1、門 店 財 務(wù) 管 理 手 冊一目的及使用范圍1二門店存貨管理1三門店銷售管理1四門店資金管理1五門店資產(chǎn)管理2六門店盤點管理3七門店財務(wù)基礎(chǔ)知識4一目的及使用范圍目的使用范圍 返回二門店存貨管理收貨管理1 倉貨G貨2 街貨P貨3 自購貨S。

2、永輝超市：內(nèi)部審計制度2011年1月永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度第一章 總則第一條 為充分發(fā)揮審計的監(jiān)督管理作用且有效開展審計工作，加強(qiáng)內(nèi)部控制，維護(hù)股東利益，保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和。

3、第一條 第二條 第三條 第四條 第五條 第六條 第七條 審計人員 永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度 永輝超市股份有限公司 內(nèi)部審計制度 第一章 總則 為充分發(fā)揮審計的監(jiān)督管理作用且有效開展審計工作，加強(qiáng)內(nèi)部控制， 維護(hù)股東利益，保障企業(yè)經(jīng)營。

4、審計案例分享審計案例分享 法務(wù)審計監(jiān)察中心法務(wù)審計監(jiān)察中心 陳樂舒陳樂舒 2011年年4月月22日日 按審計關(guān)注的事項分類 一固定資產(chǎn)的案例 二出納相關(guān)的案例 三稅務(wù)相關(guān)的案例 四酒店相關(guān)的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程。

5、管理評審計劃管理評審計劃 評審時間 2002 年 10 月 29 日 主 持 人 郝紅兵 評 審 內(nèi) 容 1通報并總結(jié)首次內(nèi)審情況， 著重對需要進(jìn)入糾正預(yù)防措施程序的進(jìn)行討論分析。
2各部門特別是各管理處統(tǒng)計自半年滿意度調(diào)查以來客戶的重大投。

6、 XX 市文體中心和會展中心項目 PPP 財務(wù)分析報告財務(wù)分析報告 i 目 錄 一 前言 . 1 二 項目概況 . 2 一 項目簡介 . 2 二 項目實施范圍. 4 三 報告編制目的. 5 四 報告編制依據(jù). 6 三 XX 市基本情況 . 。

7、財務(wù)管理中心內(nèi)部審計流程圖 編號：BTCW101 部門名稱財務(wù)審計中心流程名稱內(nèi)部審計流程圖 層次概要公司內(nèi)部財務(wù)審計 董事局主席財務(wù)總監(jiān)審計員被審計對象責(zé)任部門 ABCDE 1 2審計員 3被審計對象 4審計員被審計對象 5審計員被審計對。

8、 財務(wù)工作手冊 財務(wù)工作手冊 初擬版初擬版 2009 年年 9 月月 1 2 目目 錄錄 一 人員編制及架構(gòu) 二 財務(wù)部工作職責(zé) 三 財務(wù)公開監(jiān)督制度 四 財務(wù)預(yù)算制定 五 借款管理制度 六 現(xiàn)金管理制度 七 銀行管理制度 八 應(yīng)收賬款管理。

9、 財務(wù)作業(yè) 財務(wù)作業(yè) 1開辦費預(yù)算編列控制與關(guān)帳日 1開辦費預(yù)算編列控制與關(guān)帳日 開辦費用表的編制 開辦費用的預(yù)算及控制 編制財務(wù)每月關(guān)帳制度 確定每月關(guān)帳日 2年度損益表預(yù)算 2年度損益表預(yù)算 年度損益表單的編制 年度損益表的預(yù)算編制 3。

10、 財務(wù)部工作手冊 財務(wù)部工作手冊 初擬版 初擬版 2009 年 11 月 2009 年 11 月 第 2 頁，共 61 頁 財務(wù)部工作手冊 財務(wù)部工作手冊 目錄 目錄 1 財務(wù)部概述 . 4 1.1 財務(wù)本部組織架構(gòu)圖表 . 4 1.2 財。

11、 1 一財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)： 一財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)： 直接上級：購物中心總經(jīng)理 直接下級：財務(wù)部會計出納收銀主管 崗位職責(zé)： 1具體領(lǐng)導(dǎo)和組織財務(wù)會計工作，對各項財務(wù)會計工作要定期研究布置檢查 和總結(jié)，對總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)財務(wù)工作； 2負(fù)責(zé)審核員工。

