1、記錄編號：ER/POLY-FI-03-03 版次：C/0銀行帳戶銷戶申請審批表申請單位申請日期擬銷帳戶名稱擬銷帳戶帳號開戶銀行此帳戶性質此帳戶原用途銷戶原因申請人/日期部門負責人/日期分公司總經理/日期財務管理中心出納/日期財務管理中心負責人/日期集團總經理/日期歸檔： 日期。

2、記錄編號：ER/POLY-FI-15-02 版次：C/0稽查工作計劃稽核類別稽核項目估計數量抽樣數量稽核時間稽核人員會同人員備 注日期定期不定期起訖審批/日期： 審核/日期： 復核/日期： 擬定人/日期歸檔： 日期。

3、ERPOLY-FI-104-03 二二O O 年年收收據據領領用用登登記記表表 收收據據類類型型： 序序號號起起止止號號碼碼領領用用人人領領用用時時間間還還票票人人還還票票時時間間開開票票金金額額稽稽核核員員 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 歸檔：日期。

4、ERPOLY-FI-201-01 深圳市保利物業管理有限公司 日收費匯總表 (統計日期：2009-02-26 實收幣種:人民幣) SZ*打印日期：2009年03月26日 費費用用類類別別 項項目目實實收收基基本本費費實實收收滯滯納納金金 退退款款實實際際預預收收實實收收合合計計 編編號號名名稱稱實實收收本本月月實實收收往往月月預預收收下下月月小小計計本本月月滯滯納納金金往往月月滯滯納納金金小小計計 常規費用 01水費19.0015.200.0034.200.000.000.000.000.0034.20 05排水費8.106.300.0014.400.000.000.000.000.0014.40 10管理費331.97204.800.00536.770.000.0。

5、深深圳圳市市保保利利物物業業服服務務 有有限限公公司司 鳴鳴溪溪谷谷服服務務中中心心 本體維修基金收支公告表 二O 年一季度金額:元 序序號號項項 目目 金金 額額說說明明 1一一、期期初初結結余余 2 其中:1棟 32 2棟 43A3A棟 53B3B棟 65 5棟 76A6A棟 86B6B棟 9二二：本本期期增增加加 10 其中:1棟 112 2棟 123A3A棟 133B3B棟 145 5棟 156A6A棟 166B6B棟 17三三：本本期期減減少少 10 其中:1棟 112 2棟 123A3A棟 133B3B棟 145 5棟 156A6A棟 166B6B棟 17四四 ：期期末末結結存存 18 其中:1棟 192 2棟 203A3A棟 213B3B棟 225 5棟 236A6A棟。

6、ER/PLOY-FI-302-04 深圳市保利物業服務有限公司 客戶歷史欠款1.5年分戶分項明細表 (應收幣種:人民幣) SZ01 *花園 報表截止日：年月日 序序號號物物業業編編號號棟棟名名房房號號客客戶戶名名稱稱計計費費月月份份本本月月費費用用往往月月滯滯納納金金合合計計水水費費電電費費排排水水費費公公共共維維修修費費空空調調費費管管理理費費本本體體維維修修基基金金廣廣告告租租金金車車位位費費垃垃圾圾費費 ER/PLOY-FI-302-04 深圳市保利物業服務有限公司 客戶歷史欠款1.5年分戶分項明細表 (應收幣種:人民幣) SZ01 *花園 報表截止日：年月。

7、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 服務中心現金管理規定 服務中心現金管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-201 總 頁 數： 5 （含本頁） 編 制： 李雙詠 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 5頁 生效日期：2。

8、ER/PLOY-FI-302-03 深圳市保利物業服務有限公司 客戶歷史欠款2年以上分戶分項明細表 (應收幣種:人民幣) SZ01 *花園 報表截止日：年月日 序序號號物物業業編編號號棟棟名名房房號號客客戶戶名名稱稱計計費費月月份份本本月月費費用用往往月月滯滯納納金金合合計計水水費費電電費費排排水水費費公公共共維維修修費費空空調調費費管管理理費費本本體體維維修修基基金金廣廣告告租租金金車車位位費費垃垃圾圾費費 ER/PLOY-FI-302-03 深圳市保利物業服務有限公司 客戶歷史欠款2年以上分戶分項明細表 (應收幣種:人民幣) SZ01 *花園 報表截止日：。

