1、員管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員管理 第三第三條條 根據(jù)會計(jì)法和中國恒天集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度的有關(guān)規(guī) 定,所屬及控股公司根據(jù)財(cái)會業(yè)務(wù)需要設(shè)置專門從事財(cái)會工作的職能部門,明確財(cái) 會工作崗位要求,科學(xué)合理地組織會計(jì)工作. 第四第四條條 所屬及控股公。

2、產(chǎn)值 上月2121號本 月2020號 累計(jì)完成產(chǎn)值 KL 累計(jì)應(yīng)付金額M 合同約定比例 累計(jì)已付金額 累計(jì)合同已付款 比例OI 產(chǎn)值付款類:累計(jì)應(yīng) 付款比列NM 本月申請資金計(jì)劃一事一議資金計(jì)劃緩急程度下拉單選擇 備注簡要說明付款后預(yù)計(jì)達(dá)到。

3、日期:200 年 月 日 實(shí)施日期:200年 月 日1. 目的對項(xiàng)目公司的資金進(jìn)行集中管理,以增加資金使用的計(jì)劃性,保障資金需求的滿足,提高資金使用效率.2. 適用范圍適用于公司資金的管理與調(diào)撥,包括資金計(jì)劃申請匯報(bào)及執(zhí)行等.3.術(shù)語和定義。

4、套套數(shù)數(shù)金金額額套套數(shù)數(shù)金金額額 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 小小計(jì)計(jì)0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0。

5、2.07.30D根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂1目的為規(guī)范深圳市皇庭房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程費(fèi)用營銷費(fèi)用和設(shè)計(jì)費(fèi)的申請及支付過程,加強(qiáng)費(fèi)用支付的計(jì)劃管理,實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門對支付情況的及時(shí)準(zhǔn)確掌握.2適用范圍皇庭深圳建設(shè)項(xiàng)目資金投入計(jì)劃的編制調(diào)整工作;工。

6、五號宋體1. 程序概況程序目的為了加強(qiáng)對貨幣資金的內(nèi)部控制和管理,保障貨幣資金的安全,根據(jù)中華人民共和國會計(jì)法和內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范等法律法規(guī),制定本制度. 程序風(fēng)險(xiǎn) 程序范圍適用于惠州公司的資金管理定義所涉及流程名稱資金管理流程客戶內(nèi)部客戶外。

7、度文件修改2012.7.18D0根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂五號宋體1 程序概況程序目的為加強(qiáng)集團(tuán)公司以下簡稱集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金利潤率,保證資金安全,特制定本程序.程序風(fēng)險(xiǎn) 程序范圍本程序適用于集團(tuán)公司及各下。

8、計(jì)計(jì)應(yīng)應(yīng) 付付款款 累累計(jì)計(jì)已已 付付款款 累累計(jì)計(jì)未未 付付款款 本本月月申申請請 付付款款 審審批批支支 付付金金額額 備備注注 產(chǎn)產(chǎn)值值檢檢 查查 申申請請付付 款款檢檢查查 張志遠(yuǎn)甘肅 蘭州碧桂園房地產(chǎn)開 發(fā)有限公司 零星工程 西北。

9、00000 未未來來第第 二二月月 分分類類預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)簽簽約約收收入入當(dāng)當(dāng)月月簽簽約約回回籠籠 到到期期應(yīng)應(yīng)收收未未收收款款預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)回回籠籠 樓樓款款收收入入合合計(jì)計(jì) 客客戶戶自自付付部部分分銀銀行行按按揭揭部部分分 蘭蘭州州碧碧桂桂園園一一。

10、審批先行辦理銀行賬戶變更事宜,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每賬戶扣0.5分,區(qū)域財(cái)務(wù)總罰款1000元.6實(shí)現(xiàn)收支分離管控項(xiàng)目非聯(lián)動(dòng)收支戶公司未按照賬戶收支屬性管控單據(jù),每單扣0.1分,區(qū)域財(cái)務(wù)總罰款200元.7實(shí)現(xiàn)收支分離管控項(xiàng)目非聯(lián)動(dòng)收支戶公司,每家公司可以。

