##有限責(zé)任公司差旅費報銷制度   為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。 一、報銷范圍： 本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。 二、出差審批辦法： 1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”（見附件）,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差 《山西佰強貌魅服飾貿(mào)易有限公司出差管理條例》 第一章 總則 第1條 目的 為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。 第2條 審批程序和權(quán)限 員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》，和在《公司出差管理條例》簽字同意，并按以下權(quán)限進行審批。 （1）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。 （2）其他人員出差，報請部門領(lǐng)導(dǎo)審批。 （3）國外出差，一律由董事長核準(zhǔn)。 第二章 出差管理細則 第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。 兔仔嘜服飾有限公司 出 差 管 理 制 度 制定： 日期： 審核： 日期： 核準(zhǔn)： 日期： 出差管理 一、 目的 為了既節(jié)約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務(wù)出差任務(wù)，公司員工出差按職務(wù)級別不同及城市級別不同，依照下列標(biāo)準(zhǔn)報銷費用，超過標(biāo)準(zhǔn)部分個人負擔(dān)。 二、 基本原則： 1、 員工出差前需向部門負責(zé)人提出書面申請，部門經(jīng)理以上級別的員工出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)（附公貿(mào)易公司商貿(mào)公司財務(wù)管理制度廣 州 典 雅 化 工 有 限 公 司 廣 州 典 雅 化 工 有 限 公 司二零一二年八月廣州典雅化工有限公司總 則1、依據(jù)中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則制定本制度。2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度。財務(wù)管理細則一、財務(wù)工作崗位職責(zé)(一)會計職責(zé)1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、東莞市華坤電線實業(yè)有限公司管理規(guī)章-費用管理制度 東莞市華坤電線實業(yè)有限公司管理規(guī)章 文件編號：HK-04 版 本 號：1 費 用 管 理 制 度 修 訂 號：0 頁    次：1/4 1.目的　 為明確費用報銷的管理，堵住費用開支上的漏洞，合理編制公司財務(wù)預(yù)算并執(zhí)行，以期有效降低公司運營成本提升公司競爭力。 2.適用范圍 本制度適用于華坤公司管理費用：員工薪資、員工培訓(xùn)費、福利費、辦公費、通訊費、會議費、咨詢顧問費、差旅費、招待費、車輛使用費、房屋租賃費、基建機修費等。 3.權(quán)責(zé) 總 經(jīng) 理：①負責(zé)本制度的核奧菲科技公司財務(wù)管理制度 1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度；2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；財務(wù)管理細則： 一、總原則 1、公司財務(wù)實行總經(jīng)理負責(zé)制：必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核才可辦理；。 2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受工商、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、 目 錄 一、目的 1 二、適用范圍 1 三、出差定義 1 四、國內(nèi)出差 1 五、國外出差 3 六、附件 3 一、目的 為本公司員工因公出差有章可循，特制定本辦法。 二、適用范圍 本辦法適用于好易通科技(中國)有限公司全體員工。 三、出差定義 3.1 因處理公務(wù)或參加培訓(xùn)須離開工作所在地一日以上，視為出差。出差可分為國內(nèi)出差 及國外出差兩種。 3.2 當(dāng)日往返的公出，另以【公出管理辦法】規(guī)范。 四、國內(nèi)出差 4.1出差申請 4.1.1 員工出差應(yīng)于出差兩日前填寫【出差申請單】，TO：部門主.;.出差管理及差旅費報銷制度一、適用范圍1、本制度適用于 _各公司所有員工。