上海某某實業(yè)公司有限公司 管理制度 2016年8月25日 目錄 第一篇　行政管理制度 1 員工行為規(guī)范 2 6S管理制度 10 獎懲管理規(guī)定 14 舉報投訴管理辦法 18 文件管理制度 24 報表管理制度 32 印章管理規(guī)定 34 檔案管理辦法 44 證照管理辦法 52 公務(wù)接待管理辦法 63 計算機信息系統(tǒng)管理辦法 67 電話通信管理辦法 75 行政費用預(yù)算管理規(guī)定 83 行政費用預(yù)算管理實施細(xì)則 86 公務(wù)用車管理辦法 93 公文管理辦法 98 法律事務(wù)管理辦法 110 辦公用品配備管理辦法 118 車輛維修保養(yǎng)管理辦法 121 辦公用品管理辦法 124 來賓接待 上海實業(yè)公司行政人力財務(wù)部 全套管理制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目錄 第一篇　行政管理制度 1 員工行為規(guī)范 2 6S管理制度 10 獎懲管理規(guī)定 14 舉報投訴管理辦法 18 文件管理制度 24 報表管理制度 32 印章管理規(guī)定 34 檔案管理辦法 44 證照管理辦法 52 東莞市華坤電線實業(yè)有限公司管理規(guī)章-費用管理制度 東莞市華坤電線實業(yè)有限公司管理規(guī)章 文件編號：HK-04 版 本 號：1 費 用 管 理 制 度 修 訂 號：0 頁    次：1/4 1.目的　 為明確費用報銷的管理，堵住費用開支上的漏洞，合理編制公司財務(wù)預(yù)算并執(zhí)行，以期有效降低公司運營成本提升公司競爭力。 2.適用范圍 本制度適用于華坤公司管理費用：員工薪資、員工培訓(xùn)費、福利費、辦公費、通訊費、會議費、咨詢顧問費、差旅費、招待費、車輛使用費、房屋租賃費、基建機修費等。 3.權(quán)責(zé) 總 經(jīng) 理：①負(fù)責(zé)本制度的核XXXX有限公司 >> XXXX管理制度 實業(yè)公司物料消耗定額、存貨盤點及考核管理制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 實業(yè)公司物料消耗定額管理規(guī)程 第一章 總 則 第一條 為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎(chǔ)尼祥實業(yè)公司固定資產(chǎn)內(nèi)部控制制度 控制目標(biāo)： １、 為加強固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)利用效率； ２、 確保公司固定資產(chǎn)的安全完整和高效運作， 關(guān)鍵控制點： １、 固定資產(chǎn)購買、自制、報廢、清理、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥和出租均應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn) ，并取得相應(yīng)憑證； ２、 固定資產(chǎn)購置必須經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)并簽定合同； ３、 驗收固定資產(chǎn)后，應(yīng)于財務(wù)軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中維護(hù)作業(yè)建帳管理； ４、 固定資產(chǎn)登記臺帳并建立固定資產(chǎn)目錄、明細(xì)賬和卡片； ５、 報廢固定資產(chǎn)必須經(jīng)過審核； ６、 定期對固定資產(chǎn)清點，對賬實不符情況須經(jīng)過批準(zhǔn)后 河南農(nóng)業(yè)實業(yè)有限公司 管 理 制 度 年 月 日 目 錄 第一章 管理總則 5 第二章 員工守則 6 第三章 公司考勤制度 7 第四章 財務(wù)管理制度 9 一 總則 10 二 會計工作崗位職責(zé) 10 1、財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé) 10 2、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 11 3、主辦會計的工作職責(zé) 11 4、出納會計工作職責(zé) 12 三 財務(wù)工作管理制度 12 四 財務(wù)報銷制度 13 1、報銷付款及借款等相關(guān)業(yè)務(wù)程序 13 2、辦公用品費用的報銷規(guī)定 13 3、生產(chǎn)部門、業(yè)務(wù)部門差旅費、招待費等費用的報銷規(guī)定 13 4制度名稱 西友實業(yè)公司固定資產(chǎn)處置制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第1章 總則 第1條 目的。 1．確保被處置的固定資產(chǎn)確實屬于無法繼續(xù)使用或不需進(jìn)行使用。 2．確保被處置固定資產(chǎn)在售前安全、完整。 3．確保被處置固定資產(chǎn)收入的公正性。 第2條 企業(yè)固定資產(chǎn)的處置，是指企業(yè)對其占有、使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓及注銷產(chǎn)權(quán)的一種行為。包括以下主要內(nèi)容。 1．固定資產(chǎn)報廢。 2．固定資產(chǎn)報損和報失。 3．固定資產(chǎn)出售。 4．固定資產(chǎn)捐贈。 第2章 固定資產(chǎn)報廢 第3條 申請報廢的大連鐵龍實業(yè)股份有限公司會計檔案管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司的會計檔案管理，保證公司各級會計檔案的完整、安全，特制定此規(guī)定。 第二條 會計檔案是指會計憑證、會計帳簿和財務(wù)會計報告等會計核算專業(yè)資料，具體包括： 1、 會計憑證類：原始憑證，記帳憑證，匯總憑證，其他會計憑證。 2、 會計帳簿類：總帳，明細(xì)帳，日記帳，固定資產(chǎn)卡片，輔助帳，其他會計帳簿。 3、 財務(wù)會計報告等：月份快報，季度、年度財務(wù)會計報告，包括會計報表主表、附表、會計報表附注及財務(wù)情況說明書，其他財務(wù)報告。 4、 其他類：會計機密 清欠管理制度 大連鐵龍實業(yè)股份有限公司 二零零五年一月 目 錄 第一章 總則 3 第二章 職責(zé)分工 3 第三章 清欠管理規(guī)定 3 第一節(jié) 以物抵債管理規(guī)定 3 第二節(jié) 壞賬核銷管理規(guī)定 4 第三節(jié) 清欠檔案建立及保管規(guī)定 5 第四節(jié) 清欠預(yù)警管理規(guī)定 5 第四章 附則 6 附件 7 附件1：清欠管理流程 7 大連鐵龍實業(yè)股份有限公司清欠管理制度 第一章 總則 第一條 為了使集團(tuán)公司不良資產(chǎn)得到有效追償，最大限度減小集團(tuán)公司的損失，維護(hù)集團(tuán)公司的合法權(quán)益，保證清欠工作能夠在協(xié)調(diào)、有序的環(huán)境中順利進(jìn)行，使集團(tuán)公