1、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 貨幣資金管理辦法 第一章 總則 第一條 本辦法所稱貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款和其 他貨幣資金。 第二條 各公司財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)明確貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位職 責(zé)、權(quán)限，遵守不相容崗位相互分離的原則。任何情況下， 都不得由人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。 第三條 貨幣資金支付程序 （一）支付申請(qǐng)：有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前向 審批人提交支付申請(qǐng)，注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付 方式、轉(zhuǎn)賬收款單位及銀行賬號(hào)等內(nèi)容，并附合法有效票據(jù)、 經(jīng)濟(jì)合同、相關(guān)證明等（詳見財(cái)務(wù)支付管理暫行辦法）。各 類業(yè)務(wù)在完成后。

2、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 駐外補(bǔ)貼辦法 （ 修訂 ） 根據(jù)項(xiàng)目 拓展需要 ， 為 鼓勵(lì) 員工到 合肥 市 區(qū)以外項(xiàng)目 （ 含四縣一市 ） 駐點(diǎn)工作 ，經(jīng)某高速地產(chǎn)集團(tuán) 有限公司 （ 以下簡(jiǎn)稱 “地產(chǎn)集團(tuán)” ） 研究決定 ， 駐外員 工在享 有地產(chǎn) 集團(tuán)相 關(guān) 制度規(guī)定的薪酬 福利 外， 享有駐外補(bǔ)貼。 一、享受駐外補(bǔ)貼人員 范圍 享 受駐外補(bǔ)貼人員 ，包 括地產(chǎn)集團(tuán)本部及其子公司 統(tǒng)一 派往合肥地 區(qū)以外項(xiàng)目 長(zhǎng)期 駐 點(diǎn)辦公并住在項(xiàng)目 現(xiàn)場(chǎng)的 正 式聘用員 工，不包 括項(xiàng)目公司在項(xiàng)目所在地聘用的員 工。 二、駐外補(bǔ)貼計(jì)發(fā)依據(jù) 項(xiàng)目公司按作息時(shí)間實(shí)行。

3、高高高高速速速速地地地地產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)集集集集團(tuán)團(tuán)團(tuán)團(tuán)流流流流程程程程調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)研研研研確確確確認(rèn)認(rèn)認(rèn)認(rèn)文文文文檔檔檔檔 - - - - - - - - - - - - -財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)務(wù)務(wù)部部部部 部門負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 財(cái)務(wù)管理類流程 一、 地產(chǎn)集團(tuán)本部財(cái)務(wù)支付審批流程 . - 2 - 1. 現(xiàn)金借款審批流程 . - 2 - 2. 預(yù)算內(nèi)行政經(jīng)費(fèi)（包括資產(chǎn)購(gòu)置）報(bào)銷審批流程 . - 3 - 3. 預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支付審批流程 . - 5 - 4. 償還本金支付利息審批流程 . - 6 - 5. 稅金繳納審批流程 . - 7 - 6. 地產(chǎn)集團(tuán)公司間資金撥付審批流程 . - 8 - 7. 地產(chǎn)集團(tuán)本部?jī)?nèi)部賬戶資金調(diào)。

4、高速地產(chǎn)集團(tuán)銷售管理辦法 實(shí)施細(xì)則（試行） 第一章 總 則 第一條 為了進(jìn)一步完善高速地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷隊(duì)伍的考核及薪 酬管理制度，使薪資水平和績(jī)效考核緊密結(jié)合，打造出一支隊(duì)伍 穩(wěn)定、能力過硬、業(yè)績(jī)突出的銷售團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步提升營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的 綜合實(shí)力，為完成高速地產(chǎn)集團(tuán)銷售目標(biāo)提供有力保障，結(jié)合安 徽省高速地產(chǎn)集團(tuán)銷售管理辦法實(shí)施后工作實(shí)際情況，特制訂 本銷售薪酬考核管理實(shí)施細(xì)則。 第二條 堅(jiān)持公平、公正、公開原則，在集團(tuán)公司下達(dá)高速 地產(chǎn)集團(tuán)總體預(yù)算框架內(nèi)，建立按勞分配、獎(jiǎng)罰分明、崗變薪變、 有效激勵(lì)的分配機(jī)制，使員工。

