專題簡介：
銷售應 收款管理 制度一、總則1.一個公司的現金流是企業的血液流，它的通暢與否關系公司的生存。誰不關心公司應收回款，誰就是不關心東方紅海公司的生存，也就沒有資格生存在東方紅海公司。2.為強化規范應收帳款管理，保證按時回款，從而保證公司的生存與正常運營，對應收帳款管理在售前、售中、售后等進行有效過程控制，特制定本管理制度。3.銷售應收款包括項目、產品、售后服務等各項銷售應收款。4.銷售應收款類別認定：（1）準呆帳應收款：應收款逾期1 至 90 天。（2）呆帳應收款：應收款逾期超過91 至 150 天。（3）壞帳應收款：應收樺心外貿公司倉庫不合格品管理制度
不合格品審理人員管理制度
一、范圍
本制度規定了不合格品審理人員任職資格、權限及確認的方法和要求。
二、 目的
確保不合格品審理工作的質量。
三、任職資格
1. 不合格品審理人員應熟悉質量管理法規，并系統地進行過質量管理基本知識的學習。
2. 質量意識強，能牢固樹立“質量第一、顧客至上”的思想，工作作風踏實。
3. 有較高的基礎理論知識和專業知識，對本專業的業務熟悉，并有一定的實際工作經驗。
4. 公司不合格品審理人員應是從事產品科研與設計、工藝編制與管理、 產品質量管制度名
皇日外貿公司內部審計制度
電子文件編碼
GLZD102
頁碼
6-1
一、總則
第一條 為進一步完善公司內部審計，增強公司自我約束，完善公司內部控制制度，優化公司業務流程，改善經營管理，提高經濟效益，依據國家的有關法規和公司的基本法精神制定本制度。
第二條 公司的內部審計主要負責對公司經營管理的各方面各環節進行獨立監督和評價，以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計劃，是否符合公司規定的程序與標準，是否有效和經濟地使用了資源，是否正在實現公司的目標。
第三條 公司審計部門依照本制度和總裁的指示獨立行營彩外貿公司應收賬款管理制度
一、目的
為進一步規范應收賬款的日常管理和健全客戶的信用管理體系，保證公司資金安全，防范經營風險，加快資金周轉，落實應收賬款責任，對應收賬款進行有效控制，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于所有與公司業務往來形成的應收賬款。
三、職責
3.1 財務部
負責應收賬款的核算以及壞帳準備金的計提；負責制作賬務報表；負責應收賬款的協助監控、管理和清收；負責客戶信用審核的等協助工作。
3.2銷售部
3.2.1 負責銷售應收款項的日常管理，包括銷售合同款項按期回收，應收賬款的逾期催收企業財務預算管理制度
第一章 總則
一、概念
預算管理就是利用預算對公司內部各部門、各單位的各種財務及非財務資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協調公司的生產經營活動，完成公司既定的經營目標。公司財務預算是在預測和決策的基礎上，圍繞公司戰略目標，對預算內公司資金取得和投放、各項收入和支出、公司經營成果及其分配等資金運動所作的具體安排。
二、編制范圍
公司及實際控制子公司所有的收入、支出都必須納入預算控制。
三、編制原則
1、量入為出、綜合平衡；
2、全面預算、過程控制；
3、機構明確，多級實施倉庫管理制度
一、目的
為加強公司倉庫管理，促使倉庫高效有序運作，規范倉庫人員崗位作業標準，降低庫存占用資金，杜絕財產損失，制定本制度。
二、適用范圍
公司貨品倉庫。
三、入庫
1、貨物進倉，倉庫員工檢查實收數量、送貨單、采購單三數是否一致，仔細核對訂單物品料號、名稱、規格型號、數量、檢查附帶文件，且需按照至少20%的比例抽檢貨物質量及性能。若貨物數量較少，均需要開箱檢查。
2、按規定當天填寫入庫單，注明品名、規格、數量等，由倉務主管、倉管員共同確認簽字，當天內更新倉庫電子臺賬。
3、嚴禁無訂單
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
