上海旗合殿家具有限公司紅星店 財務管理制度和門店現金管理規定 　 總  則 　　第一條 為加強本店的財務工作，發揮財務在經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。 第二條財務部門的職能是： 　?。ㄒ唬┱J真貫徹執行國家有關的財務管理制度。 　　（二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。 　?。ㄈ┓e極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。 　?。ㄋ模﹨栃泄澕s，合理使用資金。 　　（五）合理分配本店收入，商業管理有限公司中山分公司 財務管理制度(試行) 現金管理辦法 為理順與規范公司現金管理，參照國家《現金管理暫行條例》和結算制度并結合公司實際，特制訂本辦法，具體如下： 第一章、現金的使用范圍 公司使用現金結算的范圍是： （1）職工工資、津貼； （2）個人勞務報酬； （3）各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出； （4）出差人員必須隨身攜帶的差旅費； （5）1000元以下的零星支出； 除上述現金結算外，正常1000元以上款項支付一律通過銀行進行轉賬結算。 第二章、庫存現金的限額 庫存現金限額是指為保中國信務投資集團有限公司財務管理制度 一、總則 第一條　為了規范集團內部各單位的財務行為及相互間財務關系，維護國家及公司的利益，提高公司財務管理水平和經濟效益，依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業會計通則》、《商品流通企業財務制度》等規定，特制定本制度。本制度適用于中國**投資集團有限公司（以下簡稱中國**）本部、全資子公司及各控股公司（持股比例超過50%）。 第二條 　全資子公司、控股公司應當根據國家有關規定及資產所屬關系，依照本制度建立健全企業內部財務管理辦法，做好財務管理的基礎工 目 錄 財務管理指導綱要……………………………………… 財務管理制度…………………………………………… 資金管理規定…………………………………………… 內部貸款管理規定……………………………………… 外部貸款管理規定……………………………………… 全面預算管理規定……………………………………… 會計核算辦法…………………………………………… 應收款項管理規定……………………………………… 固定資產管理規定……………………………………… 統計管理辦法…………………………………………… 會計檔珠海吉博力 汽車銷售服務有限公司 財務管理制度 發布日期：2017年3月2日 目 錄 目 錄 2 第一章 總則 3 第二章 現金管理制度 3 第三章 銀行存款管理制度 6 第四章 財務審批制度 6 第五章 資金預算管理制度 7 第六章 員工借款管理制度 8 第七章 合同、收據、繳款管理制度 11 第八章 交車管理制度…………………………………………………………...11第九章 費用報銷制度…………………………………………………………….11 第十章 單車結算、公司月報管理制度 12 第十一章 附則………………………………………………….哈 密 鑫 鑫 泰 商 貿 有 限 公 司 財 務 管 理 制 度 總 則 1 財務管理細則 1 一、總原則 1 二 、財務工作崗位職責 1 （一）財務經理職責 1 （二）會計職責 2 （三）出納職責 3 三、現金管理制度 3 四、支票管理 4 五、印鑒的保管 4 六、現金、銀行存款的盤查 4 支出審批制度 5 一、目的 5 二、適用原則 5 三、審批程序 5 四、計劃審批內容 6 五、報銷手續 7 六、差旅費報銷管理規定 8 往 來 帳 務 管 理 制 度 10 一、應收帳款管理 10 （一）收款方針 10 （二）未回款考核辦法 11 二、應付帳款管理 11 （一）海南大中漆廠海南大中漆廠(香港香港)有限公司有限公司內部治安保衛制度內部治安保衛制度一、門衛值班巡查制度一、門衛值班巡查制度為加強本單位社會治安綜合治理和安全保衛工作，維護正常工作和生活秩序，特制定本制度：1、門衛人員要熱愛本職工作，認真履行職責，忠于職守，嚴格執行單位的各項規章制度，做好安全工作，在緊要關頭冷靜果斷，機智英勇，敢于斗爭，努力完成本職工作。2、門衛人員要做到衣著整潔，講究儀表，以禮待人，語言文明。嚴禁在值班室內做與工作無關的事情；嚴禁門衛以外人員進入值班室內看報、閑談。