5、財(cái)務(wù)管理辦法 1 1 目的目的 為加強(qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為，維護(hù)公司及其相關(guān)方的合法權(quán)益， 推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。 2 2 適用范圍適用范圍 適用于集團(tuán)公司及所屬各單位（以下統(tǒng)稱公司）的財(cái)務(wù)管理。 3 3 職責(zé)職責(zé) 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理工作。 4 4 管理規(guī)定管理規(guī)定 4.1 4.1 財(cái)務(wù)管理體制 集團(tuán)公司實(shí)行“一個(gè)全面、四個(gè)統(tǒng)一”的財(cái)務(wù)管理體制，即實(shí)行全 面預(yù)算管理，統(tǒng) 一財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)人員和資金集中管理。 4.1.1 公司財(cái)務(wù)管理實(shí)行法定代表人授權(quán)管理體制。。

6、某高速某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金集中地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金集中 管理辦法（修訂）管理辦法（修訂） 第一章 總則 第一條 為發(fā)揮某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“地 產(chǎn)集 團(tuán)”）資金的整體規(guī)模優(yōu)勢(shì)，建立統(tǒng)一的資金集中管理體系， 調(diào) 劑余缺，實(shí)現(xiàn)資金的效益最大化，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié) 合 地產(chǎn)集團(tuán)實(shí)際，特制定本辦法。 第二條 各子公司均作為地產(chǎn)集團(tuán)的融資平臺(tái)，從銀行等金融 機(jī)構(gòu)借入的資金（除項(xiàng)目公司自行融資資金）均視同地產(chǎn)集團(tuán)統(tǒng) 一借款資金管理和運(yùn)用，納入集中管理。 第三條 資金采用“統(tǒng)一管理”和“收支兩條線”的。

7、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 費(fèi)用報(bào)銷管理辦法(修訂) 1.為規(guī)范某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱地產(chǎn)集團(tuán)） 費(fèi)用 報(bào)銷管理，特制訂本辦法。 2.本辦法適用于地產(chǎn)集團(tuán)本部，各子公司參照?qǐng)?zhí)行。 3.費(fèi)用報(bào)銷必須取得合法、合規(guī)原始票據(jù)；費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必 須是發(fā)票聯(lián)或報(bào)銷聯(lián)。發(fā)票的各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫齊全、清楚，單 位名稱相符，金額計(jì)算正確、大小寫金額相符，票據(jù)不得涂改， 并須加蓋開票單位發(fā)票專用章。 4.差旅費(fèi)報(bào)銷 4.1 差旅費(fèi)開支提倡勤儉節(jié)約，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超支自負(fù)。 4.2 員工出差乘坐交通工具、住宿及工作餐標(biāo)準(zhǔn)： 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)。

8、高速地產(chǎn)集團(tuán)資金需求預(yù)測(cè)管理辦法 第一條 為規(guī)范某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高 速地 產(chǎn)集團(tuán)”）資金需求預(yù)測(cè)的編制、審核和上報(bào)，確保資金需求 預(yù) 測(cè)準(zhǔn)確性，為資金安排及籌資提供決策依據(jù)，實(shí)現(xiàn)資金有序調(diào) 配和使用，現(xiàn)結(jié)合高速地產(chǎn)集團(tuán)實(shí)際，特制定本辦法。 第二條 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人是本公司資金需求預(yù)測(cè)編制和執(zhí)行 的第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目公司資金需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 第三條 資金需求預(yù)測(cè)是指項(xiàng)目公司根據(jù)各類收支項(xiàng)目對(duì)未 來一定時(shí)期的資金需求進(jìn)行預(yù)計(jì)，分為季度資金需求預(yù)測(cè)、月度 資金需求計(jì)劃和周資金使用計(jì)劃。季度資金。

9、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 車輛管理暫行辦法 第一章 總則 第一條 遵照集團(tuán)公司車改方案要求，結(jié)合地產(chǎn)集團(tuán)工 作特點(diǎn)和實(shí)際工作需要，在切實(shí)降低公務(wù)交通成本的同時(shí)， 為充分整合資源，有效加強(qiáng)監(jiān)管，提高效率，特制定本辦法。 第二條 本辦法適用于地產(chǎn)集團(tuán)本部及各子公司。 第二章 公務(wù)車輛的配備 第三條 地產(chǎn)集團(tuán)本部可配置 1 臺(tái)公務(wù)車。各子公司原則 上只配置 1 臺(tái)公務(wù)車，如一個(gè)項(xiàng)目公司同時(shí)運(yùn)作 2 個(gè)獨(dú)立項(xiàng) 目，每個(gè)項(xiàng)目各配置 1 臺(tái)公務(wù)車；如同時(shí)運(yùn)作 2 個(gè)以上項(xiàng)目， 根據(jù)實(shí)際情況一事一報(bào)，批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。 第三章 公務(wù)車的使用和管。

