建筑費用報銷制度Tag內容描述：
1、 1. 報銷流程整體說明 1. 報銷流程整體說明 申請人 OA各環節 審批人 按公司已設定好的OA審批流程審批,包含部門負責人財務票 據審核人財務審核負責人項目或公司領導對已上傳至OA的 相關支持性報銷資料進行審閱. 申請人 OA線上審批流。
2、 報銷人簽名: 收款人簽名: 現金費用報銷單年 月 日日 期摘 要金額人民幣附件金額大寫人民幣 萬 千 百 拾 元 角 分總副經理: 部門主管: 付款人簽名: 財務部復核: 報銷人簽名: 收款人簽名: 。
3、負責報銷單據的及時審核. 3.2公司各部門經理依總經理下發權限審核核準,超出權限的交由總經理核準.4.0 程序要點4.1費用報銷的內容 4.1.1行政管理費用報銷的內容:業務招待費交通費辦公費備注:業務招待費須事先填寫招待費用審批單.4.1。
4、以內以公函的形式申報即可.三 費用支出,根據內容填寫支出憑單,經辦人在支出憑單上簽字,經部門經理財務部審核,由經辦人報總經理審批后,再到財務部報帳,絕不允許公司以外人員直接報帳.支出費用超出3000元的,填寫資金使用審批單進行單項專題報批。
5、責,對本部門總體費用水平的合理性負責.3.3 財務管理部或管理處會計:負責審核對所有報銷憑證合法性金額數字的準確性費用標準是否符合公司的有關規定審批程序是否齊全.3.4 財務管理部出納:負責審查付款手續的完備,負責正確付款,對審批手續不全對。
6、給員工的基本工資津貼補貼年終獎金以及與任職有關的其他工資性費用.二職工福利費:指用于員工的工作餐費醫藥費防暑降溫費過節費喪葬費生日補貼困難補助等按照國家有關法規允許列支員工福利支出項目.三職工教育經費:指用于員工的各類教育培訓費用培訓材料和。
7、結合大禹行動2011.11.30C0根據新的授權制度文件修改2012.7.18D0根據2012架構調整修訂1.目的為規范經濟業務支出的審批和報銷程序,明確業務經辦人部門負責人及簽批人的責任,確保公司各項經濟業務支出合理合法合規的進行,有效避。
8、4 日 批 準: 張豪海 批準日期: 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 8頁 生效日期:2009 年 09 月 08 日 制。
9、限額內的移動話費汽車 燃油費經辦人部門負責人區域行政車隊審核只限車輛費用項目總項目財務項目總汽車和移動話費申請仍需按原流程報批.汽車費用報銷仍需經區域行政車隊審核,此流程不變.2013年汽車燃油費以預算為最終審核目標,2014年及以后按照新。
10、報監理公司,由建設單位審定后,將審核意見同時返回施工單位 及監理公司,并于次月15日前提交建設單位項目部,否則無效. 2此表上報時應附簽證記錄單,及簽證費用增減預算. 3本表做為工程結算及工程撥付款的依據. 現場簽證費用報審表現場簽證費用報。
11、目監理機構蓋章 總監理工程師簽字加蓋執業印章 年 月 日 審批意見: 建設單位公章 建設單位代表簽字 年 月 日。
12、間:20041228 地點:施工現場 附件共 頁 : 清單名稱產地規格數量單價 樣品. 出廠合格證質保書準用證. 檢測報告復試報告. 其它有關文件. 本次報驗內容系第 1 次報驗. 施工項目經理部章 :施工項目經理部章 : 項目經理:項目經。
13、報銷 4.1 差旅費開支提倡勤儉節約,按標準執行,超支自負. 4.2 員工出差乘坐交通工具住宿及工作餐標準: 差旅費報銷標準差旅費報銷標準 序號序號 崗位級別崗位級別 火車火車 輪船輪船 飛機飛機 報銷限額報銷限額 含住宿 工作餐 備注備注。
14、jV442 cmhxkl 3.3.6.YZ.cd 4 4.1. 4.2.V4fe 4.3.jV4f 3 5 5.1.A 1 cd。
