1、1.2進(jìn)口原油代理業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1按照分（子）公司委托，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)，并安全、及時(shí)地交付。1.2優(yōu)化采購(gòu)方案，保證合理的進(jìn)口原油采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)費(fèi)及保費(fèi)。1.3爭(zhēng)取有利的貨款支付條件,按照貿(mào)易合同結(jié)算條款履行資金支付責(zé)任。1.4保證結(jié)算資金的安全和及時(shí)回籠。2財(cái)務(wù)目標(biāo)2.1保證代理進(jìn)口原油業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。

2、4.11 成品油出口業(yè)務(wù)流程 一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1 擴(kuò)大中國(guó)石化產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率。1.2 提高整體經(jīng)營(yíng)效益。1.3 規(guī)范出口業(yè)務(wù)，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。1.4及時(shí)收匯，保證資金安全收回。2財(cái)務(wù)目標(biāo)2.1 確保核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3合規(guī)目標(biāo)3.1 符合國(guó)家有關(guān)外貿(mào)、海關(guān)、外匯管理等法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制。

3、12.1生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織生產(chǎn)活動(dòng)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題和矛盾，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期和按計(jì)劃運(yùn)行。1.2優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行，提升各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平，降低生產(chǎn)成本。2合規(guī)目標(biāo)2.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1。

4、7.2存貨管理業(yè)務(wù)流程一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1 確定合理庫(kù)存，防止存貨積壓、閑置，造成浪費(fèi)。1.2 科學(xué)保管，保證數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。1.3 規(guī)范存貨處置，避免股份公司資產(chǎn)流失。2 財(cái)務(wù)目標(biāo)2.1 保證存貨賬目的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.2 存貨成本計(jì)價(jià)準(zhǔn)確。2.3 財(cái)務(wù)賬表與實(shí)物核對(duì)相符。。

5、11.1信息系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)流程一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1 滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)需求，提高管理水平、技術(shù)水平和市場(chǎng)應(yīng)變能力，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。1.2 達(dá)到系統(tǒng)建設(shè)預(yù)期目標(biāo)，系統(tǒng)運(yùn)行安全、穩(wěn)定，出現(xiàn)系統(tǒng)故障時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)，系統(tǒng)具有擴(kuò)展性、集成性。2合規(guī)目標(biāo)2.1 遵守保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律法規(guī)，使用合法軟件。2.2 信息技術(shù)控制符合。

6、5.4承兌匯票管理業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1保證資金安全，按時(shí)支付,節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。 2財(cái)務(wù)目標(biāo)2.1保證承兌匯票核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3合規(guī)目標(biāo)3.1承兌匯票的簽發(fā)、取得、背書(shū)、貼現(xiàn)符合票據(jù)法等國(guó)家法律、法規(guī)以及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1.1 承兌匯票管理不善造成遺失、被盜或非法挪用。1.2。

7、7.5固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1 保證固定資產(chǎn)安全、完整、提高運(yùn)營(yíng)效率。2 財(cái)務(wù)目標(biāo)2.1 以生產(chǎn)裝置為中心實(shí)行固定資產(chǎn)分類管理，如實(shí)反映固定資產(chǎn)的價(jià)值，保證賬面價(jià)值的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。3 合規(guī)目標(biāo)3.1 固定資產(chǎn)管理遵守國(guó)家和股份公司有關(guān)安全、消防、環(huán)保和處置等規(guī)定。3.2 取得、出售和出租符合合同法等。

8、2.3商品流通費(fèi)用管理業(yè)務(wù)流程一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1保證費(fèi)用支出合理、有效。2 財(cái)務(wù)目標(biāo)2.1費(fèi)用支出核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo)3.1費(fèi)用支出符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1.1費(fèi)用支出不合理，導(dǎo)致資源浪費(fèi)、資產(chǎn)流失。1.2費(fèi)用支出控制措施不力，影響分（。

9、3.4管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出管理業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1費(fèi)用支出合理、有效。2財(cái)務(wù)目標(biāo)2.1費(fèi)用支出核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3合規(guī)目標(biāo)3.1費(fèi)用支出符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1.1費(fèi)用使用不當(dāng)，影響正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。1.2控制不當(dāng)導(dǎo)致浪費(fèi)。2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)2.。

10、13.1安全環(huán)保業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1全面貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、全員動(dòng)手、綜合治理，改善環(huán)境、保護(hù)健康、科學(xué)管理、持續(xù)發(fā)展”方針，最大限度地不發(fā)生事故，不損害人身健康，不破壞環(huán)境，促進(jìn)股份公司全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。1.2落實(shí)安全環(huán)保責(zé)任制，深化HSE管理，加強(qiáng)員工安全教育與培訓(xùn)，強(qiáng)化“以人為本”，關(guān)心愛(ài)護(hù)員工安全與健康，預(yù)防職業(yè)病危害，提高員工。

11、10.3利率匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)流程一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1 利用遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換等金融衍生工具進(jìn)行保值，規(guī)避利率、匯率的價(jià)格波動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)。1.2保證進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)資金的安全。2財(cái)務(wù)目標(biāo)2.1保證風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)損益的計(jì)算與攤銷、資金收支核算的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3合規(guī)目標(biāo)3.1 利率匯率的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)符合國(guó)家有關(guān)部門(mén)。

12、7.4油氣資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1保證油氣資產(chǎn)安全、完整。1.2保證油氣資產(chǎn)有效運(yùn)行。2財(cái)務(wù)目標(biāo)2.1如實(shí)核算，保證油氣資產(chǎn)賬面價(jià)值的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3合規(guī)目標(biāo)3.1油氣資產(chǎn)管理遵守國(guó)家和股份公司有關(guān)安全、環(huán)保、和處置等規(guī)定。3.2 與油氣資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)的合同符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。。

13、11.5 基礎(chǔ)設(shè)施IT一般性控制流程一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1保證信息基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)期安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行。2合規(guī)目標(biāo)2.1信息基礎(chǔ)設(shè)施的使用遵守保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同法等有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)。2.2信息基礎(chǔ)設(shè)施配置和使用符合股份公司信息系統(tǒng)安全管理辦法等規(guī)定。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1.1網(wǎng)絡(luò)控制管理不符合信息安全要求，導(dǎo)致內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)被。

14、11.3 ERP系統(tǒng)IT一般性控制流程一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1 保證系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行。1.2保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性和完整性。1.3保證業(yè)務(wù)流程的通流效率，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提供技術(shù)支撐。2合規(guī)目標(biāo)2.1 遵守保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律法規(guī)，使用合法軟件。2.2 信息技術(shù)合同符合合同法等股份公司制度、國(guó)家法律和。

15、3.2人工成本管理業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1控制人工成本,提高人工成本使用效率。1.2員工結(jié)構(gòu)、數(shù)量與公司發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)。2財(cái)務(wù)目標(biāo)2.1真實(shí)、準(zhǔn)確、完整核算人工成本。3合規(guī)目標(biāo)3.1工資、福利、保險(xiǎn)等符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。3.2勞動(dòng)合同符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1.1。