1、料,二,財務盤點,系指現金,票據,有價證券,租賃契約,三,財產盤點,系指固定資產,保管資產,保管品等的盤點而言,1,固定資產,包括土地,建筑物,機器設備,運輸設備,生產器具等資本支出購置者,2,保管資產,凡屬固定資產性質,但以費用報支的雜項。

2、3,0制度要點財務科內部稽核制度一,會計憑證的審核,根據自制和外來原始憑證,由各會計核算員審核后,編制收付款會計憑證,憑證編制好后,交財務監察員審核,財務主管不定期地審核收付款憑證,經財務主管審核無誤后,方可進行登賬,次月初,各會計核算員將。

3、原則是建立健全公司的財務管理制度,做好財務管理的基礎工作,如實反映公司財務狀況和經營成果,為以后公司的經營模式和發展決策提供指導,第一章第一章基礎工作的建立基礎工作的建立一,一,公司財務部門人員職責及其培訓公司財務部門人員職責及其培訓公司配。

4、在公司總經理的領導下,具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作,包括,財會人員的管理,指導檢查各獨立核算單位的會計核算工作,協助公司領導籌集資金,合理分配使用資金,做好與倉庫部門的對帳工作,指導倉庫保管員建帳,對帳,指導車間統計員做好工時。

5、在公司總經理的領導下,具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作,包括,財會人員的管理,指導檢查各獨立核算單位的會計核算工作,協助公司領導籌集資金,合理分配使用資金,做好與倉庫部門的對帳工作,指導倉庫保管員建帳,對帳,指導車間統計員做好工時。

6、工程進度用材料款,2,計劃工程進度用機械設備租賃費,3,施工隊的工資,4,項目部管理人員的工資,二,項目部財務開支程序項目部的財務開支在大計劃內執行,由項目部經理,書記,副經理,項目部總工簽字批復后執行,財務科長后期補充完善財務手續,1,材。

7、務必須選擇,快遞費,不能選擇,辦公費,4,增加關于調離職人員報銷電腦補貼的附件要求,2快遞費無新增費用類型,快遞費,2017年8月1日開始,郵政快遞業務必須選擇,快遞費,3差旅費無刪除差旅費分攤表的附件要求,4外幣差旅費有1,新增關于外幣兌。

8、結中提出依據,由各管理處和行政部核準3,完成公司下達的成本指標,以年末經總公司審核的內部財務報表統計數據為準會計核算1,每月的會計核算差錯不大于3筆,以會計師事務所或總公司審計結果為準2,每月的工資核算差錯不大于3,出現的核算錯誤的人數應不。

9、人員相關人員流程流程備注備注當事人會計助理部門負責人各店由店長審批,總部人員由總經辦審批財務部注,總部在指標范圍內的費用由副總審批支付,超出指標的費用申請由總經理審批,分店超出指標費用20以內的超標費用申請由副總審批,超過20的費用申請由總。

10、分析,并確保這些報告可靠,準確,6,制定,維護,改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求,如,改進應收賬款,應付賬款,成本費用,現金,銀行存款的業務程序等,7,組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行,制定年度,季度財務計劃。

11、部各部門,各崗位的職責和權限,建立嚴密的授權與審批制度,嚴格按照國家統一的會計制度進行會計核算和會計監督,實施有效的內部監督和內部審計,第四條各單位應當建立嚴格的責任追究制度,因違反內部控制制度或工作失誤造成重大損失的,應當追究有關責任人的。

12、饋,處理和監督程序,明確劃分企業內部各部門,各崗位的職責和權限,建立嚴密的授權與審批制度,嚴格按照國家統一的會計制度進行會計核算和會計監督,實施有效的內部監督和內部審計,第四條各單位應當建立嚴格的責任追究制度,因違反內部控制制度或工作失誤造。

13、直屬集團公司財務部管理,向集團公司負責,財務人員的人事關系,工資,福利待遇等均直屬集團公司,子,分公司或獨立項目部對財務人員進行使用管理,三,基本工作要求第五條本公司會計年度土建自3月1日起至次年2月28日止,北京分公司會計年度自1月1日起。

14、原則,1,金融財務部可以為各事業部單獨設立一至兩個主要收支賬戶,一般存款賬戶,此賬戶作為事業部日常收支運營活動使用的主要賬戶,2,金融財務部根據各事業部的資金實際到位情況和實際進度預計發生的支出,進行資金的分配與調撥,第三條定期存款賬戶設置。

15、各項規章制度,明確規定各類業務的決策,審批,實施,反饋,處理和監督程序,明確劃分企業內部各部門,各崗位的職責和權限,建立嚴密的授權與審批制度,嚴格按照國家統一的會計制度進行會計核算和會計監督,實施有效的內部監督和內部審計,第四條各單位應當建。

