1、財務(wù)預算、借支及相應(yīng)報銷程序為加強公司財務(wù)管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)國家規(guī)定和公司實際情況，特制定相應(yīng)辦法。一、公司各部門必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本部門費用開支計劃，由財務(wù)部匯總、審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批，即為公司當月的費用開支計劃，并下達各部門費用開支指標。二、費用開支計劃內(nèi)審批程序為（原則上禁止使用計劃外開支）：1. 費用當事人申請；2. 部門經(jīng)理審查確認；3. 財務(wù)部門審核；4. 總經(jīng)理審批。三、報銷項目及程序1、業(yè)務(wù)招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，應(yīng)。

2、預 算 管 理 制 度一、公司各項收支嚴格實行預算管理。二、財務(wù)部每月未編制下月預算申請表，經(jīng)總經(jīng)理簽審后，于每月25日之前上報集團公司。三、預算申報內(nèi)容經(jīng)集團公司審批意見下達后，方可遵照執(zhí)行。四、預計將發(fā)生預算外支出的，必須提前填寫資金使用審批單上報集團公司，經(jīng)批準后方可使用。五、月未編制預算執(zhí)行情況表，經(jīng)總經(jīng)理簽審后，于下月5日前上報集團公司。注：預算申請表內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)性收支、日常費用支出和固定資產(chǎn)采購等，財務(wù)負責人根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況合理編制。簽署人：荊州市盛智物業(yè)管理有限公司20xx年3月27日。

3、物管處個性化服務(wù)收費制度一、 當客人需要個性化服務(wù)時，聯(lián)系各相關(guān)部門經(jīng)理（不允許個人接受業(yè)務(wù)），針對服務(wù)項目與客人確定業(yè)務(wù)范圍和所需物料及價格等，并開出物業(yè)管理收費通知單（通知單一式四聯(lián)，第一聯(lián)白聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)紅聯(lián)為財務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)綠聯(lián)為回執(zhí)聯(lián)，第四聯(lián)黃聯(lián)為客人聯(lián)），由相關(guān)部門經(jīng)理安排工作人員開始執(zhí)行，執(zhí)行任務(wù)的工作人員在工作完成后，通知各相關(guān)部門經(jīng)理或文員審核，客人簽字認可，且留下客人的聯(lián)系方式以備核查。二、 將收費通知單的第一聯(lián)存根聯(lián)由物管處存檔，第二、三聯(lián)財務(wù)聯(lián)和回執(zhí)聯(lián)交財務(wù)部，第四聯(lián)客人。

4、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部制 度 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-002版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務(wù)部防火制度頁次1.0 目的為確保安全，減少事故的發(fā)生2.0 適用范圍財務(wù)部人身及財產(chǎn)各項安全、消防隱患及損害事故；3.0 工作職責（略）4.0 程序要點4.1辦公室不得存放與辦公無關(guān)的易燃易爆物品，報紙、書刊、資料等易燃物要及時清理或處理，不得大量存放，對必須存放的要采取可靠的防火措施；4.2上班時禁止一切閑雜人員進入辦公室內(nèi)；4.3辦公室所有的報表、帳本和其他涉及公司的保密資料，下班前要整理歸檔鎖好；4.4辦公室內(nèi)。

5、臥龍公寓前臺收銀工作流程一、 客人入住登記由前臺接待員開出入住登記單一式兩聯(lián)，將客人資料輸入電腦，該房態(tài)為顯示為占用房，收銀員將電腦資料與登記表核實無誤后，收取押金掛入該房間。二、 賓客住店住宿過程中產(chǎn)生的其他費用由所屬部門開單，經(jīng)服務(wù)員、客人簽字。收銀員用電腦核對其姓名、房號、付款方式與消費情況，若押金不夠，應(yīng)立即通知客人辦理補款手續(xù)，補齊押金后將簽單費用輸入電腦。三、 客人離店結(jié)賬退房時收取鑰匙牌，房檢合格后電腦打出客人帳單，由客人簽字認可后，將剩余押金、客人賬單、發(fā)票一起交給客人。若是掛賬單。