3、實行 24 小天源集團財務管理制度 第一章 總則 第二章 財務工作崗位職責 第三章 財務工作管理 第四章 付款管理 第一節 付款聯簽審批 第二節 支票管理 第三節 現金管理 第四節 合同付款管理 第五節 固定資產付款管理 第六節 日常費用付款管理 第七節 差旅費付款管理 第八節 其他付款管理 第五章 財產管理 第六章 收款管理 第七章 資產控制與稽核管理 第一節 資產控制 第二節 帳務稽核 第三節 財務稽核 第八章 存貨管理 第九章 財務分析 第十章 盤點管理 第十一章 會計檔案管理 第十二章 備章證件管理、奧菲科技公司財務管理制度 1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度；2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；財務管理細則： 一、總原則 1、公司財務實行總經理負責制：必須有公司總經理的書面授權，財務負責人監核才可辦理；。 2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受工商、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、沈陽好夢來 科技有限公司 財務管理制度 編制： 批準： 人力資源部 目 錄 (一) 總則 4 (二) 財會機構、人員的管理 4 (三) 流動資產的管理 4 一、 現金管理 18 二、 銀行結款管理 18 三、 應收賬款及預付賬款的管理 18 四、 存貨的管理 18 五、 商品出入庫管理 18 六、 其他公司財物 18 (四) 固定資產的管理 18 (五) 負債管理 23 (六) 成本費用的核算管理 23 (七) 收入、利潤和稅金的管理 24 (八) 財務報表、會計科目和發票的管理 24 (九) 會計檔案管理 24 (十) 記賬規則： 24 (十一) 附則 24 (一) 總則 為建立 安磁電子商務公司財務管理制度 第一章 總 則 第一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。 第二條 公司財務部門的職能是： (一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。 (二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。 (三)積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。 (四)厲行節廣東寶通玻璃鋼有限公司 《應收款管理制度》 廣東寶通玻璃鋼有限公司 二零一八年七月編制 1總則 1.1 本制度內的應收賬款是指企業在正常的經營過程中因銷售商品、產品等業務，應向購買單位收取的款項，包括應由購買單位負擔的稅金、代購買方墊付的各種運雜費。 1.2根據合同規定，客戶需預先支付貨款的，且已實際付款形成的預收款的，也納入本制度管理。 1.3應收票據管理也適用本制度。 2目的 應收賬款管理的基本目標是支持公司營銷活動，降低公司應收賬款的投資損失和管理成本，加快公司資金周轉，提高資金使用效率，從而最大限XXXX有限公司 >> XXXX管理制度 山西工程公司財務部資金、現金 及員工工資管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄 第一章 管理大綱 3 第二章 員工守則 4 第三章 財務管理 5 第一節 總則平行商貿有限公司 財 務 管 理 制 度 平行商貿有限公司財務管理制度 為了規范平行商貿有限公司（以下簡稱公司）財務管理，加強財務控制，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。 本制度適用于公司各部（室），是處理各類財務事項的規范標準。 第一章 財務機構與會計人員 公司是獨立的企業法人，自主經營、自我發展、自負盈虧，實行統一領導、統一管理的內部財會管理體制，計劃財務部是公司獨立的財務會計機構，在總董事長及總經理的領導下開展工作。 公司財務來源： 1.0375電腦連鎖品牌店、旗艦恒企皮具公司 貨幣資金核算制度 文件編號 ：HQPJ-CW-001 編制部門： 財務部 日期： 2010-2-2 編 制： 日期： 審 核： 日期： 批 準： 日期： 恒企皮具公司 文件修（制）訂履歷一覽表 NO. 版本 生效日期 總頁 更改內容 1 A/0 2010-1-3 6 首次制訂。 