房地產公司費用報銷制度Tag內容描述：
1、 1. 報銷流程整體說明 1. 報銷流程整體說明 申請人 OA各環(huán)節(jié) 審批人 按公司已設定好的OA審批流程審批,包含部門負責人財務票 據審核人財務審核負責人項目或公司領導對已上傳至OA的 相關支持性報銷資料進行審閱. 申請人 OA線上審批流。
2、負責報銷單據的及時審核. 3.2公司各部門經理依總經理下發(fā)權限審核核準,超出權限的交由總經理核準.4.0 程序要點4.1費用報銷的內容 4.1.1行政管理費用報銷的內容:業(yè)務招待費交通費辦公費備注:業(yè)務招待費須事先填寫招待費用審批單.4.1。
3、以內以公函的形式申報即可.三 費用支出,根據內容填寫支出憑單,經辦人在支出憑單上簽字,經部門經理財務部審核,由經辦人報總經理審批后,再到財務部報帳,絕不允許公司以外人員直接報帳.支出費用超出3000元的,填寫資金使用審批單進行單項專題報批。
4、責,對本部門總體費用水平的合理性負責.3.3 財務管理部或管理處會計:負責審核對所有報銷憑證合法性金額數字的準確性費用標準是否符合公司的有關規(guī)定審批程序是否齊全.3.4 財務管理部出納:負責審查付款手續(xù)的完備,負責正確付款,對審批手續(xù)不全對。
5、給員工的基本工資津貼補貼年終獎金以及與任職有關的其他工資性費用.二職工福利費:指用于員工的工作餐費醫(yī)藥費防暑降溫費過節(jié)費喪葬費生日補貼困難補助等按照國家有關法規(guī)允許列支員工福利支出項目.三職工教育經費:指用于員工的各類教育培訓費用培訓材料和。
6、結合大禹行動2011.11.30C0根據新的授權制度文件修改2012.7.18D0根據2012架構調整修訂1.目的為規(guī)范經濟業(yè)務支出的審批和報銷程序,明確業(yè)務經辦人部門負責人及簽批人的責任,確保公司各項經濟業(yè)務支出合理合法合規(guī)的進行,有效避。
7、4 日 批 準: 張豪海 批準日期: 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態(tài) 日期 修改章節(jié) 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 8頁 生效日期:2009 年 09 月 08 日 制。
8、限額內的移動話費汽車 燃油費經辦人部門負責人區(qū)域行政車隊審核只限車輛費用項目總項目財務項目總汽車和移動話費申請仍需按原流程報批.汽車費用報銷仍需經區(qū)域行政車隊審核,此流程不變.2013年汽車燃油費以預算為最終審核目標,2014年及以后按照新。
9、報監(jiān)理公司,由建設單位審定后,將審核意見同時返回施工單位 及監(jiān)理公司,并于次月15日前提交建設單位項目部,否則無效. 2此表上報時應附簽證記錄單,及簽證費用增減預算. 3本表做為工程結算及工程撥付款的依據. 現場簽證費用報審表現場簽證費用報。
10、報銷 4.1 差旅費開支提倡勤儉節(jié)約,按標準執(zhí)行,超支自負. 4.2 員工出差乘坐交通工具住宿及工作餐標準: 差旅費報銷標準差旅費報銷標準 序號序號 崗位級別崗位級別 火車火車 輪船輪船 飛機飛機 報銷限額報銷限額 含住宿 工作餐 備注備注。
11、jV442 cmhxkl 3.3.6.YZ.cd 4 4.1. 4.2.V4fe 4.3.jV4f 3 5 5.1.A 1 cd。
12、財務管理中心處理的費用報銷. 第三條 OA 費用報銷 公司 OA 費用報銷包括線上費用報銷審批 線下紙質原始憑證審 核出納付款三個環(huán)節(jié). 一 報銷人發(fā)起線上費用報銷審批流程,各流程節(jié)點審批人根 據相關費用報銷審批權限審批. 二報銷人在發(fā)起線。
13、費用科目 客用品客用品 布草洗滌費布草洗滌費 物業(yè)管理費物業(yè)管理費 運營物料消耗裝飾品 運營物料消耗清潔用品 運營物料消耗布草 運營物料消耗制服 運營物料消耗印刷品 運營物料消耗低值易耗品 運營物料消耗餐具器皿 運營物料消耗其他 能源費電費。