6、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部程 序 文 件文件編號SZPM-01-000-A-CW-002版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8固定資產(chǎn)管理標準作業(yè)程序 頁次1.0 目的規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，確保公司財產(chǎn)的完好和安全。2.0 適用范圍適用于物業(yè)部的所有固定資產(chǎn)的管理。3.0 工作職責3.1財務(wù)部主管負責固定資產(chǎn)管理工作的組織、實施及監(jiān)督。 3.2財務(wù)部稽核負責固定資產(chǎn)的分類、登記、管理、盤點及清查。 3.3使用部門的負責人或使用人負責保管和維護。 4.0 程序要點4.1固定資產(chǎn)的定義4.1.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋及建筑物、機器、機械、運輸工具。

7、住宅共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修基金管理辦法【實施時間】19981109 建住房1998213號第一條 為了貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知（國發(fā)199823號），保障住房售后的維修管理，維護住房產(chǎn)權(quán)人和使用人的共同利益，制定本辦法。 第二條 在直轄市、市、建制鎮(zhèn)和未設(shè)鎮(zhèn)建制的工礦區(qū)范圍內(nèi)，新建商品住房（包括經(jīng)濟適用住房，以下簡稱商品住房）和公有住房出售后的共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的管理，均適用本辦法。 本辦法所稱公有住房是指在住房制度改革和拆遷安置中向個人出售的公有住房。 第三條 本辦法所。

8、費用報批制度與程序一、 各部門在每月二十三日前報下個月的用款計劃，將用款內(nèi)容（含單價、數(shù)量、說明）及金額等填寫后送財務(wù)部匯總，上報審批后，再由財務(wù)部將審批情況下發(fā)至相關(guān)部門，各部門嚴格按審批的資金當月的預算情況執(zhí)行。未納入當月預算的將不予在當月支付，原則上禁止使用計劃外資金。二、 預計將發(fā)生的預算外3000元以上支出的，必須提前填寫資金使用審批單上報，經(jīng)批準后方可使用，3000元以內(nèi)以公函的形式申報即可。三、 費用支出，根據(jù)內(nèi)容填寫支出憑單，經(jīng)辦人在支出憑單上簽字，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)部審核，由經(jīng)辦人報總經(jīng)理。

9、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部制 度 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-004版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務(wù)稽核制度頁次1.0 目的為了規(guī)范財經(jīng)秩序，使財務(wù)科本身的會計工作有組織、有目標、有步驟地進行，不斷提高財務(wù)科會計核算工作水平，規(guī)范財務(wù)工作，特制訂內(nèi)部稽核制度。2.0 適用范圍3.0制度要點財務(wù)科內(nèi)部稽核制度一、會計憑證的審核、根據(jù)自制和外來原始憑證，由各會計核算員審核后，編制收付款會計憑證，憑證編制好后，交財務(wù)監(jiān)察員審核，財務(wù)主管不定期地審核收付款憑證，經(jīng)財務(wù)主管審核無誤后，方可進行登賬。、次月初。

10、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部崗位職責說明文件文件編號SZPM-01-000-A-EX-002版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務(wù)稽核員崗位職責說明頁次1.0 職務(wù)說明職務(wù)名稱：財務(wù)稽核員 英文名稱： 簡縮名稱： 職務(wù)級別：直屬上級：財務(wù)經(jīng)理 直屬下級：無2.0 職務(wù)概述稽核崗位是會計工作的重要崗位，是內(nèi)部牽制制度的具體要求。有效發(fā)揮會計反映和監(jiān)督職能，對健全會計基礎(chǔ)工作、建立規(guī)范的會計工作秩序，起到重要的作用。3.0 職責說明3.1審查財務(wù)收支。根據(jù)財務(wù)收支計劃和財務(wù)會計制度，逐筆審核各項收支內(nèi)容是否合法、真實、準確、完整，手續(xù)。

11、營 業(yè) 收 入 審 核 流 程一、出納員每日上午8點到前臺，根據(jù)昨日前臺收入日記表記錄收取現(xiàn)金，在前臺收銀交接本上簽字，填寫“前臺收入交款單”一式兩聯(lián)，一聯(lián)前臺留存，一聯(lián)出納記賬。二、會計每日上午8點到前臺收取昨日入住登記單、客人賬單、押金收據(jù)底聯(lián)、電腦交易匯總、前臺收入日記表，根據(jù)以上原始單據(jù)審核無誤后，編制營業(yè)收入日報表報財務(wù)經(jīng)理。若發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)立即查證，并備注說明。三、 據(jù)收入日報表中明細內(nèi)容，登記收入賬、往來賬。四、 月未電腦打出長包房所發(fā)生的費用總賬單，一份送交客人簽收認可，一份與客戶單據(jù)核對后。

