1、國(guó)信地產(chǎn)流程管理體系文件項(xiàng)目公司付款審批作業(yè)指引文件編號(hào)： GX-CW-ZY002版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導(dǎo)部門：項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部發(fā)布日期：200 年 月 日 實(shí)施日期：200年 月 日1. 目的規(guī)范項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)付款審批程序，保證款項(xiàng)支付的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2. 適用范圍適用于江蘇國(guó)信項(xiàng)目公司的付款審批工作。3.術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4、職責(zé)4.1經(jīng)辦人4.1.1提出付款申請(qǐng)；4.1.2填寫付款審批單;4.1.3在財(cái)務(wù)部編號(hào)。4.2主辦及會(huì)辦部門負(fù)責(zé)人：4.2.1審核經(jīng)辦人提出的未編號(hào)付款申請(qǐng)。4.3財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)4.3.1審。

2、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)文件編號(hào)GX-CW-ZY001會(huì)計(jì)核算與報(bào)告作業(yè)指引版本/修訂A/0國(guó)信地產(chǎn)流程管理體系文件會(huì)計(jì)核算與報(bào)告作業(yè)指引文件編號(hào)： GX-CW-ZY001版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)管理部發(fā)布日期：200 年 月 日 實(shí)施日期：200年 月 日1. 目的規(guī)范會(huì)計(jì)核算與報(bào)告工作的具體程序，保證會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2. 適用范圍適用于本公司會(huì)計(jì)核算與報(bào)告工作。3.術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4、職責(zé)4.1財(cái)務(wù)經(jīng)理4.1.1批準(zhǔn)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表；4.1.2審核記賬憑證；4.1.3審核會(huì)計(jì)報(bào)表并報(bào)批。4.2會(huì)計(jì)4.2.1審核現(xiàn)金、銀行記賬憑證；4。

3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)文件編號(hào)GX-CB-LC006財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程版本/修訂A/0國(guó)信地產(chǎn)流程管理體系文件項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程文件編號(hào)： GX-CW-LC002版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導(dǎo)部門：項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部發(fā)布日期：200 年 月 日 實(shí)施日期：200年 月 日1. 目的明確項(xiàng)目公司年度預(yù)算編制流程，保證本項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2. 適用范圍適用于項(xiàng)目公司年度計(jì)劃和預(yù)算及其執(zhí)行情況的管理。3. 術(shù)語(yǔ)和定義1233.1 預(yù)算：預(yù)算按公司下達(dá)的指標(biāo)和預(yù)算業(yè)務(wù)要求進(jìn)行編制；預(yù)算按不同的預(yù)算期分為年度預(yù)算和季度滾動(dòng)執(zhí)行預(yù)算；其中上。

4、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)文件編號(hào)GX-CB-LC006財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程版本/修訂A/0國(guó)信地產(chǎn)流程管理體系文件財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程文件編號(hào)： GX-CW-LC001版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)管理部發(fā)布日期：200 年 月 日 實(shí)施日期：200年 月 日1. 目的明確公司年度預(yù)算編制流程，保證公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2. 適用范圍適用于公司年度計(jì)劃和預(yù)算及其執(zhí)行情況的管理。3. 術(shù)語(yǔ)和定義1233.1 預(yù)算：預(yù)算按公司下達(dá)的指標(biāo)和預(yù)算業(yè)務(wù)要求進(jìn)行編制；預(yù)算按不同的預(yù)算期分為年度預(yù)算和季度滾動(dòng)執(zhí)行預(yù)算；其中上半年按半年度滾動(dòng)，下半年按。

5、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)文件編號(hào)GX-CB-LC007資金管理流程版本/修訂A/0國(guó)信地產(chǎn)流程管理體系文件資金管理流程文件編號(hào)： GX-YY-LC007版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)管理部發(fā)布日期：200 年 月 日 實(shí)施日期：200年 月 日1. 目的對(duì)項(xiàng)目公司的資金進(jìn)行集中管理,以增加資金使用的計(jì)劃性，保障資金需求的滿足，提高資金使用效率。2. 適用范圍適用于公司資金的管理與調(diào)撥,包括資金計(jì)劃、申請(qǐng)、匯報(bào)及執(zhí)行等。3.術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4、職責(zé)4.1項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部4.1.1匯總與編制所在項(xiàng)目公司年度、月度資金計(jì)劃；4.1.2編制資金周。

6、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)文件編號(hào)GX-CW-ZY004內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引版本/修訂A/0國(guó)信地產(chǎn)流程管理體系文件內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引文件編號(hào)： GX-CW-ZY004版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)管理部發(fā)布日期：200 年 月 日 實(shí)施日期：200年 月 日1. 目的規(guī)范審計(jì)工作過(guò)程，提升審計(jì)工作效率，確保公司內(nèi)部運(yùn)作的順暢，防范各種經(jīng)濟(jì)、經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)。2. 適用范圍 適用于對(duì)總部和項(xiàng)目公司開展的財(cái)務(wù)、工程項(xiàng)目等各項(xiàng)審計(jì)和審核工作。3.術(shù)語(yǔ)和定義3.1審計(jì)：是指內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員，采用一定的程序和方法，對(duì)本公司及異地項(xiàng)目公司。

7、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)文件編號(hào)GX-CW-ZY003總部付款審批作業(yè)指引版本/修訂A/0國(guó)信地產(chǎn)流程管理體系文件總部付款審批作業(yè)指引文件編號(hào)： GX-CW-ZY003版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)管理部發(fā)布日期：200 年 月 日 實(shí)施日期：200年 月 日1. 目的規(guī)范總部財(cái)務(wù)付款審批程序，保證款項(xiàng)支付的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2. 適用范圍適用于江蘇國(guó)信公司的付款審批工作。3.術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4、職責(zé)4.1經(jīng)辦人4.1.1提出付款申請(qǐng)；4.1.2填寫付款審批單;4.1.3在財(cái)務(wù)管理部編號(hào)。4.2主辦及會(huì)辦部門負(fù)責(zé)人：4.2.1審核經(jīng)辦人提出的未編號(hào)付。