12、江蘇舜天股份有限公司 2013 年年度財務(wù)報表附注 1 江蘇舜天股份有限公司 2013 年年度財務(wù)報表附注 2 江蘇舜天股份有限公司 2013 年年度財務(wù)報表附注 3 江蘇舜天股份有限公司 2013 年年度財務(wù)報表附注 4 江蘇舜天股份有限。

13、財務(wù)結(jié)算中心工作標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)結(jié)算中心工作標(biāo)準(zhǔn) 部門職能部門職能 財務(wù)結(jié)算中心是對集團(tuán)全部資產(chǎn)進(jìn)行管理的職能部門。
負(fù)責(zé)本中心的人員配 備及業(yè)務(wù)管理；負(fù)責(zé)提出集團(tuán)有關(guān)資產(chǎn)和財務(wù)分析報告；參與制定資產(chǎn)重組運(yùn) 營的可行性方案及實施；負(fù)責(zé)資產(chǎn)和財務(wù)會計。

14、內(nèi)內(nèi)部部審審計計底底稿稿根根據(jù)據(jù)需需要要選選用用 審審計計對對象象 審審計計期期間間 審審計計項項目目 審審計計時時間間 審審計計人人員員 序序號號表表名名說說明明 1基本情況表一二被審計對象基本情況調(diào)查 2現(xiàn)金盤點表現(xiàn)金實物盤點 3銀行存。

15、 1 專項審計的流程及要點專項審計的流程及要點目錄目錄 目 錄 1 工作流程圖 2 專項審計的要點重點環(huán)節(jié) 一一工程管理審計工程管理審計 一設(shè)計變更審核程序?qū)徲?4 二工程質(zhì)量控制的審計45 三工程管理制度落實審查57 四工程資料審計 79。

16、NATIONAL FSQ TEAM 2013 July 生鮮外部審計生鮮外部審計 2 NATIONAL FSQ TEAM 2013 July 培訓(xùn)主題培訓(xùn)主題 2 3 4 1 審核形式及審核流程審核形式及審核流程 計算占比與方法計算占比與方。

17、崗位說明書崗位說明書 所屬部門所屬部門 財務(wù)部財務(wù)部 崗位名稱崗位名稱 會計會計 所轄人數(shù)所轄人數(shù) 0 工作關(guān)系工作關(guān)系 總經(jīng)理室總經(jīng)理室 各部門關(guān)聯(lián)公司各部門關(guān)聯(lián)公司 崗位職責(zé)總述： 1. 按照會計核算程序和財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)確及時地進(jìn)。

18、崗位說明書崗位說明書 所屬部門所屬部門 財務(wù)部財務(wù)部 崗位名稱崗位名稱 出納出納 所轄人數(shù)所轄人數(shù) 0 工作關(guān)系工作關(guān)系 總經(jīng)理室總經(jīng)理室 各部門關(guān)聯(lián)公司各部門關(guān)聯(lián)公司 崗位職責(zé)總述： 1. 保障公司貨幣資金的安全各完整。
2. 按照財務(wù)會。

19、崗位說明書崗位說明書 所屬部門所屬部門 財務(wù)部財務(wù)部 崗位名稱崗位名稱 收銀員收銀員 所轄人數(shù)所轄人數(shù) 0 工作關(guān)系工作關(guān)系 總經(jīng)理室總經(jīng)理室 各部門關(guān)聯(lián)公司各部門關(guān)聯(lián)公司 崗位職責(zé)總述： 1. 快速準(zhǔn)確地收取貨款。
2. 為顧客提供良好的。

20、崗位說明書崗位說明書 所屬部門 財務(wù)部 崗位名稱 經(jīng)理 所轄人數(shù) 22 工作關(guān)系 總經(jīng)理室 各部門關(guān)聯(lián)公 司 崗位職責(zé)總述： 1. 負(fù)責(zé)部門的全面工作。
2. 根據(jù)審批權(quán)限，核準(zhǔn)內(nèi)外付款。
3. 負(fù)責(zé)組織制定公司的財務(wù)收支計劃：擬定資金籌措。