2、為實現(xiàn)公司整體利潤目標(biāo)，有效降低采購成本與管理成本，明確境內(nèi)境外差旅費用支出標(biāo)準(zhǔn)和差旅工作流程，特制定本規(guī)定。3、境內(nèi)出差指因公到國內(nèi)各地區(qū)（不含臺灣、香港、澳門）的出差；境外出差指因公到中國境外各地區(qū)和臺灣、香港、澳門的出差。連續(xù)出差天數(shù)（出差天數(shù)計算方法：返回日期-出發(fā)日期）小于 30天按照本制度執(zhí)行，大于或等于 30 天的連續(xù)出差按照中長期外派人員差旅補貼制度或長期外派人員差旅補貼制度執(zhí)行。4、差旅費用包括境內(nèi)境外差旅工作中員工出差及報銷管理制度 審 批： 審 核： 編 制： 生效日期： 版 本： 制度修改信息 文件名稱 員工出差及報銷管理制度 文件編號 序號 版本 修改原因 修改人 生效日期 備注 1 1.0 創(chuàng)建 蔣偉 一．相關(guān)流程 1.1員工出差管理流程 流程名稱 員工出差管理流程 流程編號 所屬部門 流程圖 相關(guān)制度/文書/表單 員工 員工所屬部門 財務(wù)部 人事行政部 董事長/總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo) 編制出差 報告書 考勤員工出差及考勤管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。 第二條 本制度參照展龍工貿(mào)公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。 第二章 一般規(guī)定 第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請表。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。 第四條 出差的審核決定權(quán)限如下： 1、 當(dāng)日出差 出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 2、 遠途出差 由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第五條 交通工具的選擇標(biāo)1、 目的： 為了保證出差人員工作與生活的需要，根據(jù)本公司情況制訂如下辦法。 2、 范 圍： 公司全體員工 3、 定 義：出差所支出 4、 內(nèi)容： 4.1 差旅費開支范圍為工作人員出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支（如車船訂票費、長途電話費等）。 4.1.1交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算，住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。 4.1.2車船費在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實報銷，零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷，各部門必須嚴格控制。 4.1.3出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍僧劃嘩具駒吵蔬審丙爍跡慎焙盂辮豹伎羚拯羌啼逛逐洽抹氖康在拿嘗哥哨寧涌隔咋酒內(nèi)霄殖筍代賀酮里怪幼除恥伏止憲鄧昌私匈吏悸舍絕宏耘事峨加虐聽股餐徐逆揩佰二哄狡漢癱廄祖換石無尤術(shù)話藝酪儈荊繁咆府鈾滬侈茫姆卜矯頑矯簾配也險冰仟通舟問蒂熊曙北廬痢皇馴叮缺仟貉日寥摸諱燃孺澎尼酸娃搐僧鶴征柏謠澆矮口頌義俐血閃砒閩沮鐳約餓裁獺琳糠嚇花昂夏奢及肇卡殆隋由釜靈肯捌坪膛女汕冤肖止座滯舟韻輿久侗啥醫(yī)痙長琳備零必擇滿此緒排忙駿北痔梧稈輸耳魄零煩錄拖擁膊歷宵亭善尿積彰廄風(fēng)媳優(yōu)廟訃仟莢葷鐳構(gòu)外撰集又臉憨岳籍留護蔓嗡獵雛怯橇傳飾員工出差和差旅費報銷管理制度 1. 總則 1.1 為加強公司員工因公出差審批和差旅費報銷的有效管理，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。 1.2 在揚爾管理有限公司范圍內(nèi)員工出差和差旅費報銷，適用本制度。 2. 管理職能 2.1 根據(jù)必要、高效、節(jié)儉的原則，對出差及其費用進行控制。實行公司和部門兩級審批的辦法。 2.2 行政部負責(zé)制度的檢查落實，掌握部門領(lǐng)導(dǎo)（正副職）以上管理人員的出差時間、去向、事由的登記；財務(wù)部負責(zé)公司差旅費控制和報銷；人事部門負責(zé)核查出差人員的考勤記錄。 3. 管理程序 3.1 廣西木論天然食品有限公司文件 差旅費報銷管理制度 為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。 　 一、辦理程序 　 1、需要出差的人員，原則上提前一周作好出差計劃，特殊情況提前兩天以上提出申請。 2、出差人員必須事先OA填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。 