1、項項目目房房價價變變更更審審批批表表 填表時間流水號 OA標題關于門店房價*的*變更 項目名稱公司名稱 經辦人經辦部門 價格類型OTAOTA 有效日期 變更前 房型 備注 至 變更后 項項目目房房價價變變更更審審批批表表 關于門店房價*的*變更。

2、能能耗耗付付款款審審批批表表 填表時間流水號 項目名稱*項目公司名稱保利酒店管理有限公司*分公司 OA標題關于支付*月的*費用審批 經辦人經辦部門 請款金額業主承擔金額 能耗支付清單（金額單位：元） 序號費用名稱費用期間支付金額進項稅不含稅金額發票類型是否取得發票 1水費2017.08專用發票 2水費2017.07 3電費2017.08 4燃氣費2017.08 可自行增行刪行0.000.00 其。

3、項項目目房房價價設設立立審審批批表表 填表時間流水號 OA標題關于*項目的*房價設立審批 項目名稱公司名稱 經辦人經辦部門 執行季節屬性 起始時間 序號房型數量門市價/上門散客會員OTA 至 商務協議限時特惠備注 項項目目房房價價設設立立審審批批表表 關于*項目的*房價設立審批。

4、社社會會保保險險（或或住住房房公公積積金金）付付款款審審批批表表 填表日期流水號 項目名稱公司名稱 OA主題關于*月支付*的審批 經辦人經辦部門 費用期間繳費人數繳費項目社社保保費費 項目單位繳費金額個人繳費金額小計備備注注 住房公積金 付款事項說明 *項目在職參保人數為*人，本月新增參保人數*人，*人離職不*，按規定購買社保，繳費金額已核 對無誤，特請審批。 收款單位名稱 收款單位開戶行 收款。

5、保保證證金金支支付付審審批批表表 填表時間流水號 項目名稱公司名稱 OA標題關于支付*的*保證金的審批 經辦人經辦部門 保證金支付清單（金額單位：元） 序號商戶名稱保證金類型收據金額支付金額預計收回時間是否需收回說明 1保利物業公司電費押金10,000.0010,000.002027/10/1是 項目供電需繳納押金，于 結束合作時收回 2 西安桶裝水飲用公 司 桶裝水押金150.00150.00。

6、附錄B 操操作作員員申申請請/ /變變更更審審批批表表 填表日期： 年月日 申請公司/項目 申請人任職公司/部門職 務 操作員賬戶員用 戶名 是否為資金操作員是 否 審批級次無審批權限 第一級審批 第二級審批 第三級審批 申請原因 申請內容 類別： 增加操作員 刪除操作員 增加權限 刪除權限 修改操作員信息 權限模塊： 轉賬到同名銀行賬戶（提現） 查詢轉賬記錄 充值 單 筆退款 交易詳情 企業信。

7、合合同同付付款款審審批批表表 填表日期流水號 合同編號合同名稱 合同計價類型是否已結算 項目名稱三亞*公司名稱保利酒店管理有限公司*分公司 OA標題*購買*的合同付款申請 合同類別 經辦人經辦部門 合同列示金額100000合同結算金額 合同應付款總計 未結算按合同列示金額，已結算 按合同結算金額 本次請款金額50000 本期累計付款金額60000本期累計付款比例60% 是否收到發票是是否專票是 。

8、物物業業管管理理費費付付款款審審批批表表 填表時間流水號 項目名稱*項目公司名稱保利酒店管理有限公司*分公司 OA標題關于支付*月的*費用審批 經辦人經辦部門 計費面積計費單價業主承擔金額公司承擔金額 請款金額自動取數 物業支付清單（金額單位：元） 序號費用名稱費用期間支付金額進項稅不含稅金額發票類型 1物業管理費2017.06普通發票 可自行增行刪行0.000.00 其他情況說明 （支付事由及。

9、房房券券使使用用（作作廢廢）統統計計表表 填表時間 OA標題關于使用（作廢）*的*房券 項目名稱 經辦人 房券類型上期余存數量本期申請數量本期作廢數量 其他情況說明 （支付事由及附件） 備注：分店剩余房券請以附件的形式匯總，并提供詳細的編碼。 流水號 公司名稱 經辦部門 本期實際發放數量本期剩余數量 房房券券使使用用（作作廢廢）統統計計表表 關于使用（作廢）*的*房券 備注：分店剩余房券請以附件。

10、保利商業地產投資管理有限公司微信商戶賬戶管理規定 用用戶戶申申請請/ /變變更更審審批批表表 填表日期： 年月日 申請公司/項目 申請人任職部門職 務 申請人手機申請人郵箱 微信商戶賬戶 用戶名 用戶類別管理員 其他用戶 申請原因 申請內容 類別：增加用戶 刪除用戶 增加權限 刪除權限 權限模塊： 賬戶概覽 交易訂單 交易退款 交易流水 結算查詢 對賬單管理 現金管理 保證金管理 轉賬 賬戶資料。

11、客客人人押押金金退退還還審審批批表表 填表時間流水號 項目名稱公司名稱 OA標題關于退還*客人的*押金的審批 經辦人經辦部門 退押金清單（金額單位：元） 序號客人姓名入住房號入住時間原收款金額扣款金額 1張XX89086 2017.06.01- 2017.08.30 1,000.00100.00 2 3可添加1,000.00100.00 其他情況說明 （退還事由） 張XX、林XX于于2017年6。