10、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理辦法 第一章 總則 第一條 為高效配置資源，適應(yīng)地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管控 需要，保障財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人切實(shí)履行職責(zé)，規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為， 實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)集團(tuán)對(duì)子公司的財(cái)務(wù)部門、人員統(tǒng)一高效的管理， 特制定本辦法。 第二條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由地產(chǎn)集團(tuán)統(tǒng)一委派管理。 第三 條 地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)部、被委派單位及委派的財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人須遵守本辦法。 第二章 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理 第四 條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任職資格: 1遵紀(jì)守法，堅(jiān)持原則，廉潔奉公，有較強(qiáng)的事業(yè)心 和責(zé)任心。 2熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、國(guó)家財(cái)稅政策與財(cái)務(wù)軟件操作，熟 悉會(huì)計(jì)工作各。

11、高速地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷費(fèi)用管理辦法（試行） 一、目的 規(guī)范高速地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷費(fèi)用管理，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高營(yíng)銷 費(fèi)用使用效果。 二、范圍 本辦法適用高速地產(chǎn)集團(tuán)各項(xiàng)目公司、營(yíng)銷公司。 三、工作職責(zé) 集團(tuán)營(yíng)銷物業(yè)部負(fù)責(zé)本辦法的制訂、解釋、 修改，并會(huì)同財(cái)務(wù)部、成本部執(zhí)行，各項(xiàng)目公司、營(yíng)銷公司 具體執(zhí)行。 四、營(yíng)銷費(fèi)用的界定 營(yíng)銷費(fèi)用是指引產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)而發(fā)生的營(yíng)銷行為所 產(chǎn)生的費(fèi)用。包括但不限于銷售代理費(fèi)、銷售人員薪酬（含 銷售傭 金）、廣告推廣宣傳費(fèi)、銷售相關(guān)證件規(guī)費(fèi)等。 五、營(yíng)銷費(fèi)用的管理原則： 1、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)控制和。

12、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 考勤管理辦法（修訂） 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “地 產(chǎn)集團(tuán)”）內(nèi)部管理，規(guī)范員工行為，建立正常的工作秩序， 特 制定本辦法。 本辦法適用于地產(chǎn)集團(tuán)本部，各子公司根據(jù)實(shí)際情況參照 執(zhí)行或參照本辦法另行制定相關(guān)管理辦法。 第二條 地產(chǎn)集團(tuán)行政部為本部考勤工作的主管部門，負(fù)責(zé) 考勤的統(tǒng)計(jì)、檢查、審核、資料存檔等工作。 第二章 工作秩序 第三條 作息時(shí)間 員工正常工作時(shí)間為每天上午 9：00 至 12: 00，下午 13:00 至 17:00（可根據(jù)季節(jié)適時(shí)調(diào)整），每周 5 個(gè)工作日。 。

13、高速地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷公司外拓銷售代理 業(yè)務(wù)管理辦法 （ 試行 ） 為全面提高 安徽省高速地戶營(yíng)銷 有限公司 （ 以下簡(jiǎn)稱營(yíng)銷公 司 ） 專業(yè) 服務(wù)水準(zhǔn)，極大激活團(tuán) 隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力，打造一支全面 面 向市 場(chǎng) ，具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 ， 同時(shí)又保持地產(chǎn)集團(tuán) 特色的省內(nèi)知名營(yíng)銷團(tuán) 隊(duì)，從而更好服務(wù)地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目 。為 實(shí)現(xiàn)整合營(yíng)銷 能力提升 ，促進(jìn) 地產(chǎn) 集團(tuán) 的品牌形象的提升 ，提高地產(chǎn) 集團(tuán)在全產(chǎn) 業(yè)鏈的 業(yè) 內(nèi)外 知名度與 美譽(yù)度，營(yíng)銷公司在確保對(duì)內(nèi)優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)的前提下 ，積極 拓展地產(chǎn)集團(tuán) 以外的銷售 業(yè)務(wù)。 一、總體原則 此次對(duì)外拓展業(yè) 務(wù)是營(yíng)銷公。