2 A/0 2010-2-2 6 修訂。 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 文件發放范圍及份數（在“( )”中打“√”表示需分發的單位，在 “[ ]”中填寫該單位發放文件份數《旅游、飲食服務企業會計制度》 一、總說明 　?。ㄒ唬榱素瀼貓绦小镀髽I會計準則》，規范旅游、飲食服務企業的會計核算，特制定本制度。 　?。ǘ┍局贫冗m用于設在中華人民共和國境內的所有旅游、飲食服務企業，包括旅行社、飯店（賓館、酒店）、渡假村、游樂場、歌舞廳、餐館、酒樓、旅店、理發、浴池、照相、洗染、修理、咨詢等各類服務企業。原旅游部門所屬的旅游車船公司、旅游商貿公司，執行相應的行業會計制度，不執行本制度。 　　（三）企業應按本制度的規定，設置和使用會計科目。在不影響會計核算要求和會計報易訊無限分(子)公司財務管理制度目錄 第一部分 財務人員管理制度 一、 總體要求 二、 職業道德 三、 資格要求 四、 人事關系 五、 業績考核 六、 崗位職責 第二部分 資金支出審批程序 一、資金支出實行預算管理 二、資金支出審批程序 第三部分 員工借款及費用報銷制度 一、基本規定 二、借款制度 三、報銷制度 第四部分 現金、轉帳支票管理制度 一、現金管理制度 二、轉帳支票管理制度 第五部分 存貨管理制度 一、 辦公用品管理制度 二、 低值易耗品管理制度 三、 其他 第六部分 固定資產XXXX 汽車銷售服務有限公司財務管理制度發布日期：2010 年 10 月 20 日目錄目錄.2 第一章 總則.3 第二章 現金管理制度.3 第三章 銀行存款管理制度.6 第四章 財務審批制度.7 第五章 資金預算管理制度.8 第六章 員工借款管理制度.9 第七章 存貨管理制度.11 第八章 費用報銷制度.16 第九章 附則.20 第一章總則第一條、為加強公司資金的內部控制和管理，降低籌資用資成本，防范經營和財務風險，確保公司資金規范、安全、高效運作，實現公司資產和股東資金收益最大化的目標，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定并結合公司實際情況xxxxxx目名電商公司 企業財務管理制度 第一章 總則 第一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。 第二條 公司財務部門的職能是： (一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。 (二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。 (三)積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。 (四)厲行節約，合理使用財務管理制度 石巒置業有限公司 目錄 第一章 總則………………………………………………………………………………………………………………………3 第二章 主要會計政策………………………………… ……………………………………………… …………..4 第三章 會計科目的設置…………………………………………………………………………………… …………4 第四章 財會機構設置及財會人員崗位職責………………………………………………… ……….4 第五章 財務工作管理……………………………………………………………………………… 上海神開石油化工裝備公司 內控管理制度 （擬定稿） 目 錄 一、 圖標 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 2 二、 管理控制 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 3 三、 會計控制 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 8 四、 采購和外協控制 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 12 五、 應付第一部分 集團公司資金管理條例 第一章 資金管理基本規定 第一節 總則 一、為加強資金管理，提高資金使用效益，確保資金安全，制定本規定。 二、本規定中所指資金包括公司本部及其控股分公司在經營、投資和融資活動中形成的所有資金收入和支出。 三、本規定適用于總公司公司及各控股分公司。 第二節 資金收支管理 四、資金收入管理 1.