濟(jì)南中泰置業(yè)財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)務(wù)事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理，籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有： 一、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支；收回售樓款、清理催收應(yīng)收款項(xiàng)；辦理日常現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算、保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)、按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間的關(guān)系，依法納稅。 二、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作。遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)，按照XXXX有限公司 >> XXXX管理制度 農(nóng)業(yè)科技公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)政策及貨幣資金管理制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 河北農(nóng)業(yè)科技有限公司 財(cái)務(wù)管理制度（草） 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)河北農(nóng)業(yè)科技有限公升輝廣告公司應(yīng)付賬款管理制度 一、目的 1、規(guī)范采購(gòu)和其他勞務(wù)付款流程。 2、規(guī)范應(yīng)付賬款入賬、沖賬等方面的管理要求。 二、適用范圍 適用于公司的原材料、配件、固定資產(chǎn)、勞務(wù)費(fèi)用等應(yīng)付款項(xiàng)的控制。 三、原材料等采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)流程、應(yīng)付賬款管理流程 1、申請(qǐng)采購(gòu) 物資申請(qǐng)人根據(jù)庫(kù)存需要填寫(xiě)“材料申請(qǐng)單”。經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。“材料申請(qǐng)單”申請(qǐng)部門(mén)和財(cái)務(wù)部留存。 2、采購(gòu)付款 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)審批后的“材料申請(qǐng)單”填制“費(fèi)用支出單”，交與總經(jīng)理審批。審批流程結(jié)束后出納根據(jù)貨幣資金管理制度 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)本公司的貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范資金運(yùn)用程序，保 證貨幣資金的安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、上海電氣《貨幣資金內(nèi)部控制管理制度》、《關(guān)于加強(qiáng)資金基金集中管理的通知》等相關(guān)法律法規(guī)制度，特制定本制度。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資 金。 第三條 本制度主要規(guī)定了公司對(duì)貨幣資金管理的責(zé)任、現(xiàn)金和銀行存款的管 理等管理規(guī)定。 第四條 單位負(fù)責(zé)人對(duì)本目錄 全面預(yù)算管理制度 3 貨幣資金管理制度 18 財(cái)務(wù)分析制度 24 票據(jù)管理制度 31 籌資管理制度 34 對(duì)外擔(dān)保管理制度 40 對(duì)外投資管理制度 42 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理制度 50 應(yīng)收款項(xiàng)管理 59 利潤(rùn)分配管理制度 62 內(nèi)部審計(jì)制度 64 全面預(yù)算管理制度 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)某某公司管理，有效建立和完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，全面推進(jìn)預(yù)算管理，特制定本制度。 第二條 本制度適用于公司各部門(mén)及下屬分公司。 第二章 預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu) 第一條 公司董事會(huì) （一） 某某董事會(huì)是公司全面預(yù)算管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé).;.水城縣宏興綠色農(nóng)業(yè)投資有限公司財(cái)務(wù)管理制度第一章總 則第一條水城縣宏興綠色農(nóng)業(yè)投資有限公司是縣 政 府具有法人資格的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，負(fù)責(zé)水城縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)獼猴桃的種植、推廣；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資；非融資性擔(dān)保等業(yè)務(wù)，歸屬水城縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)管理。第二條為規(guī)范公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益，建立合法、科學(xué)、有序的財(cái)務(wù)核算體系，明確財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)和權(quán)限，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范以及國(guó)家其他相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本制度。第三條公司董事長(zhǎng)恒企皮具公司 貨幣資金核算制度 文件編號(hào) ：HQPJ-CW-001 編制部門(mén)： 財(cái)務(wù)部 日期： 2010-2-2 編 制： 日期： 審 核： 日期： 批 準(zhǔn)： 日期： 恒企皮具公司 文件修（制）訂履歷一覽表 NO. 版本 生效日期 總頁(yè) 更改內(nèi)容 1 A/0 2010-1-3 6 首次制訂。 2 A/0 2010-2-2 6 修訂。 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 文件發(fā)放范圍及份數(shù)（在“( )”中打“√”表示需分發(fā)的單位，在 “[ ]”中填寫(xiě)該單位發(fā)放文件份數(shù)XXXX有限公司 >> XXXX管理制度 文化集團(tuán)分公司財(cái)務(wù)部費(fèi)用開(kāi)支及貨幣資金管理制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 分公司財(cái)務(wù)管理制度 制度 名稱 分公司財(cái)務(wù)管理制度 編 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 財(cái)務(wù)共享XXXX有限公司 >> XXXX管理制度 機(jī)械公司財(cái)務(wù)部貨幣資金及銀行 存款管理制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 財(cái)務(wù)管理制度 第一章總則 （一）為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為，提高增強(qiáng)公司綜合競(jìng)天津市東麗區(qū)濱麗小城鎮(zhèn)建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限公司 財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總則 1.1天津市東麗區(qū)濱麗小城鎮(zhèn)建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限公司財(cái)務(wù)管理辦法（以下簡(jiǎn)稱本辦法），是根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》并結(jié)合本公司實(shí)際情況制定。 