1、附件1天一創投資 金 收 支 日 報 表（一）編報單位：年 月 日單位：萬元開開戶戶銀銀行行名名稱稱上上日日余余額額當當日日收收入入其其中中:當當日日借借款款當當日日支支出出當當日日余余額額其其中中收收支支內內容容說說明明當當日日可可用用余余額額保保證證金金合合 計計填表說明：1、此表由各子集團每天8:30上報天一創投總部。2、收支內容攔應詳細說明資金收支內容。3、保證金含存放于銀行的各類保證金。

2、天一創投授權審批管理制度2007年9月目 錄第一章總 則1第二章授權審批的基本原則1第三章授權審批的范圍及權限2第四章審批和審核的程序2第五章審批和審核的責任承擔2第六章監督檢查3第七章附則3第一章 總 則第一條 為了加強對天一創投各項資金支出審。

3、天一創投資金管理制度2007年9月目 錄第一章總則1第二章機構設置及職責1第三章銀行賬戶管理2第四章資金計劃的編制2第五章資金收入的管理3第六章資金支出的審批與管理4第七章資金調撥的管理5第八章資金監控管理與統計報表5第九章附 則6第一章。

4、天一創投籌資業務管理制度2007年9月目 錄第一章 總 則1第二章 崗位分工與審批權限1第三章 籌資決策控制2第四章 決策執行控制3第五章 籌資償付控制4第六章 監督檢查5第七章 附 則5第一章 總 則第一條 為了加強對天一創投及下屬子集團的籌資業務的內部控制，防范籌。

5、 天一創投預算管理制度2007年9月目 錄第一章總則1第二章管理機構及職責1第三章預算責任中心的劃分1第四章預算的原則、分類2第五章年度預算2第六章季度預算3第七章預算的執行、控制與調整4第八章預算的考核5第九章。

6、天一創投財務人員管理制度2007年9月目 錄第一章總則1第二章管理框架及機構設置1第三章運作方式1第四章人事招聘、任免、調配、辭退管理方式1第五章人員的工資、勞保、福利、保險費2第六章人員培訓機制3第七章人事檔案3第八章附則3第一章 總則第一條 為。

7、母子公司管控體系制度匯編之天一創投委托書樣本服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年九月本報告僅供客戶內部使用,未經華彩區域集團書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制江蘇天一創業投資有限公司委托書樣本根據天一創投法人治理委托管理辦法，現由天一創投下屬公司法定代表人簽發委托書：。

8、母子公司管控體系制度匯編之天一創投經營責任書管理辦法服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年九月本報告僅供客戶內部使用,未經華彩公司書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制目 錄第一章總 則2第二章經營責任書的制定2第三章經營責任書的簽訂4第。

9、天一創投擔保業務管理制度2007年9月目 錄第一章 總 則1第二章 崗位分工與審批權限1第三章 決策與操作程序控制2第四章 擔保履行控制4第五章 監督檢查5第六章 附則5第一章 總 則第一條 為了加強天一創投及其下屬子集團對擔保業務的管理，規避企業財務風險，根據中華人民共。

10、母子公司管控體系制度匯編之天一創投戰略規劃管理制度服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年九月本報告僅供客戶內部使用,未經華彩公司書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制目錄第一章總則1第二章戰略規劃管理機構1第三章戰略規劃內容要求1第四章戰略規劃管理流程2。

11、天一創投品牌及重大事務管理辦法服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年九月本報告僅供客戶內部使用,未經華彩公司書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制目 錄第一章 總則1第二章 職責1第三章 品牌管理1第四章 公共關系管理2第五章 危機管理2第六章 。

12、母子公司管控體系制度匯編之天一創投經營計劃管理制度服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年九月本報告僅供客戶內部使用,未經華彩公司書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制目 錄第一章總 則1第二章經營計劃管理組織體系1第三章經營計劃編制2第四章計劃指標管理3第。

13、天一創投財務會計報告管理制度2007年9月目 錄第一章總則1第二章財務會計報告內容1第三章財務會計報告報送時間2第四章財務會計報告的報送要求2第五章財務會計報告的考核辦法3第六章附則3第一章 總則第一條 為加快會計信息的反饋速度，加強會計信息的披露管理，以。

14、母子公司管控體系制度匯編之天一創投法人治理委托管理辦法服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年九月本報告僅供客戶內部使用,未經華彩區域集團書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制目 錄第一章 總 則3第二章 法人治理線3第三章 職能管控線4第四章 附則7。

15、母子公司管控體系制度匯編之天一創投年度經營責任合同服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年九月本報告僅供客戶內部使用,未經華彩公司書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制說明:本經營責任合同建議作為天一創投總裁經營班子考核子集團的參考依據,具體實施時可根據各子集團的具體經營情況，由子集。

16、表三-1：天一創投*子集團年度經營責任合同重大專項工作評議指標考核表考評內容考核得分年度重大專項工作計劃分解權重自評總部的總裁經營班子評分E（0）D（60%）C（80%）B（100%）A（120%）衡量標準沒有完成工作目標，工作成績甚微，常處于落后狀態。基本上完成規定目標，工作成績平常，起色不大。規定目標完成較好，工。

17、母子公司管控體系制度匯編之天一創投經營統計分析管理辦法服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年九月本報告僅供客戶內部使用,未經華彩公司書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制目 錄第一章 總則2第二章 統計分析報表的管理與分工2第三章 統計資料的提供、積累和保管3第四章。