1、碧桂園集團2019版全成本管理科目科科目目編編碼碼科科目目名名稱稱變變更更屬屬性性科目釋義備注說明0101土土地地成成本本為獲取土地支付的全部費用。01.01土地出讓金土地獲得成本，包含但不限于土地出讓金、安置補償、交易服務(wù)費、評估等費用。土地類合同，含轉(zhuǎn)讓、出讓、中介、交易費用合同。不不含含土地溢價款。01.02拆遷補償及相關(guān)費用除土地出讓金中的拆遷補償費之外的，另外發(fā)生的有關(guān)地上、地下建筑物。

2、模型說明 1、全模型由18張表組成，用于投資階段項目的經(jīng)濟測算。 2、重大調(diào)整項： 1） 增加“并購指標（收購方層面）”表單 2） 增加“增值稅”表單 3） 增加“雙贏現(xiàn)金流”表單 4） 增加“決策意見表”表單 5） 調(diào)整資金成本利息 6） 增加“持有物業(yè)”表單填寫指引（可按如下順序填寫）0、初始參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置：請各地區(qū)公司根據(jù)實際情況設(shè)置初始參數(shù)：1、“標準成本”請根據(jù)項目實際配置情況和當?shù)亍?/p>

3、銷銷 售售 產(chǎn)產(chǎn) 權(quán)權(quán) 商商 鋪鋪 （十十年年包包租租）地下一層、二層總建筑面積：40000 單價：20000元/ 總價：8億元 總使用面積：20000 單價：40000元/ 總價：8億元總投資額：7億元 出租租金：400元/月/使用 每年租金遞增50元/月/使用 管理費：60元/月/使用 房產(chǎn)評估值20億 銷售后自持資產(chǎn)值6億單單位位：萬萬元元 項 目 時 間建建設(shè)設(shè)期期十十年年包包租租期期正。

4、版本號201811061填寫說明234561 土地指標和成本78 7 稅率表9 9 土增表10 一、投決表11 二、核心指標12 三、報告表13 六、現(xiàn)金流量表14 附2請使用OFFICE軟件打開，不要用WPS打開為了避免過多占用電腦內(nèi)存，請在打開時選擇“文件-選項-公式-除模擬運算表外，自動計算”由于選擇了“除模擬運算表外，自動計算”，所以需更新完所有假設(shè)后，手動按F9進行模擬運算(六、敏感性。

5、一一、填填報報流流程程說說明明序序號號表表格格名名稱稱顏顏色色填填報報人人表表屬屬性性1總表藍色（投管用表）投資團隊半自動生成2規(guī)劃指標紅色（投管用表）（成控分析表）區(qū)域規(guī)劃設(shè)計手動填報3銷售計劃紅色（投管用表）（成控分析表）區(qū)域營銷手動填報4總成本藍色（投管用表）（成控分析表）區(qū)域成本手動填報5土增稅藍色（成控分析表）區(qū)域財務(wù)半自動生成6增值稅區(qū)域財務(wù)半自動生成6現(xiàn)金流藍色（投管用表）區(qū)域財務(wù)。

6、XXX區(qū)域集團XXX區(qū)域XXX項目現(xiàn)金流管控及收益率指標測算表請選擇階段版本（V1.3正式發(fā)布版）編制日期：2017/01/01項目負責人：XXX現(xiàn)金流管控及收益率指標測算表總說明一、填表說明1、本表適用于銷售物業(yè)類項目整體測算，持有資產(chǎn)部分簡易測算；2、測算可分六個階段，六個階段分別為投前階段、投后階段、預(yù)備會階段、啟動會階段、首開復(fù)盤階段、交付（全期）復(fù)盤階段；3、盈利測算數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑：不含。

7、填填表表指指引引1、 本表適用于新項目成本估算、項目定位目標成本測算的統(tǒng)一格式。2、本表填報的主要責任部門為成本管理部。其中規(guī)劃指標需投資發(fā)展部、營銷策劃部和研發(fā)設(shè)計部配合提供，建造標準按營銷、設(shè)計、成本、工程等相關(guān)的部門的討論結(jié)果確定；報批報建費當?shù)卣哂身椖颗涮撞窟M行填寫，具體項目可根據(jù)當?shù)氐恼咦孕性黾踊騽h減。3、第一級的八大類開發(fā)成本項目及其下的第二級成本科目為公司統(tǒng)一設(shè)定，第三級以下的。

