專題簡介：
財務管理中心內部審計流程圖 編號：BT-CW-101 部門名稱財務審計中心流程名稱內部審計流程圖 層次概要公司內部財務審計 董事局主席財務總監審計員被審計對象責任部門 ABCDE 1 2審計員 3被審計對象 4審計員、被審計對象 5審計員、被審計對象 6審計員 7財務總監 8董事局主席 9董事局主席 10審計員 11審計員 12被審計對象 13審計員 14審計員 15 開始 批復 審計通知單 分析評估 驗證整改 效果 財務審計 準備資料 溝通交流 審計報告 初步審計報告 結束 未通過 通 過 整改通知 進行整改 接受審計 溝通交流 聽取 匯報 存檔 重大問題 未通過 通 過 財務管理中心報銷業務流程圖 編號：BT-CW-103 部門名稱財務管理中心流程名稱報銷業務管理流程 層次概要報銷業務管理 董事局主席財務總監財務中心主任財務出納報銷人部門經理責任部門 ABCDEFG 1 2 報銷人、部 門經理 3 董事局主席、 財務總監 4財務出納 5報銷人 6報銷人 7財務中心主任 8部門經理 9 董事局主席 、 財務總監 10財務出納 11報銷人 12 開始 借款申請 報銷 審核 未 通 過 發放借款 整理報銷單 審核 審批 業務辦理 審批 授權額度外 審核 核銷借款單 結束 未通過 通過 未 通 過 審核 審核 通過 通過 通過 財務管理中心日常核算業務流程圖 編號：BT-CW-107 部門名稱財務管理中心流程名稱日常核算業務流程 層次概要日常核算業務 財務總監 財務管理中心 主任 會計出納檔案管理員責任人 ABCDEF 1 2會計、出納 3會計、出納 4 財務管理中心主任、 出納 5 財務管理中心主任、 會計、出納 6財務管理中心主任 7財務總監 8 財務總監、 檔案管理員 9 開始 會計憑證 明細賬 結束 整理單據 會計報表 對外披露 審核 總帳 會計核算報銷撥款 會計憑證 明細賬 審核 存檔 財務管理中心檔案管理流程圖 編號：BT-CW-105 部門名稱財務管理中心流程名稱財務管理中心檔案管理流程 層次概要財務管理中心檔案管理 財務總監財務中心主任借閱人檔案管理員會計責任人 ABCDEF 1 2借閱人、會計 3 財務總監、財務中 心主任、檔案管理 員 4借閱人 5檔案管理員 6檔案管理員 7財務總監 8財務中心主任 9檔案管理員 10 開始 監督銷毀 提出申請 存入檔案 審核 借閱檔案 結束 未 通 過 通 過 檔案到期 銷毀檔案 會計結帳 審批 審批 檔案管理 通 過 外單位借閱 財務管理中心現金及有價證券業務流程圖 編號：BT-CW-108 部門名稱財務管理中心流程名稱現金及有價證券業務流程圖 層次概要現今及有價證券業務 董事局主席財務總監財務中心主任會計責任人 ABCDE 1 2財務總監 3財務中心主任 4財務總監 5董事局主席 6財務中心主任 7財務中心主任、會計 8財務中心主任、會計 9 開始 投資計劃 審批 日常檢查 投資方案 監督實施 組織實施 通 過 現金票據保管 具體實施 未通過 審批 結束 通 過 未 通 過 財務管理中心電算化管理流程圖 編號：BT-CW-106 部門名稱財務管理中心流程名稱電算化管理業務流程 層次概要電算化管理業務 財務總監財務管理中心主任電算管理員會計責任人 ABCDE 1 2電算管理員 3 財務總監、財務管理 中心主任 4財務總監 5 財務管理中心主任、電 算管理員、會計 6電算管理員 7電算管理員 8財務總監 9電算管理員 10 開始 制定制度 審核 分級授權 整理存檔 結束 日常維護 日常工作 軟件升級 監督審核 升級申請 審批 通過 通過 未通過 未 通 過 審批 通過 財務管理中心稅務管理流程圖 編號：BT-CW-104 部門名稱財務管理中心流程名稱稅務管理流程 層次概要稅務管理 財務總監財務管理中心主任稅務會計銀行責任人 ABCDE 1 2稅務會計 3稅務會計 4 財務總監、財務管理中 心主任 5財務總監 6稅務會計 7財務管理中心主任 8稅務會計 9銀行 10銀行 11稅務會計 12稅務會計 13 14 開始 日常工作 審批 審核 稅務籌劃方案 填寫申報表 結束 扣款 稅收繳款書 稅務檔案 通過 審批 登記入帳 協調稅務局 網上申報 未通過 通過 未通過 重大事項 財務管理中心融資工作流程圖 編號：BT-CW-102 部門名稱財務管理中心流程名稱財務管理中心融資工作流程 層次概要財務管理中心融資工作 董事會財務總監財務中心主任會計融資機構責任部門 ABCDEF 1 2財務總監 3財務總監 4財務總監 5董事會 6財務總監 7財務中心主任 8財務總監、會計 9融資機構 10會計 11 開始 跟蹤協調 融資方案 審批 溝通融資機構 細化融資方案 融資工作 確定融資方案 結束 未 通 過 辦理具體業務 進行放款 資金入賬 通過 相互溝通 財務預算管理流程圖 編號：BT-CW-109 部門名稱財務管理中心流程名稱財務預算管理工作流程 層次概要財務預算管理工作 董事局（股東會）經理辦公會財務總監財務中心 總經理 （ 項目經理） 各部門責任部門 ABCDEFG 1 2 董事局 （ 股東會） 3 總經理 （ 項目經理） 4各部門 5 總經理 （ 項目經理） 6 總經理 （ 項目經理） 7財務管理中心 8財務總監 9 董事局 （ 股東會） 10財務總監 11財務總監 12 財務中心、總經 理（項目經理） 13 財務總監、總經 理（項目經理） 14經理辦公會 15 總經理 （ 項目經理） 16 總經理 （ 項目經理） 17 開始 年
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