12、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部制 度 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-006版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務(wù)部資金管理制度頁次1.0 目的資金管理是公司財務(wù)的一個重要組成部分， 必須加強管理，嚴格遵守財經(jīng)紀律，以保證貨幣資金的正常使用和周轉(zhuǎn)。2.0 適用范圍資金管理主要包括現(xiàn)金的管理和銀行存款的管理3.0 工作職責（略）4.0 制度要點4.1現(xiàn)金的管理。4.1.1現(xiàn)金使用范圍主要限于：支付獎金、工資性津貼、交通費以及按銀行規(guī)定的結(jié)算起點(二千元)以下的零星開支等。4.1.2對于營業(yè)收入中所取得的現(xiàn)金，規(guī)定由出納進行清點并送銀行。

13、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部制 度 文 件文件編號SZPM-01-000-A-CW-001版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8費用報銷審核管理制度 頁次1.0 目的規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。2.0 適用范圍適用于公司各項報銷費用的控制。3.0 工作職責3.1財務(wù)部稽核、主管負責報銷單據(jù)的及時審核。 3.2公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準，超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準。4.0 程序要點4.1費用報銷的內(nèi)容 4.1.1行政管理費用報銷的內(nèi)容：業(yè)務(wù)招待費、交通費、辦公費備注：業(yè)務(wù)招待費須事先填寫招待費用審批單。4.1.2經(jīng)營費用的報銷。

14、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部崗位職責說明文件文件編號SZPM-02-000-A-CW-001版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務(wù)部職責范圍頁次1.0 職務(wù)說明(略)2.0 職務(wù)概述(略)3.0 職責范圍3.1按照國家財務(wù)、稅務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，給合本公司行業(yè)特征，科學合理地組織財務(wù)活動，制定統(tǒng)一、健全的財務(wù)規(guī)章體系。 3.2依據(jù)公司年度經(jīng)營計劃中有關(guān)投資計劃和項目進度安排計劃，負責擬訂相應(yīng)的資金需求量預測計劃和各種財務(wù)預算計劃，為滿足公司運營資金和投資建設(shè)的需要，最合理地分配調(diào)度資金、積極籌措資金。 3.3遵照企業(yè)財務(wù)通則、會計準則等。

15、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部制 度 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-004版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務(wù)預算管理制度頁次21.0 目的規(guī)范公司各項收支管理2.0 適用范圍3.0 工作職責（略）4.0 程序要點4.1財務(wù)部每月未編制下月預算申請表，經(jīng)總經(jīng)理簽審后，于每月25日之前上報集團公司。4.2預算申報內(nèi)容經(jīng)集團公司審批意見下達后，方可遵照執(zhí)行。4.3預計將發(fā)生預算外支出的，必須提前填寫資金使用審批單上報集團公司，經(jīng)批準后方可使用。4.4月未編制預算執(zhí)行情況表，經(jīng)總經(jīng)理簽審后，于下月5日前上報集團公司。注：預算申請表內(nèi)容。

16、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部崗位職責說明文件文件編號SZPM-01-000-A-EX-004版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務(wù)出納員崗位職責說明頁次11.0 職務(wù)說明職務(wù)名稱：財務(wù)出納員 英文名稱： 簡縮名稱： 職務(wù)級別：直屬上級：財務(wù)經(jīng)理 直屬下級：2.0 職務(wù)概述熱愛本職工作，忠于職守，嚴守職業(yè)道德。認真學習國家財經(jīng)政策、法規(guī)。熟悉財務(wù)制度、堅持原則、執(zhí)行有關(guān)會計法規(guī)。3.0 職責說明3.1嚴格按照本公司的貨幣資金內(nèi)部會計控制實施辦法的規(guī)定,辦理款項收付。3.2辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。3.3認真登日記賬，保證日清月結(jié),及時查詢。

17、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部制 度 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-010版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8各部門物料管理制度頁次1.0 目的規(guī)范公司各部門物料管理，控制成本，節(jié)能降耗2.0 適用范圍物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等3.0 工作職責（略）4.0 程序要點4.1 根據(jù)各類工程材料、清潔用品的收發(fā)料單，部門主管或領(lǐng)班登記分類明細金額數(shù)量帳。4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當領(lǐng)用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。3根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算，并按材。

