和和諧諧康康平平小小區區開開發發稅稅費費及及成成本本明明細細表表一一、項項目目總總體體情情況況規規劃劃總總用用地地20531.8020531.80建建設設用用地地16119.4016119.40分攤成本面積總總建建筑筑面面積積65094.0565094.05地地上上總總面面積積56418.5256418.5255890.62住住宅宅建建筑筑面面積積53890.6253890.62地地下下停停車車場場4645.684645.68商商業業面面積積2000.002000.00人人防防工工程程4029.854029.85服服務務用用房房527.90527.90綠綠化化率率40.30%40.30%容容積積率率3.503.50二二、項項目目總總體體成成本本情情況況序房房地地產產成成本本核核算算表表項目技術指標項目名稱單位取值占地面積14,674建筑面積51,000可銷售面積64,000容積率/3.48綠化率%30%銷售收入分 項面積（）單價（元/）一層門市8000.0012,000.00住宅43000.002,600.00車庫8000.000.00合 計59000.003,522.03項目直接費用一、土地取得大類小類單價（元/）取值（元/）拍賣總價拆合地面（土地拍賣）1,19914,674拆合樓面（土地拍賣）34551,000拍賣傭金土地契稅9,500,0003.00%土地變更印花稅9,500,0000.05%小計35151,000二、前期費用大類小類單價（元/）取值（元/）基礎設施配套費營業用房150190（）項項目目成成本本靜靜態態測測算算靜靜態態回回報報分分析析A.A.項項目目詳詳情情（按按規規劃劃意意見見書書）數數量量單單位位比比例例備備注注規規劃劃總總用用地地面面積積0m2規劃建設用地面積0m2代征城市公共用地面積-m2項項目目總總建建筑筑面面積積-m2地地上上總總建建筑筑面面積積-m2容容積積率率0.00地地上上可可銷銷售售面面積積-m2別墅（送中央空調）-m2花園洋房（6層以下）-多層住宅（6層以下）-m2小高層住宅（7-15層）-m2高層住宅（16-26層）-m2地地上上非非銷銷售售面面積積-m2會所-m2配套公建（教育）-m2還土地方-m2地編制單位：運營部編號：200601天天倫倫建建銀銀國國際際花花苑苑項項目目開開發發計計劃劃編制：審核：審批：編制日期：2006年6月30日項項目目經經營營管管理理主主要要目目標標總總表表經經營營管管理理主主要要目目標標名名稱稱目目標標內內容容總體目標完成目標銷售額（萬元）54493萬萬元元項目總成本萬元44903萬萬元元項目整體銷售利潤率%（所得稅前利潤銷售收入）11.30%11.30%財務目標樓款回收額（萬元）54493萬萬元元工程目標質量目標工工程程合合格格率率100%100%；客客戶戶投投訴訴率率5%5%，退退房房率率0.1%0.1%工期目標逾逾期*工程成本估算表工工程程概概況況工程名稱用地面積(m2)可銷售面積建設地點建筑面積其中住宅結構形式住宅面積 商業基礎形式公建面積層數綠化面積車位檐高容積率建設標準綠化率設備標準建筑密度住宅戶數 編號項目成本名稱數量單價/費率總價折合樓面單價備注一土土地地費費用用土地轉讓費土地契稅土地評估公告費其它拆遷費土土地地費費用用合合計計二工工程程前前期期費費勘察設計監理費地質勘探費建筑規劃方案設計費景觀設計費施工圖設計市政規劃、綜合管線設計費施工圖審查規劃技術服務監理費(按工程造價的1.2%)小計各種規費城市市政公用基房房地地產產開開發發項項目目費費用用表表工程名稱：序號 成本 科目名稱分攤模式類似項目費用預算費用實際費用控制部門一開發成本按建筑面積（一）土地費用按建筑面積1政府地價及市政配套費按建筑面積2合作款項按建筑面積3紅線外市政配套費按建筑面積4市政補償費按建筑面積5契稅按建筑面積6其它費用（拆遷、評估、地租）按建筑面積（二）開發前期準備費按建筑面積1可行性研究費用按建筑面積2勘察設計費按建筑面積控規費按建筑面積規劃設計費按建筑面積鉆探費按建筑面積審圖費（審圖公司）按建筑面積3建筑研究用房按建筑面積4報批報建費按在有淺綠色處輸入參數數據即可自動計算投投資資成成本本控控制制費費用用計計算算基基礎礎數數據據表表經經濟濟指指標標土地契稅%3凈用地面積(畝)46.096凈用地面積()30730工程監理費%1建安造價費率元/1400建渣清理費率 