建筑單位財(cái)務(wù)管理制度Tag內(nèi)容描述：
1、務(wù)的一個(gè)重要組成部分, 必須加強(qiáng)管理,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律, 以保證貨幣資金的正常使用和周轉(zhuǎn). 2.0 適用范圍適用范圍 資金管理主要包括現(xiàn)金的管理和銀行存款的管理 3.03.0 工作職責(zé)工作職責(zé) 略 4.04.0 制度要點(diǎn)制度要點(diǎn) 4.1 現(xiàn)。
2、原則是建立健全公司的財(cái)務(wù)管理制度,做好財(cái)務(wù)管理的基 礎(chǔ)工作, 如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果, 為以后公司的經(jīng)營模式和發(fā)展決策提供指導(dǎo). 第一章第一章基礎(chǔ)工作的建立基礎(chǔ)工作的建立 一一 公司財(cái)務(wù)部門人員職責(zé)及其培訓(xùn)公司財(cái)務(wù)部門人員職責(zé)及其培。
3、11 年年 6 6 月月 1 1 日日 上海市長寧區(qū)虹橋路 1452 號(hào)古北國際財(cái)富中心 1215 層 200336 繁榮城市 創(chuàng)造價(jià)值 12F15F,Gubei International Wealth Center, 1452 Hong。
4、務(wù)通則企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制定本制度. 第二條 第三條 本制度適用于 xx 有限公司,各部門及所屬子公司股 東大會(huì),董事會(huì)和管理層,依照法律,法規(guī), 企業(yè)財(cái)務(wù)通則和有限 公司章程規(guī)定,履行公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理職責(zé). 第四條 公司財(cái)務(wù)管理應(yīng)當(dāng)按照制定的財(cái)。
5、其他資產(chǎn)管理 十三 成本費(fèi)用管理 十四 工程收入利潤及分配管理 十五 會(huì)計(jì)電算化資料管理 十六 報(bào)表管理 第二章第二章 財(cái)務(wù)表單管理 第三章第三章 財(cái)務(wù)部任職說明書 編編 寫寫 說說 明明 一 本管理制度旨在通過規(guī)范和加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)管。
6、四條 子分公司財(cái)務(wù)人員均直屬集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部管理,向集團(tuán)公司負(fù)責(zé);財(cái)務(wù)人子分公司財(cái)務(wù)人員均直屬集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部管理,向集團(tuán)公司負(fù)責(zé);財(cái)務(wù)人 員的人事關(guān)系工資員的人事關(guān)系工資福利待遇等均直屬集團(tuán)公司.子分公司或獨(dú)立項(xiàng)目部對(duì)財(cái)務(wù)人員福利待遇等均直屬。
7、合集團(tuán)業(yè)務(wù)具體 需要,制定本制度. 第三條第三條 本制度適用于集團(tuán)總部及所屬子公司. 集團(tuán)控股的股份公司,遵照本制度制定其財(cái)務(wù)制度,報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心備 案. 第二章第二章 組織架構(gòu)組織架構(gòu) 第四條第四條 集團(tuán)核算采用統(tǒng)一核算和下屬分公司二。
8、 八日審員13 九采購部經(jīng)理13 十食品采購員14 十一物品采購員15 十二財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理15 十三應(yīng)收帳核算員16 十四總稽核員17 十五總帳工資檔案員18 十六某總帳員18 十七往來帳核算員18 十八銀行出納員19 十九現(xiàn)金出納員20 。
9、各項(xiàng)規(guī)章制度;明確規(guī)定各類業(yè)務(wù)的決策審批實(shí)施 反饋處理和監(jiān)督程序;明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門,各崗位的職責(zé)和 權(quán)限,建立嚴(yán)密的授權(quán)與審批制度;嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度進(jìn) 行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督;實(shí)施有效的內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部審計(jì). 第四條 各單位應(yīng)當(dāng)。
10、得入內(nèi). 4財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金支票等,必須有專車接送,并由保 安人員全程護(hù)衛(wèi),取送款中途不準(zhǔn)任何無關(guān)人員搭車,未經(jīng)批準(zhǔn) 不準(zhǔn)在途中辦理任何與此項(xiàng)工作無關(guān)事宜. 5計(jì)財(cái)部嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品.各種鑰匙印章指定專 人保管,不得將鑰匙帶出。
11、招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定,結(jié)合鐵路實(shí)際,制定本辦法. 本辦法適用于本建設(shè)項(xiàng)目的施工勘察設(shè)計(jì)監(jiān)理包括咨 詢 物資設(shè)備不含鐵道部組織建設(shè)單位采購供應(yīng)的甲供物資設(shè)備 招標(biāo)等招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng). 建設(shè)指揮部如使用財(cái)政性資金采購國家現(xiàn)行的集中采購目錄以 內(nèi)的或者采。