18、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部制 度 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-003版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務(wù)管理制度文件頁次1.0 目的物業(yè)財務(wù)管理就是物業(yè)管理公司資金運行的管理，在資金運行過程中，包括整個物業(yè)經(jīng)營出租、管理服務(wù)收費等資金的籌集、使用、耗費、收入和分配。要按照政府有關(guān)規(guī)定，規(guī)范物業(yè)管理企業(yè)的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算。物業(yè)財務(wù)管理的對象就是物業(yè)經(jīng)營、管理、服務(wù)的資金費用和利潤。為了提高經(jīng)濟效益，擴大收入來源，使物業(yè)不斷保值增值，許多物業(yè)管理公司實行“一業(yè)為主，多種經(jīng)營”的方針，。

19、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部制 度 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-006版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8維修基金管理使用制度頁次1.0 目的維修基金，由法律規(guī)定的專項用于公用設(shè)施設(shè)備保修期后的大修、更新、改建的基金；建立維修基金是為了保障售后的維修管理，維護租戶的利益。2.0 適用范圍專項用于物業(yè)共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后的大的維修、改造、更新等3.0 工作職責（略）4.0 制度規(guī)則4.1維修基金的使用范圍4.1.1維修基金的使用范圍主要是：大樓的共用部位即大樓主體承重結(jié)構(gòu)部樓梯間、走廊通道等；共用設(shè)施設(shè)備即大樓內(nèi)的電梯系。

20、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部程 序 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-006版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務(wù)稽核員工作程序頁次1.0 目的財會工作監(jiān)督可來自各個方面，但最直接、最經(jīng)常、最有效的監(jiān)督還是在財會機構(gòu)內(nèi)部建立財務(wù)稽核牽制體系。為了使稽核工作制度化，稽核行為規(guī)范化，制定本程序。2.0 適用范圍對物管收入、成本、以及各項費用支出進行核算、審核；對工程材料、保潔用品、庫存貨物進行盤點核查。對一切經(jīng)濟事項逐筆審核，對不符合規(guī)定的收支，提出意見。3.0 程序要點稽核程序分為稽核立項、稽核準備、稽核實施、稽核。

21、用 款 審 批 制 度一、 業(yè)務(wù)開支、物品采購1、因業(yè)務(wù)工作需要，部門主管填寫采購用款申請單經(jīng)部門經(jīng)理簽字，交行政辦采購負責人詢價后報財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批示。2、根據(jù)發(fā)票及總倉驗收單填制支出憑單，經(jīng)部門負責人簽字、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽批后交出納報銷。3、單筆開支超出10萬元的，填寫資金使用審批單，經(jīng)總經(jīng)理簽審報集團公司審批。二、 費用報銷1、根據(jù)費用支出需要，由部門經(jīng)理辦理借款手續(xù)填寫借款單。2、財務(wù)部根據(jù)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽批的借款單支付現(xiàn)金或開具支票。3、費用支出后，根據(jù)內(nèi)容填寫支出憑單，經(jīng)部門經(jīng)理、財。

22、前臺收銀員崗位職責職務(wù)概述：負責前臺的帳單資金結(jié)算工作，準確、迅速地為客人辦理退房離房的結(jié)帳事宜。職責范圍：1、 對照預期離店客人報表，整理好離店客人的各種資料，確保帳單相符。2、 簽收營業(yè)單據(jù)并予以記帳，及時收取非住店客人的消費帳款。3、 準確、迅速地為客人辦理退房離店的結(jié)帳事宜。4、 按照規(guī)定做好客用保險箱服務(wù)工作，管好備用金。5、 對照當天入住客人報表，查驗當天入住客人的預收定金等情況，并予以過帳。查驗已壓印人信用卡簽字、有效日期、單據(jù)種類等。6、 負責填制有關(guān)報表，整理營業(yè)單據(jù)，并編制營業(yè)收入日報表。

