施工項目財務報銷管理制度Tag內(nèi)容描述：
1、負責報銷單據(jù)的及時審核. 3.2公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核核準,超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準.4.0 程序要點4.1費用報銷的內(nèi)容 4.1.1行政管理費用報銷的內(nèi)容:業(yè)務招待費交通費辦公費備注:業(yè)務招待費須事先填寫招待費用審批單.4.1。
2、按時還款的,直接從其未結(jié)算的工資中 扣除. 4財務部需據(jù)此單據(jù)入賬,不退還個人,在個人入賬歸還后, 財務部開出收據(jù)并注明還款事項. 三費用報銷的審批程序 1經(jīng)辦人填寫費用報銷單 . 2部門經(jīng)理審核. 3會計審核. 4總經(jīng)理審批. 5出納復核。
3、權(quán)限的交由總經(jīng)理核準.公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核核準,超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準. 四程序要點四程序要點 1 1費用報銷的標準費用報銷的標準 11行政管理費用報銷的標準見下表:行政管理費用報銷的標準見下表: 項目職務項目職務 交通費交。
4、務的一個重要組成部分, 必須加強管理,嚴格遵守財經(jīng)紀律, 以保證貨幣資金的正常使用和周轉(zhuǎn). 2.0 適用范圍適用范圍 資金管理主要包括現(xiàn)金的管理和銀行存款的管理 3.03.0 工作職責工作職責 略 4.04.0 制度要點制度要點 4.1 現(xiàn)。
5、11 年年 6 6 月月 1 1 日日 上海市長寧區(qū)虹橋路 1452 號古北國際財富中心 1215 層 200336 繁榮城市 創(chuàng)造價值 12F15F,Gubei International Wealth Center, 1452 Hong。
6、務通則企業(yè)會計準則制定本制度. 第二條 第三條 本制度適用于 xx 有限公司,各部門及所屬子公司股 東大會,董事會和管理層,依照法律,法規(guī), 企業(yè)財務通則和有限 公司章程規(guī)定,履行公司內(nèi)部財務管理職責. 第四條 公司財務管理應當按照制定的財。
7、理制度 . 13 第二章 財務人員管理制度 . 15 第四部分第四部分 財務管理基礎工作財務管理基礎工作 . 1818 第一章 會計基礎工作 . 19 第二章 財務專用章管理 . 23 第三章 財務信息系統(tǒng)管理 . 24 第四章 財務預算管。
8、頭于上月月末提出資金預算草案報公司財務總監(jiān) 批準,并于當月 3 日前報蒙西水泥股份有限公司資金結(jié)算中心審批. 資金預算草案經(jīng)蒙西水泥股份公司資金結(jié)算中心審批后,由財務總監(jiān)組織 資金預算委員會相關(guān)人員召開資金預算會議, 在蒙西水泥股份公司資金。
9、頭于上月月末提出資金預算草案報公司財務總監(jiān) 批準,并于當月 3 日前報蒙西水泥股份有限公司資金結(jié)算中心審批. 資金預算草案經(jīng)蒙西水泥股份公司資金結(jié)算中心審批后,由財務總監(jiān)組織 資金預算委員會相關(guān)人員召開資金預算會議, 在蒙西水泥股份公司資金。
10、四條 子分公司財務人員均直屬集團公司財務部管理,向集團公司負責;財務人子分公司財務人員均直屬集團公司財務部管理,向集團公司負責;財務人 員的人事關(guān)系工資員的人事關(guān)系工資福利待遇等均直屬集團公司.子分公司或獨立項目部對財務人員福利待遇等均直屬。
11、 15 第三部分 資金管理 . 16 第四部分 采購存貨管理 . 24 第五部分 資產(chǎn)管理 . 31 第六部分 合同管理 . 34 第七部分 發(fā)票管理 . 35 第八部分 應收款項管理 . 36 第九部分 費用管理 . 37 第十部分 稅務。
12、14 十一物品采購員 15 十二財務會計部經(jīng)理 15 十三應收帳核算員 16 十四總稽核員 17 十五總帳工資檔案員 18 十六 XXX 總帳員18 十七往來帳核算員 18 十八銀行出納員 19 十九現(xiàn)金出納員 20 二十電腦系統(tǒng)維護員 2。
