專題簡介:
出納崗位說明書
職務名稱:
出納
職務編號:
直屬上級:
會計科科長
所屬部門:
會計科
工資級別:
直接管理人數:
崗位目的:
負責和現金收付相關的工作,保證現金資產安全性
相關流程:
FIN2.0應付帳款流程
FIN3.0應收帳款流程
FIN7.0費用核銷流程
相關表格:
銀行存款余額調節表
工作內容:
1. 辦理現金收付和銀行結算業務;
2. 負責保管好庫存現金、支票和各種有價證券,確保安全和完整;
3. 出納人員所管的財務專用章或領導人名章等必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用;
4. 登記日記賬,保證日清月結