1.2本辦法是規(guī)范公司的會(huì)計(jì)核算程序和財(cái)務(wù)管理工作的管理辦法。 1.3 天津市東麗區(qū)濱麗小城鎮(zhèn)建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限公司以下簡(jiǎn)稱公司。 第二章 財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu) 2.1 公司設(shè)財(cái)務(wù)部，由董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)，接受董事會(huì)監(jiān)督。 2.2 公司董事長(zhǎng)在財(cái)務(wù)管理上的主要責(zé)任： 1．公司董事長(zhǎng)對(duì)公司的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的深圳市百騰物流有限公司 文 件 名 稱：【貨幣資金支出的審批（審 核）首簽主負(fù)責(zé)制度（試行）】 文 件 編 號(hào)：BT-FD-P-S-2014-002 版 本 號(hào)：1.0 編 制：張梁 日 期：2014/ 01 /24 審 核： 日 期：2014/ / 批 準(zhǔn)： 日 期：2014/ / 制度概況 制度編號(hào) BT-FD-P-S-2014-002 版本編號(hào) 【 1.0 】 生效日期 2014-01-24 密級(jí) 內(nèi)部 目 的 為有效利用資金，明確公司貨幣支出中各級(jí)權(quán)簽人的審批或?qū)徍素?zé)任，特制訂本制度。 內(nèi)部制度制度之貨幣資金 母子公司管控體系制度匯編之 浙江xx集團(tuán)公司 內(nèi)部控制制度—貨幣資金 服務(wù)單位: 上海xx管理咨詢公司 xx控股集團(tuán)公司 貨幣資金內(nèi)部控制制度 第一節(jié) 總 則 第一條 為了加強(qiáng)對(duì)xx控股集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱本公司或公司）貨幣資金的內(nèi)部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用成本，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指本公司擁有的庫(kù)存現(xiàn)金、存入銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的XXXX有限公司 >> XXXX管理制度 綠色農(nóng)業(yè)投資公司財(cái)務(wù)部貨幣資金及資產(chǎn)管理制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 水城縣綠色農(nóng)業(yè)投資有限公司 財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總 則 第一條 水城縣綠色農(nóng)業(yè)投資有限公內(nèi)部制度制度之貨幣資金 母子公司管控體系制度匯編之 浙江XX集團(tuán)公司 內(nèi)部控制制度—貨幣資金 XX控股集團(tuán)公司 貨幣資金內(nèi)部控制制度 第一節(jié) 總 則 第一條 為了加強(qiáng)對(duì)XX控股集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱本公司或公司）貨幣資金的內(nèi)部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用成本，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指本公司擁有的庫(kù)存現(xiàn)金、存入銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的存款以及外埠存款、銀行匯票存款財(cái)務(wù)部管理手冊(cè) 北京闊達(dá)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 目 錄 目 錄 １ 加盟公司財(cái)務(wù)管理制度與規(guī)定 ２ 一、關(guān)于財(cái)務(wù)人員 ２ 二、會(huì)計(jì)工作 ２ 三、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及行為規(guī)范、財(cái)務(wù)紀(jì)律 ３ 四、財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé) ５ 1、主管會(huì)計(jì) ５ 2、記賬會(huì)計(jì) ６ 3、出納 ６ 五、貨幣資金管理辦法 ８ 1、銀行存款 ８ 2、現(xiàn)金 ８ 3、有價(jià)票證 ９ 六、財(cái)務(wù)印鑒的使用和保管 ９ 七、會(huì)計(jì)檔案管理 ９ 八、固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法 １０ 九、記賬規(guī)則及工作程序 １１ （一）、基本原則 １１ （二）、收款的規(guī)定和程序 １目錄 第一章 固定資產(chǎn)管理制度 1 一 總則 1 二 固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)與分類(lèi) 1 三 固定資產(chǎn)的管理體系 2 四 固定資產(chǎn)的交付使用 2 五 固定資產(chǎn)的調(diào)撥 2 六 固定資產(chǎn)的出租、出借、轉(zhuǎn)讓、捐贈(zèng) 3 七 固定資產(chǎn)的清查 3 八 固定資產(chǎn)的報(bào)廢 3 九 固定資產(chǎn)的清理 4 十 固定資產(chǎn)的更新 4 十一 固定資產(chǎn)修理 5 十二 土地的管理 5 十三 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的核算管理 5 第二章 流動(dòng)資產(chǎn)管理制度 7 一 總則 7 二 流動(dòng)資產(chǎn)的綜合計(jì)劃管理 7 三 貨幣資金的管理 8 四 應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款及其他應(yīng)收賬款的管理 8 五 存貨貨幣資金管理制度 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)對(duì)公司貨幣資金的內(nèi)部控制，保證貨幣資金的安全，合理調(diào)配資金，提高資金利用率，力求收益最大化。根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指本公司擁有的庫(kù)存現(xiàn)金、存入銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的存款以及外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款等其他貨幣資金。 第三條 基本要求：貨幣資金收支與記賬的崗位分離；貨幣資金收支的經(jīng)辦人員與貨幣資金收支的審核人員分離；支票（現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票）的保管與支取貨幣資