13、合集團業(yè)務具體 需要,制定本制度. 第三條第三條 本制度適用于集團總部及所屬子公司. 集團控股的股份公司,遵照本制度制定其財務制度,報集團財務結(jié)算中心備 案. 第二章第二章 組織架構(gòu)組織架構(gòu) 第四條第四條 集團核算采用統(tǒng)一核算和下屬分公司二。
14、務管理.21 15票據(jù)使用及管理21 16電算化管理.22 17會計檔案管理.22 18會計信息管理.23 19會計工作交接管理.23 20附件.24 1.目 的:根據(jù)集團的戰(zhàn)略調(diào)整,突出商業(yè)物業(yè)的利潤中心地位,為規(guī)范商業(yè) 物業(yè)公司內(nèi)部一切。
15、員 14 十一 倉庫保管員15 三計財部工作人員素質(zhì)要求三計財部工作人員素質(zhì)要求 四計財部工作規(guī)范四計財部工作規(guī)范 一總臺結(jié)賬收款 19 二外幣兌換 24 三各營業(yè)點收款 25 四收入稽核 27 五信用催賬 28 六采購 30 七驗收 保管。
16、 八日審員13 九采購部經(jīng)理13 十食品采購員14 十一物品采購員15 十二財務會計部經(jīng)理15 十三應收帳核算員16 十四總稽核員17 十五總帳工資檔案員18 十六某總帳員18 十七往來帳核算員18 十八銀行出納員19 十九現(xiàn)金出納員20 。
17、的補充規(guī)定,結(jié)合酒根據(jù)中華人民共和國外商投資酒店會計制度和有關(guān)的補充規(guī)定,結(jié)合酒 店的具體情況,制定本酒店的會計制度.店的具體情況,制定本酒店的會計制度. 第二章第二章 會計核算原則會計核算原則 三三 本酒店的會計核算工作應當符合中華人民共。
18、分 析和考核 工作. 財務會計崗位職責 1 財務會計行政上歸屬酒店執(zhí)行總監(jiān)領(lǐng)導與管理. 2 嚴格按照財務管理制度和會計核算制度要求組織和實施LI常會計核算和財務 管理,積 極參與灑店經(jīng)營管理工作. 3 按照國家稅法規(guī)定定期上稅,協(xié)調(diào)好企稅關(guān)。
19、款等,除登記實際收付的外幣金額 均應按規(guī)定的匯率折合為人民幣記帳,外幣實行雙幣記帳法. 4外幣的記帳匯率,帳面匯率及匯兌損益:外幣記帳匯率采用 當月一日的銀行掛牌買賣價的中間匯率;因記帳時使用的匯率不同, 而產(chǎn)生的人民幣差額作為外匯兌換損益。
20、定年度月度付款資金計劃及付款審批流程,明確各類付款各個節(jié)點審批人 的審核重點事項及責仸,各類付款需控制在計劃范圍內(nèi),未經(jīng)流程審批的付款均丌予支付. 4.2 各類合同在付款前,需先履行合同文本的審批流程.經(jīng)辦部門需在合同簽批完成后將合 同審批。
21、 計日常核算記帳復帳報帳,做到手續(xù)完備,帳目清楚.按期報 帳,登記會計賬簿,編制會計報表,及時上報總公司. 2收集整理和分析有關(guān)會計數(shù)據(jù)與資料,提出管理意見,實行 事前控制與事中監(jiān)督. 3緊密聯(lián)系工程計量部,準確核算聯(lián)合施工單位應分攤的各項。
22、以及具體的采購驗收入庫領(lǐng)發(fā)保管維修保養(yǎng) 賠償報損等手續(xù). 3. 建立健全崗位責任制,使用部門實行定額管理, 各項財產(chǎn)按統(tǒng)一名稱統(tǒng)一分類編號設置賬頁賬卡.分級 管理,定期復查核對,要求賬卡物相符. 第三條 酒店全體員工必須自覺遵守財產(chǎn)管理 。
23、得入內(nèi). 4財務人員去銀行取現(xiàn)金支票等,必須有專車接送,并由保 安人員全程護衛(wèi),取送款中途不準任何無關(guān)人員搭車,未經(jīng)批準 不準在途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜. 5計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品.各種鑰匙印章指定專 人保管,不得將鑰匙帶出。
24、管理機構(gòu)在財務管理方面的職責與權(quán)力依照國家 有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)章制度和本公司的章程規(guī)定執(zhí)行. 2.3 建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映分析財 務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律. 2.4 積極為經(jīng)營管理服務。