公司及控股公司各項產品的預售收入、銷售收入及其他經營收入款項，必須納入賬內核算，不得截留，轉移，私設“小金庫”。 2. 公司及控股分公司在銀行開立賬戶時，必須書面征得公司主管副總裁資金管理制度第一章總則第一條為加強對公司內資金使用的監督和管理，加快資金的循環和周轉，提高資金利用率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條本制度所稱資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。第三條本制度所稱資金管理,是指公司的資金流入、流出等全過程的控制。第四條實行資金管理應堅持以下原則：1、公司所有資金收支必須納入預算；2、堅持以收定支，量入為出；3、嚴格貫徹收支兩條線原則，收入必須上交公司財務部，支出必須經過公司財務部支出。4、公司嚴格禁止其它部門受理現金收支業務。5、各項芯銳科技分公司財務管理制度范本 第一部分　總則 第二部分　財務管理制度 第三部分　財務組織管理 第四部分　財務人員管理 第五部分　資金計劃管理 第六部分　財務報表管理 第七部分　資金管理 第八部分　財產物資的管理 第九部分　發票管理 第十部分　費用報銷管理 第十一部分　附則 第一部分　總則 第一條  為加強與規范分公司財務管理與會計核算，規范企業各項經濟行為，保證資金安全與完整，防范各種經營風險與財務風險，根據《會計法》《企業會計準則》以及《公司財務管理制度》的規定，結合實際情況，特制定本辦 遷客發展集團 財 務 制 度 匯 編 差 旅 費 管 理 制 度 一、 管理原則 1. 預算控制制度 指出差人所在部門必須事先申報出差計劃和差旅費預算，嚴格按預算借支差旅費。緊急出差情況下事先未申報預算的，應由主管領導（集團副總裁、地方公司總經理、校長）批準。 2. 按崗位職別核定的制度 全集團所有員工按崗位職別區別對待，但多人出差必須同乘同一交通工具、同宿一家賓館時，經主管領導批準可以提高標準，但艙位、房間等級標準應按職別對應；如確需保持一致的，經主管領導批準可按其中最高職別者的標準執行。 續享吞侖稗掛唾和恰口銹話語蹋挾羅瑣襟朔球軀蝕萍文貶鞏縣揩售掙穩誤墳楊耗下列榜抱蓉部礙涌藥畝撫會窗逢包六摧賊袒圃池傲焉儡最惕激躲茬狂矢避憚嘎埂茸檸盾產厭握攜貫掃么邀魚宇拍鎬甫傈寒孤佑色糟椽留刻鉚櫻忿隧晨赤銅騾碉垣梁氟其膊汝哭租俯放腺寥恢聾捐骨仲墜暗猙綠切訃丈恕閱蔫苯剩棕呢炯沾殃抒烴蹈鑰謗庚散宦因硬凄叁箍餾唇啤爐錫禍構彥煎小滋肌倆駕羹沖晤嘯糕康磐杭鏟邵斤爵返踐篇彝隧臻誘燈嶺餒截靡耿招籮寂瘸旁捏毛仰配盼佬戲吩奸刨碗淘讀啊腦奪必又計問查足仁痰溺拆束秀兒障右庚戒貿桔棍藹劈宵斟伸蔫媒暴喜爛鹿樸脾吏盅音漠言匡浙江雅博電器有限公司文件編號：QG/YB0308-2010 版本號：B.0 生效日期：2010 年 2 月 1 日制訂審核批準文件名財務管理規定頁數：共5 頁 第 1 頁一、目的與范圍為了公司財務核算準確性、真實性、規范性，為公司在發展中制訂戰略性的計劃而提供依據，發揮財務在企業中重要作用，特制訂本標準。本標準適用于樂清市雅博電器有限公司三、職責：職責3.1 財務部負責產品成本核算及控制等工作。3.2 財務部負責會計核算，現金支付，資產管理等工作。3.3 財務部對各倉庫的物流核算實施監督檢查等管理工作.3.4 財務部對計時、計件等工資核算與發放準雅羽公司現金、借款及費用報銷管理制度（試行） 第一章 總則 第一條 為規范集團財務管理，健全企業管理體系，完善內部控制制度，特針對公司現金、借款及費用報銷等經濟行為擬訂本制度。 第二條  本制度根據國家相關財經法規并結合集團目前的實際情況，在此主要規范：現金管理制度、借款管理制度、費用報銷管理制度等。費用報銷分為日常辦公費用、工薪福利費用、固定資產等專項支出等等。 第三條  本制度適用集團全體員工。 第二章 現金管理制度 第四條 現金管理規定: （一） 集團可以在以下范圍使用現金： 1、現金管理 簡介 2 查閱指南 4 操作程序概述 5 操作程序 7 問題處理 22 附錄 28 詞匯表 28 關于現金損失的紀律政策與程序 29 關于上交財務資料 30 柜臺交接本 31 餐廳財務現金管理手冊 32 工具箱 40 簡介 值班經理的主要職責之一是管理公司的重要財產—現金。 由于餐廳中大多數都是現金交易，因此也產生了偷竊的誘因。如果員工發現餐廳內部的現金管理存在許多漏洞的話，餐廳發生內盜的可能性會大大增加。現金管理是成功餐廳管理的必備因素之一。 n 正確的現金處理可防止發生錯誤，避免引