14、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 績(jī)效考核管理暫行辦法（修訂） 第一章 總 則 第一條 指導(dǎo)思想 為規(guī)范某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“地產(chǎn)集 團(tuán)”） 績(jī)效管理工作，體現(xiàn)績(jī)效考核的激勵(lì)與導(dǎo)向作用，獎(jiǎng)優(yōu)罰 劣，提 升員工的工作業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，特 制訂 本暫行辦法。 第二條 適用范圍 （一）地產(chǎn)集團(tuán)各職能部門、各子公司（僅含全資及控股 子公司，下同）及開元酒店。 （二）地產(chǎn)集團(tuán)所有勞動(dòng)合同員工。下列人員除外： 1.考核周期內(nèi)出勤不滿 2/3 時(shí)間的員工； 2.嚴(yán)重違反公司管理規(guī)定的員工； 3.經(jīng)公司認(rèn)定不參與考核的其他人。

15、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 節(jié)點(diǎn)考核管理辦法（修訂） 第一章 總 則 第一條 為全面實(shí)現(xiàn)某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “地 產(chǎn)集團(tuán)”）投資項(xiàng)目各年度建設(shè)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)，確保投資項(xiàng)目 工 程建設(shè)按計(jì)劃推進(jìn)，確保投資經(jīng)濟(jì)與社會(huì)收益最大化，根據(jù)地 產(chǎn)集團(tuán)實(shí)際，特制訂本辦法。 第二條 本辦法適用于地產(chǎn)集團(tuán)所屬全資或控股公司投資建設(shè) 項(xiàng)目。 第二章 主要名詞定義 第三條 項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 在項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃中，地產(chǎn)集團(tuán)把以下節(jié) 點(diǎn)定義為項(xiàng)目建設(shè)關(guān) 鍵節(jié)點(diǎn)，并確定相應(yīng)責(zé)任人。其中，一級(jí)節(jié)點(diǎn) 7 個(gè)，二級(jí)節(jié)點(diǎn) 18 個(gè)。詳見表一： 表一 序 號(hào) 節(jié) 。

16、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 規(guī)范員工公費(fèi)教育培訓(xùn)實(shí)施細(xì)則（修訂） 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下 簡(jiǎn)稱 “地產(chǎn)集團(tuán)”）員工公費(fèi)教育培訓(xùn)有關(guān)事宜，推動(dòng)培訓(xùn)工作的 有 序開展，特制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條 本細(xì)則所稱“教育培訓(xùn)”僅指公司內(nèi)部培訓(xùn)與外部培 訓(xùn)，員工自我培訓(xùn)不在此范圍之內(nèi)。 第三條 員工參加教育培訓(xùn)，原則上須符合本單位的年度培 訓(xùn)計(jì)劃和經(jīng)費(fèi)預(yù)算的要求，不得超出計(jì)劃和預(yù)算。 第四條 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) （一）員工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)必須專款專用，與培訓(xùn)無關(guān)的費(fèi)用， 不得在員工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)中支出。 （二）員工教育培。

17、某高速地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員輪崗制度 第一條 為加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培養(yǎng)鍛煉，提高工作能力和辦 事效率 ，完善內(nèi)部控制制度 ，參照同行業(yè)有關(guān)做法， 制定本 制度 。 第二條 地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員 實(shí)行輪 崗制度 ，是指在地產(chǎn) 集團(tuán)財(cái)務(wù)系 統(tǒng)內(nèi) ，對(duì)財(cái)務(wù)人員 進(jìn)行有計(jì)劃地調(diào)換工作崗位 。 包括委派財(cái)務(wù)部負(fù) 責(zé)人輪崗和各級(jí)財(cái)務(wù)部 內(nèi)部輪 崗。 第二條 實(shí)行輪崗 制度，要統(tǒng)籌兼顧工作的安排和人員 的使用3 既要達(dá)到輪崗 的目的和要求 ，又保證各項(xiàng) 工作的連 續(xù)性和人員的相對(duì)穩(wěn) 定性 。輪 崗的財(cái)務(wù)人員必須具備所輪換 崗位德才要求 的基本條件 。 第四條 。