12、進(jìn)行日常管理和目標(biāo)考核. 1.2 公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的組成公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的組成 1.2.1 各項(xiàng)目年度開發(fā)進(jìn)度說明 1.2.2 各項(xiàng)目銷售進(jìn)度目標(biāo)銷售資金回籠目標(biāo) 1.2.3 各項(xiàng)目成本投入時(shí)間及金額 1.2.4 公司年度工資獎(jiǎng)金福利行政費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)。
13、證金的管理:投標(biāo)保證金的管理: 包括投標(biāo)保證金的準(zhǔn)確匯出 及時(shí)退付 準(zhǔn) 確登記等. 2 2 工程款撥付的管理:工程款撥付的管理: 包括按照公司工程款撥付流程之規(guī)定 準(zhǔn)確及時(shí)撥付工程款等. 3 3 公司公司業(yè)務(wù)收入及報(bào)銷業(yè)務(wù)收入及報(bào)銷支出支出。
14、司系指浙江 xx 集團(tuán)股份有限公司不含各類子 公司;子公司系指集團(tuán)公司直接控股的公司;二級(jí)子公司系指由子公司控制的 公司;xx 集團(tuán)系指集團(tuán)公司和上述各類子公司. 第五條 本制度適用于集團(tuán)公司和各類子公司.各類子公司在遵守本制度 基礎(chǔ)上,可。
15、 1 公司財(cái)務(wù)實(shí)行計(jì)劃為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審 批的計(jì)劃內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān) 核即可辦理;屬計(jì)劃外的,必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán). 2 嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,接受財(cái)政稅務(wù) 審計(jì)等部門。
16、外經(jīng)證稅務(wù)資料的管理.5負(fù)責(zé)公司各類會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)決算年度報(bào)表的匯總編制工作,負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算化工作.6負(fù)責(zé)編制公司各機(jī)關(guān)管理費(fèi)用支出預(yù)算計(jì)劃,負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷和核算工作.7負(fù)責(zé)公司籌資管理,辦理公司對(duì)外銀行信貸的申請(qǐng)展期歸還,負(fù)責(zé)各。
17、日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表;做好公司籌融資工作;處理協(xié)調(diào)與工商稅務(wù)金融等部門間的關(guān)系,依法納稅.2負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作,遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)經(jīng)法規(guī)按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度季度月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目設(shè)置明細(xì)帳分類帳。
18、種原始憑證的真實(shí)性合法性與有效性,對(duì)于不真實(shí)不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報(bào)銷,情況嚴(yán)重的上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo).3收集整理和分析有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與資料,提出管理意見,實(shí)行事前控制與事中監(jiān)督.4與倉庫采購部保持緊密聯(lián)系,協(xié)助搞好管理,嚴(yán)把成本控制關(guān).5每月。
19、籌融資工作;處理協(xié)調(diào)與工商稅務(wù)金融等部門間的關(guān)系,依法納稅.2負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作,遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)經(jīng)法規(guī)按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度季度月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目設(shè)置明細(xì)帳分類帳輔助帳及時(shí)記帳結(jié)帳對(duì)帳做到。
20、處理協(xié)調(diào)與工商稅務(wù)金融等部門間的關(guān)系,依法納稅.2負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作,遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)經(jīng)法規(guī)按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度季度月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目設(shè)置明細(xì)帳分類帳輔助帳及時(shí)記帳結(jié)帳對(duì)帳做到日清月結(jié)帳。
