建筑公司報銷制度及報銷流程Tag內容描述：
1、負責報銷單據的及時審核. 3.2公司各部門經理依總經理下發權限審核核準,超出權限的交由總經理核準.4.0 程序要點4.1費用報銷的內容 4.1.1行政管理費用報銷的內容:業務招待費交通費辦公費備注:業務招待費須事先填寫招待費用審批單.4.1。
2、申請;2. 部門經理審查確認;3. 財務部門審核;4. 總經理審批.三報銷項目及程序1業務招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品,應事先填制招待宴請申請審批單見附件,報總經理審核簽字后交財務部,財務人員審核時應對照已收到的審批單.員工因工作需。
3、責,對本部門總體費用水平的合理性負責.3.3 財務管理部或管理處會計:負責審核對所有報銷憑證合法性金額數字的準確性費用標準是否符合公司的有關規定審批程序是否齊全.3.4 財務管理部出納:負責審查付款手續的完備,負責正確付款,對審批手續不全對。
4、給員工的基本工資津貼補貼年終獎金以及與任職有關的其他工資性費用.二職工福利費:指用于員工的工作餐費醫藥費防暑降溫費過節費喪葬費生日補貼困難補助等按照國家有關法規允許列支員工福利支出項目.三職工教育經費:指用于員工的各類教育培訓費用培訓材料和。
5、以內含3000元借款,總經理了解借款內容后授權財務部經理行使審批權. 2 借款除差旅費日常開支零星采購外,原則上一律不得使用現金.3 因工作需要借備用金的,根據情況核定標準,每年底清帳一次.4 借款以支票電匯匯票形式開具的,除詳細寫明金額大。
6、限額內的移動話費汽車 燃油費經辦人部門負責人區域行政車隊審核只限車輛費用項目總項目財務項目總汽車和移動話費申請仍需按原流程報批.汽車費用報銷仍需經區域行政車隊審核,此流程不變.2013年汽車燃油費以預算為最終審核目標,2014年及以后按照新。
7、jV442 cmhxkl 3.3.6.YZ.cd 4 4.1. 4.2.V4fe 4.3.jV4f 3 5 5.1.A 1 cd。
8、按時還款的,直接從其未結算的工資中 扣除. 4財務部需據此單據入賬,不退還個人,在個人入賬歸還后, 財務部開出收據并注明還款事項. 三費用報銷的審批程序 1經辦人填寫費用報銷單 . 2部門經理審核. 3會計審核. 4總經理審批. 5出納復核。
9、內內交交通通費費其其他他 通通 訊訊 費費 固固定定電電話話軟軟件件維維護護費費 移移動動電電話話會會議議費費 上上網網費費培培訓訓費費1 1, ,6 66 63 3. .0 00 0 水水電電物物業業費費低低值值易易耗耗品品 固固定定資資。
10、財務管理中心處理的費用報銷. 第三條 OA 費用報銷 公司 OA 費用報銷包括線上費用報銷審批 線下紙質原始憑證審 核出納付款三個環節. 一 報銷人發起線上費用報銷審批流程,各流程節點審批人根 據相關費用報銷審批權限審批. 二報銷人在發起線。
11、費用科目 客用品客用品 布草洗滌費布草洗滌費 物業管理費物業管理費 運營物料消耗裝飾品 運營物料消耗清潔用品 運營物料消耗布草 運營物料消耗制服 運營物料消耗印刷品 運營物料消耗低值易耗品 運營物料消耗餐具器皿 運營物料消耗其他 能源費電費。
12、出差費用合計 審批意見區 流水號:自動生成 填表日期自動生成 合計 餐費出差補助 其他:可編輯區域 報銷金額合計M11借款金額I12 財務核定 F12D16G16 差差旅旅費費報報銷銷單單 其他費用金額 if合計F12預算G13,合計預算。
13、責人對所有報銷審批手續的完備性金額的準確性單據的合法性合 規性是否超支預算進行審核. 政策政策 1. 費用類別 1.1 日常費用 1.1.1 日常費用包括工資及其相關的保險住房公積金住房補貼房租補貼;業務招待費;差旅費;辦 公用品費;市內交。