14、 可供選項,可分二級選擇 費用科目 薪酬費用 業(yè)務招待費 費費用用報報銷銷單單 賬賬戶戶信信息息 支付類型 對內支付員工報銷 對外直接支付至供應商 明細類別運營期歸集口徑簡化版本分類 運營費用音樂娛樂IT系統(tǒng)與網絡費用客用品 運營費用通訊衛(wèi)。
15、責人對所有報銷審批手續(xù)的完備性金額的準確性單據的合法性合 規(guī)性是否超支預算進行審核. 政策政策 1. 費用類別 1.1 日常費用 1.1.1 日常費用包括工資及其相關的保險住房公積金住房補貼房租補貼;業(yè)務招待費;差旅費;辦 公用品費;市內交。
16、 辦公室負責人區(qū)域財務區(qū)域總,并報區(qū)域財務資金部備案,以免影響報銷. 1.報銷地點 公司員工應在員工編制所在公司進行報銷,編制屬區(qū)域職能部門及區(qū)域營銷管理部的員工統(tǒng)一在指定公 司進行報銷目前統(tǒng)一在鄭州翰鋒置業(yè)有限公司進行報銷,編制屬于區(qū)域營。
17、標準作業(yè)規(guī)程辦理物品驗收入庫手續(xù),并將申購 單 , 驗收單附在報銷單據的后面. 4 報銷單據的審核: 41 所有報銷單據報物業(yè)經理助理處審核. 42 由經理助理報經理審批. 43 由經理助理報物業(yè)財務主管統(tǒng)計后,由出納員報公司財務及 總經理。
18、權限的交由總經理核準.公司各部門經理依總經理下發(fā)權限審核核準,超出權限的交由總經理核準. 四程序要點四程序要點 1 1費用報銷的標準費用報銷的標準 11行政管理費用報銷的標準見下表:行政管理費用報銷的標準見下表: 項目職務項目職務 交通費交。
19、 11哈爾濱 動車173.5住宿費96054 12 12哈爾濱 12 12大慶火車124.5郵電費 12 12大慶12 12哈爾濱 火車175.5 不買臥鋪 補 貼 12 13哈爾濱 12 13哈爾濱 火車173.5生活補助 12 21南京。
20、萬,實收達到 2.5 萬,公司將返還報銷網站費用. 置業(yè)顧問簽字: 分行經理簽字: 區(qū)域經理簽字: 財務簽字: 。
21、1 工程技術部門要監(jiān)控與審核工程質量規(guī)劃和施工方案,落實三級交底 制度,檢查規(guī)劃與方案的實施過程,抓好科技進步和技術創(chuàng)新,推廣十項新技術 應用,提高工程質量品牌. 2 生產計劃部門要堅持抓生產必須抓質量的要求,在落實生產計劃 的同時要明確工。
22、四四 職責規(guī)劃職責規(guī)劃 4.14.1 執(zhí)行部門執(zhí)行部門 1 作為費用的使用部門,應本著節(jié)約高效的原則,杜絕浪費 謊報等行為; 2 按要求做好單據填報工作. 4.24.2 成員公司財務成員公司財務 管理部管理部 1 按要求對費用使用進行監(jiān)督。
23、學 申請人與開支票人 有無重復付款 開支票人與取報銷款的人 流程單元流程單元 流程單元負責人流程單元負責人 檢查申請單 實地報銷審核主管 檢查支票的開立 總部辦公報銷審核主管 檢查報銷款的領取 總部辦公報銷審核主管 檢查分發(fā) 實地報銷審核主。
24、工費用 行政費用 財產費用 2 2品品牌牌建建設設費費用用2 2 一一線線公公司司為為做做進進行行品品牌牌建建設設發(fā)發(fā)生生的的相相 關關費費用用 集團品牌建設費 一線公司品牌建設費 3 3市市場場研研究究費費1 1 指指公公司司層層面面用用。
25、 品牌策劃費 集團品牌宣傳費用 集中賣場設置費 市市場場研研究究費費 小小計計 客戶細分研究費用 市場研究費用 公公共共關關系系維維護護費費用用 小小計計 媒介維護費 評獎費用 萬萬客客會會費費用用 小小計計 刊物費用 活動費用 宣傳費用 。
26、期 年 月 日NO: 4CM空白處申請性質 預付款 發(fā)票付款 打表示 申請人員工作部門職 務 付款金額 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 付款原因 收款單位 銀行帳號開戶行 要求付出日期 年 月 日預計返納日期 年 月 日 負責人。
27、務必須選擇快遞費,不能選擇辦公費; 4.增加關于調離職人員報銷電腦補貼的附件要求. 2快遞費無新增費用類型快遞費,2017年8月1日開始,郵政快遞業(yè)務必須選擇快遞費 3差旅費無刪除差旅費分攤表的附件要求. 4外幣差旅費有 1新增關于外幣兌換。