11、計(jì)計(jì)應(yīng)應(yīng) 付付款款 累累計(jì)計(jì)已已 付付款款 累累計(jì)計(jì)未未 付付款款 本本月月申申請請 付付款款 審審批批支支 付付金金額額 備備注注產(chǎn)產(chǎn)值值檢檢查查申申請請付付款款檢檢查查 張志遠(yuǎn)甘肅 蘭州碧桂園房地產(chǎn)開 發(fā)有限公司 零星工程 西北蘭 州2。

12、負(fù)責(zé)人集團(tuán)資金部 6保證金報(bào)表每月每月3號區(qū)域負(fù)責(zé)人集團(tuán)資金部 7年度資金貸入及還款計(jì)劃每年每年12月區(qū)域集團(tuán)資金部 8月度資金貸入及還款計(jì)劃每月每月25號區(qū)域集團(tuán)資金部 9區(qū)域貸款進(jìn)度表每月每月25號區(qū)域集團(tuán)資金部 考考核核人人考考核核要。

13、計(jì)劃本月XX項(xiàng)目工程口簽字版附件2:資金付款計(jì)劃本月西北區(qū)域XX部門職能口簽字版形式部門負(fù)責(zé)人簽字版電子版2本月23日之前上交版本內(nèi)容未來三月例:3月23日前上交4.5.6月資金計(jì)劃需要支付的對外付款,不包括員工報(bào)銷類因員工報(bào)銷不涉及限付。

14、 西西北北區(qū)區(qū)域域合合計(jì)計(jì) 00000 備備注注1.1.預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)簽簽約約收收入入:務(wù)務(wù)必必按按照照當(dāng)當(dāng)下下市市場場實(shí)實(shí)際際銷銷售售情情況況,合合理理計(jì)計(jì)劃劃簽簽約約收收入入; 2.2.當(dāng)當(dāng)月月簽簽約約回回籠籠:務(wù)務(wù)必必根根據(jù)據(jù)客客戶戶實(shí)實(shí)際。

15、5資金調(diào)撥預(yù)警67理財(cái)業(yè)務(wù)67.1原則67.2產(chǎn)品分類67.3購買要求78商業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)78.1定義78.2應(yīng)收票據(jù)78.2.1收票78.2.2保管78.2.3背書78.2.4貼現(xiàn)78.2.5到期托收78.3應(yīng)付票據(jù)89內(nèi)部貸款89.1審批條。

16、 公司財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人 公司負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)資金中 心資金部負(fù) 責(zé)人 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 首席財(cái)務(wù)官 2BIP 國內(nèi)外項(xiàng)目 公司注資 增資資金 申請流程 發(fā)起人 項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人 項(xiàng)目總經(jīng)理 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理 區(qū)域總裁 財(cái)務(wù)資金中 心資金部負(fù) 責(zé)人。

17、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 支支出出合合計(jì)計(jì)支支出出合合計(jì)計(jì) 本本周周余余額額本本周周余余額額 注:應(yīng)在本表背面注明各開戶銀行帳號本周余額. 審 核:制 表。

18、35 花園洋房2534935869620917132573370252971515 聯(lián)體別墅2072704402215550281558696204952525 獨(dú)體別墅297152971515 商業(yè)及公共配套m21151912934810。

19、簽合合同同 1個(gè)個(gè)月月內(nèi)內(nèi) 2個(gè)個(gè)月月內(nèi)內(nèi) 3個(gè)個(gè)月月內(nèi)內(nèi) 4個(gè)個(gè)月月內(nèi)內(nèi) 5個(gè)個(gè)月月內(nèi)內(nèi) 6個(gè)個(gè)月月內(nèi)內(nèi) 7個(gè)個(gè)月月內(nèi)內(nèi) 接接收收樓樓通通知知后后七七天天內(nèi)內(nèi) 入入伙伙后后回回收收資資金金成成數(shù)數(shù) 入入伙伙后后可可回回收收資資金金 總總回。