14、標準作業規程辦理物品驗收入庫手續,并將申購 單 , 驗收單附在報銷單據的后面. 4 報銷單據的審核: 41 所有報銷單據報物業經理助理處審核. 42 由經理助理報經理審批. 43 由經理助理報物業財務主管統計后,由出納員報公司財務及 總經理。
15、權限的交由總經理核準.公司各部門經理依總經理下發權限審核核準,超出權限的交由總經理核準. 四程序要點四程序要點 1 1費用報銷的標準費用報銷的標準 11行政管理費用報銷的標準見下表:行政管理費用報銷的標準見下表: 項目職務項目職務 交通費交。
16、 同意后劃考勤 休 息 管理處正付主任 申 請 審 批 綜合部通知管理處劃考勤 休 息 由小區申請 報公司同意 休 息 審 批 鄭州日康居業物業管理有限公司鄭州日康居業物業管理有限公司 人事管理流程人事管理流程 綜合部負責填寫應聘人員登記表。
17、 審核 未 通 過 發放借款 整理報銷單 審核 審批 業務辦理 審批 授權額度外 審核 核銷借款單 結束 未通過 通過 未 通 過 審核 審核 通過 通過 通過 。
18、始 借款申請 報銷 審核 未 通 過 發放借款 整理報銷單 業務辦理 審批 授權額度外 核銷借款單 結束 未通過 通 過 不 合 理 審核 通過 審批 通過 審批 審批 審批 通過 審核 審核 授權額度外 未通過 。
19、 本本 號號 A A 報銷管理細則報銷管理細則 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 2 2 8 8 版本修改次第 更改頁次章節 編制 審核 批準 生效日期 編號:編號:BTBT CWCW 212212 版版 本本 號號 A 。
20、XMXM CWCW 101101 版版 本本 號號 A A 項目財務報銷程序項目財務報銷程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 2 2 5 5 版本修改次第 更改頁次章節 編制 審核 批準 生效日期 編號:編號:BTBT 。
21、手續完備的辦理單交財務經營 部石穎處,15:0016:30 為財務經營部辦理結算時間,16: 3017:30 相關員工到石穎處領取現金支票或匯款憑據; 2 如有特殊情況,可事前通知提前辦理; 3 現金 2000 元以上必須提前一天通知. 三。
22、 11哈爾濱 動車173.5住宿費96054 12 12哈爾濱 12 12大慶火車124.5郵電費 12 12大慶12 12哈爾濱 火車175.5 不買臥鋪 補 貼 12 13哈爾濱 12 13哈爾濱 火車173.5生活補助 12 21南京。
23、銷管理規定: 4.1 對于報銷發票的要求 4.1.1 報銷各種費用必須提供真實合法的發票,取得發票時注意辨別真假,虛假 發票不能作為報銷憑證. 4.1.2 與行政事業單位發生的經濟業務而開具的國家統一行政事業收據可以報 銷. 比如行政事業單。
24、000 元以上借款報總經理簽字 批準,3000 元以內含 3000 元借款,總經理了解借款內容 后授權財務部經理行使審批權. 2 借款除差旅費日常開支零星采購外,原則上一律不得使用現 金. 3 因工作需要借備用金的,根據情況核定標準,每年底。
25、期 年 月 日NO: 4CM空白處申請性質 預付款 發票付款 打表示 申請人員工作部門職 務 付款金額 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 付款原因 收款單位 銀行帳號開戶行 要求付出日期 年 月 日預計返納日期 年 月 日 負責人。
26、簽收報銷單 7.財務內部審核 8.修正單據及部門報銷單匯總表 9.提交區域總審核 10.待區域總審核無誤后付款 11.每周四付款,將已付款的部門報銷單匯 總表發給對接人 1 2 3 4 福利費 職工教育經費 辦公費 水電暖氣費 網絡通信費 。
