濟南中泰置業(yè)財務管理制度 財務部是公司一切財務事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責公司日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有： 一、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款、清理催收應收款項；辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算、保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)、按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。 二、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照XXXX有限公司 >> XXXX管理制度 農(nóng)業(yè)科技公司財務、會計政策及貨幣資金管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 河北農(nóng)業(yè)科技有限公司 財務管理制度（草） 第一章 總則 第一條 為加強河北農(nóng)業(yè)科技有限公升輝廣告公司應付賬款管理制度 一、目的 1、規(guī)范采購和其他勞務付款流程。 2、規(guī)范應付賬款入賬、沖賬等方面的管理要求。 二、適用范圍 適用于公司的原材料、配件、固定資產(chǎn)、勞務費用等應付款項的控制。 三、原材料等采購報銷流程、應付賬款管理流程 1、申請采購 物資申請人根據(jù)庫存需要填寫“材料申請單”。經(jīng)部門領導審核、財務會計審核、總經(jīng)理審批后方可進行采購。“材料申請單”申請部門和財務部留存。 2、采購付款 財務會計根據(jù)審批后的“材料申請單”填制“費用支出單”，交與總經(jīng)理審批。審批流程結(jié)束后出納根據(jù)貨幣資金管理制度 第一章 總則 第一條 為了加強本公司的貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范資金運用程序，保 證貨幣資金的安全，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《中華人民共和國票據(jù)法》、上海電氣《貨幣資金內(nèi)部控制管理制度》、《關于加強資金基金集中管理的通知》等相關法律法規(guī)制度，特制定本制度。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資 金。 第三條 本制度主要規(guī)定了公司對貨幣資金管理的責任、現(xiàn)金和銀行存款的管 理等管理規(guī)定。 第四條 單位負責人對本目錄 全面預算管理制度 3 貨幣資金管理制度 18 財務分析制度 24 票據(jù)管理制度 31 籌資管理制度 34 對外擔保管理制度 40 對外投資管理制度 42 資產(chǎn)減值準備和損失處理制度 50 應收款項管理 59 利潤分配管理制度 62 內(nèi)部審計制度 64 全面預算管理制度 第一章 總則 第一條 為加強某某公司管理，有效建立和完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，全面推進預算管理，特制定本制度。 第二條 本制度適用于公司各部門及下屬分公司。 第二章 預算管理組織機構(gòu) 第一條 公司董事會 （一） 某某董事會是公司全面預算管理的最高權(quán)力機構(gòu)，其主要職責.;.水城縣宏興綠色農(nóng)業(yè)投資有限公司財務管理制度第一章總 則第一條水城縣宏興綠色農(nóng)業(yè)投資有限公司是縣 政 府具有法人資格的國有獨資企業(yè)，負責水城縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會獼猴桃的種植、推廣；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資；非融資性擔保等業(yè)務，歸屬水城縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會管理。第二條為規(guī)范公司內(nèi)部財務管理工作，提高經(jīng)濟效益，建立合法、科學、有序的財務核算體系，明確財務管理工作職責和權(quán)限，根據(jù)中華人民共和國會計法、企業(yè)財務通則、會計基礎工作規(guī)范以及國家其他相關法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實際，特制訂本制度。第三條公司董事長恒企皮具公司 貨幣資金核算制度 文件編號 ：HQPJ-CW-001 編制部門： 財務部 日期： 2010-2-2 編 制： 日期： 審 核： 日期： 批 準： 日期： 恒企皮具公司 文件修（制）訂履歷一覽表 NO. 版本 生效日期 總頁 更改內(nèi)容 1 A/0 2010-1-3 6 首次制訂。 2 A/0 2010-2-2 6 修訂。 