1、XX投資信用有限責任公司財務會計管理制度為了規范我公司的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，保障 我公司的信貸工作正常開展，本著“增收節支，勤儉辦事業”的原則，結合 本公司的實際情況，特制定本制度。一、會計人員崗位責任制度本公司設置三個工作崗位，財會主管、會計崗位和出納崗位。其崗位職 責如下：財會主管崗位1、按國家有關財政財經方針政策、法律法規、規章制度組織制定和修訂。

2、XX投資信用有限責任公司公章使用管理制度一、總則公章是我公司在職權范圍內進行公務活動，行使職權的重要標志。為加 強我公司公章的管理，確保公章的正確使用，特制定本制度。二、職責(一）公司經理負責行政公章的使用審批工作。(二）分管副經理負責授權范圍內的公章的使用審批工作。(三）公章管理員1、負責公章的保管。2、負責設立公章使用登記臺帳。3、負責公章使用的審。

3、XX投資信用有限責任公司擔保評審制度第一章擔保項目初審和實地調查一、公司擔保部，確定第一調查人和第二調查人。第一調查人為項目負 責人，負主要調查責任，第二調查人協辦。二、項目初審是通過資料審核和實地調查，獲取擔保項目、項目承擔企 業及反擔保人真實、全面的信息，通過綜合分析、比較、評價，形成最后綜 合性的評定和結論，即擔保調查報告。三、資料審核是項目初審的開始階段，是對申請擔保。

4、XX投資信用有限責任公司信用擔保風險管理制度第一條為了確保擔保資金安全，最大限度地減少擔保風險，提高擔保 資金的使用效率，促進中小企業健康、穩步發展，根據中華人民共和國擔 保法、中小企業融資擔保機構風險管理暫行辦法（財金 200177號) 等有關政策、法規的規定，特制定本制度。第二條信用擔保風險管理是指在開展擔保業務中，從被擔保人提出擔保 申請開始到擔保合同執行完畢的全過程管。

5、XX投資信用有限責任公司擔保管理制度第一章總則第一條為了維護投資者的利益，規范XXX有限公司（以下簡 稱公司或控股公司）的擔保行為，控制公司資產運營風險，促進公司健康穩定 地發展，根據中華人民共和國擔保法、中華人民共和國證券法、關于 規范上市公司對外擔保行為的通知（證監發 120文）等法律、法規和 公司章程的規定，制定本制度。第二條本制度所稱擔保是指公司以第三人身。

6、XX投資信用有限責任公司保密制度為保守公司秘密，保護公司的安全和利益，特制定本保密制度所有員工 必須自覺遵守本守則。一.公司秘密分為機密、保密二種，其具體范圍包括：A.機密資料是公司的重要秘密，泄露會使公司的利益受特別嚴重損害。其范1.公司董事會資料,會議記錄.紀要.保密期限內的重要決定事項.2.公司中層以上職員人事考核、涉嫌違法違紀調查.未公布的人事任免.獎 懲決定.。

7、XX投資信用有限責任公司貨幣資金管理制度第一章總則第一條為了加強對貨幣資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的安全， 根據中華人民共和國會計法和內部會計控制規范等法律法規，制定 本制度。第二條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨 幣資金。第三條公司每曰所實現的現金收入都應繳存公司開戶銀行，由公司統一 調配使用。第四條公司對各部門實行貨幣資金定額撥付制度。

8、X X投資信用有限責任公司對外擔保決策管理制度第一章總則第一條為規范投資信用擔保有限責任公司（下稱“公司”）對外擔保管 理，規范公司擔保行為，控制公司經營風險，根據公司法、投資信用擔 保有限責任公司章程（以下簡稱“公司章程”）及其他有關法律、法規的 規定，制定本制度。第二條本制度所述的對外擔保系指公司以第三人的身份為債務人對于 債權人所負的債務提供擔保，當債務人不履行債務。

9、XX投資信用有限責任公司投資、擔保、融資管理制度第一章總則第一條為規投資信用擔保有限公司（以下簡稱“公司”）的投資、擔保、 融資行為，使投資、擔保、融資行為規范化、制度化、科學化，規避和減少 決策風險，維護公司和全體股東合法權益，根據中華人民共和國公司法、 中華人民共和國擔保法等相關法律法規以及投資信用擔保有限公司章 程（以下簡稱“公司章程”）的規定，制定本制度。第二條本。