1、國信地產流程管理體系文件項目公司付款審批作業指引文件編號： GX-CW-ZY002版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導部門：項目公司財務部發布日期：200 年 月 日 實施日期：200年 月 日1. 目的規范項目公司財務付款審批程序，保證款項支付的及時性和準確性。2. 適用范圍適用于江蘇國信項目公司的付款審批工作。3.術語和定義無4、職責4.1經辦人4.1.1提出付款申請；4.1.2填寫付款審批單;4.1.3在財務部編號。4.2主辦及會辦部門負責人：4.2.1審核經辦人提出的未編號付款申請。4.3財務部經理、總經理助理、副總經理、財務總監4.3.1審。

2、房地產業務流程管理手冊文件編號GX-CW-ZY001會計核算與報告作業指引版本/修訂A/0國信地產流程管理體系文件會計核算與報告作業指引文件編號： GX-CW-ZY001版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導部門：財務管理部發布日期：200 年 月 日 實施日期：200年 月 日1. 目的規范會計核算與報告工作的具體程序，保證會計信息的及時性和準確性。2. 適用范圍適用于本公司會計核算與報告工作。3.術語和定義無4、職責4.1財務經理4.1.1批準報送會計報表；4.1.2審核記賬憑證；4.1.3審核會計報表并報批。4.2會計4.2.1審核現金、銀行記賬憑證；4。

3、房地產業務流程管理手冊文件編號GX-CB-LC006財務預算管理流程版本/修訂A/0國信地產流程管理體系文件項目公司財務預算管理流程文件編號： GX-CW-LC002版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導部門：項目公司財務部發布日期：200 年 月 日 實施日期：200年 月 日1. 目的明確項目公司年度預算編制流程，保證本項目公司經營目標實現。2. 適用范圍適用于項目公司年度計劃和預算及其執行情況的管理。3. 術語和定義1233.1 預算：預算按公司下達的指標和預算業務要求進行編制；預算按不同的預算期分為年度預算和季度滾動執行預算；其中上。

4、房地產業務流程管理手冊文件編號GX-CB-LC006財務預算管理流程版本/修訂A/0國信地產流程管理體系文件財務預算管理流程文件編號： GX-CW-LC001版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導部門：財務管理部發布日期：200 年 月 日 實施日期：200年 月 日1. 目的明確公司年度預算編制流程，保證公司經營目標實現。2. 適用范圍適用于公司年度計劃和預算及其執行情況的管理。3. 術語和定義1233.1 預算：預算按公司下達的指標和預算業務要求進行編制；預算按不同的預算期分為年度預算和季度滾動執行預算；其中上半年按半年度滾動，下半年按。

5、房地產業務流程管理手冊文件編號GX-CB-LC007資金管理流程版本/修訂A/0國信地產流程管理體系文件資金管理流程文件編號： GX-YY-LC007版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導部門：財務管理部發布日期：200 年 月 日 實施日期：200年 月 日1. 目的對項目公司的資金進行集中管理,以增加資金使用的計劃性，保障資金需求的滿足，提高資金使用效率。2. 適用范圍適用于公司資金的管理與調撥,包括資金計劃、申請、匯報及執行等。3.術語和定義無4、職責4.1項目公司財務部4.1.1匯總與編制所在項目公司年度、月度資金計劃；4.1.2編制資金周。

6、房地產業務流程管理手冊文件編號GX-CW-ZY004內部審計作業指引版本/修訂A/0國信地產流程管理體系文件內部審計作業指引文件編號： GX-CW-ZY004版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導部門：財務管理部發布日期：200 年 月 日 實施日期：200年 月 日1. 目的規范審計工作過程，提升審計工作效率，確保公司內部運作的順暢，防范各種經濟、經營和管理風險。2. 適用范圍 適用于對總部和項目公司開展的財務、工程項目等各項審計和審核工作。3.術語和定義3.1審計：是指內部審計機構和人員，采用一定的程序和方法，對本公司及異地項目公司。

7、房地產業務流程管理手冊文件編號GX-CW-ZY003總部付款審批作業指引版本/修訂A/0國信地產流程管理體系文件總部付款審批作業指引文件編號： GX-CW-ZY003版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導部門：財務管理部發布日期：200 年 月 日 實施日期：200年 月 日1. 目的規范總部財務付款審批程序，保證款項支付的及時性和準確性。2. 適用范圍適用于江蘇國信公司的付款審批工作。3.術語和定義無4、職責4.1經辦人4.1.1提出付款申請；4.1.2填寫付款審批單;4.1.3在財務管理部編號。4.2主辦及會辦部門負責人：4.2.1審核經辦人提出的未編號付。