15、財務管理中心處理的費用報銷. 第三條 OA 費用報銷 公司 OA 費用報銷包括線上費用報銷審批 線下紙質原始憑證審 核出納付款三個環節. 一 報銷人發起線上費用報銷審批流程,各流程節點審批人根 據相關費用報銷審批權限審批. 二報銷人在發起線。
16、費用科目 客用品客用品 布草洗滌費布草洗滌費 物業管理費物業管理費 運營物料消耗裝飾品 運營物料消耗清潔用品 運營物料消耗布草 運營物料消耗制服 運營物料消耗印刷品 運營物料消耗低值易耗品 運營物料消耗餐具器皿 運營物料消耗其他 能源費電費。
17、 可供選項,可分二級選擇 費用科目 薪酬費用 業務招待費 費費用用報報銷銷單單 賬賬戶戶信信息息 支付類型 對內支付員工報銷 對外直接支付至供應商 明細類別運營期歸集口徑簡化版本分類 運營費用音樂娛樂IT系統與網絡費用客用品 運營費用通訊衛。
18、責人對所有報銷審批手續的完備性金額的準確性單據的合法性合 規性是否超支預算進行審核. 政策政策 1. 費用類別 1.1 日常費用 1.1.1 日常費用包括工資及其相關的保險住房公積金住房補貼房租補貼;業務招待費;差旅費;辦 公用品費;市內交。
19、 辦公室負責人區域財務區域總,并報區域財務資金部備案,以免影響報銷. 1.報銷地點 公司員工應在員工編制所在公司進行報銷,編制屬區域職能部門及區域營銷管理部的員工統一在指定公 司進行報銷目前統一在鄭州翰鋒置業有限公司進行報銷,編制屬于區域營。
20、標準作業規程辦理物品驗收入庫手續,并將申購 單 , 驗收單附在報銷單據的后面. 4 報銷單據的審核: 41 所有報銷單據報物業經理助理處審核. 42 由經理助理報經理審批. 43 由經理助理報物業財務主管統計后,由出納員報公司財務及 總經理。
21、1,392.90 007差旅費703.501,652.00429.50 008電訊費475.95537.39685.10 009交際應酬2,158.00690.001,671.00 010機動車使用費 011會議費 012稅金250.00 。
22、權限的交由總經理核準.公司各部門經理依總經理下發權限審核核準,超出權限的交由總經理核準. 四程序要點四程序要點 1 1費用報銷的標準費用報銷的標準 11行政管理費用報銷的標準見下表:行政管理費用報銷的標準見下表: 項目職務項目職務 交通費交。
23、為: 318633.9318633.9 元元 年,年, 具體詳見 附件三 . 平均每個基站年代維服務報價為:1206.951206.95 元元 年年 三 空調代維空調代維服務總報價為:129650.00129650.00 元元 年年 其中。
24、 二 報銷有關規定 1 公司辦公用電話費一律不準辦理銀行委托收款手續,以支票 和現金方式結算,話費中長途話費信息費均不予以報銷;若出 現長話費信息費,由部門經理負責查處當事人,并由當事人交 納該項費用;各部門各項目如有特殊業務聯系,長途話。
25、 11哈爾濱 動車173.5住宿費96054 12 12哈爾濱 12 12大慶火車124.5郵電費 12 12大慶12 12哈爾濱 火車175.5 不買臥鋪 補 貼 12 13哈爾濱 12 13哈爾濱 火車173.5生活補助 12 21南京。
26、萬,實收達到 2.5 萬,公司將返還報銷網站費用. 置業顧問簽字: 分行經理簽字: 區域經理簽字: 財務簽字: 。
27、四四 職責規劃職責規劃 4.14.1 執行部門執行部門 1 作為費用的使用部門,應本著節約高效的原則,杜絕浪費 謊報等行為; 2 按要求做好單據填報工作. 4.24.2 成員公司財務成員公司財務 管理部管理部 1 按要求對費用使用進行監督。
