北京炎黃盈動科技發展有限責任公司 中信產業投資基金管理有限公司 財務報銷系統 需求分析及設計書 (版本:1.0) 北京炎黃盈動科技發展有限公司 <此資料含有商業機密，僅授權中信項目組閱讀> 文檔日期 – 2010年8月 文檔編號： RD-0001 中信產業投資基金管理有限公司 北京炎黃盈動科技發展有限責任公司 授權代表確認： 授權代表確認： ____________________________ _____________________________ 日期： 日期： 中星福新能源投資有限公司 管 理 制 度 二〇一一年四月二十三日 目錄 第一部分 管理制度總則 3 1.1 總則 3 1.2 公司組織結構圖 3 第二部分 行政部管理制度 3 2.1 辦公室行為規范 3 2.2 辦公文員職責 4 2.3 會議管理制度 5 2.4 辦公用品的管理 7 2.5 司機和車輛使用管理辦法 8 2.6 計算機管理制度 9 2.7 人事管理總則 10 2.8 員工招聘 11 2.9 試用和轉正 11 2.10 考勤制度 12 2.11 請假、休假制度 13 2.12 值班、加班制度 14 2.13 員工考核 15 2.14 薪資管理 16 2.15 員工福利 18 2.16 員工培訓 18 2.17 員工獎中國信務投資集團有限公司財務管理制度 一、總則 第一條　為了規范集團內部各單位的財務行為及相互間財務關系，維護國家及公司的利益，提高公司財務管理水平和經濟效益，依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業會計通則》、《商品流通企業財務制度》等規定，特制定本制度。本制度適用于中國**投資集團有限公司（以下簡稱中國**）本部、全資子公司及各控股公司（持股比例超過50%）。 第二條 　全資子公司、控股公司應當根據國家有關規定及資產所屬關系，依照本制度建立健全企業內部財務管理辦法，做好財務管理的基礎工深圳市創新投資有限責任公司 管理制度匯編 深圳市創新投資有限責任公司 目錄 業務管理制度 業務流程指引--------------------------------------------------------------------------- 2 業務檔案參考--------------------------------------------------------------------------- 5 行政管理制度 部門及崗位職責------------------------------------------------------------------------ 21 工作報告制度--------------------------------------------------------------------------- 24 業務 北京XX投資管理有限公司 財務管理制度 一、 總則 317 二、 會計機構和會計人員 317 三、 財務部基本職責 318 四、 貨幣資金管理 319 五、 往來結算管理 321 六、 費用管理 322 七、 固定資產管理 323 八、 無形資產管理 324 九、 投資和融資的管理 324 十、 稅務管理 325 十一、 預算管理 326 十二、 財務印鑒的使用 326 十三、 財務人員工作交接 326 十四、 財務檔案管理 327 一、 總則 第一條 為了加強公司財務管理工作，規范內部各種財務行為，促進管理全面走向科學化、規范化，根據國家“會計法”、“企業會計準目錄 第一部分 財務部門的職能 - 2 - 第二部分 財務機構和人員管理 - 2 - 第三部分 資金管理制度 - 3 - 一、現金管理制度 - 3 - （一）賬務處理規定 - 3 - （二）現金收款規定 - 3 - （三）現金付款規定 - 4 - （四）現金保管規定 - 5 - 二、銀行存款管理制度 - 5 - 三、相關票據及印鑒使用規定 - 6 - （一）收據使用規定 - 6 - （二）支票使用規定 - 6 - （三）財務印章管理規定 - 7 - 四、資金審批流程 - 8 - 第四部分 發票管理制度 - 8 - 一、發票的領購 - 8 - 二、發票開具和保管 - 8 - 第五部分 應收應付管理第一章 總 則 1 第二章 委派財務經理的任職資格 1 第三章 委派財務經理的職責、權限 2 第四章 委派財務經理的人事管理 4 第五章 委派財務經理的工資福利管理 5 第六章 委派財務經理的考核及獎懲 5 第七章 附則 7 第一章 總 則 第一條 為了加強對企業資產的管理，提高企業經濟效益,維護股東利益，保證會計資料真合法、真實、完整，規范內部單位會計核算行為，根據國家有關法律法規規定和天一創投實際情況，特制定本管理制度。 