21、XXXXXXXXXXXX連鎖超市有限公司連鎖超市有限公司XXXXXXXXXXXXChainChain HypermarketHypermarket Co.,Co., Ltd.Ltd.內(nèi)部審計手冊內(nèi)部審計手冊InternalInternal 。

22、內(nèi)部審計內(nèi)部審計房地產(chǎn)內(nèi)部審計是公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的一種形式， 是公司審計室在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，依照國家有關(guān)法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度，獨立客觀地監(jiān)督評價公司及其下屬單位的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實性合法性和效益性，檢查評價內(nèi)部控制制度的。

23、建設(shè)工程全過程跟蹤審計和結(jié)算審計實施方案工程概況工程概況:武漢交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校園建設(shè)市政工程，概算總投資4000萬元。
具體項目：道路工程供水系統(tǒng)工程排水系統(tǒng)等工程。
一全過程跟蹤控制審計相關(guān)法一全過程跟蹤控制審計相關(guān)法律法規(guī)依據(jù)律法規(guī)依據(jù)。

24、目錄目錄第第 1 1 章章 項目概述項目概述.5 51.11.1項目名稱項目承擔(dān)單位項目名稱項目承擔(dān)單位.5 51.21.2 項目建議書編制依據(jù)項目建議書編制依據(jù).5 51.31.3 建設(shè)內(nèi)容概況建設(shè)內(nèi)容概況.6 6建設(shè)目標(biāo)建設(shè)目標(biāo).6 6。

25、工程審計管理辦法工程審計管理辦法第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強(qiáng)對成都遠(yuǎn)鴻集團(tuán)公司以下簡稱集團(tuán)公司及各控股子公司固定資產(chǎn)投資的審計監(jiān)督,改善經(jīng)營管理,合理使用建設(shè)資金,提高固定資產(chǎn)投資效益,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),特制定本管理辦法.第。

26、標(biāo)簽:標(biāo)題篇一:物業(yè)公司內(nèi)部審計報告物業(yè)公司內(nèi)部審計報告審核日期: 2008 年12月15日12月 18 日 審核目的 評價本公司建立的一體化管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度確認(rèn)所實施的管理體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性和充分性發(fā)現(xiàn)不符合項及時采取糾正。

27、1 4物業(yè)公司審計實施方案一被審計項目基本情況物業(yè)公司是控股有限公司下屬三級子公司隸屬于房地產(chǎn)公司管理.根據(jù)數(shù)天來對物業(yè)公司總部各項目管理處的走訪調(diào)查了解,發(fā)現(xiàn)物業(yè)公司分別制定了物業(yè)中心經(jīng)理職責(zé) 業(yè)主投訴處理辦法 樓層保潔員職責(zé) 每日巡查制。

28、 內(nèi)部審計 萬科內(nèi)部審計是公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的一種形式,是公司審計室在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,依照國家有關(guān)法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度,獨立客觀地監(jiān)督評價公司及其下屬單位的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實性合法性和效益性,檢查評價內(nèi)部控制制度的完善性。

29、通信工程項目審計要點首先,審計工作能夠開始的前提,也是最重要的基礎(chǔ),是需要保證送審資料的完整性和真實性,兩者缺一不可.工作中經(jīng)常見到一些有經(jīng)驗的審計人員拿到項目后,第一件事是聯(lián)系現(xiàn)場審計立即展開審計工作,去完現(xiàn)場后在審的過程中,發(fā)現(xiàn)缺少相關(guān)。

30、內(nèi)部審計制度 第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)建業(yè)住宅集團(tuán)中國有限公司以下簡稱集團(tuán)內(nèi)部管理和審計監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)集團(tuán)有限公司合法權(quán)益,保障集團(tuán)經(jīng)營活動健康發(fā)展,保證國有資產(chǎn)的增值保值,根據(jù)中華人民共和國審計法中華人民共和國審計法實施條例。

31、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)審計工作流程一實地初步了解樓盤情況:1了解分期規(guī)劃與樓盤布局2繪制樓盤簡圖3目測各棟完工程度與交付入住情況,初步了解各棟銷售情況.4了解開發(fā)土地是否為耕地是否有回遷安置.二查閱會計賬簿報表,從層面上了解開發(fā)項目的整體經(jīng)營情況。