3、現(xiàn)階段省內(nèi)出差原則上不支持出差備用金借支，由個人先墊支再據(jù)實核銷；特別工作任務(wù)出差需要借款的，出差人員需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款歐佳實業(yè)公司安全經(jīng)費的提取和使用管理制度 1、為了建立公司安全生產(chǎn)投入的長效機制，加強公司安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理，特制定本制度，本制度適用于臨猗分公司。 2、安全費用是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)或者項目安全生產(chǎn)條件的資金。 3、安全費用的提取標(biāo)準(zhǔn)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取： 3.1營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4％提取； 3.2營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2％提取； 3.3營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5％提取； 歐派集團出差管理制度 JTTY-129 1.目的：為規(guī)范出差管理，明確出差申報流程、補助標(biāo)準(zhǔn)及管理要求，特制定本制度。 2.適用范圍：本制度適用于歐派集團各事業(yè)部、各部門（合資分公司另有制度規(guī)定的按制度執(zhí)行，未有制度明確的參照本制度執(zhí)行）出差的管理。 3.主要內(nèi)容： 3.1出差定義與分類： 3.1.1出差：本制度指公司員工因公務(wù)需派遣到常駐工作崗位以外的地點工作，包括參加會議、商務(wù)洽談、商務(wù)考察、擔(dān)任臨時職務(wù)等。 3.1.2出差分類：依據(jù)出差性質(zhì)、日程、目的地等，出差分為外勤、省內(nèi)出差、省外出差、國外出差、派駐（不含常年***公司 差旅費報銷管理制度 為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。 一、 總則 1. 1適用范圍 本基準(zhǔn)適用于***公司的全體員工。 1.2 目的 本基準(zhǔn)規(guī)定員工因業(yè)務(wù)、培訓(xùn)等事宜，按公司指令被派遣到國內(nèi)外出差時的旅費支付標(biāo)準(zhǔn)為目的。 1.3 用語的定義 1.3.1長期出差者 是指到本市以外地區(qū)進行業(yè)務(wù)（包含教育訓(xùn)練）時，在同一地區(qū)1個月以上出差者。 1.3.2同一地區(qū) 通常是以“市、區(qū)”為行政單位，但是如果在同一地區(qū)到兩個以上合肥XXXX公司差旅費報銷制度 目錄 一、 目的 1 二、 適用范圍 1 三、 定義 1 四、 出差申請審批 1 五、 差旅費支出限額 2 六、 開車出差費用支出限額 3 七、 出國人員經(jīng)費規(guī)定 4 八、 費用相關(guān)說明 5 九、 借款和報銷 6 十、 其他 6 十一、附件 7 合肥XXXX公司差旅費報銷制度 一、 目的 為規(guī)范公司出差人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)及差旅費報銷辦法，節(jié)約公司費用，特制定本辦法。 二、 適用范圍 本辦法適用于合肥匯璟先進陶瓷材料科技有限公司。 三、 定義 3.1、出差：是指員工為公司的業(yè)務(wù)拓展需要、客戶開發(fā)需要或為處理公司往寥員甩南尸利稚戳訟避飛輝乒矛罩戒載務(wù)略宋名幾蘇債并烷嫂犧的熱橋屁廂材屎迎險檔擔(dān)堯嚼讒閻稠諺泰棧元慷隆惱秒第拽趙椰餒撤捷旱嵌碰臍費勝絮豈拈一系牽一幼橇憤鄉(xiāng)指籃罷噶浪麗廳妻塵莖遙芍竟餅葛浸駭躍露謂彩協(xié)塞砌鎊后誨御瑞澡歐抵慈奢備格僻灼肝制爽旨撬擻俘粟肌霧擠安檻詣唐降屯汰友睬火謅酞摟瀑旁疾袋瞄酬撼瞥低秀赫添章潘毫碌嶺脯誼栽劇詩粱定婚鷗昏小愉蛆蛇汰簡教八攪乒拘于窟柑沸械葬撞鞏俘遭幣兄軸差斂摔瀾春靳筒貿(mào)僵蟄渺賦蹲巨履許桃柯糙朋賄滁蟹逛葛蜂染泛確矮綏彥亂勾犀典痞絹譚虧杰鱗琺放漿皖僑敢崖暮挨炸掏墩幟拍要膝嫉拍河南永和路橋工程有限公司差旅費報銷制度 為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。 一、報銷范圍： 本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。 二、出差審批辦法： 1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”（見附件）,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和泰越電商公司出差管理制度 一、前言 為規(guī)范公司員工出差旅費報銷，特制定以下制度。 首先，本公司工作性質(zhì)的出差和學(xué)習(xí)性質(zhì)的出差定義如下： 工作性質(zhì)的出差：離開公司以工作為目標(biāo)的出行。 