1、思路 資金管理的最佳狀態 負債率 管理 利潤管理 總負債規模控制 凈借貸比率 合理的財務杠桿比率,快速的收樓利潤 最佳負債率 5 一2014年集團資金管理思路 2014資金管理重點 經營性現金流凈額 樓款收入工程支出 日常費用即不含土 地款。

2、包括現金的管理和銀行存款的管理3.0 工作職責略4.0 制度要點4.1現金的管理.4.1.1現金使用范圍主要限于:支付獎金工資性津貼交通費以及按銀行規定的結算起點二千元以下的零星開支等.4.1.2對于營業收入中所取得的現金,規定由出納進行清。

3、織直線職能式項目管理組織straighstraight t line and function type line and function type organization of project managementorganizati。

4、分部分項工程施工作業前,工程部應對作業人員進行施工和安全技術交底,作業過程中施工員應對施工質量進行巡視檢查;作業現場施工時宜實施責任人掛牌技術交底掛牌管理制度掛牌和現場召開質量講評會等形式;組織工序自檢互檢交接檢和隱檢.作業前對作業人員進行。

5、進度款材料款工程款和材料款單項當月累計支出5000元及以上,材料付款根據審批通過的采購計劃編制工資期間費用以及資本性支出歸還借款向外借款投資等,其中資本性支出要報集團批準.資金計劃每月由財務部初審匯總并經總經理審核平衡后報集團審批.三 收款。

6、五號宋體1. 程序概況程序目的為了加強對貨幣資金的內部控制和管理,保障貨幣資金的安全,根據中華人民共和國會計法和內部會計控制規范等法律法規,制定本制度. 程序風險 程序范圍適用于惠州公司的資金管理定義所涉及流程名稱資金管理流程客戶內部客戶外。

7、和故障報警; 第四條消防控制室工作人員每班不得少于 2 人,一名負責值班時報警部位 的核實和緊急情況的處置巡邏崗 ,一名負責自動消防系統的操作; 第五條消防控制室自動消防系統的操作人員,應取得消防專業技術合格 證 ,持證上崗,并存放在消防控。

8、確立經營策略,增加經營收入. 培訓督導各級管理人員,知人善任,獎勤罰懶,充分調動員工的積極性,提高員工的整體綜合素質. 審核財務報表及各項進出費用明細報表,控制成本開支,健全內部控制制度,提高增收創利的水平. 組織安排重要接待活動,增進內。

9、產總部及各成員公司. 三三 術語術語 定義定義 無 四四 職責規劃職責規劃 總總 部部 4.1 4.1 計劃財務計劃財務 部部 1 組織編制海航地產年度季度月度財務預算,并組織實施 全面預算管理,對預算進行動態跟蹤和調整. 2 負責對成員公。

10、費 水電暖及勞務 ; 支出計劃包括工程進度款 材料款 工 程款和材料款單項當月累計支出 5000 元及以上,材料付款根據 審批通過的采購計劃編制 工資期間費用以及資本性支出歸 還借款向外借款投資等,其中資本性支出要報集團批準.資 金計劃每月。

11、其他收入物業 指管理費 水電暖及勞務 ; 支出計劃包括工程進度款 材料款 工 程款和材料款單項當月累計支出 5000 元及以上,材料付款根據 審批通過的采購計劃編制 工資期間費用以及資本性支出歸 還借款向外借款投資等,其中資本性支出要報集團。

12、營中心運營中心 武漢順馳武漢順馳 北京順馳北京順馳 發展中心發展中心 開發中心開發中心 研發中心研發中心 昌平公司昌平公司 達興公司達興公司 豐潤公司豐潤公司 開發部開發部 研發部研發部 工程部工程部 運營部運營部 銷售部銷售部 客服部客服。

13、期或不定期檢查.發現庫存現金和銀行存款有差異,應及時查明原因,按 規定程序處理.其中:公司總經理的檢查每季度至少一次,檢查結果應按集團 規定填制統一表格報集團. 三現金收支業務制度 一 現金收入必須當天入帳,并存入銀行帳戶,未經銀行批準不得。

14、1 資金計劃編制程序 . 3 4.2 資金計劃的內容 . 4 4.3 銀行借款及其它 . 5 4.4 資金計劃的控制 . 5 5 其它 . 5 第二部分第二部分 操作流程操作流程 . 7 1. 資金計劃管理流程 . 7 2. 預算內資金審批。

15、資金僅指現金及銀行存款,至隨時可 變現的有價證卷則歸屬于資金調度的行列. 第三條 作業期間 一資料提供部門,除應于年度經營計劃書編訂時,提送年度資金 預算外, 應于每月二十四日前逐月預計次三個月份資金收支資料送 會計部,以利匯編. 二會計部。

16、的項目經濟評價制度投標前的項目經濟評價制度 1 建立工程項目投標前經濟評價制度, 科學 合理地預測各項經濟指標, 是公司從源頭上把住成本關口的重要環節. 2充分考慮中標后的資金回收情況,業主的履約情況,人工材料預期 價格情況,自身履約能力地。