21、調(diào)與工商稅務(wù)金融等部門間的關(guān)系,依法納稅.2負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作,遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)經(jīng)法規(guī)按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度季度月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目設(shè)置明細(xì)帳分類帳輔助帳及時(shí)記帳結(jié)帳對(duì)帳做到日清月結(jié)帳帳相符帳。
22、者的責(zé)任.應(yīng)及時(shí)查明原因,報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任.3不準(zhǔn)用不準(zhǔn)用白條白條入帳.入帳.4不準(zhǔn)私人挪用占用和借用公款現(xiàn)金.不準(zhǔn)私人挪用占用和借用公款現(xiàn)金.5到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金限額限額 1。
23、與工商稅務(wù)金融等部門間的關(guān)系,依法納稅2負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作,遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)經(jīng)法規(guī)按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度季度月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目設(shè)置明細(xì)帳分類帳輔助帳及時(shí)記帳結(jié)帳對(duì)帳做到日清月結(jié)帳帳相符帳實(shí)相。
24、貨幣管理制度;3成本資金管理制度;4收入管理制度;5各項(xiàng)資金管理制度.第二章第二章 固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)管理制度第一節(jié)第一節(jié) 總則總則第四條 固定資產(chǎn)是企業(yè)從事生產(chǎn)的主要?jiǎng)趧?dòng)手段,是企業(yè)發(fā)展壯大的基礎(chǔ),管理好固定資產(chǎn),充分發(fā)揮其生產(chǎn)能力。
25、用材料款.2計(jì)劃工程進(jìn)度用機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi).3施工隊(duì)的工資.4項(xiàng)目部管理人員的工資.二項(xiàng)目部財(cái)務(wù)開支程序項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)開支在大計(jì)劃內(nèi)執(zhí)行,由項(xiàng)目部經(jīng)理書記副經(jīng)理項(xiàng)目部總工簽字批復(fù)后執(zhí)行.財(cái)務(wù)科長后期補(bǔ)充完善財(cái)務(wù)手續(xù).1材料款按照項(xiàng)目部制訂的大計(jì)。
26、為個(gè)人借支,由工資中扣除.三 現(xiàn)金銀行存款日記帳必須做到日清月結(jié), 及時(shí)核對(duì)庫存余額,保證不出差錯(cuò),如出現(xiàn)短款現(xiàn)象,完全由個(gè)人負(fù)責(zé).四嚴(yán)禁白條入帳,如發(fā)現(xiàn)白條子入帳,追究財(cái)務(wù)人員責(zé)任.對(duì)公司和項(xiàng)目部報(bào)上來的單據(jù), 要嚴(yán)格審查, 對(duì)不符合財(cái)務(wù)。
27、準(zhǔn),確 保國有資產(chǎn)的保值增值,真實(shí)準(zhǔn)確完整地反映項(xiàng)目部財(cái)務(wù)狀況,按規(guī)定交納 管理費(fèi)和其他應(yīng)交款項(xiàng),依法納稅,實(shí)施開源節(jié)流,接受上級(jí)主管部門的監(jiān)督檢查.2 財(cái)務(wù)管理1.項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理的基本原則和主要職能:建立健全項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理制度,完善內(nèi)部 。
28、則是:嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立健全財(cái)務(wù)管理制度,做好財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作,維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,并以企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為核算基礎(chǔ),如實(shí)反映單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果.四:財(cái)務(wù)管理的實(shí)施策略是:以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的,以資金管理為中心以預(yù)算管。