18、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司融資管理辦法 第一章 總 則 第一條 地產(chǎn)集團(tuán)融資業(yè)務(wù)主要指?jìng)鶛?quán)性融資 ，包括銀行 貸款 、 票據(jù)貼現(xiàn) 、信托 業(yè)務(wù)、委托貸款 、短融中票和企業(yè)債 第二條 地產(chǎn)集團(tuán)及所屬公司 財(cái)務(wù)部是 實(shí)施 融 資活動(dòng)的 職 能部門 7 所屬公司財(cái)務(wù)部接受地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一的 業(yè)務(wù) 指導(dǎo)，地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)部向 總會(huì)計(jì)師 、總經(jīng)理和董事會(huì)負(fù) 責(zé)。 第二章 工作職責(zé) 第三 條 地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作職責(zé) ： 1.建立并完善地產(chǎn)集團(tuán)各項(xiàng)融資 管理制度。 2.負(fù)責(zé)編制地產(chǎn)集團(tuán)整體融資計(jì)劃 p 指導(dǎo)各所屬公司開 展融資業(yè) 務(wù)。 3.負(fù)責(zé)編制符合融資要 求的。

19、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 營(yíng)銷類實(shí)物資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則 （ 試行 ） 第一章 總則 第一條 為 加強(qiáng)某高速地產(chǎn)集團(tuán) 有限公司 （ 以下簡(jiǎn)稱“高 速 地產(chǎn)集團(tuán)” ） 營(yíng)銷類實(shí)物資產(chǎn)管理 ，強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)控制度建設(shè) ，規(guī) 范 會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)支付行為 ，根據(jù) 某高速地產(chǎn)集團(tuán) 有限公 司 固定 資產(chǎn)管理辦法、某高速地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)支付管 理暫行 辦法 （ 修 訂 ），制訂本實(shí)施細(xì)則 。 第二條 本實(shí)施 細(xì)則 所述營(yíng)銷 類實(shí)物資產(chǎn)指 三 類資產(chǎn) ：第一 類為 樣板房 、售樓部實(shí)物資產(chǎn) ；第二類為 宣傳物 品；第三 類為 營(yíng) 銷 物料。 樣板房 、售 樓部實(shí)物資產(chǎn)指項(xiàng)目公。

20、高速地產(chǎn)集團(tuán)新入職員工上崗前制度流程 對(duì)口培訓(xùn)實(shí)施細(xì)則 為幫助新入職員工快速了解公司，強(qiáng)化對(duì)公司的認(rèn)同感和歸 屬感，明確工作目標(biāo)和工作職責(zé)，快速完成角色轉(zhuǎn)換，根據(jù)工作 需要，由本部各部門負(fù)責(zé)對(duì)新入職員工進(jìn)行對(duì)口崗位培訓(xùn)，具體 實(shí)施細(xì)則如下： 一、培訓(xùn)對(duì)象：新入職員工，指錄用審批流程未全部通過， 未正式上崗員工，包含全體勞動(dòng)合同制員工及營(yíng)銷案場(chǎng)和物業(yè)服 務(wù)處經(jīng)理助理以上人員。 二、培訓(xùn)周期：原則上為一至兩天。 三、培訓(xùn)形式和培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)采用理論學(xué)習(xí)和崗位實(shí)踐相結(jié) 合的方式，由本部對(duì)口部 門相關(guān)人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)，。

21、某高速地產(chǎn)集團(tuán)工作服管理暫行辦法 為 進(jìn)一步加強(qiáng)工作服管理 ，特制定本暫行辦法 。 一、 工作服發(fā)放范圍 公司全體員工 作服發(fā)放范圍公司全體員工 。 二、工作服發(fā)放昂種 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 備注 西服 件 上衣 2 男西褲 件 2 女西褲 件 4 女裙 件 1 5 長(zhǎng)袖襯衣 件 6 短袖補(bǔ)衣 件 7 絲 巾 條 女員工配 8 領(lǐng)帶 條 男員工配 9 男皮鞋 雙 1 10 女皮鞋 雙 2 另 ，隨工作服男 式 配一條領(lǐng)帶 一雙皮鞋 3 女式配一條絲 巾兩雙皮鞋。 三、工作服筐理流程 l、工作服訂購(gòu) ： 各單位工作服訂購(gòu) 由地產(chǎn)集團(tuán)綜合部統(tǒng)一安排訂購(gòu) 。 - 2 - 2 、工作服量。

22、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算指南 項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)及分錄 為了統(tǒng)一高速地產(chǎn)集團(tuán)會(huì)計(jì)核算，促使各公司預(yù)算、核算數(shù) 據(jù)口徑一致性和可比性，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，結(jié)合高速地產(chǎn)集團(tuán) 實(shí)際情況，暫草擬高速地產(chǎn)集團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算指南，請(qǐng)各公司 參照?qǐng)?zhí)行。 一、公司注冊(cè)業(yè)務(wù) （一）地產(chǎn)集團(tuán)貨幣資金投資設(shè)立子公司 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 【客商輔助核算】 貸：銀行存款【122201 子公司投資】 （二）子公司賬務(wù)處理 1.收到地產(chǎn)集團(tuán)注冊(cè)資本金 借：銀行存款【131101 吸收投資收到的現(xiàn)金（內(nèi)部單位）】 貸：實(shí)收資本【客商輔助核算】 2.支付會(huì)計(jì)師事。

