專題簡介：
項目財務報銷流程圖 編號：BTXMCW4.1 部門名稱項目財務部流程名稱財務報銷管理流程圖 層次概要財務報銷管理 董事局主席財務總監(jiān)項目經(jīng)理財務部主任財務出納報銷人部門主任責任部門 ABCDEFGH 1 2報銷人 3 董事局主席、財 務總監(jiān)、項目經(jīng) 理、財務部主任 4財務出納 5報銷人 6報銷人 7部門主任 8 財務總監(jiān)、 項目經(jīng)理、 財務部主任 9董事局主席 10財務出納 11報銷人 12 開始 借款申請 報銷 審核 未 通 過 發(fā)放借款 整理報銷單 業(yè)務辦理 審批 授權額度外 核銷借款單 結束 未通過 通 過 不 合 理 審核 通過 審批 通過 審批 審批 審批 通過 審核項目財務日常核算流程圖 編號：BT-XM-CW-105 部門名稱財務部流程名稱日常核算業(yè)務流程 層次概要日常核算業(yè)務 財務總監(jiān)財務部主任會計出納檔案管理員責任人 ABCDEF 1 2會計、出納 3會計、出納 4財務部主任、出納 5 財務部主任、 會計、出納 6財務部主任 7財務總監(jiān) 8 財務總監(jiān)、 檔案管理員 9 開始 會計憑證 明細賬 結束 整理單據(jù) 會計報表 對外披露 審核 總帳 會計核算報銷撥款 會計憑證 明細賬 審核 存檔 項目財務檔案管理流程圖 編號：BT-XM-CW-103 部門名稱財務部流程名稱財務部檔案管理流程 層次概要財務部檔案管理 財務總監(jiān)財務部主任借閱人檔案管理員會計責任人 ABCDEF 1 2借閱人、會計 3 財務總監(jiān)、財務部 主任、檔案管理員 4借閱人 5檔案管理員 6檔案管理員 7財務總監(jiān) 8財務部主任 9檔案管理員 10 開始 監(jiān)督銷毀 提出申請 存入檔案 審核 借閱檔案 結束 未 通 過 通 過 檔案到期 銷毀檔案 會計結帳 審批 審批 檔案管理 通 過 外單位借閱 項目財務電算化管理流程圖 編號：BT-XM-CW-104 部門名稱財務部流程名稱電算化管理流程 層次概要電算化管理 財務總監(jiān)財務部主任電算管理員會計責任人 ABCDE 1 2電算管理員 3 財務總監(jiān)、 財務部主任 4財務總監(jiān) 5 財務部主任、電算管理 員、會計 6電算管理員 7電算管理員 8財務總監(jiān) 9電算管理員 10 開始 制定制度 審核 分級授權 整理存檔 結束 日常維護 日常工作 軟件升級 監(jiān)督審核 升級申請 審批 通過 通過 未通過 未 通 過 審批 通過 項目財務稅務管理流程圖 編號：BT-XM-CW-102 部門名稱財務部流程名稱稅務管理流程 層次概要稅務管理 財務總監(jiān)財務部主任稅務會計銀行責任人 ABCDE 1 2稅務會計 3稅務會計 4 財務總監(jiān)、財務管理中 心主任 5財務總監(jiān) 6稅務會計 7財務管理中心主任 8稅務會計 9銀行 10銀行 11稅務會計 12稅務會計 13 14 開始 日常工作 審批 審核 稅務籌劃方案 填寫申報表 結束 扣款 稅收繳款書 稅務檔案 通過 審批 登記入帳 協(xié)調稅務局 網(wǎng)上申報 未通過 通過 未通過 重大事項
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