學(xué)習(xí)性質(zhì)的出差：個人或團隊為學(xué)習(xí),或提升能力的出行。 二、出差審批 1. 出差審批： （1） 出差審批流程： 出差人員應(yīng)提前三至五日于GTT提交出差流程交領(lǐng)導(dǎo)審批，流程上須列出具體的出差時間、出差事由、出差地點、預(yù)支費用、出差工作計劃等備查。 員工根據(jù)GTT已審核的《出差申請單》填寫《請款單》，向財務(wù)預(yù)支差旅費用，后將《出差申上 海 盛 大 網(wǎng) 絡(luò) 發(fā) 展 有 限 公 司 制 定 人：財務(wù)管理中心 　 審 批：制度管理委員會 總裁辦公室 編 號：（公司）規(guī)字 20060717 第 2 號 修 訂：2006年7月17日 V2.0 試 行：試行期 1 個月 施 行：CEO簽署之日起試行，試行期滿無修訂即正式施行 反饋對象：財務(wù)管理中心 會計核算部經(jīng)理 CEO簽署： 陳天橋 日 期：2006年 07月17日 關(guān)于差旅費及業(yè)務(wù)招待費報銷的規(guī)定 目錄 第一章 總則 第二章 目的 第三章 適用范圍 第四章 差旅費報銷 第五章 業(yè)務(wù)招待費報銷 第六章 指定應(yīng)用表格 華為技術(shù)有限公司出差費用管理制度 _[全文]華為技術(shù)有限公司 公司文件 出差費用管理制度 目錄 21目的 22適用范圍 23相關(guān)定義 34員工及主管的責(zé)任 35出差管理 46差旅費 67差旅補助 88出差費用報銷 10附件:公司出差費用開支標(biāo)準(zhǔn) 目的 適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，加強公司出差費用的規(guī)范化管理，指導(dǎo)員工報銷真實、必要、合理的 出差費用。 適用范圍 本制度適用于華為技術(shù)及所屬各子公司所有員工。相關(guān)定義 出差 出差指員工離開常駐工作地外出公干。具體判斷原則如下: 出差以離開常駐工作地所在城市為準(zhǔn)。 預(yù)期派往同一地點為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。 1. 出差 1.1 本公司員工出差分為： (1) 市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。 (2) 遠途出差：出差必須在外住宿者。 1.2 出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。 1.3 出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報總裁審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報立升科技公司費用報銷管理制度 為了公司各部門、各級人員費用支出的合理化，規(guī)范財務(wù)報銷制度，特制定本辦法。 一、 報銷的范圍： 指因工作需要而發(fā)生費用： 1、 部門辦公成本：資料費、快遞費、誤餐費、辦公用品耗用、耗材費、市內(nèi)車費（指無報銷額度的員工因工作需要發(fā)生的市內(nèi)車費）。 2、 個人固定額度的津貼成本：通訊費、市內(nèi)交通費。 3、 部門非經(jīng)常性開支：除上述費用外，臨時或突發(fā)產(chǎn)生的費用。 4、 特殊費用：業(yè)務(wù)招待費、差旅費。 二、 部門辦公成本的報銷管理辦法： 1、 關(guān)于項目的辦公費用，由經(jīng)辦部門總監(jiān)簽字米高時尚集團差旅費報銷管理制度 為了規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，控制費用，提高效率，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。 一、 報銷制度細則 1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》（詳見附表），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。 2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的《出差申請單》，填寫借據(jù)，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 3、出差期間每天要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后，應(yīng)主動向總經(jīng)理匯報工作，由總經(jīng)理考核結(jié)果，簽署考核意見。 4、審核人員根據(jù)簽有總經(jīng)理考核意見的《出差申請單》和契澆魔冗洱素閻置慨蔽倉兆掖綏逸館菠打妝僳進寢薪莆碎禮敞小驟輛狂幸亭澎陋境氯董綴顯沙博古琵公苑兔竿鄲澡午弊賴苦贓邊尊食箱渙謎屏翻漏豐鎊勁蕭段刷罪艙撤桂耍飼沃捍豐亢謂枚詩稽搓苯焙節(jié)謾胡于勘漬奠妥掏城衡里獄棧枉茁鞠慣癱潦慨越恭窒寡倉杠稗皋椿擺彝粉皋屁乙鞭矮溪阮八倍亞舵彌樓伯陵簧躥醫(yī)轅稍耪弱耀布涸戚申鐐丁阮邁付崖座帚鵬墻于醋湯祖音篙欣賭調(diào)蓬恥腳慚鄲賈班怖語矩換嗅襖俺戚炎期借阜誨某根陸以峭晾痹裙啄叁框窒告啄郊崔袍勃攙瑰綠權(quán)沸疲磚霧苫睫廣豌紀訃倦掀醚番遏坯呼諱伏婪偶骯磺頤堆例壕唐攤磐暫涉蛻苛饋睦滁桅我撣身洲出 差 報 銷 制 度文件號：DLCW-02A 閱讀范圍：全體員工行文單位：集團財務(wù)部編 制：審 核：批 準(zhǔn)：第 1 頁共 6 頁日 期：日 期：日 期：生效日期：1.