建筑工程財務管理制度及流程Tag內容描述：
1、原則是建立健全公司的財務管理制度,做好財務管理的基 礎工作, 如實反映公司財務狀況和經營成果, 為以后公司的經營模式和發展決策提供指導. 第一章第一章基礎工作的建立基礎工作的建立 一一 公司財務部門人員職責及其培訓公司財務部門人員職責及其培。
2、11 年年 6 6 月月 1 1 日日 上海市長寧區虹橋路 1452 號古北國際財富中心 1215 層 200336 繁榮城市 創造價值 12F15F,Gubei International Wealth Center, 1452 Hong。
3、在公 司總經理的領導下, 具體負責全公司的財務管理工作和會計核 算工作,包括:財會人員的管理指導檢查各獨立核算單位的 會計核算工作協助公司領導籌集資金合理分配使用資金; 做好與倉庫部門的對帳工作,指導倉庫保管員建帳對帳;指 導車間統計員做。
4、其他資產管理 十三 成本費用管理 十四 工程收入利潤及分配管理 十五 會計電算化資料管理 十六 報表管理 第二章第二章 財務表單管理 第三章第三章 財務部任職說明書 編編 寫寫 說說 明明 一 本管理制度旨在通過規范和加強公司財務部的財務管。
5、在公 司總經理的領導下, 具體負責全公司的財務管理工作和會計核 算工作,包括:財會人員的管理指導檢查各獨立核算單位的 會計核算工作協助公司領導籌集資金合理分配使用資金; 做好與倉庫部門的對帳工作,指導倉庫保管員建帳對帳;指 導車間統計員做。
6、四條 子分公司財務人員均直屬集團公司財務部管理,向集團公司負責;財務人子分公司財務人員均直屬集團公司財務部管理,向集團公司負責;財務人 員的人事關系工資員的人事關系工資福利待遇等均直屬集團公司.子分公司或獨立項目部對財務人員福利待遇等均直屬。
7、財務管理制度. 2 建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強資金管理及會計核算, 反映分析財務計劃的執行情況,及時準確的反映公司的財務狀況,經營成果和現金流 量,檢查監督財務紀律. 3 積極為經營管理服務,促進公司取得最大的經濟效。
8、14 十一物品采購員 15 十二財務會計部經理 15 十三應收帳核算員 16 十四總稽核員 17 十五總帳工資檔案員 18 十六 XXX 總帳員18 十七往來帳核算員 18 十八銀行出納員 19 十九現金出納員 20 二十電腦系統維護員 2。
9、直屬集團公司財務部管理,向集團公司負責;財務人員的人事關系 工資福利待遇等均直屬集團公司.子分公司或獨立項目部對財務人員進行使用管理. 三基本工作要求 第五條本公司會計年度土建自 3 月 1 日起至次年 2 月 28 日止北京分公司會計年度。
10、主管 會計審核 主管 會計管理 主管 財務報表 主管 資產主管 2.2 部門職能 財務會計機構職能財務會計機構職能 財務戰略規劃職能 負責與其他相關部門一起研究策劃集團公司的財務戰略規劃, 包括:中長期籌資策略多元化投資戰略稅務規劃等;負責。
11、材料報廢或消耗超標以及經濟損失等由 責任人全額賠償. 5項目經理技術負責人如需離職,須提前提出申請,技術資 料交接完畢后方可離職. . 二二勞動紀律管理勞動紀律管理 1 嚴格執行施工規范文明施工,如因違反操作規程或野蠻作 業而造成的一切責任。
12、合同審批權限太小,而且股東會不可能為每筆 費用開支開會. 2 萬寧建筑工程有限公司萬寧建筑工程有限公司財務管理制度財務管理制度 第一條第一條 為加強公司的財務工作,發揮財務在公司經營管 理和提高經濟效益中的作用,特制定本規定. 第二條第二條。
13、進行日常管理和目標考核. 1.2 公司財務計劃的組成公司財務計劃的組成 1.2.1 各項目年度開發進度說明 1.2.2 各項目銷售進度目標銷售資金回籠目標 1.2.3 各項目成本投入時間及金額 1.2.4 公司年度工資獎金福利行政費用專項費。
14、投標保證金的管理:包括投標保證金的準確匯出及時退付 準確登記 等. 2工程款撥付的管理: 包括按照公司工程款撥付流程之規定準確及 時撥付工程款等. 3公司業務收入及報銷支出的管理:包括及時核算開標費用收入,工程管理 費用收入,押證費收入,分。
15、六 國有資產管理實施辦法國有資產管理實施辦法.8 七七 內部會計牽制制度內部會計牽制制度.9 會計人員崗位管理制度會計人員崗位管理制度 一財務科長職責 1.組織實施本部門的財務會計工作,貫徹和執行國家有關財經法 律法規財務制度及財經紀律.負。
16、司系指浙江 xx 集團股份有限公司不含各類子 公司;子公司系指集團公司直接控股的公司;二級子公司系指由子公司控制的 公司;xx 集團系指集團公司和上述各類子公司. 第五條 本制度適用于集團公司和各類子公司.各類子公司在遵守本制度 基礎上,可。
17、職責 二成本控制專員崗位職責 三現金清查處理流程 四銀行存款付款控制流程 五費用報銷管理流程 2 六財務部主管職責 第四章 資產管理 一資產管理主管崗位職責 二資產管理專員崗位職責 三現金清查賬務處理流程 四備用金收支賬務處理流程 五應收賬。
18、 1 公司財務實行計劃為特征的總經理負責制:屬已經總經理審 批的計劃內的支付,由相關事業部總經理的書面授權,財務負責人監 核即可辦理;屬計劃外的,必須有公司總經理的書面授權. 2 嚴格執行會計法和相關的財務會計制度,接受財政稅務 審計等部門。