28、務必須選擇快遞費,不能選擇辦公費; 4.增加關于調離職人員報銷電腦補貼的附件要求. 2快遞費無新增費用類型快遞費,2017年8月1日開始,郵政快遞業務必須選擇快遞費 3差旅費無刪除差旅費分攤表的附件要求. 4外幣差旅費有 1新增關于外幣兌換。
29、簽收報銷單 7.財務內部審核 8.修正單據及部門報銷單匯總表 9.提交區域總審核 10.待區域總審核無誤后付款 11.每周四付款,將已付款的部門報銷單匯 總表發給對接人 1 2 3 4 福利費 職工教育經費 辦公費 水電暖氣費 網絡通信費 。
30、控的載體 目 錄 一營銷費用計劃 二立項流程操作要點 三支付流程操作要點 四內業及檔案管理 一營銷費用計劃 總額 營銷費用總額 營銷費用比例 決策文件總銷售額 2.5 丌含商務酒店及回遷回購物業 售樓處慶典 營銷費用計劃總額 批內費用 申請。
31、流程整體說明 申請人申請人 OAOA各環節各環節 審批人審批人 按公司已設定好的按公司已設定好的OAOA審批流程審批,包含部門負責人財務票審批流程審批,包含部門負責人財務票 據審核人財務審核負責人項目或公司領導對已上傳至據審核人財務審核負責。
32、由經辦人報人事行政審核,再報總經理副總審批 . 4 財務部根據總經理副總審批單據給予費用報銷,并存檔. 5 特殊說明: a 交通費報銷:各部門員工市內交通工具原則上因自行解決,特殊情況需坐的士的,需事先 報部門主管批準,報呈人事行政復核,總。
33、制度 1融資部應根據公司的資金使用計劃,籌劃安排公司長短期的借款計劃,并做好公司與 相關金融部門的關系協調. 2未經李總批準和授權,任何人不得向外單位和個人做擔保,如因此造成損失,直接責 任人承擔法律責任. 3因公借款程序:經辦人填制借款單。
34、作的員工,具體名單由集團公司人力 資源部確認. 2外派人員租房原則上由企業統一辦理,限額內統一報銷費 用,超過限額的,由住房實際使用人自行承擔.經本公司批準也 可以由個人自行租賃,持發票限額內報銷. 3各單位報銷租房費用后,不得再以現金福利。
35、定年度月度付款資金計劃及付款審批流程,明確各類付款各個節點審批人 的審核重點事項及責仸,各類付款需控制在計劃范圍內,未經流程審批的付款均丌予支付. 4.2 各類合同在付款前,需先履行合同文本的審批流程.經辦部門需在合同簽批完成后將合 同審批。
36、管理. 3.3.術語和定義術語和定義 安全生產費用以下簡稱安全費用是指企業按照規定標準提取,在成本中 列支,專門用于完善和改進企業環境保護安全生產及勞動防護條件的資金. 4.4.編制依據編制依據 根據水電建設股份公司安全生產投入統計管理辦法。
37、施工安全防護 用具及設施 改善安全生產條件和作業環境所需要費用. 一質量安全文明施工要求 1 質量控制目標:工程質量滿足國家行業屮國南方電網有限責任公司 質 量標準標準設計和典型造價控制標準及驗收規范,通過各級驗收合格并 完成啟 動投產. 。
38、四章 手機費用報銷規定 . 8 第五章 車輛費用報銷規定 . 9 第六章 銷售傭金報銷規定 . 11 第七章 銷售返利促銷費按實際回款金額報銷規定 . 12 第八章 業務招待費報銷規定 . 12 第九章 機票高鐵火車票報銷細則 . 14 第。
39、支,并把相關資料送會計部,以利匯編. 2 會計部應于每月 28 日前編妥次三個月份的資金來源運用預計表, 且按月配合修訂, 并于次月 15 日前編妥上月份實際與預計比較的資金來源運用比較表 ,一式三份,呈總經 理核閱后,一份自存,一份留存總。
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