23、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 法律事務(wù)管理辦法（修訂） 第一章 總 則 第一條 為建立健全法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制， 實(shí)現(xiàn)依法治企， 根據(jù) 企 業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法 、 國(guó)有企業(yè)法律顧問管理辦法 、 安徽省省屬企業(yè) 重大法律糾紛案件管理暫行辦法 、 關(guān)于公布法律中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù) 入選機(jī)構(gòu)名單的通知 、 安徽省省屬企業(yè)實(shí)施法律意見書制度的若 干規(guī)定 、 安徽省省屬企業(yè) 2011-2013 年法制工作三年目標(biāo) 、 安 徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司 2011-2013 年法制工作計(jì)劃等規(guī) 定，制定本辦法。 第二條 本辦法適用范圍為某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下 簡(jiǎn) 稱“地產(chǎn)集團(tuán)。

24、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 法定代表人授權(quán)委托書管理辦法 第第第第一一一一條條條條 為完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范安徽省高速地 產(chǎn)集團(tuán)有限公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)人員申請(qǐng)、簽發(fā)、 使用法定代表人授權(quán)委托書的行為，保障公司及當(dāng)事人的合 法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī) 定，特制定本辦法。 第第第第二二二二條條條條 本辦法所稱法定代表人授權(quán)是指公司各部門、 各分支機(jī)構(gòu)或相關(guān)人員行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)過程 中必須以公司或其法定代表人名義為法律行為時(shí)，由公司法 定代表人將其代表公司的權(quán)利委托其。

25、高速地產(chǎn)集團(tuán)管理費(fèi)收取辦法 為 了充分發(fā)揮地產(chǎn)集團(tuán)在人力資源 、房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)管 理、財(cái)務(wù)及工程審計(jì) 、資金等方面的優(yōu)勢(shì) 。地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)實(shí) 際提供的服務(wù)內(nèi)容 ，按一定的比例 收取集團(tuán)管理費(fèi)用 。 一、管理費(fèi)收取的范 圍 地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)所有子公司 ，包括全資子公司 、控股子公司 、 參股子公司 。 二、管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) （ 一 ）按當(dāng)年銷售 收入的 1%收取。包括商品 房銷售 收入、 出租收入、其他業(yè)務(wù)收入 。 （ 二 ） 另按當(dāng)年新增工程投資額 （ 扣除土地成本 ） 的 1% 收取。 三、管理費(fèi)收取方式 （ 一 ） 地產(chǎn)集團(tuán) 與各子公司簽訂正式委托。

26、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 報(bào)表管理辦法 第一章 報(bào)表內(nèi)容 第一條 報(bào)表包括基礎(chǔ) 報(bào)表和內(nèi)部管 理報(bào)表。 第二條 基礎(chǔ)報(bào)表是根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，以及集 團(tuán)公司、國(guó)資委、財(cái)政部規(guī)定的 報(bào)表， 包括 ：月度報(bào)表和年 度報(bào)表。 （ 一 ） 月度報(bào)表 ：為 集團(tuán)公司 要求月度上報(bào)報(bào)表 ， 例 如：資產(chǎn)負(fù)債表 、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表 、內(nèi)部交易明細(xì)表 及報(bào)表說明等 ； （ 二 ） 年度報(bào)表：為 國(guó)資委、財(cái)政部 要求上報(bào)的年度 審計(jì)決算報(bào)表 p 例 如：資產(chǎn)負(fù)債表 、損益表 、現(xiàn)金流量表 、 附表、附注和財(cái)務(wù)情況說明等 。 第三條 內(nèi)部管理報(bào)表是根據(jù)內(nèi)部 。

