1、部部門門名名稱稱:財財務務管管理理部部 維維度度類類別別指指標標名名稱稱指指標標說說明明評評價價標標準準數數據據來來源源考考核核周周期期 財財務務 KPI 公司凈利潤 公司當期凈利潤與個人業績 掛鉤 實際凈利潤目標凈利潤100財務報表年 公。

2、財務信息化管理作業指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.6.30B0完善細部描述2009.12.4B1結合大禹行動2011.10.19C0結合公司授權表2012.7.18D0根據2012架構調。

3、2.5.4碧桂園集團財務檔案管理制度第一章總則第一條:目的為了加強財務檔案管理,確保財務檔案的安全完整及時歸檔,根據中華人民共和國會計法和中華人民共和國檔案法及財政部會計檔案管理辦法的規定,結合碧桂園集團實際情況,制定本辦法.第二條:財務檔。

4、年財務費用臺帳利息年財務費用臺帳利息 項目年項目年單位:元單位:元 合計 1 2 3 說明:財務費用考核周期為季度,本年利息總指標為1227萬元.填表人:填表人: 說明序號月份金額目標成本萬元差額發生時間。

5、高高高高速速速速地地地地產產產產集集集集團團團團流流流流程程程程調調調調研研研研確確確確認認認認文文文文檔檔檔檔 財財財財務務務務部部部部 部門負責人簽字: 日 期: 財務管理類流程 一 地產集團本部財務支付審批流程 . 2 1. 現金借款。

6、財財務務部部人人員員分分工工 序號姓名職務管理原始憑證記賬憑證賬簿報表財產清查會計檔案資金重要票據統計分析系統維護收銀員外勤 1 經理 管理協調督促指 導各財務人員做好財務 管理工作;對人員的培 訓考核 審核審核查詢所有賬簿審核督促 督促規。

7、財務管理中心內部審計流程圖 編號:BTCW101 部門名稱財務審計中心流程名稱內部審計流程圖 層次概要公司內部財務審計 董事局主席財務總監審計員被審計對象責任部門 ABCDE 1 2審計員 3被審計對象 4審計員被審計對象 5審計員被審計對。

8、財務管理中心報銷業務流程圖 編號:BTCW103 部門名稱財務管理中心流程名稱報銷業務管理流程 層次概要報銷業務管理 董事局主席財務總監財務中心主任財務出納報銷人部門經理責任部門 ABCDEFG 1 2 報銷人部 門經理 3 董事局主席 財。

9、財務管理中心稅務管理流程圖 編號:BTCW104 部門名稱財務管理中心流程名稱稅務管理流程 層次概要稅務管理 財務總監財務管理中心主任稅務會計銀行責任人 ABCDE 1 2稅務會計 3稅務會計 4 財務總監財務管理中 心主任 5財務總監 6。

10、財務管理中心檔案管理流程圖 編號:BTCW105 部門名稱財務管理中心流程名稱財務管理中心檔案管理流程 層次概要財務管理中心檔案管理 財務總監財務中心主任借閱人檔案管理員會計責任人 ABCDEF 1 2借閱人會計 3 財務總監財務中 心主任。

11、財務管理中心現金及有價證券業務流程圖 編號:BTCW108 部門名稱財務管理中心流程名稱現金及有價證券業務流程圖 層次概要現今及有價證券業務 董事局主席財務總監財務中心主任會計責任人 ABCDE 1 2財務總監 3財務中心主任 4財務總監 。

12、財務預算管理流程圖 編號:BTCW109 部門名稱財務管理中心流程名稱財務預算管理工作流程 層次概要財務預算管理工作 董事局股東會經理辦公會財務總監財務中心 總經理 項目經理 各部門責任部門 ABCDEFG 1 2 董事局 股東會 3 總經。

13、財務管理中心日常核算業務流程圖 編號:BTCW107 部門名稱財務管理中心流程名稱日常核算業務流程 層次概要日常核算業務 財務總監 財務管理中心 主任 會計出納檔案管理員責任人 ABCDEF 1 2會計出納 3會計出納 4 財務管理中心主任。

14、財務管理中心電算化管理流程圖 編號:BTCW106 部門名稱財務管理中心流程名稱電算化管理業務流程 層次概要電算化管理業務 財務總監財務管理中心主任電算管理員會計責任人 ABCDE 1 2電算管理員 3 財務總監財務管理 中心主任 4財務總。

15、財務管理中心融資工作流程圖 編號:BTCW102 部門名稱財務管理中心流程名稱財務管理中心融資工作流程 層次概要財務管理中心融資工作 董事會財務總監財務中心主任會計融資機構責任部門 ABCDEF 1 2財務總監 3財務總監 4財務總監 5董。

16、三財務管理崗位職位說明書三財務管理崗位職位說明書 一財務總監 二財務管理中心主任 三審計 四出納 五會計 六統計 崗位職位說明書崗位職位說明書 1.職位基本資料: 職位名稱 財務總監 所屬部門 定員人數 1 人 直接上級 董事局主席 管轄人。