8、項項目目投投資資經(jīng)經(jīng)濟濟效效益益靜靜態(tài)態(tài)估估算算規(guī)規(guī)劃劃指指標標建筑面積（平方米） 149720112.29畝*666.67*2商場面積(平方米) 3500多層(5+1)(平方米)102420小高層(12層)(平方米)43800高層(18層)(平方米) 0應(yīng)建人防面積(平方米) 7750自建人防地下車庫(平方米) 10000容積率 2.00綠化率(%) 40%建筑密度(%)30%土土地地費費用用。

9、（ ）項項目目成成本本靜靜態(tài)態(tài)測測算算靜靜態(tài)態(tài)回回報報分分析析A.A. 項項目目詳詳情情（按按規(guī)規(guī)劃劃意意見見書書）數(shù)數(shù)量量單單位位比比例例備備注注規(guī)規(guī)劃劃總總用用地地面面積積0m2規(guī)劃建設(shè)用地面積0m2代征城市公共用地面積-m2項項目目總總建建筑筑面面積積-m2地地上上總總建建筑筑面面積積-m2容容積積率率0.00地地上上可可銷銷售售面面積積-m2別墅（送中央空調(diào)）-m2花園洋房（6層以下）-。

10、光光明明城城市市一一期期目目標標成成本本南南京京萬萬科科成成本本管管理理部部2004.11.23光光 明明 城城 市市 規(guī)規(guī) 劃劃 指指 標標（報報批批方方案案）總占地面積29210m2 建筑用地面積29,210.0m2總建筑面積72,320m2建筑物占地面積5308.14m2建 筑 密 度0.182綠 地 率42.20%計容積率面積57,320m2容 積 率1.962區(qū)內(nèi)車行道面積m2產(chǎn)產(chǎn)品品。

11、項目運作計劃流程圖年年度度20052005年年20062006年年20072007年年季季度度二二三三四四一一二二三三四四一一二二三三四四階段進度期限準備期3個月接盤準備3個月拆遷期6個月委托拆遷6個月建設(shè)期18個月開工到封頂12個月封頂?shù)娇⒐?個月銷售期15個月內(nèi)部認購3個月開盤銷售3個月強勢熱銷3個月集中推廣3個月尾盤清理3個月周期33個月(2005年4月-2007年12月)銷售收入估算表序。

12、土 地 增 值 稅 測 算 表項 目行次數(shù)據(jù)售價系數(shù)= 1.01.0一一、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓房房地地產(chǎn)產(chǎn)收收入入總總額額1112611112611研究普通住宅項目售價系數(shù)()與應(yīng)繳土地增值稅款(T)之間的關(guān)系其中轉(zhuǎn)讓土地收入20轉(zhuǎn)讓地上建筑物及其附著物收入31126110.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0二二、扣扣除除項項目目金金額額合合計計45064150641T58221380。

13、項項目目利利潤潤預(yù)預(yù)算算表表項目名稱：總建筑面積：-指指標標類類型型項項目目合合計計（萬萬元元）單單方方造造價價（元元/ /）建建 筑筑 形形 態(tài)態(tài)住住 宅宅商商 鋪鋪住住宅宅1 1商商鋪鋪1 1面積：面積：金額單價金額單價一一、銷銷售售收收入入- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - -二二、經(jīng)經(jīng)營營稅稅金金及及附附加加- -#DIV/0!#DIV/0!- - - - - 其中：營業(yè)稅。

14、 規(guī)規(guī)劃劃指指標標 單單位位:平平方方米米總占地面積174321建筑用地面積134434總建筑面積349,528建筑物占地面積27872建 筑 密 度20.73%綠 地 率30.00%計容積率面積349,528容 積 率2.60圍墻長度產(chǎn)產(chǎn)品品構(gòu)構(gòu)成成容容積積率率建建筑筑面面積積可可售售面面積積產(chǎn)產(chǎn)品品比比例例平平均均每每戶戶面面積積單單元元數(shù)數(shù)戶戶數(shù)數(shù)地地上上建建筑筑面面積積小高層公寓（11層。