25、收支計 劃,還本付息計劃,人員編制和工時利用計劃等. 1. 經(jīng)營計劃的制訂,要以集團總部和酒店集團的管理目標為依據(jù),以市場客源價格等 方面的變化和在上年費用支出的水平為基礎,結(jié)合物價上升指數(shù)并考慮酒店經(jīng)營支出的水 平,在酒店總經(jīng)理的領(lǐng)導下。
26、進行日常管理和目標考核. 1.2 公司財務計劃的組成公司財務計劃的組成 1.2.1 各項目年度開發(fā)進度說明 1.2.2 各項目銷售進度目標銷售資金回籠目標 1.2.3 各項目成本投入時間及金額 1.2.4 公司年度工資獎金福利行政費用專項費。
27、加強財 務管理和經(jīng)濟核算.物業(yè)財務管理的對象就是物業(yè)經(jīng)營管 理服務的資金費用和利潤.為了提高經(jīng)濟效益,擴大收入 來源,使物業(yè)不斷保值增值,許多物業(yè)管理公司實行一業(yè) 為主,多種經(jīng)營的方針,公司下屬既有商業(yè)貿(mào)易部門,也 有工程維修機構(gòu),還有出租。
28、序程序 審批權(quán)限審批權(quán)限 各級管理人員按照公司規(guī)定的權(quán)限簽批; 財務經(jīng)理對所有的支付業(yè)務均應審查簽字; 各部門負責人應對該項部門所發(fā)生的業(yè)務進行審查簽字. 對不符合規(guī)定的貨幣資金支付業(yè)務,審批人應當拒絕批準. 報銷程序報銷程序 取得原始憑證。
29、的地位和作用: 1. 財務部是酒店經(jīng)營管理的核心部門之一. 2. 運用專業(yè)的核算分析方法,及時反映酒店各項經(jīng)濟活動. 3. 對各項經(jīng)濟業(yè)務活動進行事前事中事后的監(jiān)督和控制,從中發(fā)現(xiàn)問題,不斷改進酒店管理工作. 4. 通過對酒店各項經(jīng)營數(shù)據(jù)財。
30、四章 手機費用報銷規(guī)定 . 8 第五章 車輛費用報銷規(guī)定 . 9 第六章 銷售傭金報銷規(guī)定 . 11 第七章 銷售返利促銷費按實際回款金額報銷規(guī)定 . 12 第八章 業(yè)務招待費報銷規(guī)定 . 12 第九章 機票高鐵火車票報銷細則 . 14 第。
31、反制度的各項業(yè)務事項有權(quán)拒絕,并向領(lǐng)導匯報. 2 審查原始憑證,對于不正確不完整的原始憑證,退回更正補充, 對于不合理不合法的原始憑證堅決拒絕受理,保證一切會計憑證 賬簿報表及其它會計資料的真實準確和完整. 3 按照會計制度的規(guī)定結(jié)合公司實。
32、外經(jīng)證稅務資料的管理.5負責公司各類會計報表財務決算年度報表的匯總編制工作,負責公司會計電算化工作.6負責編制公司各機關(guān)管理費用支出預算計劃,負責公司日常經(jīng)費支出報銷和核算工作.7負責公司籌資管理,辦理公司對外銀行信貸的申請展期歸還,負責各。
33、 建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律.2.4 積極為經(jīng)營管理服務,促進公司取得較好的經(jīng)濟效益.同時厲行節(jié)約,合理使用資金.2.5 董事長作為公司的法定代表人,對本公司。
34、種原始憑證的真實性合法性與有效性,對于不真實不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報銷,情況嚴重的上報公司有關(guān)領(lǐng)導.3收集整理和分析有關(guān)會計數(shù)據(jù)與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監(jiān)督.4與倉庫采購部保持緊密聯(lián)系,協(xié)助搞好管理,嚴把成本控制關(guān).5每月。
35、籌融資工作;處理協(xié)調(diào)與工商稅務金融等部門間的關(guān)系,依法納稅.2負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則財經(jīng)法規(guī)按照會計制度進行會計核算;編制年度季度月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目設置明細帳分類帳輔助帳及時記帳結(jié)帳對帳做到。