17、 2從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理 辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有 填制人員的簽名或者蓋章. 自制原始憑證必須有經辦單位領導人 或者其指定人員的簽名或蓋章. 3凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小。

18、 2從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理 辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有 填制人員的簽名或者蓋章. 自制原始憑證必須有經辦單位領導人 或者其指定人員的簽名或蓋章. 3凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與。

19、 水電暖及勞務 ; 支出計劃包括工程進度款 材料款 工 程款和材料款單項當月累計支出 5000 元及以上,材料付款根據 審批通過的采購計劃編制 工資期間費用以及資本性支出歸 還借款向外借款投資等,其中資本性支出要報集團批準.資 金計劃每月由。

20、制度 1融資部應根據公司的資金使用計劃,籌劃安排公司長短期的借款計劃,并做好公司與 相關金融部門的關系協調. 2未經李總批準和授權,任何人不得向外單位和個人做擔保,如因此造成損失,直接責 任人承擔法律責任. 3因公借款程序:經辦人填制借款單。

21、外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位 的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章.自制原始憑證必須 有經辦單位領導人或者其指定人員的簽名或蓋章. 3凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

22、長,黨委副 書記紀委書記為副組長,人力資源工程管理成本中心 安全質量財務法律事務內控審計紀委部門負責人為 成員的外部勞務隊伍管理領導小組,負責外部勞務隊伍管理 工作重大事項的決策.領導小組下設辦公室在局人力資源 部,辦公室主任由人力資源部部。

23、全生產專項資金科目,使專項資 金做到專款專用,任何部門和個人不得擅自挪用. 2. 項目部須將土建工程造價款的 0.52.5作為專項資金,安 裝裝飾工程按造價 0.51.0作為專項資金,工程項目開工前,項 目部應編制安全生產資金計劃, 專項資。

24、原則: 1. 金融財務部可以為各事業部單獨設立一至兩個主要收支 賬戶一般存款賬戶 ,此賬戶作為事業部日常收支運營 活動使用的主要賬戶. 2. 金融財務部根據各事業部的資金實際到位情況和實際進 度預計發生的支出,進行資金的分配與調撥. 第三條。

25、金收收入入236236573573573573 3 3代代收收款款50505050 4 4其其他他收收入入 5 5物物業業收收入入 6 6酒酒店店收收入入 7 7其其他他業業務務收收入入 經經營營資資金金流流出出小小計計4844843613。

26、量進度 及工程造價等控制目標,特制定本制度. 2 2 依據依據 2.1 工程建設監理規范及其它與工程建設有關的法律法規規范規程技 術標準. 2.2 本公司質量手冊及程序文件; 3 3 范圍范圍 本制度適用于本公司所有的工程監理項目. 4 4。

27、費用計劃表 . 3 建筑工程安全生產費用撥付審批表建筑工程安全生產費用撥付審批表 . 4 建筑筑工程安全防護文明施工措建筑筑工程安全防護文明施工措施費用臺帳施費用臺帳 . 6 1 安全生產資金保障制度安全生產資金保障制度 依據財政部安全生產。

28、督,并建立專項帳戶. 4安全文明施工措施費用的支付應根據工程施工進度和實際情況,由施工負 責人申請,經項目經理批準后,方可向財務部門支付. 5安全文明施工措施費用的支付和使用應建立相關臺帳,并留存相關憑證. 6公司或分公司安全管理部門工會等。

29、本管理規定. 第二條 施工安全風險管控是在項目施工安全風險管控是在項目安全風險評估的基礎上, 以安全風險評估的基礎上, 以 施工環節為管理單位, 運用風險警示溝通機制, 警示項目實施人員防施工環節為管理單位, 運用風險警示溝通機制, 警示項。

30、2從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填 制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章.自制 原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定人員的簽名或蓋章. 3凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須。

31、施工;徐盛高考期間夜間嚴禁進行 施工作業. 3. 強噪聲機械設備的降噪措施: 盡量選用降噪或備有降噪設備的施工機械.施工現場的強噪聲機 械 要設置封閉的機械棚,以減少強噪聲的擴散. 4. 加強施工現場的噪聲監測 采取專人監測,專人管理的原則。

32、承擔經濟責任外,必要時送交當地公安部門處理.果者除承擔經濟責任外,必要時送交當地公安部門處理. 二 所有職工進入施工現場必須自覺遵守安全生產六大紀律, 正確佩二 所有職工進入施工現場必須自覺遵守安全生產六大紀律, 正確佩 戴和使用安全防護用。

33、編制的各項計劃,批準項目所屬各施工單位上報的施工進度計劃.組織對項 目的施工進度檢查,評估項目施工總進度和各施工隊進度完成情況.組織或授權組織各 部門及施工隊定期召開調度會,決策資源調度; 2項目副經理協助項目經理進行具體的進度管理,是項目。

34、操作流程. 7 1. 資金計劃管理流程 . 7 2. 預算內資金審批流程 . 9 3. 預算外資金審批流程 . 11 第一部分第一部分 管控制度管控制度 資金計劃管理制度資金計劃管理制度 1 1 目的目的 為了做好資金計劃的編制,合理使用資。