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 文件發(fā)放范圍及份數(shù)（在“( )”中打“√”表示需分發(fā)的單位，在 “[ ]”中填寫該單位發(fā)放文件份數(shù)XXXX有限公司 >> XXXX管理制度 文化集團分公司財務部費用開支及貨幣資金管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 分公司財務管理制度 制度 名稱 分公司財務管理制度 編 號 執(zhí)行部門 財務共享XXXX有限公司 >> XXXX管理制度 機械公司財務部貨幣資金及銀行 存款管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務管理制度 第一章總則 （一）為加強公司財務管理，規(guī)范公司財務行為，提高增強公司綜合競天津市東麗區(qū)濱麗小城鎮(zhèn)建設開發(fā)投資有限公司 財務管理制度 第一章 總則 1.1天津市東麗區(qū)濱麗小城鎮(zhèn)建設開發(fā)投資有限公司財務管理辦法（以下簡稱本辦法），是根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計制度》并結(jié)合本公司實際情況制定。 1.2本辦法是規(guī)范公司的會計核算程序和財務管理工作的管理辦法。 1.3 天津市東麗區(qū)濱麗小城鎮(zhèn)建設開發(fā)投資有限公司以下簡稱公司。 第二章 財務管理組織機構(gòu) 2.1 公司設財務部，由董事長直接領導，接受董事會監(jiān)督。 2.2 公司董事長在財務管理上的主要責任： 1．公司董事長對公司的會計工作和會計資料的深圳市百騰物流有限公司 文 件 名 稱：【貨幣資金支出的審批（審 核）首簽主負責制度（試行）】 文 件 編 號：BT-FD-P-S-2014-002 版 本 號：1.0 編 制：張梁 日 期：2014/ 01 /24 審 核： 日 期：2014/ / 批 準： 日 期：2014/ / 制度概況 制度編號 BT-FD-P-S-2014-002 版本編號 【 1.0 】 生效日期 2014-01-24 密級 內(nèi)部 目 的 為有效利用資金，明確公司貨幣支出中各級權(quán)簽人的審批或?qū)徍素熑危刂朴啽局贫取? 內(nèi)部制度制度之貨幣資金 母子公司管控體系制度匯編之 浙江xx集團公司 內(nèi)部控制制度—貨幣資金 服務單位: 上海xx管理咨詢公司 xx控股集團公司 貨幣資金內(nèi)部控制制度 第一節(jié) 總 則 第一條 為了加強對xx控股集團公司（以下簡稱本公司或公司）貨幣資金的內(nèi)部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用成本，根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指本公司擁有的庫存現(xiàn)金、存入銀行及其他金融機構(gòu)的XXXX有限公司 >> XXXX管理制度 綠色農(nóng)業(yè)投資公司財務部貨幣資金及資產(chǎn)管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 水城縣綠色農(nóng)業(yè)投資有限公司 財務管理制度 第一章 總 則 第一條 水城縣綠色農(nóng)業(yè)投資有限公內(nèi)部制度制度之貨幣資金 母子公司管控體系制度匯編之 浙江XX集團公司 內(nèi)部控制制度—貨幣資金 XX控股集團公司 貨幣資金內(nèi)部控制制度 第一節(jié) 總 則 第一條 為了加強對XX控股集團公司（以下簡稱本公司或公司）貨幣資金的內(nèi)部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用成本，根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指本公司擁有的庫存現(xiàn)金、存入銀行及其他金融機構(gòu)的存款以及外埠存款、銀行匯票存款財務部管理手冊 北京闊達建筑裝飾工程有限責任公司 目 錄 目 錄 １ 加盟公司財務管理制度與規(guī)定 ２ 一、關于財務人員 ２ 二、會計工作 ２ 三、財務部工作職責及行為規(guī)范、財務紀律 ３ 四、財務人員崗位職責 ５ 1、主管會計 ５ 2、記賬會計 ６ 3、出納 ６ 五、貨幣資金管理辦法 ８ 1、銀行存款 ８ 2、現(xiàn)金 ８ 3、有價票證 ９ 六、財務印鑒的使用和保管 ９ 七、會計檔案管理 ９ 八、固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法 １０ 九、記賬規(guī)則及工作程序 １１ （一）、基本原則 １１ （二）、收款的規(guī)定和程序 １目錄 第一章 固定資產(chǎn)管理制度 1 一 總則 1 二 固定資產(chǎn)的標準與分類 1 三 固定資產(chǎn)的管理體系 2 四 固定資產(chǎn)的交付使用 2 五 固定資產(chǎn)的調(diào)撥 2 六 固定資產(chǎn)的出租、出借、轉(zhuǎn)讓、捐贈 3 七 固定資產(chǎn)的清查 3 八 固定資產(chǎn)的報廢 3 九 固定資產(chǎn)的清理 4 十 固定資產(chǎn)的更新 4 十一 固定資產(chǎn)修理 5 十二 土地的管理 5 十三 固定資產(chǎn)累計折舊的核算管理 5 第二章 流動資產(chǎn)管理制度 7 一 總則 7 二 流動資產(chǎn)的綜合計劃管理 7 三 貨幣資金的管理 8 四 應收賬款、預付賬款及其他應收賬款的管理 8 五 存貨貨幣資金管理制度 第一章 總 則 第一條 為了加強對公司貨幣資金的內(nèi)部控制，保證貨幣資金的安全，合理調(diào)配資金，提高資金利用率，力求收益最大化。根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指本公司擁有的庫存現(xiàn)金、存入銀行及其他金融機構(gòu)的存款以及外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款等其他貨幣資金。 第三條 基本要求：貨幣資金收支與記賬的崗位分離；貨幣資金收支的經(jīng)辦人員與貨幣資金收支的審核人員分離；支票（現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票）的保管與支取貨幣資