1、河南區域財務資金部 丁望高 信 群交流學習，T50地產開發全產業鏈干貨分享 股權收購款 0.56億 2014.8.28 2015.12.31 2015.8.22 2015.8.29 2014.10.10 2015.4.01 展示區開放 同步。

2、1 所屬及控股企業財務管理所屬及控股企業財務管理暫行辦法暫行辦法 第一章第一章 總總 則則 第一條第一條 為規范公司對所屬及控股企業的財務管理，發揮公司整體優勢，充分利用 人力資源，統一調度資金，降低費用，提高公司整體經濟效益，根據國家集團。

3、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 公公司司月月度度資資金金計計劃劃表表20162016年年月月 編制單位：項目金額：元。

4、xxxx公公司司項項目目資資金金回回籠籠周周報報表表 公公司司名名稱稱項項目目名名稱稱 認認購購未未換換簽簽未未到到期期內內勤勤款款逾逾期期內內勤勤款款 未未下下按按揭揭款款小小 計計 未未簽簽約約小小計計逾逾期期未未簽簽約約未未到到期期小。

5、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cm集團集中式資金管理作業指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.6.30B0完善細部描述2009.12.4B1結合大禹行動2011.10.18。

6、2.5.26西北區域資金支付審批管理授權1.適用范圍：西北區域各部門項目部2.流程圖標：系統流程名費用類別調整后經集團總裁審批其他付款電梯合同付款包括：預付款進度款質保金n 當款項為預付款時，由集團總裁終審；n 當款項為進度款質保金時，由區。

7、2.5.24西北區域資金支付管理辦法應區域總裁指示，為了全面實行集團三收三支資金管控思路，并對資金支付情況進行有效監控，現對資金計劃上報的相關事宜以及付款操作流程作以下規范與調整：一 上報內容銷售計劃需由營銷中心根據最新市場狀況統一上報；工。

8、一西北區域預算及考核項目及區域各部門區域財務區域總裁集團財務資金中心區域辦公室發起年度預算申報發起項目負責人項目年度績效考核計劃表及執行表區域辦公室負責人2日內各部門第一負責人簽字確認，并向區域財務提交電子版簽字版里年度預算。
2日內完成修改。

9、13.213.2資資金金管管理理信信息息報報送送規規范范 序序號號報報表表名名稱稱報報送送頻頻率率報報送送時時間間責責任任人人收收報報人人 1按揭周報每周1次每周一區域資金交表人集團資金部 2預售款監控表每月1次月初周一區域資金交表人集團資。

10、區域財務資金部管理辦法一 內部職能分工姓名職位主要職能分工張志源區域財務經理區域財務第一負責人肖容會計副主管日常賬務核算；每月結賬工作；上報會計報表；日常報稅；完成集團相關稅務報表；上報統計局報表；組織內部培訓崔辰會計副主管編制并上報各類區。

11、13.113.1資資金金管管理理業業務務流流程程規規范范 序序號號系系統統流流程程名名稱稱流流程程分分支支 流流程程節節點點 發發起起節節點點1 1節節點點2 2節節點點3 3節節點點4 4節節點點5 5節節點點6 6節節點點7 7節節點點。

12、部令第77號，根據住房和城鄉建設部令第24號、住房和城鄉建設部令第45號修改）作如下修改：一、將第四條第一款中的“建設行政主管部門”修改為“住房和城鄉建設主管部門”。
將第十四條改為第十一條，將“工商行政管理部門”修改為“市場監督管理部門”。
其余條款依此修改。
二、將第五條第一款修改為：“房地產開發企業按照企業條件分為一、二兩個資質等級。
”第二款第一項中的“持有資格證書的專職會計人員”修改為“專職會計人員”。
第二款第二、三、四項改為第二款第二項，修改為： “（二）二級資質：“1.有職稱的建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類的專業管理人員不少于5人，其中專職會計人員不少于2人；“2.工程技術負責人具有相應專業中級以上職稱，財務負責人具有相應專業初級以上職稱，配有統計人員；“3.具有完善的質量保證體系。
”三、刪去第六條、第七條、第八條。
四、將第十條改為第七條，修改為：“申請核定資質等級的房地產開發企業，應當提交下列材料：“（一）一級資質：“1.企業資質等級申報表；“2.專業管理、技術人員的職稱證件；“3.已開發經營項目的有關材料；“4.住宅質量保證書、住宅使用說明書執行情況報告，建立質量管理制度、具有質量管理部門及相應質量管理人員等質量保證體系情況說明。
“（二）二級資質：“1.企業資質等級申報表；“2.專業管理、技術人員的職稱證件；“3.建立質量管理制度、具有質量管理部門及相應質量。