27、流程整體說明 申請人申請人 OAOA各環節各環節 審批人審批人 按公司已設定好的按公司已設定好的OAOA審批流程審批,包含部門負責人財務票審批流程審批,包含部門負責人財務票 據審核人財務審核負責人項目或公司領導對已上傳至據審核人財務審核負責。
28、由經辦人報人事行政審核,再報總經理副總審批 . 4 財務部根據總經理副總審批單據給予費用報銷,并存檔. 5 特殊說明: a 交通費報銷:各部門員工市內交通工具原則上因自行解決,特殊情況需坐的士的,需事先 報部門主管批準,報呈人事行政復核,總。
29、0 元以上借款報總經理簽字 批準,3000 元以內含 3000 元借款,總經理了解借款內容 后授權財務部經理行使審批權. 2 借款除差旅費日常開支零星采購外,原則上一律不得使用現 金. 3 因工作需要借備用金的,根據情況核定標準,每年底清帳。
30、制度 1融資部應根據公司的資金使用計劃,籌劃安排公司長短期的借款計劃,并做好公司與 相關金融部門的關系協調. 2未經李總批準和授權,任何人不得向外單位和個人做擔保,如因此造成損失,直接責 任人承擔法律責任. 3因公借款程序:經辦人填制借款單。
31、定年度月度付款資金計劃及付款審批流程,明確各類付款各個節點審批人 的審核重點事項及責仸,各類付款需控制在計劃范圍內,未經流程審批的付款均丌予支付. 4.2 各類合同在付款前,需先履行合同文本的審批流程.經辦部門需在合同簽批完成后將合 同審批。
32、四章 手機費用報銷規定 . 8 第五章 車輛費用報銷規定 . 9 第六章 銷售傭金報銷規定 . 11 第七章 銷售返利促銷費按實際回款金額報銷規定 . 12 第八章 業務招待費報銷規定 . 12 第九章 機票高鐵火車票報銷細則 . 14 第。
33、酬中已包含了全部的社會保險和所有的稅費在內,勞務提供者應履行繳納應繳交的社會保險和稅費的義務.第四條工程部從勞務協作方調用的臨時工,由公司同勞務協助方簽訂勞務用工合同,臨時用工報酬在完成特定的工作任務后,按合同約定,由公司通過銀行付款的方式。
34、而定,按日計算.報酬中已包含了全部的社會保險和所有的稅費在內,勞務提供者應履行繳納應繳交的社會保險和稅費的義務.第四條工程部從勞務協作方調用的臨時工,由公司同勞務協助方簽訂勞務用工合同,臨時用工報酬在完成特定的工作任務后,按合同約定,由公司。
35、拒絕付款.轉賬時需提供發票,每筆付款原則上要求均需上傳發票.如有先付款后才能取得發票的情況下,在一周內提供,最遲不得超過一個月.不合規發票,退回重新開具方可報銷,不合規發票包括如太隆稅號錯誤,缺少稅號,名稱錯誤發票數量為一批,缺乏銷貨清單等。
36、1000 元以內,各項目部主要管理人員 500 元以內,特殊情況請示總經理同意.2在食堂招待客人,有關領導控制在 200 元以內,招待一般人員控制在 100 元以內.3各項目部工程交際用煙,每月按所在工地職工每人 2元計算.4逢時過節需要拜。
37、出納要拒絕付款.轉賬時需提供發票,每筆付款原則上要求均需上傳發票.如有先付款后才能取得發票的情況下,在一周內提供,最遲不得超過一個月.不合規發票,退回重新開具方可報銷,不合規發票包括如太隆稅號錯誤,缺少稅號,名稱錯誤發票數量為一批,缺乏銷貨。
38、財務處另行通知.3.2 需要報銷的員工,需在集中報銷前 2 天,把簽好字的單據返到財務處.3.3 費用報銷期限為一個月,原則上不得跨月報銷.第四條 原始票據有效性的規定:4.1 經辦人員在費用支出時,應取得真實合法的原始票據.以下憑證視為合。
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