19、外經證稅務資料的管理.5負責公司各類會計報表財務決算年度報表的匯總編制工作,負責公司會計電算化工作.6負責編制公司各機關管理費用支出預算計劃,負責公司日常經費支出報銷和核算工作.7負責公司籌資管理,辦理公司對外銀行信貸的申請展期歸還,負責各。
20、日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理協調與工商稅務金融等部門間的關系,依法納稅.2負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則財經法規按照會計制度進行會計核算;編制年度季度月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目設置明細帳分類帳。
21、種原始憑證的真實性合法性與有效性,對于不真實不合法的原始憑證有權拒絕報銷,情況嚴重的上報公司有關領導.3收集整理和分析有關會計數據與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監督.4與倉庫采購部保持緊密聯系,協助搞好管理,嚴把成本控制關.5每月。
22、籌融資工作;處理協調與工商稅務金融等部門間的關系,依法納稅.2負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則財經法規按照會計制度進行會計核算;編制年度季度月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目設置明細帳分類帳輔助帳及時記帳結帳對帳做到。
23、處理協調與工商稅務金融等部門間的關系,依法納稅.2負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則財經法規按照會計制度進行會計核算;編制年度季度月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目設置明細帳分類帳輔助帳及時記帳結帳對帳做到日清月結帳。
24、調與工商稅務金融等部門間的關系,依法納稅.2負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則財經法規按照會計制度進行會計核算;編制年度季度月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目設置明細帳分類帳輔助帳及時記帳結帳對帳做到日清月結帳帳相符帳。
25、者的責任.應及時查明原因,報告單位領導,并要追究責任者的責任.3不準用不準用白條白條入帳.入帳.4不準私人挪用占用和借用公款現金.不準私人挪用占用和借用公款現金.5到公司以外金融機構提取或送存現金到公司以外金融機構提取或送存現金限額限額 1。
26、與工商稅務金融等部門間的關系,依法納稅2負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則財經法規按照會計制度進行會計核算;編制年度季度月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目設置明細帳分類帳輔助帳及時記帳結帳對帳做到日清月結帳帳相符帳實相。
27、貨幣管理制度;3成本資金管理制度;4收入管理制度;5各項資金管理制度.第二章第二章 固定資產管理制度固定資產管理制度第一節第一節 總則總則第四條 固定資產是企業從事生產的主要勞動手段,是企業發展壯大的基礎,管理好固定資產,充分發揮其生產能力。
28、用材料款.2計劃工程進度用機械設備租賃費.3施工隊的工資.4項目部管理人員的工資.二項目部財務開支程序項目部的財務開支在大計劃內執行,由項目部經理書記副經理項目部總工簽字批復后執行.財務科長后期補充完善財務手續.1材料款按照項目部制訂的大計。
29、為個人借支,由工資中扣除.三 現金銀行存款日記帳必須做到日清月結, 及時核對庫存余額,保證不出差錯,如出現短款現象,完全由個人負責.四嚴禁白條入帳,如發現白條子入帳,追究財務人員責任.對公司和項目部報上來的單據, 要嚴格審查, 對不符合財務。
30、準,確 保國有資產的保值增值,真實準確完整地反映項目部財務狀況,按規定交納 管理費和其他應交款項,依法納稅,實施開源節流,接受上級主管部門的監督檢查.2 財務管理1.項目部財務管理的基本原則和主要職能:建立健全項目部財務管理制度,完善內部 。
31、則是:嚴格執行國家有關財政法規和財經紀律,建立健全財務管理制度,做好財務管理的基礎工作,維護企業合法權益,并以企業會計準則為核算基礎,如實反映單位的財務狀況和經營成果.四:財務管理的實施策略是:以提高經濟效益為目的,以資金管理為中心以預算管。
32、出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙.7現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內.8現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督.9出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.二銀行存款管理1公司必須遵守中國人。
33、2貨幣管理制度;3成本資金管理制度;4收入管理制度;5各項資金管理制度.第二章第二章 固定資產管理制度固定資產管理制度第一節第一節 總則總則第四條 固定資產是企業從事生產的主要勞動手段,是企業發展壯大的基礎,管理好固定資產,充分發揮其生產能。