9、記錄編號：ER/POLY-FI-03-03 版次：C/0銀行開戶申請審批表申請單位申請日期開戶名稱開戶銀行帳戶性質帳戶用途申請人/日期部門負責人/日期分公司總經理/日期財務管理中心出納/日期財務管理中心負責人/日期集團總經理/日期歸檔： 日期。

10、記錄編號：ER/POLY-FI-07-05 版次：C/0固定資產變動單 部門轉移 變動單編號變動日期卡片編號資產編號開始使用日期資產名稱規格型號變動前部門變動后部門存放地點新存放地點變動原因經手人一式三份：財務管理中心、調入部門、調出部門。

11、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 經營部門報表上報管理規定 經營部門報表上報管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-302 總 頁 數： 3（含本頁） 編 制： 李 琴 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 3頁 生效日。

12、深圳市保利物業服務有限公司會 計 檔 案 銷 毀 清 冊財務管理中心編制年 月 日會 計 檔 案 銷 毀 清 冊序號類 別題 名所屬年度規定保存期限實際保存年限目錄號案卷編號頁數備 注第 頁會 計 檔 案 銷 毀 清 冊 審 批 表銷 毀 內 容銷 毀 因 由審 核 意 見會計憑證： 卷（冊）會計帳簿： 卷（冊）會計報表： 卷（冊）其 他 類： 卷（冊）共 計： 卷（冊）具體內容見清冊第 頁至第 頁經 辦 人： 年 月 日檔案負責人： 年 月 日監銷人： 年 月 日財務負責人：年 月 日檔案館負責人：年 月 日主管校領導：年 月 日。

13、記錄編號：ER/POLY-FI-03-02 版次：C/0銀行開戶申請審批表申請單位申請日期開戶名稱開戶銀行帳戶性質帳戶用途申請人/日期部門負責人/日期分公司總經理/日期財務管理中心出納/日期財務管理中心負責人/日期集團總經理/日期歸檔： 日期。

14、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 服務中心備用金管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-SZ-203 總 頁 數： 4 （含本頁） 編 制： 李雙詠 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 。

15、ER/PLOY-FI-301-02 *收收費費公公示示欄欄 收費單位：深圳市保利物業服務有限公司 服務中心負責人：__________ 價格投訴電話： 服務中心聯系電話： 收費項目服務內容實際收費標準、計費方式收費依據 價格管理形 式 物業服務費 物業管理單位接受 物業產權人、使用 人委托對房屋建筑 及其設備、公共設 施、綠化、衛生、 道路、治安和環境 容貌等項目開展日 常維護、修繕、整 治服務 住宅每平方米*元/月 寫字樓每平方米*元/月 商鋪（1#、2#樓）每平方米*元/月 商場酒樓每平方米*元/月 寫字樓一樓每平方米*元/月 滯納金從逾期之日起每日按應繳。

16、記錄編號：ER/POLY-FI-103-02 深深圳圳市市保保利利物物業業服服務務有有限限公公司司 服服務務中中心心 （章章）管理服務費收支公布表 二二0000 年年一一季季度度 金金額額：元元 序序號號本本 季季本本年年累累計計備備 注注 1一、主營業務收入- 21、物業管理費收入 32、車位管理費收入 4二、主營業務成本- 61、保安服務費用 72、保潔費用 123、綠化園林景觀分包費 134、公共設施、設備運行費 14（1）電梯運行費 15電梯年檢費 16電梯分包費 17（2）中央空調維保費 18空調維保分包費 19空調水質處理分包費 20（3）消防維保費 21（4）公共。

17、記錄編號：ER/POLY-FI-07-03 版次：C/0固定資產調撥申請單申報部門資產名稱資產編號原資產技術參數及價格規格型號規格型號入帳日期數量單價金額已使用年限已提折舊未提折舊調撥原因申請人/日期調出部門負責人/日期調入部門負責人/日期財產管理部門/日期財務管理中心/日期終審/日期一式三份：（1）財務管理中心（2）財產管理部門（3）申報部門歸檔： 日期。

