264.9 -8009.7 5491.6 18992.9 32494.1 45995.4 59496.7 72997.9 86499.2 105437.1 5調整所得稅26359.3 1356.5 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2

106、778.1 2778.1 2778.1 6所得稅后凈現金流量（3-5）-13031.0 -13031.0 4440.6 9477.1 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 16159.8 7累計所得稅后凈現金流量-13031.0 -26062.0 -21621.4 -12144.3 -1421.1 9302.1 20025.3 30748.5 41471.6 52194.8 62918.0 79077.8 計算指標項目投資財務內部收益率（所得稅前）34.91%項目投資財務內部收益率（所得稅后）28.12%項目投資財務凈現

107、值（所得稅前）（ic=18%）18588.9 萬元項目投資財務凈現值（所得稅后）（ic=18%）10487.6 萬元項目投資回收期（所得稅前）4.59年項目投資回收期（所得稅后）5.13年附表7 利潤與利潤分配表人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期(年)123456789101112生產負荷（%）601001001001001001001001001001營業收入306432.0 19152.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 2營業稅金及附加2979.5 186.2 310.4 3

108、10.4 310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 3增值稅29795.3 1862.2 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 4總成本費用168220.1 11677.5 17393.6 17393.6 17393.6 17393.6 17393.6 17393.6 17393.6 17393.6 17393.6 5補貼收入0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6利潤總額105437.1 5426.1 11112.

109、3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 7彌補以前年度虧損0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8應納稅所得額105437.1 5426.1 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 9所得稅26359.3 1356.5 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 10凈利

110、潤79077.8 4069.6 8334.3 8334.3 8334.3 8334.3 8334.3 8334.3 8334.3 8334.3 8334.3 11期初未分配利潤60132.0 0.0 3459.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 12可供分配的利潤79077.8 4069.6 8334.3 8334.3 8334.3 8334.3 8334.3 8334.3 8334.3 8334.3 8334.3 13提取法定盈余公積金7907.8 407.0 833.4 833.4 833.4 833.4 83

111、3.4 833.4 833.4 833.4 833.4 14可供投資者分配的利潤71170.1 3662.6 7500.8 7500.8 7500.8 7500.8 7500.8 7500.8 7500.8 7500.8 7500.8 15提取任意盈余公積金3953.9 203.5 416.7 416.7 416.7 416.7 416.7 416.7 416.7 416.7 416.7 16可供投資者分配的利潤67216.2 3459.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 17未分配利潤67216.2

112、 3459.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 7084.1 18息稅前利潤105437.1 5426.1 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 11112.3 19息稅折舊攤銷前利潤129326.5 7815.1 13501.3 13501.3 13501.3 13501.3 13501.3 13501.3 13501.3 13501.3 13501.3 附表8 財務計劃現金流量表人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期（年）1

113、23456789101112生產負荷(%)601001001001001001001001001001經營活動凈現金流量102967.2 6458.5 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 1.1現金流入306432.0 19152.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 1.1.1營業收入306432.0 19152.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.

114、0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 31920.0 1.1.2增值稅銷項稅額0.0 1.2現金流出203464.8 12693.5 21196.8 21196.8 21196.8 21196.8 21196.8 21196.8 21196.8 21196.8 21196.8 1.2.1經營成本144330.7 9288.5 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 15004.7 1.2.2營業稅金及附加2979.5 186.2 310.4 310.4 310.4 310.4

115、310.4 310.4 310.4 310.4 310.4 1.2.3增值稅29795.3 1862.2 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 3103.7 1.2.5所得稅26359.3 1356.5 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2778.1 2投資活動凈現金流量-29326.0 -13031.0 -13031.0 -2017.9 -1246.1 2.1現金流入0.0 2.2現金流出29326.0 13031.0 13031.0 201

116、7.9 1246.1 2.2.1建設投資26062.0 13031.0 13031.0 2.2.2維持運營投資0.0 2.2.3流動資金3264.0 2017.9 1246.1 3籌資活動凈現金流量29326.0 13031.0 13031.0 2017.9 1246.1 3.1現金流入29326.0 13031.0 13031.0 2017.9 1246.1 3.1.1項目資本金投入29326.0 13031.0 13031.0 2017.9 1246.1 3.1.2建設投資借款0.0 3.1.3流動資金借款0.0 3.1.4債券0.0 3.1.5短期借款0.0 3.2現金流出0.0 3.2

117、.1各種利息支出0.0 3.2.2償還債務本金0.0 3.2.3應付利潤（股利分配）0.0 4凈現金流量（1+2+3）102967.2 0.0 0.0 6458.5 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 10723.2 5累計盈余資金547128.8 0.0 0.0 6458.5 17181.7 27904.9 38628.1 49351.3 60074.5 70797.7 81520.9 92244.0 102967.2 附表9 資產負債表人民幣單位:萬元序號項 目計算期 （年）123456789101

118、112生產負荷(%)601001001001001001001001001001資產13031.0 26062.0 32677.5 42609.8 50944.1 59278.3 67612.6 75946.8 84281.1 92615.3 100949.6 109283.8 1.1流動資產總額9004.4 21325.7 32048.8 42772.0 53495.2 64218.4 74941.6 85664.8 96388.0 107111.2 1.1.1貨幣資金6645.1 17492.6 28215.8 38939.0 49662.2 60385.4 71108.6 81831.8

119、 92555.0 103278.2 1.1.2應收賬款1161.1 1875.6 1875.6 1875.6 1875.6 1875.6 1875.6 1875.6 1875.6 1875.6 1.1.3預付賬款1.1.4存貨1198.3 1957.4 1957.4 1957.4 1957.4 1957.4 1957.4 1957.4 1957.4 1957.4 1.1.5其他1.2在建工程13031.0 26062.0 1.3固定資產凈值0.0 0.0 23281.1 20900.1 18519.2 16138.3 13757.3 11376.4 8995.4 6614.5 4233.6 1

120、852.6 1.4無形及其他資產凈值392.0 384.0 376.0 368.0 360.0 352.0 344.0 336.0 328.0 320.0 2負債及所有者權益13031.0 26062.0 32677.5 42609.8 50944.1 59278.3 67612.6 75946.8 84281.1 92615.3 100949.6 109283.8 2.1流動負債總額528.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 2.1.1短期借款2.1.2應付賬款528.0 880.0 880.0 880.0 880.

121、0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 2.1.3預收賬款2.1.4其他2.2建設投資借款2.3流動資金借款2.4負債小計0.0 0.0 528.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0 2.5所有者權益13031.0 26062.0 32149.5 41729.8 50064.1 58398.4 66732.6 75066.9 83401.1 91735.4 100069.6 108403.9 2.5.1資本金13031.0 26062.0 28079.9 29326.0 29326.0 29326.0 29326.0 29326.0 29326.0 29326.0 29326.0 29326.0 2.5.2資本公積2.5.3累計盈余公積金610.4 1860.6 3110.7 4360.9 5611.0 6861.1 8111.3 9361.4 10611.5 11861.7 2.5.4累計未分配利潤3459.1 10543.3 17627.4 24711.5 31795.6 38879.7 45963.8 53047.9 60132.0 67216.2 計算指標:資產負債率（%）1.62%2.07%1.73%1.48%1.30%1.16%1.04%0.95%0.87%0.81%