1、XX上市公司往來款項內部控制制度第一節 總 則第一條 為加強本公司往來款項的內部控制和管理，保證往來帳款核算的真實可靠，根據中華人民共和國會計法、企業會計準則等法律法規，結合公司的具體實際，特制定本制度。第二條 本制度所稱應收款項是由以往的交易活動引起的在未來一定時期內收取的款項,包括應收帳款、應收票據和其他應收款。本制度所稱預收款項就是按照合同規定向購貨單位預收的款項，。

2、XX上市公司銷售管理制度第一節 總 則第一條 為了規范銷售信息收集、銷售回款、銷售合同的存檔、產品的發運以及銷售現場服務人員的管理制定本管理制度。第二條 本管理制度適用于公司銷售部的所有員工以及各相關部門。第二節 分工與授權第三條 銷售員負責對銷售信息的收集工作，銷售主管對收集信息進行整理，分析后向銷售主管領導匯報。第四條 銷售標書制作人對所參與的招投標項目制作標書。

3、XX上市公司收入管理制度第一節 總 則第一條 為了引導企業加強對銷售收入的內部控制，規范銷售收入行為，根據國家有關法律法規，制定本制度。第二條 本制度所稱銷售收入，主要是指企業在日?；顒又行纬傻摹е滤姓邫嘁嬖黾拥?、與所有者投入資本無關的經濟利益的總流入，包括銷售收入、提供勞務收入和讓渡資產使用權收入等。第三條 企業確認商品銷售收入，必須同時滿足以下條件：（一）企業已。

4、XX上市公司長、短期借款內部控制制度第一節 總 則第一條 為了加強對公司借款活動的內部控制，保證借款活動的合法性和效益性，根據中華人民共和國會計法等相關法律法規，結合本公司的實際情況制定本制度。第二條 本制度所稱借款是指本公司通過金融渠道取得貨幣資金的行為。第三條 公司借款資金應比較長短資金籌措方式的優劣和籌資成本的大小，要講求最佳資本結構，確定所需資金如何籌措。第二節。

5、XX上市公司存貨內部控制制度第一節 總 則第一條 為了加強對公司庫存物資的內部管理和控制，保證庫存物資的驗收進庫、存儲保管和領料出庫業務的規范有序，保證合理確認存貨價值，防止并及時揭示差錯，根據中華人民共和國會計法等相關法律法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條 本制度所稱存貨是指本公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程。

6、XX上市公司成本費用控制制度第一節 總 則第一條 為了加強對公司成本費用的內部控制，嚴格控制成本費用的開支規模，堵塞漏洞，制止鋪張浪費和徇私舞弊的行為，根據中華人民共和國會計法等相關法律法規，制定本制度。第二條 本制度所稱成本費用是指公司為了獲取收益而發生或支付的各種耗費以及雖與獲取收益無關但應由本期負擔的各種耗費。第三條 成本費用的下列職務應分離：批準人與經辦人的職務相。