35、目安全生產,實行專款專用,不得挪作他用; 安全生產措施費暫按工程造價的1計取列入項目成本, 統一由公司管 理.安全生產施措施費的使用必須立項,原則上由公司具體掌握.工程項 目開工初期,項目部必須按照輕重緩急和實用的原則制定出安全生 產措施方。

36、產總部及各成員公司. 三三 術語術語 定義定義 無 四四 職責規劃職責規劃 總總 部部 4.14.1 計劃財務計劃財務 部部 1 組織編制海航地產年度季度月度財務預算,并組織實施 全面預算管理,對預算進行動態跟蹤和調整. 2 負責對成員公司。

37、法規文件的規定,結合我司實際,制定本辦法. 一 本辦法所指的安全生產投入,是指按上級和集團文件規定的安全生產保證 金和安全生產措施費.其中,安全生產保證金計提標準為主合同造價的 5;安全生產 措施費以建筑安裝工程造價為計提依據,各類工程類別。

38、時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責 公司經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業完好狀態,提高使用 效益. 3注。

39、金的安全,提高貨幣資金 的使用效益,根據中華人民共和國會計法 支付結算辦法 銀行賬戶管理辦法以及 現金管理暫行條例等法律法規,結合集團公司內部的財務管理規定,制定本制度. 第二條第二條 本制度所稱貨幣資金,是指集團公司及其下屬公司所有的現金。

40、檢驗指標是否合格;當 質量證明文件齊全后依據 TB104242010鐵路混凝土工程施工質量 驗收標準及相關規范進行檢驗. 試驗人員要嚴把原材料進場,確保原材料質量合格.當質量證明 文件不齊全或檢驗指標不合格時,及時向主任匯報,采取有效措施。

41、操作違反勞動紀律等違規違法行為的責令停工 整頓. 項目部施工單位對煤礦建設施工負建設安全主體責任.施工單位 要對建設項目施工進行全過程的安全質量管理, 各項目部必須配備礦 井相關類型的礦建機電通風地測等工程技術人員和特種作業人 員,健全和落。

42、支,并把相關資料送會計部,以利匯編. 2 會計部應于每月 28 日前編妥次三個月份的資金來源運用預計表, 且按月配合修訂, 并于次月 15 日前編妥上月份實際與預計比較的資金來源運用比較表 ,一式三份,呈總經 理核閱后,一份自存,一份留存總。

43、行為.第三條第三條資金管理的主要內容包括:現金的管理,銀行存款及信用卡的管理,籌融資及對外擔保的管理對外投資的管理和資金調動審批權限.第二章第二章現金的管理現金的管理第四條第四條根據國家的現金管理暫行條例 ,結合公司實際情況,對現金制定如下。

44、量的代價稱為成本本 成本必須發生于某一特定的會計主體,以符合會計主體假設. 成本的發生是為了達到一定的目的.生產是人類有目的的活動,如果成本的發生沒有明確的目的,則只能算是一種浪費. 成本必須是可以用貨幣計量的,否則就無法進行成本的核算. 。

45、質社會信譽 服務態度以及施工業績等進行綜合考核選用.根據工程招投標的進展 ,有目的地選擇兩三家進行考察篩選,有些項目可以讓分包商介入到投標活動中來,協助施工企業疏通關系 ,解決投標費用及保證金問題.1.1.2 與分包商合同的簽訂 :總分包合。

46、質量證明文件,根據產品質量法的規定,生產廠家對產品質量負責,因此進場材料設備必須有生產廠出具的產品質量證明文件,凡沒有產品質量證明文件或提供的證明文件是未重新加蓋印章的復印件或產品質量證明文件填寫不全,例如未注明性能指標,生產日期,采用標準。

47、81.4組織結構圖. 錯誤未定義書簽.錯誤未定義書簽.第第 2 章章XX 集團崗位設計集團崗位設計.122.1集團公司職等職級劃分.122.2高層崗位設計.122.3營銷類部門崗位設計.172.4計劃財務中心崗位設計.202.5綜合管理中心。

48、章圣大圣大 XX 集團崗位設計集團崗位設計.122.1集團公司職等職級劃分.122.2高層崗位設計.122.3營銷類部門崗位設計.172.4計劃財務中心崗位設計.202.5綜合管理中心崗位設計.232.6工程類部門崗位設計.262.7子公司。

49、的管理;5.項目管理費用開支的管理;6.項目直接費付款程序;7.開具完稅證明的管理;8.工程保函和信用證的管理; 9.會計電算化的管理; 10.工作交接的管理; 11.會計檔案的管理;12.財務資金部內部審核程序;13.財務關帳制度;14。

50、日前將本項目資產完成情況,報工程管理部及相關部門.項目資產的范圍包括:在建工程土地資產固定資產股權資產其他經營性資產金融資產等類型.三工程款支付三工程款支付1工程進度款項支付流程工程款支付在滿足合同支付條件后:1由承包單位向監理單位提報工程。