16、利潤及利潤分配管理制度,51全面預算管理制度,53財務報告制度,58經濟活動分析管理制度,63財務信息化管理辦法,65會計檔案管理制度,68財務管理體制1范圍本標準規定了投資者,或出資人,總經理,財務總監,財務副總,財務部門及其他部門的財務。

17、管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律,法規及公司章程的規定,特制訂本公司管理制度大綱,一,公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定,二,公司倡導樹立,一盤棋,思想,禁止任何部門,個人做有。

18、主管會計審核主管會計管理主管財務報表主管資產主管2,2部門職能財務會計機構職能財務會計機構職能財務戰略規劃職能負責與其他相關部門一起研究,策劃集團公司的財務戰略規劃,包括,中長期籌資策略,多元化投資戰略,稅務規劃等,負責和投資部門一起規劃集。

19、財務狀況和經營成果,為以后公司的經營模式和發展決策提供指導,財務人員守則一,遵紀守法,廉潔奉公,二,克盡職守,兢兢業業,三,嚴守機密,謹言慎行,四,遵守制度,工作有序,五,積極主動,團結互助,六,待人和藹,舉止得體,第一章基礎工作的建立一。

20、度執行,主題詞,審批管理抄報,董事長,總經理擬稿,校稿,打印,共印1份,簽發人,費用支出審批管理及流程,試行,費用支出審批管理及流程,試行,第一部分第一部分總則總則第一條為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,合理控制費用支出,特制定本。

21、進行日常管理和目標考核,1,2公司財務計劃的組成公司財務計劃的組成1,2,1各項目年度開發進度說明1,2,2各項目銷售進度目標,銷售資金回籠目標1,2,3各項目成本投入時間及金額1,2,4公司年度工資,獎金,福利,行政費用,專項費用,廣告費。

22、理,協調與工商,稅務,金融等部門間的關系,依法納稅,2,負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則,財經法規,按照會計制度進行會計核算,編制年度,季度,月份會計報表,按照會計制度規定設置會計核算科目,設置明細賬,分類賬,輔助賬,及時記賬。

23、投標保證金的管理,包括投標保證金的準確匯出,及時退付,準確登記等,2,工程款撥付的管理,包括按照公司工程款撥付流程之規定準確,及時撥付工程款等,3,公司業務收入及報銷支出的管理,包括及時核算開標費用收入,工程管理費用收入,押證費收入,分公司。

24、司系指浙江,集團股份有限公司,不含各類子公司,子公司系指集團公司直接控股的公司,二級子公司系指由子公司控制的公司,集團系指集團公司和上述各類子公司,第五條本制度適用于集團公司和各類子公司,各類子公司在遵守本制度基礎上,可以根據本企業經營特點。

25、1,公司財務實行,計劃,為特征的總經理負責制,屬已經總經理審批的計劃內的支付,由相關事業部總經理的書面授權,財務負責人監核即可辦理,屬計劃外的,必須有公司總經理的書面授權,2,嚴格執行會計法和相關的財務會計制度,接受財政,稅務,審計等部門的。

26、日編報資金日報表,做好公司籌融資工作,處理,協調與工商,稅務,金融等部門間的關系,依法納稅,2,負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則,財經法規,按照會計制度進行會計核算,編制年度,季度,月份會計報表,按照會計制度規定設置會計核算科目。

27、的管理第二節第二節物品流出的管理物品流出的管理第四章第四章會計基礎工作及納稅管理會計基礎工作及納稅管理13第五章第五章其它規定其它規定15第六章第六章財務人員崗位職責財務人員崗位職責16第七章第七章公司公司印章印章管理管理規定規定17第八章。

28、籌融資工作,處理,協調與工商,稅務,金融等部門間的關系,依法納稅,2,負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則,財經法規,按照會計制度進行會計核算,編制年度,季度,月份會計報表,按照會計制度規定設置會計核算科目,設置明細帳,分類帳,輔助。

29、調與工商,稅務,金融等部門間的關系,依法納稅,2,負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則,財經法規,按照會計制度進行會計核算,編制年度,季度,月份會計報表,按照會計制度規定設置會計核算科目,設置明細帳,分類帳,輔助帳及時記帳,結帳,對。

30、用材料款,2,計劃工程進度用機械設備租賃費,3,施工隊的工資,4,項目部管理人員的工資,二,項目部財務開支程序項目部的財務開支在大計劃內執行,由項目部經理,書記,副經理,項目部總工簽字批復后執行,財務科長后期補充完善財務手續,1,材料款按照。