23、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部程 序 文 件文件編號SZPM-01-000-A-CW-003版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8員工工資的發(fā)放程序頁次1.0 目的規(guī)范員工工資發(fā)放程序，確保員工能及時、如數(shù)、安全地領(lǐng)取工資。2.0 適用范圍盛智物業(yè)管理公司員工的工資發(fā)放工作3.0 工作職責3.1行政部負責員工工資計算和工資發(fā)放表和績效考核表的編制。3.2財務(wù)部負責 員工工資發(fā)放表和績效考核表的審核。3.4總經(jīng)理負責工資發(fā)放表和績效考核表的審批。4.0 程序要點4.1財務(wù)部每月25日發(fā)放上月21日一本月20日的工資，遇節(jié)假日提前至節(jié)假日前發(fā)放；4.2 財務(wù)部出。

24、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部崗位職責說明文件文件編號SZPM-02-000-A-CW-002版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8會計崗位職責說明頁次1.0 職務(wù)說明職務(wù)名稱：會計主管 英文名稱：General Ledger supemison 簡縮名稱： 職務(wù)級別：直屬上級：總經(jīng)理 直屬下級：出納員/稽核員 2.0 職務(wù)概述及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執(zhí)行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，積極參與經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。3.0 職責說明3.1參與制訂財務(wù)部經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。3.2進行會計核算會計人員要以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)。

25、北侖區(qū)房改房售后維修資金使用管理暫行辦法 為了統(tǒng)一和規(guī)范房改房售后維修資金的使用和管理，根據(jù)寧波市市區(qū)公有住房售后維修養(yǎng)護管理暫行辦法（甬政19958號實施細則之7）和北侖區(qū)印發(fā)關(guān)于深化房改方案及配套政策補充辦法的通知（侖政199556號）精神，現(xiàn)制訂房改房售后維修資金使用和管理辦法。一、維修資金使用的對象和范圍：（1）使用對象：該戶是房改房并已按購房時的標準繳納和提取維修基金，維修時該房仍屬職工自用未出售給他人的房改房。（2）使用范圍：已損壞確需修理的公用部位和共用設(shè)施。房改房與其它類型住房“插花”的，維修。

26、各部門物料管理制度一、 客房用品管理制度采用“消耗品的定額管理法”。其操作程序如下：1制定各項消耗品的定額數(shù)量及金額。（1）統(tǒng)計住客房經(jīng)營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。（2）根據(jù)目前客經(jīng)營狀況及控制者的意愿，初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(shù)（客房一次性用品配備情況：VIP房24.52元，豪套12.01元，高套11.79元，雙人間16.98元，單間11.79元）。（3）以此計劃數(shù)乘以一個百分比（一般在80%-90%左右），核算出每間房的定額消耗量。（4）根據(jù)各項消耗品的單價，以及房間的出租率核算出其金額。2編制。

27、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部程 序 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-005版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務(wù)會計工作程序頁次1.0 目的為公司及時提供真實可靠的財務(wù)信息,提高公司經(jīng)濟效益。2.0 適用范圍對帳單憑據(jù)、原始憑據(jù)、記帳憑證、會計帳薄、會計帳薄的稽查及財務(wù)成本計劃的審核、編制。3.0 程序要點3.1對營業(yè)收入有關(guān)單據(jù)的審核。主要審核公司每月營業(yè)收入的有關(guān)帳單、憑據(jù)及報表。3.2原始憑證的審核3.2.1填制憑證單位的名稱、日期及填制人員的簽章，其中從外單位取得的原始憑證須蓋有單位的公章。3.2.2經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容是否。

28、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部制 度 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-007版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8會計檔案管理制度頁次1.0 目的會計檔案是記錄和反映公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)，財務(wù)部要切實加強對會計檔案的管理工作，建立和健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等制度，切實把會計檔案管好。2.0 適用范圍2.1會計憑證：原始憑證、記帳憑證、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2.2會計帳?。含F(xiàn)金和銀行存款日記帳、明細帳、總帳、固定資產(chǎn)卡片、輔助帳薄。2.3會計報表：月、季度會計報表，年度會計報表。2.4電。

29、會計崗位職責職務(wù)概述：聯(lián)系公司各營業(yè)收入部門，參與各收銀員的程序管理；審核每天的銷售日報表；在月末、年底進行市場分析，利用有關(guān)資料編制營銷計劃。崗位職責：1、參與制訂財務(wù)部工作計劃及編制會計部費用預算。2、對會計憑證，主要是記帳憑證進行復核，并蓋章。每月?lián)ぷ髑闆r寫出分析報告編制月報表。3、審核各收銀點送來的原始憑證及報表是否正確無誤。4、審核營業(yè)收入日報表上現(xiàn)金，銀行存款與交款單是否相符。5、協(xié)調(diào)與有關(guān)部門之間的工作關(guān)系。6、積極參加培訓，發(fā)揮工作主動性，完成上級交辦其他任務(wù)。簽署人：荊州市盛智物業(yè)。