13、高速地產集團資金需求預測管理辦法 第一條 為規范某高速地產集團有限公司以下簡稱高 速地 產集團資金需求預測的編制審核和上報，確保資金需求 預 測準確性，為資金安排及籌資提供決策依據，實現資金有序調 配和使用，現結合高速地產集團實際，特制定本。

14、某高速某高速地產集團有限公司資金集中地產集團有限公司資金集中 管理辦法修訂管理辦法修訂 第一章 總則 第一條 為發揮某高速地產集團有限公司以下簡稱地 產集 團資金的整體規模優勢，建立統一的資金集中管理體系， 調 劑余缺，實現資金的效益最大化。

15、某高速地產集團有限公司 貨幣資金管理辦法 第一章 總則 第一條 本辦法所稱貨幣資金是指現金銀行存款和其 他貨幣資金。
第二條 各公司財務部應當明確貨幣資金業務的崗位職 責權限，遵守不相容崗位相互分離的原則。
任何情況下， 都不得由人辦理貨幣資。

16、貨貨 幣幣 資資 金金 周周 報報 表表 NCFCFMA0148 日期： 年 月 日單位：元 序序號號 現現 金金銀銀行行存存款款 上上周周余余額額上上周周余余額額 本本周周收收入入摘摘要要金金 額額本本周周收收入入摘摘要要金金 額額 1 。

17、各階段開發指標容積率1.1 項目 合計一期二期三期四期 數量數量比例數量比例數量比例數量比例 占地面積畝1570400500400270 總建筑面積m21151909293480366850293480198099 住宅m210367182。

18、表表17 資資金金回回收收明明細細表表 付付款款辦辦法法 手手 續續 一一次次性性付付款款10個個買買家家用用建建筑筑分分期期付付款款10個個買買家家用用銀銀行行按按揭揭5050個個買買家家用用分分期期付付款款1010人人買買家家用用 小小。

19、 項目月度資金計劃 1 月資金付款計劃月資金付款計劃 編制日期：編制日期： 合同編號合同編號 付款項目名稱付款項目名稱 收款單位收款單位 合同金額合同金額 預估金額預估金額 割結割結 算金額算金額 已付款已付款 金額金額 已付款已付款 比例。

20、3 財務在企業經營管理中的重要作用財務在企業經營管理中的重要作用 3 房地產行業相關稅法房地產行業相關稅法 保利集團房地產項目總經理培訓講義保利集團房地產項目總經理培訓講義 房地產項目資金管理房地產項目資金管理 目錄：目錄： 3 財務在企業。

21、3 財務在企業經營管理中的重要作用財務在企業經營管理中的重要作用 3 房地產行業相關稅法房地產行業相關稅法 保利集團房地產項目總經理培訓講義保利集團房地產項目總經理培訓講義 房地產項目資金管理房地產項目資金管理 目錄：目錄： 3 財務在企業。

22、資金管理職務說明書 崗位名稱 資金管理 崗位編號 所在部門 財務部 管理幅度 直接上級 財務部部長 職 系 財會職系 直接下級 無 本職： 負責分公司資金計劃管理工作 職責與工作任務： 職責一 職責表述：負責公司資金計劃工作 工作時間百分比。

23、公司 萬科企業股份有限公司深圳萬科 流程 籌資與支付 子流程 貨幣資金管理 子流程參考號 SZTRA 修正日期 制作人 復核人 190907 1. 流程總述流程總述 本子流程主要描述萬科企業股份有限公司集團總部和深圳公司貨幣資金管理流程，包。

24、總1頁 第1頁 版本： 編制:審核: 審批 資資金金調調配配通通知知單單 付款公司： 支付日期：付款方式： 調款金額： 大寫 小寫: 收款公司： 開戶銀行： 內部虛擬利息： 是否計息：是：否: 正常年利率：10特殊年利率： 說明： 1 2 。