17、 編號:編號:BTBT CWCW 210210 版版 本本 號號 A A 財務檔案管理細則財務檔案管理細則 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 4 4 財務檔案管理細則財務檔案管理細則 受控狀態:受控 發放編號: 生。

18、 編號:編號:BTBT CWCW 101101 版版 本本 號號 A A 財務內部審計管理程序財務內部審計管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 財務內部審計管理程序財務內部審計管理程序 受控狀態:受控。

19、 1 編號: BTCW301 借借 款款 單單 公司名稱: 所屬部門 借款日期 借款人 借款理由 借款金額:人民幣大寫 萬 仟 佰 拾 元 角 分 公司領導 財務總監 部門經理 審 批 審 批 審 批 編號:BTCW302 支票領用單支票領。

20、 編號:編號:BTBT CWCW 版版 本本 號號 A A 財務管理體系財務管理體系 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 6 6 財務管理體系財務管理體系 受控狀態:受控 發放編號: 生效日期:20070402 編號。

21、 編號:編號:BTBT XWXW 215215 版版 本本 號號 A A 統計制度統計制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 3 3 統計制度統計制度 受控狀態:受控 發放編號: 生效日期:20070402 編號。

22、 復地集團股份有限公司流程手冊文件復地集團股份有限公司流程手冊文件 編號 :FTCB LC007 版本:1.0 工程工程預算管理預算管理流程流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修。

23、財務管理制度財務管理制度 草案 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 建業住宅集團中國有限公司是 建業發展有限公司 投資興辦的 具有獨立法人資格,獨立核算,自負盈虧的外商獨資企業. 第二條第二條 為適應集團發展的要求, 建立健全集團內部財務。

24、 萬科企業股份有限公司萬科企業股份有限公司 財務分析報告財務分析報告 目目 錄錄 一企業簡介一企業簡介 . 1 二戰略分析二戰略分析 . 1 三資產負債表分析三資產負債表分析 . 4 一資產負債表水平分析一資產負債表水平分析 . 4 二資產。

25、萬科企業股份有限公司總部財務安全管理規則萬科企業股份有限公司總部財務安全管理規則 為保證總部資金和債權等資產財會擋案和電子數據記錄等安全和完整,防止泄露公司財務機密,特制定 本規則. 第一章 現金有價證券和銀行存款的安全管理 第一條 現金有。

26、 文章正文 萬科企業股份有限公司2009年度報告 重要提示: 本公司董事會監事會及董事監事高級管理人員保證本報告所載資料不存在 任何虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性準確性和完整性承 擔個別及連帶責任. 王石主席郁亮董事肖莉。

27、金金地地集集團團 預預算算管管理理編編制制模模型型 編編制制單單位位:預預算算期期: 編編制制日日期期:2009年2月25日 預預算算管管理理編編制制模模型型 財財務務預預算算 項項目目收收入入預預算算 項項目目成成本本預預算算 資資金金收。

28、1 財務財務稽核管理制度稽核管理制度 一總 則 一目的:為了更好地審查集團公司內部部門及所屬的控股公司合資 公司和參股公司的經濟效益的真實性合法性完整性和財務經營管理狀況, 促進被稽核單位改善和加強經營管理挖掘內部潛力加強決策的科學性,使 。

29、預預算算格格式式說說明明及及企企業業代代碼碼設設置置 1 請請設設置置貴貴企企業業之之代代碼碼以以及及報報表表年年度度月月份份 企企業業代代碼碼:0101企企業業簡簡稱稱股股權權 企企業業名名稱稱:寧寧波波天天漢漢控控股股集集團團股股份份有。

30、 XXXX 房地產開發有限公司房地產開發有限公司 財財財財務務務務管管管管理理理理制制制制度度度度 目目 錄錄 財務預算管理制度 . 4 第一章 總則 . 4 第二章 財務預算編制與審批 . 4 第三章 預算管理 . 5 第四章 罰 則 。

31、XXX 房房地地產產開開發發有有限限公公司司管管理理文文件件財務管理手冊財務管理手冊2014 年 11 月 1 日執行XXX房地產開發有限公司財務部制四川 xx 房地產開發有限公司1目目錄錄第一章總則.2第二章公司基本會計制度.2第三章資金。

32、1 7房地產開發公司財務管理制度第一條為了規范房地產開發企業財務行為,加強財務管理和經濟核算,根據企業財務通則,結合房地產開發企業的特點及其管理要求,制定本制度.第二條企業財務管理的基本任務和方針是: 做好各項財務收支的計劃 控制核算分析。

33、文件管理流程174152022文件管理流程文件管理流程版本版本A0A0生效日期生效日期編寫編寫審核審核批準批準1 1 目的目的規范公司的文件管理.2 2 職責職責2.1 公司人事行政部經理負責文件管理的領導工作和領導批示的督辦.2.2 人事。

34、濟南濟南 xxxx 財務管理制度財務管理制度財務部是公司一切財務事務及資金活動的管理與執行機構, 負責公司日常財務管理,籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:一負責公司財務管理工作.編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用。