1、XXXX集團公司內部控制制度-銷售與收款第一節 總 則第一條 為了加強對XXXX集團公司的銷售與收款環節的內部控制，根據中華人民共和國會計法等相關法律法規，制定本制度。第二條 本制度所稱銷售與收款是指XXXX集團公司在銷售過程中的接受客戶訂單、核準客戶信用、簽定銷售合同、發運商品、開具發票并收取相關款項等一系列行為。第三條 銷售與收款業務的下列職責應當分離：銷售訂單職能。

2、XXXX集團公司內部控制制度-工程項目第一節 總 則第一條 為了加強對XXXX集團公司工程項目的內部控制，根據中華人民共和國會計法等相關法律法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條 本制度所稱工程項目是指XXXX集團公司自營或發包建設的房屋、建筑物、重大工程以及需安裝調試的主要設備購置項目。第三條 本公司的工程項目集中由XXXX集團公司總部集中審批并組織或授權實施。

3、XXXX集團公司內部控制制度成本費用第一節 總 則第一條 為了加強對XXXX集團公司成本費用的內部控制，嚴格控制成本費用的開支規模，堵塞漏洞，制止鋪張浪費和徇私舞弊的行為，根據中華人民共和國會計法等相關法律法規，制定本制度。第二條 本制度所稱成本費用是指XXXX集團公司為了獲取收益而發生或支付的各種耗費以及雖與獲取收益無關但應由本期負擔的各種耗費。第三條 成本費用的下。

4、XXXX集團公司貨幣資金內部控制制度第一節 總 則第一條 為了加強對XXXX集團公司（以下簡稱本公司或公司）貨幣資金的內部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用成本，根據中華人民共和國會計法等相關法律法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條 本制度所稱貨幣資金是指本公司擁有的庫存現金、存入銀行及其他金融機構的存款以及外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存。

5、XXXX集團公司固定資產內部控制制度第一節 總 則第一條 為了加強對XXXX集團公司（以下簡稱本公司或公司）固定資產的內部控制，保證固定資產投入、使用和退出環節的規范有序，根據中華人民共和國會計法等相關法律法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條 本制度所稱固定資產是指本公司持有的使用時間在一年以上、單位價值在2,000元以上、用于生產、管理和后勤服務的所有設備、。

6、XXXX集團公司采購與付款內部控制制度第一節 總 則 第一條 為了加強對XXXX集團公司（以下簡稱本公司 或公司）物資采購與付款環節的內部控制，堵塞采購漏洞，減少采購風險，根據中華人民共和國會計法等相關法律法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條 本制度所稱采購是指本公司購進的用于生產經營或提供勞務消耗的各種物資（包括原料及主要材料、輔助材料、修理用備品備件。

7、XXXX集團公司對外投資內部控制制度第一節 總 則 第一條 為了加強對XXXX集團公司（以下簡稱本公司或公司）對外投資活動的內部控制，保證對外投資活動的合法性和效益性，根據中華人民共和國會計法等相關法律法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條 本制度所稱對外投資是指本公司以現金、實物、無形資產購買股權、債權等有價證券方式向其他單位進行投資，包括權益性投資和債。

8、XXXX集團公司內部控制制度擔 保第一節 總 則第一條 為了加強對XXXX集團公司擔保行為的內部控制，保護投資者的合法權益和公司的財產安全，防范擔保風險，根據中華人民共和國公司法、中華人民共和國擔保法和其他相關法律法規的規定，制定本規范。第二條 本規范所稱擔保行為是指在借貸、買賣、貨物運輸、加工承攬等經濟活動中以確保債權清償為目的的保證行為，擔保方式為保證、抵押、。

9、XXXX集團公司籌資內部控制制度 第一節 總 則第一條 為了加強對XXXX集團公司（以下簡稱本公司或公司）籌資活動的內部控制，保證籌資活動的合法性和效益性，根據中華人民共和國會計法等相關法律法規，結合本公司的實際情況制定本制度。第二條 本制度所稱籌資是指本公司通過借款、發行公司債券和股票三種方式取得貨幣資金的行為。第三條 公司籌措資金應比較各種資金籌措方式的優劣。