18、ER/PLOY-FI-302-05 深圳市保利物業服務有限公司 客戶歷史欠款1年分項明細表 (應收幣種:人民幣) SZ01 *花園 報表截止日：年月日 序序號號物物業業編編號號棟棟名名房房號號客客戶戶名名稱稱計計費費月月份份本本月月費費用用往往月月滯滯納納金金合合計計水水費費電電費費排排水水費費公公共共維維修修費費空空調調費費管管理理費費本本體體維維修修基基金金廣廣告告租租金金車車位位費費垃垃圾圾費費 ER/PLOY-FI-302-05 深圳市保利物業服務有限公司 客戶歷史欠款1年分項明細表 (應收幣種:人民幣) SZ01 *花園 報表截止日：年月日 序序號號。

19、記錄編號：ER/POLY-FI-301-01 版次：C/0深圳保利物業服務有限公司*服務中心有償服務收費項目價格表項目編號項 目收費價格（元）單 位說 明日常維修服務1閉門器調整、更換15.00元/只*房間含螺絲、潤滑油等輔料費、不含主件2衛生間玻璃鏡的加固、更換40.00元/套含維修材料費、更換時玻璃費自理3風口、散流器等油漆脫落的修補25.00元/個風口含維修材料費4門把手松動、脫落的修復15.00元/次*房間含螺絲、螺母等輔料費5門插銷松動、無效的更換（自鎖插銷）12.00元/次*套更換時主件費自理6門合頁螺絲松動、開關有異響的修復20.00元/次*房間含螺。

20、固定資產卡片 Page 1 固固定定資資產產卡卡片片 卡片編號00087日期2009-03-23 固定資產編號01200008固定資產名稱打印機 類別編號012類別名稱打印機 規格型號針式使用部門鳴溪谷 增加方式直接購入存放地點管理處辦公室 使用狀況在用使用年限(月)60折舊方法平均年限法(一) 開始使用日期2006-07-10已計提月份31幣種人民幣 原值1,860.00凈殘值率10%凈殘值186.00 累計折舊864.90月折舊率0.015本月計提折舊額27.90 凈值995.10對應折舊科目6401010609,資產折舊費項目97深圳鳴溪谷 錄入人占柳錄入日期2007-05-31 附屬設備 Page 2 附附屬屬設設備備。

21、ER/PLOY-FI-302-02 深圳市保利物業服務有限公司 客戶歷史 年已收款分戶分項明細表 (應收幣種:人民幣) SZ01 *花園 收款時間： 年 月 序序號號物物業業編編號號棟棟名名房房號號客客戶戶名名稱稱計計費費月月份份本本月月費費用用往往月月滯滯納納金金合合計計水水費費電電費費排排水水費費公公共共維維修修費費空空調調費費管管理理費費本本體體維維修修基基金金廣廣告告租租金金車車位位費費垃垃圾圾費費 ER/PLOY-FI-302-02 深圳市保利物業服務有限公司 客戶歷史 年已收款分戶分項明細表 (應收幣種:人民幣) SZ01 *花園 收款時間： 年 月 。

22、附件1會 計 檔 案 保 管 ( 移 交 ) 清 冊單位名稱( 蓋 章 )： 單位代碼( 全宗號 )： 會 計 檔 案 類 別： 目 錄 號： 起 止 案 卷 號： 經 辦 人 簽 章： 移交所屬年度： 移交人： 接收人： 附件1-1會 計 檔 案 案 卷 目 錄 （ 保 管 清 冊）順序號類 別案卷號案卷題名保 管 期 限憑證編號卷內張數存放位置備 注期 限起 止 年 月-第 頁附件1-2會 計 檔 案 移 交 清 冊 審 批 表移 交 內 容移 交 因 由接 收 單 位 意 見會計憑證： 卷（冊）會計帳簿： 卷（冊）財務報告： 卷（冊）其 他 類： 卷（冊）共 計： 卷（冊）具體內容見會計檔案。

23、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 分公司現金管理規定 分公司現金管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期：2009年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-204 總 頁 數： 6 （含本頁） 編 制： 李雙詠 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 6頁 生效日期：2009 年 。

24、記錄編號：ER/POLY-FI-15-01 版次：C/0稽查通知單 定期 不定期 月 日稽查單位稽查日期稽查內容配合事項申請部門負責人總經理審批一式二份：（1）稽查部門（2）被稽查部門歸檔： 日期：稽查通知單 定期 不定期 月 日稽查單位稽查日期稽查內容配合事項申請部門負責人總經理審批一式二份：（1）稽查部門（2）被稽查部門歸檔： 日期。