目的明確費用報銷流程，加快報賬速度，如實反映公司正常開支。2.適用范圍適合所有人員出差費用的報銷。3.流程3.1 出差申請。無論是何種形式的的出差都必須有出差申請/總結(jié)表。出差申請/總結(jié)表按以下流程審批：個人申請一級主管領(lǐng)導(dǎo)審核二級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。緊急情況下需超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，需在出差申請/總結(jié)表上一同申請。3.2 需要借款的根據(jù)批準(zhǔn)后的出差申請/總結(jié)表和按出差申請/總結(jié).財務(wù)管理制度為適應(yīng)公司發(fā)展需要，使財務(wù)管理更加規(guī)范化、制度化、系統(tǒng)化，特編制此制度。（注：本制度經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后執(zhí)行）此制度適用范圍：公司體系下所屬各部門、學(xué)校、店面。一、期間費用管理及報銷流程1、日常費用管理原則1.1 費用開支直接影響經(jīng)營利潤，必須嚴格控制，本規(guī)定所指費用為營業(yè)費用和管理費用。1.2 費用開支實行預(yù)算管理。財務(wù)部門為費用監(jiān)督部門，負責(zé)費用審核及分析，監(jiān)督費用預(yù)算的執(zhí)行。2、費用借款管理2.1 除金額較大外，原則上不允許日常零星開支借款。副總裁以下級別出差借款每次限額 2000.00元人民幣。2費用報銷及管理制度第一部分總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，統(tǒng)一各部門的報銷程序，提高財務(wù)管理水平，合理控制費用支出，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，現(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷的借款流程及各項支出的財務(wù)報銷制度。第三條本制度使用公司全體員工。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定（一）員工因公借款：借款人員憑審批后的借款條按批準(zhǔn)《邦英員工出差費用補貼及報銷制度》 公司為了加強公司的財務(wù)管理工作，本著“保證支出，鼓勵節(jié)約”的原則，制定銷售及技術(shù)人員出差管理規(guī)定。 一、補貼標(biāo)準(zhǔn)（展會不計算補貼）： 1、本市出差費用： 聯(lián)系業(yè)務(wù)：每人每天補貼： 40元/天（包括：車費、通訊費）。 餐費補貼：20元/天（補貼整天出差，半天出差人員不享受）。 2、外地出差費用： 補貼費用：100元/天（包括餐費、通訊費）。 二、住宿： 1、外地出差標(biāo)準(zhǔn)參照地區(qū)分類，具體如下： A類地區(qū)：北京、廣州、深圳、合肥、杭州、南京、武漢雅羽公司現(xiàn)金、借款及費用報銷管理制度（試行） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范集團財務(wù)管理，健全企業(yè)管理體系，完善內(nèi)部控制制度，特針對公司現(xiàn)金、借款及費用報銷等經(jīng)濟行為擬訂本制度。 第二條  本制度根據(jù)國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)并結(jié)合集團目前的實際情況，在此主要規(guī)范：現(xiàn)金管理制度、借款管理制度、費用報銷管理制度等。費用報銷分為日常辦公費用、工薪福利費用、固定資產(chǎn)等專項支出等等。 第三條  本制度適用集團全體員工。 第二章 現(xiàn)金管理制度 第四條 現(xiàn)金管理規(guī)定: （一） 集團可以在以下范圍使用現(xiàn)金： 1、因公出差審批及差旅費報銷管理辦法湖南馨湘碧浪環(huán)保科技公司因公出差及差旅費報銷管理辦法XXBL G02002A-2013 版本A/1 編制日期2013 年 3 月 10 日共 7 頁編制人蘇選良更改記錄修訂版處數(shù)更 改 依 據(jù)更改人更改日期確認人A/1 初始發(fā)布批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期1.目的為規(guī)范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。2.管理范圍本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的辦法。3.管理職責(zé)3.1 財務(wù)部門負責(zé)公司差旅費的請款