34、行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理協調與工商稅務金融等部門間的關系,依法納稅2負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則財經法規按照會計制度進行會計核算;編制年度季度月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目設置。
35、行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理協調與工商稅務金融等部門間的關系,依法納稅2負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則財經法規按照會計制度進行會計核算;編制年度季度月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目設置。
36、完整地反映財務狀況,并按季度進行財務分析.3負責會計核算,特別對應收應付等往來賬要及時清算和催收;定期對固定資產低值易耗等財產物品進行盤點,做到賬帳相符,賬實相符,發現不符,必須查明情況及時匯報.4負責公司的資產管理和各項財產的登記核對抽。
37、填制會計憑證,登記會計帳薄,日清月結.2審核各部門交來原始憑證與報帳票據的合法性合理性真實性,手續是否齊全, 對不真實 不合法的票據不予受理, 記載不正確 手續不齊全的票據予以退回.3根據當月會計帳薄編制會計報表,報送有關部門和公司領導。
38、用材料款.2計劃工程進度用機械設備租賃費.3施工隊的工資.4項目部管理人員的工資.二項目部財務開支程序項目部的財務開支在大計劃內執行,由項目部經理書記副經理項目部總工簽字批復后執行.財務科長后期補充完善財務手續.1材料款按照項目部制訂的大計。
39、6加強與有關機構及財政稅務銀行部門的溝通,配合對公司財務工作的檢 查,主動提供有關資料,如實反映情況;7組織各類應收款工程款的收繳;8完成公司交給的其他工作.第三條公司財務部由會計出納和審計工作人員組成.第四條 公司各部門和員工辦理財會事。
40、制度規定設置會計核算科目設置明細帳分類帳輔助帳及時記帳結帳對帳做到日清月結帳帳相符帳實相符帳表相符帳證相符;管理好會計檔案.5配合公司內部審計. 根據上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度. 第一章 資金審批制度 公司 P:500。
41、稅務金融等部門間的關系,依法納稅2負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則財經法規按照會計制度進行會計核算;編制年度季度月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目設置明細帳分類帳輔助帳及時記帳結帳對帳做到日清月結帳帳相符帳實相符帳表。
42、2計劃工程進度用機械設備租賃費.3施工隊的工資.4項目部管理人員的工資.二項目部財務開支程序項目部的財務開支在大計劃內執行,由項目部經理書記副經理 項目部總工簽字批復后執行.財務科長后期補充完善財務手續.1材料款按照項目部制訂的大計劃,物資。
43、務金融等部門間的關系,依法納稅2負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則財經法規按照會計制度進行會計核算;編制年度季度月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目設置明細帳分類帳輔助帳及時記帳結帳對帳做到日清月結帳帳相符帳實相符帳表相。
44、計的職責:1依法組織會計日常核算記帳復帳報帳,做到手續完備,帳目清楚.按期按時報帳,登記會計賬簿,編制會計報表.2收集整理和分析有關會計數據與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監督.3與材料部保持緊密聯系,協助材料部搞好管理,嚴把成本控。
45、理流程四銀行存款付款控制流程五費用報銷管理流程2六財務部主管職責第四章資產管理一資產管理主管崗位職責二資產管理專員崗位職責三現金清查賬務處理流程四備用金收支賬務處理流程五應收賬款管理流程六固定資產盤點管理流程第五章籌資與投資管理一籌資與投資。
46、作.負責外經證稅務資料的管理.5負責公司各類會計報表財務決算年度報表的匯總編制工作,負責公司會計電算化工作.6負責編制公司各機關管理費用支出預算計劃,負責公司各機關日常經費支出報銷和核算工作.7負責公司籌資管理,辦理公司對外銀行信貸的申請展。
47、務人員均直屬公司財務部管理,向公司負責;財務人員的人事關系工資福利待遇等均直屬公司.子分公司或獨立項目部對財務人員進行使用管理.三基本工作要求三基本工作要求第五條本公司會計年度土建自起至次年 2 月 28 日止會計年度自起至止;其它子公司會。
48、有數,凡超過限額的部分,應由出納員繳送資金調度中 心;e按現金使用規定開支現金;f財務主管應隨時抽查出納金庫的庫存現金,并作好抽查記錄, 每月不得少于兩次;2銀行帳戶管理a不得在各商業銀行開立帳戶,統一在公司財務部開設帳戶;b根據公司資金管。
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