第二條 天一創投財務管理中心是委派財務經理管理機構，有權對派駐單位的財務經理水城縣宏興綠色農業投資有限公司 財務管理制度 第一章 總 則 第一條 水城縣宏興綠色農業投資有限公司是縣政府具有法人資格的國有獨資企業，負責水城縣獼猴桃產業園區管理委員會獼猴桃的種植、推廣；農業產業投資；非融資性擔保等業務，歸屬水城縣獼猴桃產業園區管理委員會管理。 第二條 為規范公司內部財務管理工作，提高經濟效益，建立合法、科學、有序的財務核算體系，明確財務管理工作職責和權限，根據《中華人民共和國會計法》、《企業財務通則》、《會計基礎工作規范》以及國家其他相關法律、法規，結合本公司實際，特制訂本制.;.水城縣宏興綠色農業投資有限公司財務管理制度第一章總 則第一條水城縣宏興綠色農業投資有限公司是縣 政 府具有法人資格的國有獨資企業，負責水城縣獼猴桃產業園區管理委員會獼猴桃的種植、推廣；農業產業投資；非融資性擔保等業務，歸屬水城縣獼猴桃產業園區管理委員會管理。第二條為規范公司內部財務管理工作，提高經濟效益，建立合法、科學、有序的財務核算體系，明確財務管理工作職責和權限，根據中華人民共和國會計法、企業財務通則、會計基礎工作規范以及國家其他相關法律、法規，結合本公司實際，特制訂本制度。第三條公司董事長本資料授權三個皮匠文庫（）獨家收錄 　　　　　　甘肅鵬誼投資有限公司 　　　　　　　　財務管理制度 　　　　　　　　　第一節　總則 1、甘肅鵬誼投資有限公司財務會計制度，是根據《會計法》、《企業財務通則》、《企業會計準則》、《企業會計制度》、《企業財務制度》和行業財會制度，結合公司實際情況制定； 2、本制度是為了適應公司發展需要，規范公司財務管理和會計、出納核算業務流程，建立現代企業財務管理辦法，強化自我約束能力及財務分析及控制力，使公司的財務管理更加科學化、規范化、合理化，更好的為公司的整體發展山東ⅩⅩ擔保有限公司財務管理制度 第一章 總 則 第一條 為了規范公司的財務行為，加強財務管理和經濟核算，依據《中華人民共和國會計法》、《企業財務通則》、《天虹擔保有限公司章程》，結合擔保企業的特點及公司的具體情況，制定本制度。 第二條 財務管理的基本原則 (一)公司設置財務機購，配備財會人員，實行會計監督，公司發生的各項經濟業務必須通過會計核算。 (二)建立健全公司內部的財務管理制度。包括：資產管理制度；資金管理制度；投資管理制度；成本和費用管理制度；營業收入、利潤管理制度；財務報告與財務評價制度延安城市建設投資開發有限責任公司 財務管理制度 第一章 總則 第一條 為加強延安城市建設投資開發有限責任公司（以下簡稱公司）的財務管理和會計監督、規范財務行為，保證國有資產的保值、增值和安全完整，依據《中華人民共和國公司法》、《企業會計準則》、《中華人民共和國會計法》，結合公司實際，制定本制度。 第二條 本制度適用公司所有發生的經濟業務。 第三條 公司設置財務部，公司發生的各項經濟業務及資金結算必須通過財務反映和會計核算，實行會計監督。 第二章 資金管理辦法 第四條 現金管理 （一）現金的使用范貴州恒都城市建設投資有限公司 財 務 管 理 制 度 第一章 總則 1.1為了維護公司和股東的合法權益，加強財務管理和經濟核算，根據《公司法》和《企業會計制度》，結合本公司的實際情況特制本規定。 1.2企業財務管理的基本任務：做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作；規范公司的財務行為，準確計量公司的財務狀況和經營成果；依法合理的籌集資金，有效控制合理配置公司的財務資源，實現公司價值最大化。 第二章 組織機構和職能 2.1公司實行董事會領導下的，總經理負責制的財務管理體勝源投資有限公司管理制度董事長管理制度1：依據各部門會議處理公司日常事務；2：任免各分公司、各部門副經理以上管理人員；3：負責集團發展規劃確定，投資決策、資金動作、控制及分配；4：審核集團基本管理制度，各分公司、各部門經濟責任制、經營及市場經營、價格策略；5：審定集團、各分公司年度工作計劃、機構設置、人員編制及員工薪金標準、福利策略；6：參與集團重要會議及經濟合同洽談、簽訂、核準；7：處理集團內外重要事務。總裁職責公司總裁由董事長聘任，其工作對董事長負責，具體工作職責如下：1：組織制定公司年度經營實施計甘肅鵬誼投資有限公司甘肅鵬誼投資有限公司財務管理制度財務管理制度第一節第一節總則總則1、甘肅鵬誼投資有限公司財務會計制度，是根據會計法、企業財務通則、企業會計準則、企業會計制度、企業財務制度和行業財會制度，結合公司實際情況制定；2、本制度是為了適應公司發展需要，規范公司財務管理和會計、出納核算業務流程，建立現代企業財務管理辦法， 強化自我約束能力及財務分析及控制力， 使公司的財務管理更加科學化、規范化、合理化，更好的為公司的整體發展提供有力的財務保證；、本制度做為公司財務管理的依據，對財務工作進行量