上海某某實(shí)業(yè)公司有限公司 管理制度 2016年8月25日 目錄 第一篇　行政管理制度 1 員工行為規(guī)范 2 6S管理制度 10 獎(jiǎng)懲管理規(guī)定 14 舉報(bào)投訴管理辦法 18 文件管理制度 24 報(bào)表管理制度 32 印章管理規(guī)定 34 檔案管理辦法 44 證照管理辦法 52 公務(wù)接待管理辦法 63 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理辦法 67 電話通信管理辦法 75 行政費(fèi)用預(yù)算管理規(guī)定 83 行政費(fèi)用預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則 86 公務(wù)用車管理辦法 93 公文管理辦法 98 法律事務(wù)管理辦法 110 辦公用品配備管理辦法 118 車輛維修保養(yǎng)管理辦法 121 辦公用品管理辦法 124 來(lái)賓接待 上海實(shí)業(yè)公司行政人力財(cái)務(wù)部 全套管理制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目錄 第一篇　行政管理制度 1 員工行為規(guī)范 2 6S管理制度 10 獎(jiǎng)懲管理規(guī)定 14 舉報(bào)投訴管理辦法 18 文件管理制度 24 報(bào)表管理制度 32 印章管理規(guī)定 34 檔案管理辦法 44 證照管理辦法 52 東莞市華坤電線實(shí)業(yè)有限公司管理規(guī)章-費(fèi)用管理制度 東莞市華坤電線實(shí)業(yè)有限公司管理規(guī)章 文件編號(hào)：HK-04 版 本 號(hào)：1 費(fèi) 用 管 理 制 度 修 訂 號(hào)：0 頁(yè)    次：1/4 1.目的　 為明確費(fèi)用報(bào)銷的管理，堵住費(fèi)用開支上的漏洞，合理編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算并執(zhí)行，以期有效降低公司運(yùn)營(yíng)成本提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。 2.適用范圍 本制度適用于華坤公司管理費(fèi)用：?jiǎn)T工薪資、員工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、咨詢顧問(wèn)費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、車輛使用費(fèi)、房屋租賃費(fèi)、基建機(jī)修費(fèi)等。 3.權(quán)責(zé) 總 經(jīng) 理：①負(fù)責(zé)本制度的核XXXX有限公司 >> XXXX管理制度 實(shí)業(yè)公司物料消耗定額、存貨盤點(diǎn)及考核管理制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 實(shí)業(yè)公司物料消耗定額管理規(guī)程 第一章 總 則 第一條 為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎(chǔ)尼祥實(shí)業(yè)公司固定資產(chǎn)內(nèi)部控制制度 控制目標(biāo)： １、 為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)利用效率； ２、 確保公司固定資產(chǎn)的安全完整和高效運(yùn)作， 關(guān)鍵控制點(diǎn)： １、 固定資產(chǎn)購(gòu)買、自制、報(bào)廢、清理、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥和出租均應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn) ，并取得相應(yīng)憑證； ２、 固定資產(chǎn)購(gòu)置必須經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)并簽定合同； ３、 驗(yàn)收固定資產(chǎn)后，應(yīng)于財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中維護(hù)作業(yè)建帳管理； ４、 固定資產(chǎn)登記臺(tái)帳并建立固定資產(chǎn)目錄、明細(xì)賬和卡片； ５、 報(bào)廢固定資產(chǎn)必須經(jīng)過(guò)審核； ６、 定期對(duì)固定資產(chǎn)清點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符情況須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后 河南農(nóng)業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 管 理 制 度 年 月 日 目 錄 第一章 管理總則 5 第二章 員工守則 6 第三章 公司考勤制度 7 第四章 財(cái)務(wù)管理制度 9 一 總則 10 二 會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé) 10 1、財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé) 10 2、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 11 3、主辦會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 11 4、出納會(huì)計(jì)工作職責(zé) 12 三 財(cái)務(wù)工作管理制度 12 四 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 13 1、報(bào)銷付款及借款等相關(guān)業(yè)務(wù)程序 13 2、辦公用品費(fèi)用的報(bào)銷規(guī)定 13 3、生產(chǎn)部門、業(yè)務(wù)部門差旅費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷規(guī)定 13 4制度名稱 西友實(shí)業(yè)公司固定資產(chǎn)處置制度 受控狀態(tài) 文件編號(hào) 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第1章 總則 第1條 目的。 1．確保被處置的固定資產(chǎn)確實(shí)屬于無(wú)法繼續(xù)使用或不需進(jìn)行使用。 2．確保被處置固定資產(chǎn)在售前安全、完整。 3．確保被處置固定資產(chǎn)收入的公正性。 第2條 企業(yè)固定資產(chǎn)的處置，是指企業(yè)對(duì)其占有、使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓及注銷產(chǎn)權(quán)的一種行為。包括以下主要內(nèi)容。 1．固定資產(chǎn)報(bào)廢。 2．固定資產(chǎn)報(bào)損和報(bào)失。 3．固定資產(chǎn)出售。 4．固定資產(chǎn)捐贈(zèng)。 第2章 固定資產(chǎn)報(bào)廢 第3條 申請(qǐng)報(bào)廢的大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司會(huì)計(jì)檔案管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司的會(huì)計(jì)檔案管理，保證公司各級(jí)會(huì)計(jì)檔案的完整、安全，特制定此規(guī)定。 第二條 會(huì)計(jì)檔案是指會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等會(huì)計(jì)核算專業(yè)資料，具體包括： 1、 會(huì)計(jì)憑證類：原始憑證，記帳憑證，匯總憑證，其他會(huì)計(jì)憑證。 2、 會(huì)計(jì)帳簿類：總帳，明細(xì)帳，日記帳，固定資產(chǎn)卡片，輔助帳，其他會(huì)計(jì)帳簿。 3、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等：月份快報(bào)，季度、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，包括會(huì)計(jì)報(bào)表主表、附表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書，其他財(cái)務(wù)報(bào)告。 4、 其他類：會(huì)計(jì)機(jī)密 清欠管理制度 大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司 二零零五年一月 目 錄 第一章 總則 3 第二章 職責(zé)分工 3 第三章 清欠管理規(guī)定 3 第一節(jié) 以物抵債管理規(guī)定 3 第二節(jié) 壞賬核銷管理規(guī)定 4 第三節(jié) 清欠檔案建立及保管規(guī)定 5 第四節(jié) 清欠預(yù)警管理規(guī)定 5 第四章 附則 6 附件 7 附件1：清欠管理流程 7 大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司清欠管理制度 第一章 總則 第一條 為了使集團(tuán)公司不良資產(chǎn)得到有效追償，最大限度減小集團(tuán)公司的損失，維護(hù)集團(tuán)公司的合法權(quán)益，保證清欠工作能夠在協(xié)調(diào)、有序的環(huán)境中順利進(jìn)行，使集團(tuán)公