15、 十十陵陵街街辦辦生生態(tài)態(tài)移移民民項項目目成成本本測測算算表表項目基本條件總面積1518畝總?cè)丝?300人農(nóng)房總面積1518畝人均原有農(nóng)田面積0.98畝人均原有集體建設(shè)用地120平方米安置模式人均35平米高層電梯安置過渡時限30個月拆遷政策依據(jù)川府函【2012】99號、龍府發(fā)【2004】90號土土地地補補償償費費用用土地補償費9108.00每畝6萬元青苗補償費1214.40每畝8000元其他土地。

16、項項目目指指標標概概況況 項項 目目 名名 稱稱1項目位置2總用地面積用地使用性質(zhì)3容積率6建筑形態(tài)4總建筑面積7建筑結(jié)構(gòu) 其中:住宅8綠地率 一樓商鋪9建筑密度 二樓商鋪10其他 5 車位序號經(jīng)經(jīng)濟濟測測算算項項目目單價（元/平米）建筑面積金額(萬元)實際計價參考指標1土土地地成成本本土地費 其中:土地200萬,拆遷1150萬 土地契稅按土地交易額的3交易服務(wù)費拍賣按交易額的3.5,掛牌按1%。

17、項項目目報報批批報報建建資資料料清清單單與與工工作作指指引引序號報建項目(必填) 所所需需資資料料( (必必填填) )要求核原件的必須帶原件，對復(fù)印件未特別說明份數(shù)的都是指一份。所有資料都要加蓋相關(guān)單位公章。（一一）項項目目立立項項階階段段1開發(fā)資質(zhì)辦理1企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、章程、驗資報告、可行性分析報告、各項規(guī)章制度2專業(yè)人員職稱證書、社保、勞動合同3國用土地證或出讓合同2節(jié)能評估審查1節(jié)能評估審查。

18、項項目目開開發(fā)發(fā)成成本本測測算算及及財財務(wù)務(wù)分分析析表表說明:1、B地塊經(jīng)濟指標（依據(jù)B地塊修詳規(guī)）凈用地：313.65畝，總建筑面積：672981(含小學)，容積率：約2.97。地上建筑面積約625017,其中住宅建筑面積：593436,公建配套建筑面積：26886,小學:4695.地下車庫及設(shè)備用房：47964。停車位：2109個,地上209個,地下1900個，總戶數(shù)：5583戶。2、B地塊。

19、 投資回報測算年份 面積 單價總價月收益 期數(shù) 年收益 投資回收期投資回報率累計收益1406500 2600001200121440018.065.54%14,4005406500 2600001351121620716.046.23%76,45210406500 2600001566121878913.847.23%165,08015406500 2600001815122178111.948。

20、單單位位完完全全成成本本測測算算序號 產(chǎn)品名稱情景花園聯(lián)排住宅合院住宅多層住宅小高層情景小高層高層集中商業(yè)分散商業(yè)會所平均合計可研報告差異本體占地面積86401377479013492112690887086796分配后占地面積8742302793821202161817027246417833790333183可售面積87600026461103742226755029610230032003。

21、類型項目總額第一年第一季度 第二季度 第三季度 第四季度多層住宅銷售比例100%銷售金額0000小高層銷售比例100%銷售金額0000高層銷售比例100%銷售金額0000車位銷售比例100%銷售金額0000商鋪銷售比例100%銷售金額0000銷售收入總計00000投資比例100%投資額0000第二年第一季度 第二季度 第三季度 第四季度0000000000000000000000000000。

22、第第一一部部分分 綜綜合合開開發(fā)發(fā)成成本本估估算算（方方案案一一 容容積積率率:2.85:2.85）序序號號工工程程或或費費用用名名稱稱金金 額額估估算算指指標標備備 注注（萬萬元元）工工程程量量單單方方造造價價單單 位位一一開開發(fā)發(fā)成成本本1土地費26697483095526元/m210001000 萬元/畝2建安費10423483092157元/m23前期費4124830985元/m24基礎(chǔ)。