1、YSHZJL0257A0湖南影視會展物業管理有限公司庫存物料報廢申請表 年 月 日序號材料名稱數量單位單價元金額元報廢原因備注合 計總經理： 財務部： 使用部門： 倉管員。

2、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 分公司備用金管理規定 文件現行版號改次：A0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： 蓋受控章處 文件編號： FIPOLYDG20。

3、ERPOLYFI10402 二二O O 年年發發票票領領用用登登記記表表 發發票票類類型型： 序序號號起起止止號號碼碼領領用用人人領領用用時時間間還還票票人人還還票票時時間間開開票票金金額額稽稽核核員員 1 1 2 2 3 3 4 4 5 。

4、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 分公司付款管理規定 文件現行版號改次：A0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： 蓋受控章處 文件編號： FIPOLYWH403。

5、記錄編號：ERPOLYFI0704 版次：C0固定資產明細表 部門：卡片編號固定資產編號固定資產名稱開始使用日期原值元規格型號存放地點。

6、記錄編號：ERPOLYFI0706 版次：C0固定資產盤點表 部門：卡片編號固定資產編號固定資產名稱開始使用日期原值元規格型號存放地點。

7、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 銀行存款管理規定 文件現行版號改次：A0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： 蓋受控章處 文件編號： FIPOLYDG202 。

8、ERPLOYFI30201 深圳市保利物業服務有限公司 客戶歷史 年欠款分項明細表 應收幣種:人民幣 SZ01 花園 報表截止日：年月日 序序號號物物業業編編號號棟棟名名房房號號客客戶戶名名稱稱計計費費月月份份本本月月費費用用往往月月滯滯納。

9、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 付款管理規定 文件現行版號改次：A0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： 蓋受控章處 文件編號： FIPOLYDG402 總 。

10、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 納稅申報管理規定納稅申報管理規定 文件現行版號改次：A0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： 蓋受控章處 文件編號： FIPO。

11、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 分公司分公司中心報表上報管理規定 中心報表上報管理規定 文件現行版號改次：A0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 發放編號： 蓋受控章處 文。

12、記錄編號：ERPOLYFI0702 版次：C0固定資產報廢申請表申報部門資產編號資產名稱原資產技術參數及價格規格型號規格型號入帳日期數量單價金額已使用年限已提折舊未提折舊報廢原因經辦部門日期初審日期初審日期復核A日期復核A日期審批審批日期終。

13、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 銀行托收管理規定 文件現行版號改次：A0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： 蓋受控章處 文件編號： FIPOLYDG303 。

14、公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 服務收費管理規服務收費管理規定 文件現行版號改次：A0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 。

15、記錄編號：ERPOLYFI1101 版次：C0固定資產購置申請單 申購部門資產名稱資產技術參數及價格規格型號使用人 存放位置數量單位金額供貨商名稱供貨電話申購原因經辦部門日期初審日期復核A日期復核B日期審批日期終審日期保修卡說明書已存檔財產。

16、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 服務中心財務檔案管理規定服務中心財務檔案管理規定 文件現行版號改次：A0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 發放編號： 蓋受控章處 文件編號。

17、記錄編號：ERPOLYFI1504 版次：C0日常稽查表編號：稽核事項稽核部門稽 核 記 錄內容日期金 額正確性說 明評 語 稽 核人日期：歸檔： 日期。

18、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 費用報銷審批管理規定 文件現行版號改次：A0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： 蓋受控章處 文件編號： FIPOLYDG40。

19、記錄編號：ERPOLYFI1501 版次：C0稽查通知單 定期 不定期 月 日稽查單位稽查日期稽查內容配合事項申請部門負責人總經理審批一式二份：1稽查部門2被稽查部門 歸檔： 日期：稽查通知單 定期 不定期 月 日稽查單位稽查日期稽查內容配。

20、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 分公司現金管理規定 分公司現金管理規定 文件現行版號改次：A0 首版生效日期：2009年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 發放編號： 蓋受控章處 文件編號： FIPO。

21、附件1會 計 檔 案 保 管 移 交 清 冊單位名稱 蓋 章 ： 單位代碼 全宗號 ： 會 計 檔 案 類 別： 目 錄 號： 起 止 案 卷 號： 經 辦 人 簽 章： 移交所屬年度： 移交人： 接收人： 附件11會 計 檔 案 案 卷 。

22、固定資產卡片 Page 1 固固定定資資產產卡卡片片 卡片編號00087日期20090323 固定資產編號01200008固定資產名稱打印機 類別編號012類別名稱打印機 規格型號針式使用部門鳴溪谷 增加方式直接購入存放地點管理處辦公室 使。

23、記錄編號：ERPOLYFI30101 版次：C0深圳保利物業服務有限公司服務中心有償服務收費項目價格表項目編號項 目收費價格元單 位說 明日常維修服務1閉門器調整更換15.00元只房間含螺絲潤滑油等輔料費不含主件2衛生間玻璃鏡的加固更換40。

24、記錄編號：ERPOLYFI0703 版次：C0固定資產調撥申請單 申報部門資產名稱資產編號原資產技術參數及價格規格型號規格型號入帳日期數量單價金額已使用年限已提折舊未提折舊調撥原因申請人日期調出部門負責人日期調入部門負責人日期財產管理部門日。