31、為個人借支,由工資中扣除,三,現金銀行存款日記帳必須做到日清月結,及時核對庫存余額,保證不出差錯,如出現短款現象,完全由個人負責,四,嚴禁白條入帳,如發現白條子入帳,追究財務人員責任,對公司和項目部報上來的單據,要嚴格審查,對不符合財務規定。

32、用材料款,2,計劃工程進度用機械設備租賃費,3,施工隊的工資,4,項目部管理人員的工資,二,項目部財務開支程序項目部的財務開支在大計劃內執行,由項目部經理,書記,副經理,項目部總工簽字批復后執行,財務科長后期補充完善財務手續,1,材料款按照。

33、6,加強與有關機構及財政,稅務,銀行部門的溝通,配合對公司財務工作的檢查,主動提供有關資料,如實反映情況,7,組織各類應收款,工程款的收繳,8,完成公司交給的其他工作,第三條公司財務部由會計,出納和審計工作人員組成,第四條公司各部門和員工辦。

34、制度規定設置會計核算科目,設置明細帳,分類帳,輔助帳及時記帳,結帳,對帳,做到日清月結,帳帳相符,帳實相符,帳表相符,帳證相符,管理好會計檔案,5,配合公司內部審計,根據上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度,第一章資金審批制度公。

35、2,計劃工程進度用機械設備租賃費,3,施工隊的工資,4,項目部管理人員的工資,二,項目部財務開支程序項目部的財務開支在大計劃內執行,由項目部經理,書記,副經理,項目部總工簽字批復后執行,財務科長后期補充完善財務手續,1,材料款按照項目部制訂。

36、2,收集,整理和分析有關會計數據與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監督,3,緊密聯系工程計量部,準確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費,應拔工程款,以及各施工隊的計價工作,4,與設備部,材料部保持緊密聯系,協助設備部和材料部搞好機料管理。

37、以為各事業部單獨設立一至兩個主要收支賬戶,一般存款賬戶,此賬戶作為事業部日常收支運營活動使用的主要賬戶,2,金融財務部根據各事業部的資金實際到位情況和實際進度預計發生的支出,進行資金的分配與調撥,第三條定期存款賬戶設置主要原則,1,定期存款。

38、及時上報總公司,2,收集,整理和分析有關會計數據與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監督,3,緊密聯系工程計量部,準確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費,應拔工程款,以及各施工隊的計價工作,4,與設備部,材料部保持緊密聯系,協助設備部和材。

39、資金成本,延期支付一般財務費用的主要優化方式,1,多家銀行比對,引入低成本貸款,2,延期支付中收費,減少資金占用成本,3,高利息貸款,提前籌劃還貸,案例1,翡翠灣項目18年在寧夏銀行取得貸款為基準上浮19,利率為5,65,后期將寧夏銀行貸款。

40、處理和監督程序,明確劃分企業內部各部門,各崗位的職責和權限,建立嚴密的授權與審批制度,嚴格按照國家統一的會計制度進行會計核算和會計監督,實施有效的內部監督和內部審計,第四條各單位應當建立嚴格的責任追究制度,因違反內部控制制度或工作失誤造成重。

41、毛利率,凈利率,二,估值及敏感性分析資本成本假定估值結果無風險利率,物業開發,股票風險溢價,投資物業,合計,凈債務,股價,總市值,折讓,房價變動幅度,三,凈現金流及敏感性分析物業開發。

42、平時工作中的交流接觸,我對總公司及區域公司的相關情況已基本了解,二,積極完成領導安排的相關工作,通過查詢核對銀行往來賬項,調整了錯誤的銀行賬務,辦理了各公司的網上申報稅,到銀行,稅務辦理相關變更,查詢客戶,供貨商往來及整理裝訂以前年度憑證。

43、握好安全經費的使用,給購置勞動保護用品和安全設備提供資金方便,5做好工傷事故處理的后勤工作,6建好安全獎罰收支賬目,7由管理費用中開支安全宣傳,教育所需費用,第2頁共2頁。

44、審核通過KPI財務數據準確度25,考核期內提交的各類報表,報告中數據出錯的次數,門檻值1目標值0GS項目部會計業務指導25,根據公司財務管理的總體要求,審查,指導項目部會計的賬務處理,每月不少于1次,覆蓋率100,未達到上述標準則該項不得分。

45、公公司司二二期期工工程程撥撥款款表表檔案號客戶名簽約額施工總額已收二期款已撥工程款日期金額二期工程撥款,大寫,工程會計,財務經理,工程經理,出納,領款人,領款日期,年月日,公公司司二二期期工工程程撥撥款款表表檔案號客戶名簽約額施工總額已收二。