九鑫日化股份有限公司 全面預(yù)算編制手冊(cè) 目 錄 第一部分 年度預(yù)算的編制 1 第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)確定 1 第一條 范圍 1 第二條 流程說明 1 第三條 控制目標(biāo) 5 第四條 主要控制點(diǎn) 5 第二章 預(yù)算啟動(dòng) 6 第一節(jié) 范圍 6 第二節(jié) 流程說明 6 第三節(jié) 控制目標(biāo) 9 第四節(jié) 主要控制點(diǎn) 9 第三章 各部門預(yù)算的編制 10 第一節(jié) 范圍 10 第二節(jié) 流程說明 10 第三節(jié) 控制目標(biāo) 41 第四節(jié) 主要控制點(diǎn) 41 第四章 財(cái)務(wù)預(yù)算的平衡、審批、下達(dá)流程 43 第一節(jié) 范圍 43 第二節(jié) 流程亞用日化公司內(nèi)部審計(jì)制度 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)本公司的內(nèi)部審計(jì)工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)內(nèi)部審計(jì)條例》、《中華人民共和國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條 本制度所稱被審計(jì)對(duì)象，特指本公司各部門、各子公司及上述機(jī)構(gòu)的相關(guān)責(zé)任人員。 第三條 本制度所稱內(nèi)部審計(jì)，包括監(jiān)督被審計(jì)對(duì)象的內(nèi)部控制制度運(yùn)行情況，檢查被審計(jì)對(duì)象會(huì)計(jì)賬目及其相關(guān)資產(chǎn)，監(jiān)督被審計(jì)對(duì)象預(yù)決算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支，評(píng)價(jià)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的效益等行為。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)算機(jī)設(shè)備管理辦法（試行） 1. 計(jì)算機(jī)設(shè)備是由各類生產(chǎn)與管理人員完成崗位工作所使用的現(xiàn)代化管理工具，使用操作人員必須愛護(hù)珍惜設(shè)備。 2. 操作人員必須嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備操作規(guī)程，使用、操作好計(jì)算機(jī)設(shè)備，使之安全可靠運(yùn)行。 3. 負(fù)責(zé)按時(shí)按質(zhì)按量向管理信息系統(tǒng)輸入指定的信息及報(bào)表，定期接收本部門需要從管理信息系統(tǒng)獲得的信息。 4. 用于MIS系統(tǒng)運(yùn)行的各計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備由各使用部門負(fù)責(zé)其防塵、防火、防水、防盜、防數(shù)據(jù)丟失等工作，禁止惡意破壞計(jì)算機(jī)設(shè)備。計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備由以上原因遭到破壞，每次考核100元。 5.員工出差及報(bào)銷管理制度 審 批： 審 核： 編 制： 生效日期： 版 本： 制度修改信息 文件名稱 員工出差及報(bào)銷管理制度 文件編號(hào) 序號(hào) 版本 修改原因 修改人 生效日期 備注 1 1.0 創(chuàng)建 蔣偉 一．相關(guān)流程 1.1員工出差管理流程 流程名稱 員工出差管理流程 流程編號(hào) 所屬部門 流程圖 相關(guān)制度/文書/表單 員工 員工所屬部門 財(cái)務(wù)部 人事行政部 董事長(zhǎng)/總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo) 編制出差 報(bào)告書 考勤 促 銷 員 培 訓(xùn) 手 冊(cè) 威萊日化（廣州）有限公司 培訓(xùn)與管理部編制 目 錄 第一部分：公司簡(jiǎn)介及企業(yè)文化 1、 企業(yè)簡(jiǎn)介 2、 企業(yè)文化 第二部分：公司產(chǎn)品知識(shí) 1、 威露士消毒液產(chǎn)品培訓(xùn)資料 2、 威露士洗手液產(chǎn)品培訓(xùn)資料 3、 威露士漱口水產(chǎn)品培訓(xùn)資料 4、 威露士沐浴露產(chǎn)品培訓(xùn)資料 5、 威露士女性護(hù)理液產(chǎn)品培訓(xùn)資料 6、 威露士香皂產(chǎn)品培訓(xùn)資料 7、 威潔士廚房清潔劑（含漬菌消）產(chǎn)品培訓(xùn)資料 8、 威潔士潔廁精產(chǎn)品培訓(xùn)資料 9、 威潔士衣領(lǐng) 促 銷 員 培 訓(xùn) 手 冊(cè) xx日化（廣州）有限公司 培訓(xùn)與管理部編制 目 錄 第一部分：公司簡(jiǎn)介及企業(yè)文化 1、 企業(yè)簡(jiǎn)介 2、 企業(yè)文化 第二部分：公司產(chǎn)品知識(shí) 1、 xx消毒液產(chǎn)品培訓(xùn)資料 2、 xx洗手液產(chǎn)品培訓(xùn)資料 3、 xx漱口水產(chǎn)品培訓(xùn)資料 4、 xx沐浴露產(chǎn)品培訓(xùn)資料 5、 xx女性護(hù)理液產(chǎn)品培訓(xùn)資料 6、 xx香皂產(chǎn)品培訓(xùn)資料 7、 xx廚房清潔劑（含漬菌消）產(chǎn)品培訓(xùn)資料 8、 xx潔廁精產(chǎn)品培訓(xùn)資料 9、 xx衣領(lǐng)凈產(chǎn)品培訓(xùn)資料 10、 xx羊毛羊絨凈產(chǎn)品培訓(xùn)資料 .;.XXXXXX 公司儀器設(shè)備管理制度第一部分總則第 1 條目的為確保公司使用的儀器設(shè)備正常運(yùn)行和合理使用，特制定本制度。第 2 條適用范圍本制度適用于公司的儀器設(shè)備采購(gòu)、使用、保養(yǎng)、計(jì)量、維修、報(bào)廢、管理等相關(guān)事務(wù)。第 3 條歸口部門儀器設(shè)備的管理由公司儀器設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)。第二部分儀器設(shè)備的購(gòu)置第 4 條采購(gòu)申請(qǐng)儀器設(shè)備的采購(gòu)必須根據(jù)實(shí)際工作需要，由使用部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，大額（單臺(tái)價(jià)值或批采購(gòu)量超過人民幣20 萬元以上）的儀器設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)需要經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。第 5 條采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)木嬌日化公司員工上下班制度規(guī)定 為進(jìn)一步規(guī)范公司的管理，確保公司正常的工作秩序，經(jīng)公司研究，特制定本項(xiàng)規(guī)定，希望公司職工認(rèn)真嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 一、公司職工必須嚴(yán)格遵守上下班的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，自覺做到不遲到、不早退、不曠工。 二、有事必須請(qǐng)假的職工，假期兩天內(nèi)（含二天）的應(yīng)向本人所屬部門負(fù)責(zé)人書面申請(qǐng)，超過三天（含三天）者須向公司經(jīng)理書面申請(qǐng)。事假按天數(shù)扣發(fā)工資。 三、超過上班規(guī)定時(shí)間10分鐘以上者，視為遲到，提前10分鐘以上下班著，視為早退，遲到超過2小時(shí)以上者，則視為曠工。 四、處理規(guī)定： 1、職工在一周內(nèi)