25、 一 為提高資金運行效率和使用效益，使資金流出計劃得到有效控 制，地區每期資金支付要本著量入為出的原則，合理有效的安 排。
二 地區每期資金支付計劃由地區根據自己項目需要付款的合理周 期自行決定，集團建議周期建議為半月。
周期一旦確定，不允 。

26、1.1. 基本資料基本資料 職位名稱 集團資金計劃管理崗 所屬部門 人力資源部 部門審核人 人力資源部審核人 批準人 人力資源部批準人 2.2. 職位關系職位關系 1 1 匯報匯報關系圖關系圖 說明： 從部門負責人開始， 各部門負責人從其直。

27、3 財務在企業經營管理中的重要作用財務在企業經營管理中的重要作用 3 房地產行業相關稅法房地產行業相關稅法 保利集團房地產項目總經理培訓講義保利集團房地產項目總經理培訓講義 房地產項目資金管理房地產項目資金管理 目錄：目錄： 3 財務在企業。

28、1 貨幣資金管理貨幣資金管理制度制度 為健全貨幣資金管理的內部控制制度，保證貨幣資金安全，加強現金銀 行存款及其他貨幣資金管理，特制定本管理制度。
一貨幣資金作為企業的一項重要資產項目，應嚴格按照國務院和中國人 民銀行頒發的現金管理暫行條例。

29、XX 集團資金管理管控制度與操作流程 1 母子公司管控體系制度匯編之四母子公司管控體系制度匯編之四 XXXX 公司公司 資金管理管控制度與操作流程資金管理管控制度與操作流程 XX 集團資金管理管控制度與操作流程 2 目目 錄錄 第一部分第一。

30、經營計劃與資金管理制度經營計劃與資金管理制度 資金預算制度資金預算制度 第一條 目的及依據 為提高本公司經營績效暨配合財務部統籌及靈活運用資金， 以充分發揮其經 濟效用，各單位除應按年編制年度資金預算外，并應逐月編列資金預計表，以便 達成資。

31、房地產開發商籌措項目資金方式房地產開發商籌措項目資金方式 一籌措項目一籌措項目 0 0 資金的內涵資金的內涵 傳統的籌措資金方式是一個公司主要利用自身的資信能力安排籌措資金。
外 部資金擁有者在決定是否投資或是否提供貸款時的主要依據是公司作。

32、開開運運福福里里A1A1區區資資金金需需求求計計劃劃 公司名稱：地產開發有責任限公司 內容2017年2018年1月2月 序號現金流出項目詳細說明費用核對支出支出支出 1土土地地費費用用 1地上物拆遷補償費用汽車零部件廠拆遷補償費用為：400。

33、第 1 頁，共 16 頁 一一期期開開發發成成本本分分析析表表114114棟棟 項目名稱14棟25層58棟6層地下室地下1層會所3層914棟18層小計 備注 項項目目序號費用明細總額總成本已付款待付款單位成本總成本已付款待付款單位成本總成本。

34、房地產打農公司資金審枇制茨x程徹丈付第一節資金支付審批程序借款1經辦人填寫借款單.2業務分管領導對該項開支合理性審核簽字.3公司總經理簽字審批如總經理外出,遇到特殊情況需支付款 項,先打電話請示,同意后先支付,但事后必須由總經理補簽;如總 。

35、1XXXX 房地產開發有限責任公司貨幣資金管理制度第一章第一章 總則總則第一條第一條為加強XXXX房地產開發有限責任公司以下簡稱公司 的貨幣資金管理,規范資金收支程序保障公司資金安全完整, 提高資金營運效率,根據會計法 國務院現金管理條例 。

36、1附件附件 1 1房地產開發企業資金和項目報表填報指南一總說明一總說明1.1.指標說明指標說明房地產開發項目經營情況 X1041X2041 表和房地產開發企業資金和土地情況 X1042X2042 表中的指標,如無特殊說明,除個別指標如:計劃。

37、一土地獲取費221454101地價215000總占地面積畝127.95畝1680.34 萬畝土地出讓金總占地面積平米土地開發費總占地面積平米102政府稅費6454土地契稅6450土地成交價215000 萬元3土地交易服務費0總占地面積平米8。