12、公公務務臨臨時時借借款款申申請請審審批批流流程程 填表時間流水號 項目名稱公司名稱 OA標題關于*人（崗位名稱）臨時借款用于*的申請 申請人部門 本次申請臨時借 款金額 預計還款時間 臨時借款申請事 由 因*原因，需支付*費用，未免影響正常工作，特申請借款*元。 是否有前臨時借 款借款 是否還清前臨時借款 前臨時借款借 款金額 前臨時借款還 款金額 會計科目1221030502其他應收款職工類職。

13、資資金金調調撥撥審審批批表表 填表時間流水號 項目名稱三亞*公司名稱保利酒店管理有限公司三亞分公司 OA標題關于*項目申請從*調入資金的審批/關于*項目申請調出資金至*的審批 經辦人調撥金額 資金調撥情況說明 （調撥事由） 例1：本項目因*原因，影響項目正常運營，2017.7.1-2017.8.1總收入*元，而需支付費用包 括物業費*元、通信費*等，總計*元，費用明細詳見附件。賬戶余額為*元不足。

14、西安萬達廣場商業管理有限公司 文件借閱文件借閱/ /復制審批登記表復制審批登記表 序 號 文件編號 文 件(記錄) 名 稱 借閱/復制 原因 借閱人 復制人 借閱/復制 日 期 批 準人 歸還 日期 備 注 借閱部門 檔案部門 總經理 編號： 序號： 。

15、萬達集團各地購物（商業）廣場管理公司萬達集團各地購物（商業）廣場管理公司 資金使用申請、審批單資金使用申請、審批單 公司名稱： 請款部門 經辦人 請款日期 支付方式 請款金額 人民幣（小寫） 人民幣（大寫） 款項用途 收款單位 資 金 審 核 、 簽 批 流 程 請款部門 負責人 年 月 日 當地公司 財務經理 年 月 日 當地公司 總經理 年 月 日 商業管理公 司職能部門 年 月 日 商管公。

16、合同審批流程 1.0 商鋪租賃合同 1.1 集團所屬各商業管理公司招商部依據經審批的標準合同、步行街商業規劃、招商 政策、租金標準與目標品牌進行商務洽談； 1.0 各商業管理公司招商部與品牌達成合作條件后填寫合同審批表（附租賃合同、非 資源庫品牌需附品牌資料表、商鋪有返租合同的需注明返租租金）； 1.3 新商業廣場步行街租賃合同審批時， 若招商政策及租金條件在集團批準的平均租 金及租金上限之間，。

17、商鋪終止合約審批表商鋪終止合約審批表 合約終止 申請商戶 鋪號 面積（） 申請終止 合約原因 申請終止合約時間 原經營品類 品牌 原商戶 費用情況 清算情況 商戶確認意見： 租金 應交至 年 月 日 租金標準 實交至 年 月 日 應退（補） 元 物管費 應交至 年 月 日 物管費標準 實交至 年 月 日 應退（補） 元 分店工程部： 餐櫥垃圾清運費 應交至 年 月 日 垃圾費標準 實交至 年 月。

18、西安萬達廣場商業管理有限公司 租賃合同審批表租賃合同審批表 合同編號：合同編號： 商鋪號 商家全稱 （個人） 聯系電話 品類 經營品牌 地址 租賃面積 1F 2F 總面積 審批報價 1F 元/天/ 2F 元/天/ 審報年租金 （小寫）人民幣￥ 元； （大寫）人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 履約保證金 （小寫）人民幣￥ 元； （大寫）人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 物業管理費 （小寫）。

19、QR/SH-01-28 采采 購購 計計 劃劃 審審 批批 單單 請請購購部部門門請請購購物物資資類類別別預預計計金金額額供供貨貨單單位位備備注注 合合 計計 制制表表：財財務務審審核核：總總經經理理室室： QR/SH-01-28 采采 購購 計計 劃劃 審審 批批 單單 請請購購部部門門請請購購物物資資類類別別預預計計金金額額供供貨貨單單位位備備注注 合合 計計 制制表表：財財務務審審核核：總。

20、QR/SH-01-14 超超標標用用電電審審批批表表 專柜名稱樓層 基本配電標準 （w/m2) 標準配電標準 （w/m2) 專柜面積 (m2) 基本用電量 (w) 標準用電量 (w) 申請用電量 (w) 營銷部意見 營銷代表部門經理 總務部意見 營銷總監意見 業務部意見 分管副總意見 總經理意見。

21、QR/SH-01-27 （應應急急）代代用用材材料料采采購購審審批批單單 序序號號類類別別名名 稱稱用用途途型型號號規規格格單單位位數數量量單單價價（元元） 金金額額（元元）供供應應單單位位 制制表表：請請購購部部門門經經理理：財財務務審審核核：。

22、QR/SH-01-13 商商場場專專柜柜進進場場用用電電審審批批表表 樓層柜組專柜名稱施工記錄（物業電工填寫） 廠商名稱聯系電話施工時間 專柜面積面積審核當班電工 申報電量 W廠商簽字用電檢查： 日光燈品牌：功率及數量： 冷光射燈品牌：功率及數量： 金鹵燈品牌：功率及數量：實際電量： 空氣開關品牌：型號：不合格項： 防火材料：配線： 請請營營銷銷主主管管、廠廠商商代代表表、施施工工人人員員仔仔細。

23、 第一章 財務管理制度 第一節 財務計劃管理 第一條 根據集團總部和酒店集團對酒店經營目標的要求， 在酒店總經理的領導下對市場 及酒店經營情況調查分析的基礎上， 提出酒店全年經營計劃大綱； 各部門根據經營計劃大綱 編制各自的經營計劃，經酒店管理班子集體討論通過報酒店集團，集團總部審批后，由酒店 財務部匯總編制酒店財務計劃。 第二條 酒店財務計劃主要包括經營計劃，資本性支出計劃，現金收支計劃，外匯。