元/6不可預見費%3營業稅%5.65所得稅費%6.6權屬調查費元/0.04總建筑面積()1E+05地勘費元/2招標備案費%0.13室外總平道路水電系費元/150市政基礎設施費率元/50住宅銷售價元/3500營銷率率%3住宅產權手續費元/3地籍測繪費元/0.37住宅建筑面積()1E+05環評費%0.2質檢備案費%0.13室外總平煤氣費元/36管理費率%3商業銷售價元/8000項項目目投投資資經經濟濟效效益益靜靜態態估估算算規規劃劃指指標標建筑面積（平方米）149720112.29畝*666.67*2商場面積(平方米)3500多層(5+1)(平方米)102420小高層(12層)(平方米)43800高層(18層)(平方米)0應建人防面積(平方米)7750自建人防地下車庫(平方米)10000容積率 2.00綠化率(%)40%建筑密度(%)30%土土地地費費用用估估算算計算依據計算基數金額(計算依據*計算基數)單位樓面成本土土地地成成本本征地費用1,000,000.00112.29112,290,000.00土地出讓傭金0.02112,290,000.002,245,800.00土地出讓契稅0.04112,290,000.004,491,600.00土附件02中中海海地地產產集集團團有有限限公公司司項項目目成成本本及及盈盈利利預預測測表表項目名稱:版本編號:制表日期:序序號號內內 容容計計算算公公式式盈盈虧虧平平衡衡點點保保守守售售價價正正常常售售價價樂樂觀觀售售價價說說 明明單單位位成成本本總總額額單單位位成成本本總總額額單單位位成成本本總總額額單單位位成成本本總總額額(元元/平平米米)(萬萬元元)(元元/平平米米)(萬萬元元)(元元/平平米米)(萬萬元元)(元元/平平米米)(萬萬元元)一一銷售總收入-項目技術經濟指標的變化情況1 1.1住宅售價平米#DIV/0!-計 劃實 際 1.2地地塊塊規規劃劃指指標標及及預預期期銷銷售售情情況況表表按成交公讓書規劃條件測算：項項 目目土土地地面面積積(M2)(M2)容容積積率率建建筑筑面面積積銷銷售售單單價價(元/M2)銷銷售售收收入入(萬萬元元)1住住宅宅1 146981.36107360021992住住宅宅2 2393761.351189360018428合合計計440741.357296360020627 地地塊塊成成本本測測算算表表 建筑面積（M2)單價（元/M2)金 額（元)備 注一 土土地地成成本本5729657296338.3338.31983230819832308地價30萬/畝二 前前期期開開發發費費572965729697.697.6559210955921091 三通一平10.02 工程勘序序號號項項目目規規模模（）單單位位成成本本投投資資額額（萬萬元元）備備注注一一土地出讓金、大配套費2 20 0,0 00 00 05 55 50 00 01 11 10 00 00 0.0 0占地面積6萬平方米，4萬平方米減免土地出讓金二二施工準備金255,000902 22 29 95 5.0 0 包括：勘測鉆探費、規劃設計費、施工設計費、質量監督費、工程監理費、占道費、三通一平準備費、現場維護費等。三三小區配套費255,0002205 56 61 10 0.0 0包括：給水、排水、供電、供熱、煤氣、有線電視、電話、網絡、道路、綠化彩化、小品雕塑、庭院建設等。四四建筑工程費255,00024006 61 1XXXX地地塊塊地地產產項項目目投投資資預預算算表表序號費用名稱數量（）費用標準（元/）費用金額(元)備注土土 地地費費 用用1出讓金157911184325002契稅4737300小計123169800123169800樓面地價4737325002500123169800 工工程程前前期期費費用用1規劃設計費用47373182勘探費用0.63標底編制0.84招投標管理費0.35工程審計16購地形圖0.27放線、測繪0.28配套費1839臨時水0.410臨時電0.5小計20520597114659711465基基礎礎設設施施建建設設費費1供電工程47373902煤氣工程103室外管線費用304熱力管網(地源熱泵)455道路廣場工程86綠化及環境藝術15投資估算表序號工程費用名稱計算數量（平方米）數額（萬元）1建安工程費241051.1舊房改造12198.1515861.2新建建筑43763.9974401.3新建建筑（自營部分）18290.0649381.4基礎設施建設費13961.5景觀綠化28049.8528411.6停車場30207.775521.7土地征用費01.8活動廣場6876.63522工程其他費用24113不可預計費2652合計29168規劃總建筑面積 