29、出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙.7現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券;私人財(cái)物不得存放入內(nèi).8現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督.9出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.二銀行存款管理1公司必須遵守中國人。
30、2貨幣管理制度;3成本資金管理制度;4收入管理制度;5各項(xiàng)資金管理制度.第二章第二章 固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)管理制度第一節(jié)第一節(jié) 總則總則第四條 固定資產(chǎn)是企業(yè)從事生產(chǎn)的主要?jiǎng)趧?dòng)手段,是企業(yè)發(fā)展壯大的基礎(chǔ),管理好固定資產(chǎn),充分發(fā)揮其生產(chǎn)能。
31、行空白票據(jù),按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表;做好公司籌融資工作;處理協(xié)調(diào)與工商稅務(wù)金融等部門間的關(guān)系,依法納稅2負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作,遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)經(jīng)法規(guī)按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度季度月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目設(shè)置。
32、行空白票據(jù),按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表;做好公司籌融資工作;處理協(xié)調(diào)與工商稅務(wù)金融等部門間的關(guān)系,依法納稅2負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作,遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)經(jīng)法規(guī)按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度季度月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目設(shè)置。
33、完整地反映財(cái)務(wù)狀況,并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析.3負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,特別對(duì)應(yīng)收應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清算和催收;定期對(duì)固定資產(chǎn)低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬帳相符,賬實(shí)相符,發(fā)現(xiàn)不符,必須查明情況及時(shí)匯報(bào).4負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記核對(duì)抽。
34、填制會(huì)計(jì)憑證,登記會(huì)計(jì)帳薄,日清月結(jié).2審核各部門交來原始憑證與報(bào)帳票據(jù)的合法性合理性真實(shí)性,手續(xù)是否齊全, 對(duì)不真實(shí) 不合法的票據(jù)不予受理, 記載不正確 手續(xù)不齊全的票據(jù)予以退回.3根據(jù)當(dāng)月會(huì)計(jì)帳薄編制會(huì)計(jì)報(bào)表,報(bào)送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。
35、用材料款.2計(jì)劃工程進(jìn)度用機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi).3施工隊(duì)的工資.4項(xiàng)目部管理人員的工資.二項(xiàng)目部財(cái)務(wù)開支程序項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)開支在大計(jì)劃內(nèi)執(zhí)行,由項(xiàng)目部經(jīng)理書記副經(jīng)理項(xiàng)目部總工簽字批復(fù)后執(zhí)行.財(cái)務(wù)科長后期補(bǔ)充完善財(cái)務(wù)手續(xù).1材料款按照項(xiàng)目部制訂的大計(jì)。
36、6加強(qiáng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政稅務(wù)銀行部門的溝通,配合對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的檢 查,主動(dòng)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況;7組織各類應(yīng)收款工程款的收繳;8完成公司交給的其他工作.第三條公司財(cái)務(wù)部由會(huì)計(jì)出納和審計(jì)工作人員組成.第四條 公司各部門和員工辦理財(cái)會(huì)事。
37、制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目設(shè)置明細(xì)帳分類帳輔助帳及時(shí)記帳結(jié)帳對(duì)帳做到日清月結(jié)帳帳相符帳實(shí)相符帳表相符帳證相符;管理好會(huì)計(jì)檔案.5配合公司內(nèi)部審計(jì). 根據(jù)上述工作范圍和職責(zé),為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,特制定本制度. 第一章 資金審批制度 公司 P:500。