27、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 員工培訓(xùn)管理辦法 第一章第一章 總則總則 第一條 為進(jìn)一步提高員工隊(duì)伍整體專業(yè)技能，搭建高速地 產(chǎn)集團(tuán)“統(tǒng)分結(jié)合”、“內(nèi)外互補(bǔ)”、“逐步縱深”的培訓(xùn)格局，實(shí) 現(xiàn)培訓(xùn)工作制度化、規(guī)范化，結(jié)合安徽省高速公路控股集團(tuán)有限 公司相關(guān)文件精神和某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“地 產(chǎn) 集團(tuán)”）實(shí)際，制定本辦法。 第二條 培訓(xùn)原則 （1）分級(jí)管理與分類實(shí)施相結(jié)合； （2）自主培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合； （3）全員培訓(xùn)與重點(diǎn)培訓(xùn)相結(jié)合； （4）理論性與實(shí)踐性相結(jié)合。 第三條 本辦法適用于地產(chǎn)集團(tuán)全體員工。 第二。

28、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 合同管理辦法（修訂） 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“地 產(chǎn) 集團(tuán)”）合同管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、提高經(jīng)濟(jì)效益、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng) 險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)合同法及其它有關(guān)法律法規(guī) 規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本辦法。 第二條 地產(chǎn)集團(tuán)及地產(chǎn)集團(tuán)控股單位簽訂合同（包括施工合 同、監(jiān)理合同、技術(shù)合同、服務(wù)外包合同、勞動(dòng)合同、采購(gòu)合同 等）一律適用本辦法。本辦法未規(guī)定的，按照合同法等執(zhí)行。 第三條 本辦法除特別指明外，適用于： 地產(chǎn)集團(tuán)及地產(chǎn)集 團(tuán)控股單位作為一方當(dāng)事。

29、高速地產(chǎn)集團(tuán)關(guān)于做好財(cái)務(wù)及數(shù)據(jù)安全工作 的通知 各部門 、 各子公司 ： 為 提高對(duì)財(cái)務(wù)與 數(shù)據(jù)安全意 識(shí) ， 防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ， 確保公司 資 金、 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 、 會(huì)計(jì)檔案 等 安全。現(xiàn)將財(cái)務(wù)及數(shù)據(jù)安全工作 要 求 如下： 一、 強(qiáng)化財(cái)務(wù)安全責(zé)任意識(shí) 各單位負(fù) 責(zé)人是財(cái)務(wù)安全管 理工作的 第 一責(zé)任人 3 負(fù) 責(zé)財(cái)務(wù) 安全管 理的組 織和領(lǐng) 導(dǎo) ；財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人為 財(cái)務(wù)安全工作直 接 責(zé)任人 ， 負(fù) 責(zé)各項(xiàng)安全措施的 落實(shí) 。各單位 要 高度 重 視資金 、 財(cái)務(wù)數(shù) 據(jù) 、 財(cái)務(wù)辦公場(chǎng) 、 會(huì)計(jì)檔案 等 財(cái)務(wù) 安全工作 。 二 、做好資金安全工作 （ 一 ） 做好。

30、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)管理制度 第一章第一章 總總 則則 第一條第一條 為加強(qiáng)某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“地 產(chǎn)集 團(tuán)”）固定資產(chǎn)管理，進(jìn)一步提升資產(chǎn)利用效率，根據(jù)安徽省 高速公 路控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）固定資產(chǎn)管 理有關(guān) 規(guī)定，結(jié)合地產(chǎn)集團(tuán)實(shí)際情況，制定本制度。 第二條第二條 地產(chǎn)集團(tuán)及所屬各子公司、分支機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱公司） 的固定資產(chǎn)管理事項(xiàng)均適用于本制度。 第三條第三條 公司應(yīng)嚴(yán)格遵照本制度有關(guān)規(guī)定，做好固定資產(chǎn)各項(xiàng) 管理事宜及具體核算。

31、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則（修訂） 第一章 總 則 第一條 為了明確某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下 簡(jiǎn)稱 “地產(chǎn)集團(tuán)”）工作職責(zé)，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，加強(qiáng)內(nèi) 部審 計(jì)管理，根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法、審計(jì)署關(guān)于 內(nèi)部 審計(jì)工作的規(guī)定、安徽省省屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行 辦 法、安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)制度、 某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)制度（修訂）等 規(guī)定， 特制定本細(xì)則。 第二條 地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)是公司整體管理的重要組成 部分，在貫徹公司決策、維護(hù)公司權(quán)益、完善和強(qiáng)化內(nèi)部控 制、促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)。