25、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 費用報銷審批管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-401 總 頁 數： 8（含本頁） 編 制： 鄧小勇 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 8頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 制。

26、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 服務中心財務檔案管理規定服務中心財務檔案管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-504 總 頁 數： 5（含本頁） 編 制： 李 艷 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 5頁 生效日期。

27、記錄編號：ER/POLY-FI-11-01 版次：C/0固定資產購置申請單申購部門資產名稱資產技術參數及價格規格型號使用人/ 存放位置數量單位金額供貨商名稱供貨電話申購原因經辦部門/日期初審/日期復核A/日期復核B/日期審批/日期終審/日期保修卡、說明書已存檔財產管理部門簽收一式三份：（1）財務管理中心（2）人事行政中心/人事行政部（3）申報部門歸檔： 日期。

28、記錄編號：ER/POLY-FI-203-01 版次：C/0庫存現金盤點表被檢查單位： 清點時間： 年 月 日 時 分至 時 分幣別金額合計主 幣輔幣小計壹仟元伍佰元壹佰元伍拾元弍拾元壹拾元伍 元弍 元壹 元壹元以下張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額人民幣港 幣美 金外匯券情 況 說 明金 額人民 幣1、賬面金額金額2、加：已收訖尚未入賬的憑證張數金額3、減：已付訖尚未入賬的憑證張數金額4、加：白條抵庫款（如借條，不含已登賬）張數金額5、加：活期儲蓄存折本數金額6、調整后實存現金數（1項+2項-3項+4項+5項）7。

29、公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 服務收費管理規服務收費管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-301 總 頁 數： 4 （含本頁） 編 制： 李 琴 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 。

30、記錄編號：ER/POLY-FI-07-02 版次：C/0固定資產報廢申請表申報部門資產編號資產名稱原資產技術參數及價格規格型號規格型號入帳日期數量單價金額已使用年限已提折舊未提折舊報廢原因經辦部門/日期初審/日期初審/日期復核A/日期復核A/日期審批審批/日期終審/日期財產管理部門簽收一式三份：（1）財務管理中心（2）財產管理部門（3）申報部門歸檔： 日期。

31、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 銀行托收管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-303 總 頁 數： 3（含本頁） 編 制： 李雙詠 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 制度類。

32、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 納稅申報管理規定納稅申報管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-601 總 頁 數： 3 （含本頁） 編 制： 鄧小勇 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 3頁 生效日期：2009 年 09。

33、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 分公司分公司/中心報表上報管理規定 中心報表上報管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-306 總 頁 數： 4（含本頁） 編 制： 李 琴 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 4頁 生。

34、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 付款管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-402 總 頁 數： 2 （含本頁） 編 制： 李雙詠 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 2頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 制度類別 。

35、ER/PLOY-FI-302-01 深圳市保利物業服務有限公司 客戶歷史 年欠款分項明細表 (應收幣種:人民幣) SZ01 *花園 報表截止日：年月日 序序號號物物業業編編號號棟棟名名房房號號客客戶戶名名稱稱計計費費月月份份本本月月費費用用往往月月滯滯納納金金合合計計水水費費電電費費排排水水費費公公共共維維修修費費空空調調費費管管理理費費本本體體維維修修基基金金廣廣告告租租金金車車位位費費垃垃圾圾費費 ER/PLOY-FI-302-01 深圳市保利物業服務有限公司 客戶歷史 年欠款分項明細表 (應收幣種:人民幣) SZ01 *花園 報表截止日：年月日 序序號號。

36、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 銀行存款管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-202 總 頁 數： 4 （含本頁） 編 制： 李雙詠 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 制度類。

37、記錄編號：ER/POLY-FI-07-06 版次：C/0固定資產盤點表部門：卡片編號固定資產編號固定資產名稱開始使用日期原值（元）規格型號存放地點總計財產管理部門負責人： 部門負責人： 盤點人：歸檔： 日期。

38、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 經濟合同檔案管理規定 經濟合同檔案管理規定 文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 發放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-503 總 頁 數： 7 （含本頁） 編 制： 李 艷 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準： 張豪海 批準日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 7頁 生效日期：2009。