20、規(guī)定. 職責(zé)職責(zé) 財(cái)務(wù)管理部是負(fù)責(zé)公司資金管理的職能部門,在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,在方興地產(chǎn)總部資本市場部的指導(dǎo) 下開展具體工作. 政策政策 1.1. 總則總則 1.1 為加強(qiáng)公司資金管理,合理調(diào)配內(nèi)部資金及有效獲取外部優(yōu)質(zhì)資源,以降低綜合資。

21、案選擇 祝大家工作順利 謝謝 1 投資費(fèi)用的組成及計(jì)算 11 開發(fā)成本 12 開發(fā)費(fèi)用 例某房地產(chǎn)開 發(fā)項(xiàng)目投資費(fèi)用計(jì)算 11 開發(fā)成本 com 土地使用權(quán)出讓金 com 土地征用及拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)生地 com 前期工程費(fèi) com 建安工程 。

22、214214 版版 本本 號號 A A 資金支付管理規(guī)定資金支付管理規(guī)定 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數(shù)總頁數(shù) 2 2 3 3 版本修改次第 更改頁次章節(jié) 編制 審核 批準(zhǔn) 生效日期 編號:編號:BTBT CWCW 21421。

23、備而編制,不能做為施工單位每月?lián)芸畹囊罁?jù); 2此表可作為施工單位已付款情況的統(tǒng)計(jì)表備查,請各部門嚴(yán)格填寫有關(guān)付款數(shù)據(jù). 3 預(yù)估金額 割結(jié)算金額兩欄內(nèi)容由預(yù)算部根據(jù)工程部提供的形象進(jìn)度計(jì)劃來編制完成; 已付款金額一欄內(nèi)容由工程部編制,財(cái)務(wù)部。

24、陽路延 長線,項(xiàng)目總用地長線,項(xiàng)目總用地 47375.7547375.75m2,經(jīng)南寧市規(guī)劃國土,經(jīng)南寧市規(guī)劃國土 局批準(zhǔn),用地功能為商住及配套設(shè)施,實(shí)際建設(shè)用局批準(zhǔn),用地功能為商住及配套設(shè)施,實(shí)際建設(shè)用 地面 積地面 積 39390.36。

25、據(jù) 上年預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算指導(dǎo)原則 資金財(cái)務(wù)部 完成預(yù)算準(zhǔn) 備工作 預(yù)算編制和審批預(yù)算編制和審批 資金財(cái)務(wù)部 編制預(yù)算和 企業(yè)績效目 標(biāo)進(jìn)行比較 預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整 預(yù)算執(zhí)行情況 分析 滾動(dòng)調(diào)整的總預(yù)算 資金財(cái)務(wù)部 使對未來的 預(yù)。

26、產(chǎn)總部及各成員公司. 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 無 四四 職責(zé)規(guī)劃職責(zé)規(guī)劃 總總 部部 4.1 4.1 計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù) 部部 1 組織編制海航地產(chǎn)年度季度月度財(cái)務(wù)預(yù)算,并組織實(shí)施 全面預(yù)算管理,對預(yù)算進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和調(diào)整. 2 負(fù)責(zé)對成員公。

27、土地前期設(shè)計(jì)階段施工圖預(yù)算編制完成 支持性文件公司領(lǐng)導(dǎo)銷售中心北頂項(xiàng)目部造價(jià)合約部財(cái)務(wù)管理部工程技術(shù)部開發(fā)配套部財(cái)務(wù)管理中心 匯總項(xiàng)目 資金計(jì)劃 設(shè)計(jì)費(fèi)用支 付計(jì)劃 前期報(bào)批報(bào) 建支付計(jì)劃 市政配套工 程支付計(jì)劃 財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅金等支付 計(jì)劃。