36、處理協(xié)調(diào)與工商稅務金融等部門間的關(guān)系,依法納稅.2負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則財經(jīng)法規(guī)按照會計制度進行會計核算;編制年度季度月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目設置明細帳分類帳輔助帳及時記帳結(jié)帳對帳做到日清月結(jié)帳。
37、者的責任.應及時查明原因,報告單位領(lǐng)導,并要追究責任者的責任.3不準用不準用白條白條入帳.入帳.4不準私人挪用占用和借用公款現(xiàn)金.不準私人挪用占用和借用公款現(xiàn)金.5到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金限額限額 1。
38、準,確 保國有資產(chǎn)的保值增值,真實準確完整地反映項目部財務狀況,按規(guī)定交納 管理費和其他應交款項,依法納稅,實施開源節(jié)流,接受上級主管部門的監(jiān)督檢查.2 財務管理1.項目部財務管理的基本原則和主要職能:建立健全項目部財務管理制度,完善內(nèi)部 。
39、出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙.7現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi).8現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導的檢查監(jiān)督.9出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.二銀行存款管理1公司必須遵守中國人。
40、完整地反映財務狀況,并按季度進行財務分析.3負責會計核算,特別對應收應付等往來賬要及時清算和催收;定期對固定資產(chǎn)低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點,做到賬帳相符,賬實相符,發(fā)現(xiàn)不符,必須查明情況及時匯報.4負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記核對抽。
41、填制會計憑證,登記會計帳薄,日清月結(jié).2審核各部門交來原始憑證與報帳票據(jù)的合法性合理性真實性,手續(xù)是否齊全, 對不真實 不合法的票據(jù)不予受理, 記載不正確 手續(xù)不齊全的票據(jù)予以退回.3根據(jù)當月會計帳薄編制會計報表,報送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導。
42、用材料款.2計劃工程進度用機械設備租賃費.3施工隊的工資.4項目部管理人員的工資.二項目部財務開支程序項目部的財務開支在大計劃內(nèi)執(zhí)行,由項目部經(jīng)理書記副經(jīng)理項目部總工簽字批復后執(zhí)行.財務科長后期補充完善財務手續(xù).1材料款按照項目部制訂的大計。
43、稅務金融等部門間的關(guān)系,依法納稅2負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則財經(jīng)法規(guī)按照會計制度進行會計核算;編制年度季度月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目設置明細帳分類帳輔助帳及時記帳結(jié)帳對帳做到日清月結(jié)帳帳相符帳實相符帳表。
44、務金融等部門間的關(guān)系,依法納稅2負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則財經(jīng)法規(guī)按照會計制度進行會計核算;編制年度季度月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目設置明細帳分類帳輔助帳及時記帳結(jié)帳對帳做到日清月結(jié)帳帳相符帳實相符帳表相。
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