32、內(nèi)部單位往來賬務(wù)管理工作指引 （ 試行 ） l 目的 為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部核算單位之間往來賬務(wù)管理 ，準(zhǔn)確計(jì)量各單位資產(chǎn) 、負(fù)債情況， 明確管理責(zé)任 ，制定本辦法 。 2 適應(yīng)范圍 適用于集團(tuán)內(nèi)所有獨(dú)立核算的單位 。 3 職責(zé) 3. 1 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目設(shè)置 、協(xié)同關(guān)系設(shè)置 、客商維護(hù)等管理工作 。 3. 2 各單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)核算及往來對(duì)賬工作 ，接受集團(tuán)財(cái)務(wù)部指導(dǎo)和監(jiān) 督。 3. 3 各單位往來形成過程中涉及到的業(yè)務(wù)部門配合執(zhí)行 。 4 管理規(guī)定 4. 1 總則 4. 1. 1 各單位在往來業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) ，一般情況下必須通過 “內(nèi)部核算單位”。

33、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 內(nèi)部借款實(shí)施細(xì)則 第一章 總則 第一條 為 了規(guī)范某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限 公司 （ 以下簡(jiǎn)稱 ： “地產(chǎn)集團(tuán)” ） 內(nèi)部借款和結(jié)息管理工作 j 明確地產(chǎn)集團(tuán)及所屬項(xiàng) 目公司的責(zé)任，充分調(diào) 動(dòng)項(xiàng)目公司資金運(yùn)作的積極性和主 動(dòng)性 ， 確 保項(xiàng)目公司資金良性運(yùn)作 ，促進(jìn)地產(chǎn)集團(tuán) 可持續(xù)發(fā)展 ， 根據(jù)地 產(chǎn)集 團(tuán)資金集中管理辦法中有關(guān)內(nèi)部借 款和結(jié)息管 理的規(guī)定，特 制定本細(xì)則 。 第二條 地產(chǎn)集團(tuán)資金集中管理辦法和本細(xì)則 中的內(nèi)部借款 均指扶持資金借款 3 內(nèi)部借款實(shí)行授信管理。 第三條 地產(chǎn)集團(tuán) 與項(xiàng)目公司 的責(zé)任 為 支。

34、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 內(nèi)部審計(jì)制度（修訂） 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn) 稱 “地產(chǎn)集團(tuán)”）內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作， 保 障公司規(guī)范運(yùn)作，提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平，提高經(jīng)濟(jì)效益， 促 進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法、審 計(jì) 署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定、安徽省省屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì) 管 理暫行辦法、安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司內(nèi)部審 計(jì) 制度等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合地產(chǎn)集團(tuán)實(shí)際，制定本制度。 第二條 內(nèi)部審計(jì)是公司內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和 評(píng)價(jià)活動(dòng)，是根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、。

35、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 全面預(yù)算管理辦法 第一章第一章 總則總則 第一條 為推行某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“地 產(chǎn) 集團(tuán)”）全面預(yù)算管理工作，建立健全全面預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn) 資源優(yōu)化配置，完善內(nèi)部控制機(jī)制，提升經(jīng)營(yíng)管理水平，根據(jù)安 徽省省屬企業(yè)全面預(yù)算管理暫行辦法和安徽省高速公路控股集 團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）預(yù)算管理辦法相關(guān)規(guī)定，結(jié) 合地產(chǎn)集團(tuán)實(shí)際，特制定本辦法。 第二條 本辦法適用于地產(chǎn)集團(tuán)及其控股子公司。地產(chǎn)集團(tuán) 參股公司可參照?qǐng)?zhí)行（以下統(tǒng)稱“下屬企業(yè)” ） 。 第三條 全面預(yù)算是按照地產(chǎn)集。

36、某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 會(huì)計(jì)稽核辦法 第一章 總則 第一條 為規(guī)范地產(chǎn)集團(tuán)的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理及公司 財(cái)務(wù)行為，特制定本辦法。 第二條 會(huì)計(jì)稽核工作內(nèi)容主要為會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、融資與資 金、預(yù)算管理、管理職能發(fā)揮等四個(gè)方面。（附地產(chǎn)集團(tuán)對(duì) 子公司稽核評(píng)價(jià)指標(biāo)表） 第二章 會(huì)計(jì)稽核工作的內(nèi)容 第三條 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，主要包括： 1崗位設(shè)置，崗位設(shè)置合理，符合不相容職位分設(shè)原則。 2會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)核算與賬務(wù)處理規(guī)范，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、 公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作要求，數(shù)據(jù)無誤、摘要清晰。 會(huì)計(jì)憑證及時(shí)入賬、裝訂并妥善保管；賬套設(shè)置符。