28、經(jīng)營目標(biāo)的編制中. 三 資金計(jì)劃編制內(nèi)容和編制方法規(guī)定 資金計(jì)劃的編制內(nèi)容和編制方法要求按集團(tuán)的統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)制 作.詳見現(xiàn)金流量預(yù)測月報(bào)表的編制說明及批注. 四資金計(jì)劃的審批及規(guī)定 1地區(qū)資金計(jì)劃在匯總平衡報(bào)地區(qū)總經(jīng)理審核通過后應(yīng)上報(bào)集團(tuán)資。

29、據(jù)現(xiàn)金流量預(yù)測月報(bào)表分解各項(xiàng)費(fèi)用用 款,按照集團(tuán)統(tǒng)一制定的每期計(jì)劃出款明細(xì)表填制. 3 每期計(jì)劃出款明細(xì)表確定后,按照計(jì)劃執(zhí)行資金支付,每兩周 的緊急出款不得超過一次. 4 緊急出款次數(shù)及其金額需要及時(shí)向集團(tuán)資金管理部報(bào)備. 。

30、 工作范圍與工作目標(biāo)工作范圍與工作目標(biāo)說明:本部分應(yīng)盡量使用動(dòng)詞對象,目的狀語的結(jié)構(gòu), 除非必要,否則請不要使用形容詞 組織完成集團(tuán)各項(xiàng)資金計(jì)劃編制, 為集團(tuán)融資及新項(xiàng)目發(fā)展資金安排提供依 據(jù);做好集團(tuán)資金計(jì)劃管理和分析,控制集團(tuán)資金周轉(zhuǎn)。

31、風(fēng)險(xiǎn)及控制 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 陽光壹佰置業(yè)成都有限公司以下簡稱成都陽光壹佰于2009年2月19日 以掛牌出讓方式受讓位于武漢市江夏區(qū)藏龍島科技園栗廟村G2009001號地塊的國 有建設(shè)用地使用權(quán).2009年4月,陽光壹佰置業(yè)集團(tuán)有限公司以下。

32、價(jià)價(jià)6 元元項(xiàng)目銷售收入銷售面積銷售均價(jià)的合理性 5可可租租售售單單方方成成本本4,611 元元項(xiàng)目銷售部分投入銷售面積單方成本的高低 6項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資19,317 萬萬元元項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)盈虧平衡前需投入的資金項(xiàng)目的投資規(guī)模 7所所得得稅稅后。

33、一級開發(fā)收支 土地支付現(xiàn)有項(xiàng)目 土地支付新項(xiàng)目 土地保證金收支 開發(fā)成本支付 管理費(fèi)用 營銷費(fèi)用 稅金 其他商業(yè)物業(yè) 其他 經(jīng)經(jīng)營營性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流 加:銀行新增貸款 減:銀行還貸 借借貸貸凈凈額額 利息支出 其他 融融資資性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流。

34、期或不定期檢查.發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金和銀行存款有差異,應(yīng)及時(shí)查明原因,按 規(guī)定程序處理.其中:公司總經(jīng)理的檢查每季度至少一次,檢查結(jié)果應(yīng)按集團(tuán) 規(guī)定填制統(tǒng)一表格報(bào)集團(tuán). 三現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)制度 一 現(xiàn)金收入必須當(dāng)天入帳,并存入銀行帳戶,未經(jīng)銀行批準(zhǔn)不得。

35、資金僅指現(xiàn)金及銀行存款,至隨時(shí)可 變現(xiàn)的有價(jià)證卷則歸屬于資金調(diào)度的行列. 第三條 作業(yè)期間 一資料提供部門,除應(yīng)于年度經(jīng)營計(jì)劃書編訂時(shí),提送年度資金 預(yù)算外, 應(yīng)于每月二十四日前逐月預(yù)計(jì)次三個(gè)月份資金收支資料送 會計(jì)部,以利匯編. 二會計(jì)部。