28、簽收報銷單 7.財務內部審核 8.修正單據及部門報銷單匯總表 9.提交區(qū)域總審核 10.待區(qū)域總審核無誤后付款 11.每周四付款,將已付款的部門報銷單匯 總表發(fā)給對接人 1 2 3 4 福利費 職工教育經費 辦公費 水電暖氣費 網絡通信費 。
29、2.01.07職工教育經費 C.02.01.08解除職工勞動關系補償 C.02.01.09取暖費 C.02.02C.02.02折折舊舊費費用用 C.02.03C.02.03攤攤銷銷費費用用 C.02.04C.02.04營營銷銷費費用用 C。
30、 現場包裝制作費用促銷展板樣板房看樓通道廣告噴畫小區(qū)太空架換畫示范區(qū)金布包裝戶型水牌等制作費用 1月春節(jié)氣氛包裝配合傳統(tǒng)春節(jié)主題,對銷售中心進行節(jié)日氣氛包裝 銷銷售售物物料料 新年利是封印刷費用項目新年利是印刷費用 項目宣傳單張印刷費用項目。
31、2 財務部財務部 3.2.1 負責項目營銷費用的審核與控制. 四四 關鍵活動描述關鍵活動描述 4.14.1 項目營銷費用的審核項目營銷費用的審核 4.1.1 銷售策劃部根據各項目的營銷需要編制營銷費用預算計劃,按責權手冊進行審核審批. 4。
32、由經辦人報人事行政審核,再報總經理副總審批 . 4 財務部根據總經理副總審批單據給予費用報銷,并存檔. 5 特殊說明: a 交通費報銷:各部門員工市內交通工具原則上因自行解決,特殊情況需坐的士的,需事先 報部門主管批準,報呈人事行政復核,總。
33、0 元以上借款報總經理簽字 批準,3000 元以內含 3000 元借款,總經理了解借款內容 后授權財務部經理行使審批權. 2 借款除差旅費日常開支零星采購外,原則上一律不得使用現 金. 3 因工作需要借備用金的,根據情況核定標準,每年底清帳。
34、制度 1融資部應根據公司的資金使用計劃,籌劃安排公司長短期的借款計劃,并做好公司與 相關金融部門的關系協(xié)調. 2未經李總批準和授權,任何人不得向外單位和個人做擔保,如因此造成損失,直接責 任人承擔法律責任. 3因公借款程序:經辦人填制借款單。
35、職員車輛費 4 4市內公務市內公務 加班交通費加班交通費 5 5職員通訊費職員通訊費 6 6職員培訓費職員培訓費 7 7業(yè)務招待費業(yè)務招待費 8 8加班餐費加班餐費 9 9部門活動費部門活動費 1010公司活動費公司活動費 管理費用項目管理。
36、作的員工,具體名單由集團公司人力 資源部確認. 2外派人員租房原則上由企業(yè)統(tǒng)一辦理,限額內統(tǒng)一報銷費 用,超過限額的,由住房實際使用人自行承擔.經本公司批準也 可以由個人自行租賃,持發(fā)票限額內報銷. 3各單位報銷租房費用后,不得再以現金福利。
37、控制壓縮費用,對本部門的各項 費用的必要性合理性負責,對本部門總體費用水平的合理性負責; 23 財務管理部費用會計:負責審核所有報銷憑證合法性金額數字的準確性 費用標準是否符合公司的有關規(guī)定審批程序是否齊全; 24 財務管理部出納會計:負責。
38、四章 手機費用報銷規(guī)定 . 8 第五章 車輛費用報銷規(guī)定 . 9 第六章 銷售傭金報銷規(guī)定 . 11 第七章 銷售返利促銷費按實際回款金額報銷規(guī)定 . 12 第八章 業(yè)務招待費報銷規(guī)定 . 12 第九章 機票高鐵火車票報銷細則 . 14 第。
39、酬中已包含了全部的社會保險和所有的稅費在內,勞務提供者應履行繳納應繳交的社會保險和稅費的義務.第四條工程部從勞務協(xié)作方調用的臨時工,由公司同勞務協(xié)助方簽訂勞務用工合同,臨時用工報酬在完成特定的工作任務后,按合同約定,由公司通過銀行付款的方式。
40、而定,按日計算.報酬中已包含了全部的社會保險和所有的稅費在內,勞務提供者應履行繳納應繳交的社會保險和稅費的義務.第四條工程部從勞務協(xié)作方調用的臨時工,由公司同勞務協(xié)助方簽訂勞務用工合同,臨時用工報酬在完成特定的工作任務后,按合同約定,由公司。
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