25、ERPLOYFI30205 深圳市保利物業服務有限公司 客戶歷史欠款1年分項明細表 應收幣種:人民幣 SZ01 花園 報表截止日：年月日 序序號號物物業業編編號號棟棟名名房房號號客客戶戶名名稱稱計計費費月月份份本本月月費費用用往往月月滯滯納。

26、記錄編號：ERPOLYFI10302 深深圳圳市市保保利利物物業業服服務務有有限限公公司司 服服務務中中心心 章章管理服務費收支公布表 二二0000 年年一一季季度度 金金額額：元元 序序號號本本 季季本本年年累累計計備備 注注 1一主營業。

27、ERPLOYFI30102 收收費費公公示示欄欄 收費單位：深圳市保利物業服務有限公司 服務中心負責人： 價格投訴電話： 服務中心聯系電話： 收費項目服務內容實際收費標準計費方式收費依據 價格管理形 式 物業服務費 物業管理單位接受 物業產。

28、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 服務中心備用金管理規定 文件現行版號改次：A0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： 蓋受控章處 文件編號： FIPOLYSZ2。

29、記錄編號：ERPOLYFI0302 版次：C0銀行開戶申請審批表申請單位申請日期開戶名稱開戶銀行帳戶性質帳戶用途申請人日期部門負責人日期分公司總經理日期財務管理中心出納日期財務管理中心負責人日期集團總經理日期 歸檔： 日期。

30、深圳市保利物業服務有限公司會 計 檔 案 銷 毀 清 冊財務管理中心編制年 月 日會 計 檔 案 銷 毀 清 冊序號類 別題 名所屬年度規定保存期限實際保存年限目錄號案卷編號頁數備 注第 頁會 計 檔 案 銷 毀 清 冊 審 批 表銷 毀 。

31、記錄編號：ERPOLYFI1503 版次：C0稽查報告表稽 核 項 目稽 核 類 別稽 核 期 間抽 樣 比 率稽 核 結果備 注部門負責人日期：。

32、記錄編號：ERPOLYFI0705 版次：C0固定資產變動單 部門轉移 變動單編號變動日期卡片編號資產編號開始使用日期資產名稱規格型號變動前部門變動后部門存放地點新存放地點變動原因經手人一式三份：財務管理中心調入部門調出部門。

33、記錄編號：ERPOLYFI0303 版次：C0銀行開戶申請審批表申請單位申請日期開戶名稱開戶銀行帳戶性質帳戶用途申請人日期部門負責人日期分公司總經理日期財務管理中心出納日期財務管理中心負責人日期集團總經理日期 歸檔： 日期。

34、東莞市保物業服務有限公司 東莞分公司 服務中心現金管理規定 服務中心現金管理規定 文件現行版號改次：A0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發放編號： 蓋受控章處 文件編號：。

35、深深圳圳市市保保利利物物業業服服務務 有有限限公公司司 鳴鳴溪溪谷谷服服務務中中心心 本體維修基金收支公告表 二O 年一季度金額:元 序序號號項項 目目 金金 額額說說明明 1一一期期初初結結余余 2 其中:1棟 32 2棟 43A3A棟 。

36、ERPOLYFI20101 深圳市保利物業管理有限公司 日收費匯總表 統計日期：20090226 實收幣種:人民幣 SZ打印日期：2009年03月26日 費費用用類類別別 項項目目實實收收基基本本費費實實收收滯滯納納金金 退退款款實實際際預。

37、ERPOLYFI10403 二二O O 年年收收據據領領用用登登記記表表 收收據據類類型型： 序序號號起起止止號號碼碼領領用用人人領領用用時時間間還還票票人人還還票票時時間間開開票票金金額額稽稽核核員員 1 1 2 2 3 3 4 4 5 。

38、記錄編號：ERPOLYFI1502 版次：C0稽查工作計劃 稽核類別稽核項目估計數量抽樣數量稽核時間稽核人員會同人員備 注日期定期不定期起訖審批。

39、記錄編號：ERPOLYFI0303 版次：C0銀行帳戶銷戶申請審批表申請單位申請日期擬銷帳戶名稱擬銷帳戶帳號開戶銀行此帳戶性質此帳戶原用途銷戶原因申請人日期部門負責人日期分公司總經理日期財務管理中心出納日期財務管理中心負責人日期集團總經理日。

40、財務檔案查閱復印登記表 年序號文件資料名稱查閱復印事由查閱復印人日期查閱復印部門負責人日期復核人審批人經手人日期回收人日期備 注。

41、庫庫存存現現金金盤盤點點表表 NCFCFMA0157 單位名稱：會計期間：盤點時間： 會計主管：出 納： 監盤人： 日 期：日 期： 日 期： 實點現金賬實核對倒軋結果 貨幣 面額 張數金額項 目金 額項 目金 額 100元實點現金盤點日調。

42、現金盤點報告表現金盤點報告表 年 月 日 面值 數量 金額 盤點異常及建議事項 現 金 及 周 轉 零 用 金 盤點結果及說明 小計 其他：未核銷費用 員工借支 總計 賬面數 在列款項及票據于 年 月 日時盤點本人在場， 并如數還無誤 保管。

43、 業主手冊 2 總經理致辭總經理致辭 尊敬業主 歡您及您家人入住XXXXXX 成XX物業服務有任公司地成為XXXXXX物業服務提 供恭喜您所擁有不僅僅是一片悠然尊商住和一份最具增值 潛力物業同時您擁有安全快捷方便清潔商住境。
信為人心做事是。