30、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部制 度 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-004版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務(wù)盤點制度頁次目的為求存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，盤點事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。盤點范圍(一)存貨盤點：系指燃料、物料、商品、零件保養(yǎng)材料。(二)財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點而言。1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)。

31、建設(shè)部房屋接管驗收標準【頒布單位】 建設(shè)部【頒布日期】 19910204【實施日期】 19910701【失效日期】【內(nèi)容分類】 房地產(chǎn)管理【文號】 建設(shè)部建標(1991)第69號年月日國家建設(shè)部以建標（）號文發(fā)布了房屋接管驗收標準，并于年月日起實施。標準全文如下： 主題內(nèi)容與適用范圍 為確保房屋住用的安全和正常的使用功能。明確在房屋接管驗收中交接雙方應(yīng)遵守的事項，特制定本標準。 凡按規(guī)定交房管部門接管的房屋，應(yīng)按本標準執(zhí)行；依法代管，依約托管和單位自有房屋的接管，可參照本標準執(zhí)行。 本標準主要適用于一般民用建筑的接管驗收，工業(yè)。

32、出納員崗位職責職務(wù)概述：負責現(xiàn)金、支票、信用卡的核對工作。協(xié)助上司搞好資金收支管理，確保資金正常運行。崗位職責：1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。3、及時處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。4、編制資金報告單。5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。7、每日工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金。

33、財務(wù)經(jīng)理崗位職責職務(wù)概述：直接參與執(zhí)行總經(jīng)理的宏觀經(jīng)營管理，負責整個公司的資金運作監(jiān)控；領(lǐng)導整個財務(wù)系統(tǒng)做好收支預算，成本控制投資決策和匯總報表；協(xié)調(diào)和監(jiān)督各部門的財務(wù)運作；完成公司安排的其他相關(guān)工作。崗位職責：1、熟悉“企業(yè)會計準則”、“企業(yè)會計制度”、“企業(yè)財務(wù)通則”、“企業(yè)財務(wù)制度”及國家有關(guān)方針政策、法規(guī)、外匯管理制度等。2、組織制定公司財務(wù)工作基本制度。3、制定財務(wù)工作計劃及財務(wù)部員工崗位職責?？己?、控制財務(wù)部員工的工作質(zhì)量。4、制定或參與制定公司各項收費或價格標準。5、培訓本部人員業(yè)務(wù)技。

34、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部程 序 文 件文件編號SZPM-01-000-A-CW-001版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8服務(wù)收費標準作業(yè)程序頁次1.0 目的規(guī)范服務(wù)費用的收繳工作，確保如數(shù)、及時、安全的收回各項費用。2.0 適用范圍物業(yè)管理服務(wù)費及其他各項有償服務(wù)費的收繳工作。3.0 工作職責3.1出納員負責按程序辦理各項費用的銀行托收及現(xiàn)金收取工作。 3.2各部門主管及經(jīng)理負責對本部門相關(guān)有償服務(wù)項目計費與審核，開出收費通知單。3.3財務(wù)部稽核負責對各項有償服務(wù)費用的計算核查。 3.4管理員文員負責通知單的派發(fā)及催繳工作。 3.5財務(wù)部主。

35、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財 務(wù) 部程 序 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-004版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務(wù)出納員工作程序頁次1.0 目的為規(guī)范物業(yè)公司管理，切實做好出納現(xiàn)金管理工作。2.0 適用范圍依據(jù)物業(yè)管理條例，按公司財務(wù)制度規(guī)定，對現(xiàn)金實行有效管理。3.0 程序要點3.1對當日的現(xiàn)金收入及時存入銀行，對轉(zhuǎn)帳收入及時辦理銀行結(jié)算，嚴格規(guī)范使用轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票。3.2 按照公司財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行報帳程序。對借支款項，督促催還。3.3 按期到自來水公司繳費處繳納本公司當月所用水費，到供電營業(yè)所繳納當月所用電費，到電信。