36、臨電工程費(fèi)合同已簽訂,費(fèi)用為:30萬元,抵房 30.0030.0030.00 2臨水工程費(fèi)與水務(wù)集團(tuán)咨詢,框架結(jié)構(gòu):7.6元m2,費(fèi)用為:40.45萬元 40.4540.45 3挖填土清障及平整場地道路費(fèi)用合同已簽訂,合同價(jià)為:80.66萬。

37、0041771 土土地地 費(fèi)費(fèi)用用 1土地出讓金5425720027530908275309080515.01377171637717160515.01144188014418800515.0121512696215126960515.01。

38、協(xié)議第二條所述地塊上,建設(shè),該物業(yè)建筑面積m,具體執(zhí)行依據(jù)以號建設(shè)工程規(guī)劃許可證為準(zhǔn).第四條合作方式及投資1甲方提供自己擁有的具體合法手續(xù)的建設(shè)用地,乙方提供全部建設(shè)資金.2甲方提供建設(shè)用地應(yīng)具備條件,并由甲方辦理完成等相關(guān)建設(shè)用地手續(xù).2。

39、理建設(shè)工程規(guī)劃許可證二辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證10施工圖設(shè)計(jì)單位的確定11勘察設(shè)計(jì)單位的確定12綜合管線設(shè)計(jì)含市政建設(shè)工程總平圖13管線規(guī)劃報(bào)批及各部門協(xié)調(diào)會議14綠化景觀設(shè)計(jì)及圖紙報(bào)園林審批15市政工程規(guī)劃許可證申領(lǐng)市政工程規(guī)劃許可證申領(lǐng)1。

40、目管理人員工資其它費(fèi)用銷售費(fèi)用媒體廣告形象宣傳銷售中心客服其它費(fèi)用稅費(fèi)土地增值稅企業(yè)所得稅契稅營業(yè)稅還貸其它費(fèi)用合計(jì)。

41、前后期工程費(fèi)3770201咨詢調(diào)研費(fèi)130可行性研究費(fèi)57總建筑面積平米377,2661.5 元平米規(guī)劃信息服務(wù)費(fèi)19占地面積平米85,3001.0 元平米規(guī)劃信息服務(wù)費(fèi)29建筑面積平米377,2660.25 元平米代收竣工測量費(fèi)0占地面積。

42、公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)部根據(jù)各項(xiàng)目其他部門提交的數(shù)據(jù)資料加以匯總分析,提交項(xiàng)目當(dāng)月及累計(jì)資金占用計(jì)劃電子數(shù)據(jù)給總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理.2 格式要求:將項(xiàng)目初期提交的目標(biāo)成本情況,本月及累計(jì)該項(xiàng)目的資金流入資金流出的各項(xiàng)計(jì)劃和實(shí)際的數(shù)據(jù)分項(xiàng)填列,并填列投入完成。

43、公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)部根據(jù)各項(xiàng)目其他部門提交的數(shù)據(jù)資料加以匯總分析,提交項(xiàng)目當(dāng)月及累計(jì)資金占用計(jì)劃電子數(shù)據(jù)給總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理.2 格式要求:將項(xiàng)目初期提交的目標(biāo)成本情況,本月及累計(jì)該項(xiàng)目的資金流入資金流出的各項(xiàng)計(jì)劃和實(shí)際的數(shù)據(jù)分項(xiàng)填列,并填列投入完成。

44、公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)部根據(jù)各項(xiàng)目其他部門提交的數(shù)據(jù)資料加以匯總分析,提交項(xiàng)目當(dāng)月及累計(jì)資金占用計(jì)劃電子數(shù)據(jù)給總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理.2 格式要求:將項(xiàng)目初期提交的目標(biāo)成本情況,本月及累計(jì)該項(xiàng)目的資金流入資金流出的各項(xiàng)計(jì)劃和實(shí)際的數(shù)據(jù)分項(xiàng)填列,并填列投入完成。