74252.2占地總面積73815.4綠化率38%綠化面積28049.852綠化單價300屋頂綠化面積0屋頂綠化價格350武漢市場價格200-500屋頂綠化費0活動廣場面積6876.6廣場造價（均價經驗值）530元/平方米展示廣場3102.1集中綠地一一、基基本本情情況況占地面積（M2)建筑面積（M2)二二、假假設設條條件件序序號號內內 容容條條 件件備備 注注1承租改建前面積（M2)2承租改建后面積（M3)3平均承租租金（元/平米/天）4月度天數（天）5年度月數（月）6租賃期（年）7免租期（月）8租賃保證金（萬元）0.009裝修保證金（萬元）10房屋改建成本單價（元）11房屋改建成本-工程造價（萬元）0.0012開辦費（萬元）0.0013資金成本率14財務費用（萬元/年，第一年）0.0015資金籌措合計：(萬元）0.0015-a自籌資金(萬元）0.0015-b銀行貸款(萬元）0.0016長期待攤費用0.0017承租租金遞增商商業業中中心心成成本本及及利利潤潤測測算算土地面積：100000平方米容積率：2商業中心建筑面積：32000平方米地下室建筑面積：8000平方米預計銷售價格：5600元/平方米成成本本測測算算投投資資項項目目收收費費標標準準單單價價（元元/m2/m2）備備注注土地成本450元/平方米450直接工程成本1100元/平方米1100基礎設施配套費45元/平方米45前期費用質量監督費1.75勞保費2.60%28.6規劃技術服務費住宅2.3元/平方米商品房3.2元/平方米3.2消防審核及驗收費3元/平方米1.5施工圖審圖費18元/平方米9招投標等費用0.70%7.7勘察費25元/平方米12設計費計劃投入產出分析投資預算的依據和若干說明一、投資預算依據1、建筑材料依據廠家報價和市場詢價；2、建筑工程采用國家有關定額及取費標準；3、國家有關建設項目投資估算的規定；4、項目法人提供的部分基礎資料；二、項目投資預算的若干說明1、項目所需建設資金90%由股東自籌，10%通過銀行貸款解決；2、本項目的工程建設投資估算中，不包括各類用房的二次裝修費用；投資預算內容工程建設投資估算內容1、建筑安裝投資包括土建工程、設備安裝工程和總體工程。土建工程包括基礎及維護、地上建筑、地下停車庫、室內裝修工程。設備安裝工程包括租租賃賃收收入入表表日日 期期出出租租面面積積（）租租金金遞遞增增租租金金（元元/）月月租租金金合合計計（萬萬元元）第一年28872無00.00第二年32998無00.00第三年37122無2592.81第四年41247無25103.12第五年412475%26.25108.27第六年41247無26.25108.27第七年41247無26.25108.27第八年412475%27.56113.68第九年41247無27.56113.68第十年41247無27.56113.68第十一年412475%28.94119.37第十二年41247無28.94119.37第十三年41247無28.94119.37第十四年412475%30.39125.35第十五年41247無30.39125.35第十六年41247無30.39125.35第十七年4序號建設內容建設內容及規模工程量投資金額（萬元）停車場40小橋（石板橋）51景區道路奎文閣陡寨（改建）3公里1602綠化工程公路、河岸兩旁50畝505鄉村旅社中寨、舊寨、陡寨20戶407景區廁所4個4個3210景區配套設施消防設施1套20供水排污設施20供電設施40垃圾站、垃圾筒2座/40個4石凳、木凳30處/30處2路燈2016燒烤房、涼亭14座/5座1711景區管理服務設施管理站100平方米6辦公設備1套2綜合服務用房（醫療室、閱覽室、娛樂室、茶室）300平方米22綜合服務用房內部設施1套4員工宿舍150平方米9員工宿舍內部設施1套1指示牌、廣告牌、警示牌、解說牌