1、XX上市公司往來款項內(nèi)部控制制度第一節(jié) 總 則第一條 為加強本公司往來款項的內(nèi)部控制和管理，保證往來帳款核算的真實可靠，根據(jù)中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則等法律法規(guī)，結(jié)合公司的具體實際，特制定本制度。第二條 本制度所稱應(yīng)收款項是由以往的交易活動引起的在未來一定時期內(nèi)收取的款項,包括應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)和其他應(yīng)收款。本制度所稱預(yù)收款項就是按照合同規(guī)定向購貨單位預(yù)收的款項，。

2、XX上市公司銷售管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為了規(guī)范銷售信息收集、銷售回款、銷售合同的存檔、產(chǎn)品的發(fā)運以及銷售現(xiàn)場服務(wù)人員的管理制定本管理制度。第二條 本管理制度適用于公司銷售部的所有員工以及各相關(guān)部門。第二節(jié) 分工與授權(quán)第三條 銷售員負責對銷售信息的收集工作，銷售主管對收集信息進行整理，分析后向銷售主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。第四條 銷售標書制作人對所參與的招投標項目制作標書。

3、XX上市公司收入管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為了引導(dǎo)企業(yè)加強對銷售收入的內(nèi)部控制，規(guī)范銷售收入行為，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條 本制度所稱銷售收入，主要是指企業(yè)在日?；顒又行纬傻摹?dǎo)致所有者權(quán)益增加的、與所有者投入資本無關(guān)的經(jīng)濟利益的總流入，包括銷售收入、提供勞務(wù)收入和讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入等。第三條 企業(yè)確認商品銷售收入，必須同時滿足以下條件：（一）企業(yè)已。

4、XX上市公司長、短期借款內(nèi)部控制制度第一節(jié) 總 則第一條 為了加強對公司借款活動的內(nèi)部控制，保證借款活動的合法性和效益性，根據(jù)中華人民共和國會計法等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況制定本制度。第二條 本制度所稱借款是指本公司通過金融渠道取得貨幣資金的行為。第三條 公司借款資金應(yīng)比較長短資金籌措方式的優(yōu)劣和籌資成本的大小，要講求最佳資本結(jié)構(gòu)，確定所需資金如何籌措。第二節(jié)。

5、XX上市公司存貨內(nèi)部控制制度第一節(jié) 總 則第一條 為了加強對公司庫存物資的內(nèi)部管理和控制，保證庫存物資的驗收進庫、存儲保管和領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)的規(guī)范有序，保證合理確認存貨價值，防止并及時揭示差錯，根據(jù)中華人民共和國會計法等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。第二條 本制度所稱存貨是指本公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程。

6、XX上市公司成本費用控制制度第一節(jié) 總 則第一條 為了加強對公司成本費用的內(nèi)部控制，嚴格控制成本費用的開支規(guī)模，堵塞漏洞，制止鋪張浪費和徇私舞弊的行為，根據(jù)中華人民共和國會計法等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條 本制度所稱成本費用是指公司為了獲取收益而發(fā)生或支付的各種耗費以及雖與獲取收益無關(guān)但應(yīng)由本期負擔的各種耗費。第三條 成本費用的下列職務(wù)應(yīng)分離：批準人與經(jīng)辦人的職務(wù)相。