38、稅務(wù)金融等部門間的關(guān)系,依法納稅2負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作,遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)經(jīng)法規(guī)按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度季度月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目設(shè)置明細(xì)帳分類帳輔助帳及時(shí)記帳結(jié)帳對(duì)帳做到日清月結(jié)帳帳相符帳實(shí)相符帳表。
39、2計(jì)劃工程進(jìn)度用機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi).3施工隊(duì)的工資.4項(xiàng)目部管理人員的工資.二項(xiàng)目部財(cái)務(wù)開支程序項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)開支在大計(jì)劃內(nèi)執(zhí)行,由項(xiàng)目部經(jīng)理書記副經(jīng)理 項(xiàng)目部總工簽字批復(fù)后執(zhí)行.財(cái)務(wù)科長后期補(bǔ)充完善財(cái)務(wù)手續(xù).1材料款按照項(xiàng)目部制訂的大計(jì)劃,物資。
40、2收集整理和分析有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與資料,提出管理意見,實(shí)行事前控制與事中監(jiān)督.3緊密聯(lián)系工程計(jì)量部,準(zhǔn)確核算聯(lián)合施工單位應(yīng)分?jǐn)偟母黜?xiàng)稅費(fèi)應(yīng)拔工程款以及各施工隊(duì)的計(jì)價(jià)工作.4與設(shè)備部材料部保持緊密聯(lián)系,協(xié)助設(shè)備部和材料部搞好機(jī)料管理,嚴(yán)把成本控。
41、務(wù)金融等部門間的關(guān)系,依法納稅2負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作,遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)經(jīng)法規(guī)按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度季度月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目設(shè)置明細(xì)帳分類帳輔助帳及時(shí)記帳結(jié)帳對(duì)帳做到日清月結(jié)帳帳相符帳實(shí)相符帳表相。
42、計(jì)的職責(zé):1依法組織會(huì)計(jì)日常核算記帳復(fù)帳報(bào)帳,做到手續(xù)完備,帳目清楚.按期按時(shí)報(bào)帳,登記會(huì)計(jì)賬簿,編制會(huì)計(jì)報(bào)表.2收集整理和分析有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與資料,提出管理意見,實(shí)行事前控制與事中監(jiān)督.3與材料部保持緊密聯(lián)系,協(xié)助材料部搞好管理,嚴(yán)把成本控。
43、材料部門供應(yīng)部門在購料時(shí)一定要提供票據(jù)和相關(guān)資料產(chǎn)品的合格證檢測報(bào)告供應(yīng)商的資質(zhì)證明營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證組織代碼證等,并在有效期內(nèi) ,內(nèi)容應(yīng)有日期發(fā)貨單位材料名稱規(guī)格單價(jià)數(shù)量金額收款人簽字并加蓋收款專用章.2材料入庫1材料部門供應(yīng)部門在購回材。
44、作.負(fù)責(zé)外經(jīng)證稅務(wù)資料的管理.5負(fù)責(zé)公司各類會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)決算年度報(bào)表的匯總編制工作,負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算化工作.6負(fù)責(zé)編制公司各機(jī)關(guān)管理費(fèi)用支出預(yù)算計(jì)劃,負(fù)責(zé)公司各機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷和核算工作.7負(fù)責(zé)公司籌資管理,辦理公司對(duì)外銀行信貸的申請(qǐng)展。
45、及時(shí)上報(bào)總公司.2收集整理和分析有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與資料,提出管理意見,實(shí)行事前控制與事中監(jiān)督.3緊密聯(lián)系工程計(jì)量部,準(zhǔn)確核算聯(lián)合施工單位應(yīng)分?jǐn)偟母黜?xiàng)稅費(fèi)應(yīng)拔工程款以及各施工隊(duì)的計(jì)價(jià)工作.4與設(shè)備部材料部保持緊密聯(lián)系,協(xié)助設(shè)備部和材料部搞好機(jī)料。
46、有數(shù),凡超過限額的部分,應(yīng)由出納員繳送資金調(diào)度中 心;e按現(xiàn)金使用規(guī)定開支現(xiàn)金;f財(cái)務(wù)主管應(yīng)隨時(shí)抽查出納金庫的庫存現(xiàn)金,并作好抽查記錄, 每月不得少于兩次;2銀行帳戶管理a不得在各商業(yè)銀行開立帳戶,統(tǒng)一在公司財(cái)務(wù)部開設(shè)帳戶;b根據(jù)公司資金管。
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