物業公司財務部工作職責Tag內容描述：
1、制定財務工作計劃及財務部員工崗位職責.考核控制財務部員工的工作質量.4制定或參與制定公司各項收費或價格標準.5培訓本部人員業務技能及傳授專業知識.6組織本部人員搞好會計核算工作及編制各種明年報表.7編制公司財務預算計劃,年終決算工作.8審核。
2、動,制定統一健全的財務規章體系. 3.2依據公司年度經營計劃中有關投資計劃和項目進度安排計劃,負責擬訂相應的資金需求量預測計劃和各種財務預算計劃,為滿足公司運營資金和投資建設的需要,最合理地分配調度資金積極籌措資金. 3.3遵照企業財務通則。
3、地方政府集團有關物業管理內容標準法規政策規定. 4接管項目規劃設計指標交付標準售樓書銷預售合同. 5集團或所在區域公司平均物業管理費收繳率水平. 測算原則:1謹慎性.不高估收入收費標準收費率 ,不低估成本費用. 2重要性.保證測算結果的正確。
4、過各種途徑收集到并經核實的數據;c未達標處理:每增加一次扣除部門負責人100元,扣除部門績效200元.2內外部有效投訴次數1次月說明:a指標闡釋:有效投訴是指因部門工作人員失職而導致的公司內外部投訴.b數據來源:考評小組通過各種途徑收集到并。
5、決算進行審核,并提出合理化建議,提請聘任或解聘財會人員; 對公司和各管理處財務下達并落實財務費用利潤等考核指標; 參與公司發展新項目重大投資重要經濟合同的可行性研究,提供財務意見; 貫徹國家有關財經政策和規定,堅持原則,增收節支,提高經濟效。
6、施.2 對于紙張的控制方案:本部門員工盡量做到無紙化辦公,文件傳遞盡量利用星威局域網電子磁盤等,文件打印要求做到雙面打印.時間表1 公司資源消耗應依月度為單位進行統計;2 由于各項資源消耗無歷史數據,為此2003年度主要的工作是依照制訂的方。
7、性真實性. 2審批特約服務收費的標準. 資格要求: 1 教育要求: 大專以上財會專業 2 資格要求: 助理會計師以上 3 技能要求: 熟悉相關的會計制度和稅務制度,熟悉會計電算化,能熟練操作 EXCEL 和 WORD 文檔,有較強的溝通表達。
8、性真實性. 2審批特約服務收費的標準. 資格要求: 1 教育要求: 大專以上財會專業 2 資格要求: 助理會計師以上 3 技能要求: 熟悉相關的會計制度和稅務制度,熟悉會計電算化,能熟練操作 EXCEL 和 WORD 文檔,有較強的溝通表達。
9、資料至 財務部并開回執 12客戶服務部通知 項目經理預約開工 13 現場 開工 14施工前準 備及基礎施工 15由客服專員發 起內部交底工作 16 材料 定貨 17 正式施 工 18 竣工驗 收 19結 算 20 售后服 務 第一結點:建賬。
10、安全事故 經 濟指標 3000 元或人員傷亡等情況,公 司有權免除降低職位和辭退并追償相 關損失 20 2 經濟指 標 成本控 制 控制公司整體成本支出在 254 萬以內, 分月度季度半年度年度出據各項 目相應成本列支報表 20 收入指 標。
11、性真實性. 2審批特約服務收費的標準. 資格要求: 1 教育要求: 大專以上財會專業 2 資格要求: 助理會計師以上 3 技能要求: 熟悉相關的會計制度和稅務制度,熟悉會計電算化,能熟練操作 EXCEL 和 WORD 文檔,有較強的溝通表達。
12、依據,由各管理處和行政 部核準 3完成公司下達的成本指標, 以年末經總公司審核的內部財務報表統計數據為準 會計核算 1每月的會計核算差錯不大于 3 筆, 以會計師事務所或總公司審計結果為準 2每月的工資核算差錯不大于 3 出現的核算錯誤的人。
13、B0615 第七章 業務收費管理制度DXCWB0719 第八章 財產管理與清查DXCWB0823 第九章 銀行帳號與票據管理辦法DXCWB0926 第十章 會計電算化管理細則DXCWB1028 第十一章 內部牽制與稽核制度DXCWB11 3。
14、并將管理費預算合理科學分配核算對 象,制訂財務計劃; 5參與重大經濟業務合同管理業務開拓的可行性研究,為總經理決定提供參考 性信息; 6制作并審核月度管理報表會計報表及財務報告,編制月度年度財務報告; 7根據發展商審核批準的年度管理費用預算。
15、并將管理費預算合理科學分配核算對 象,制訂財務計劃; 5參與重大經濟業務合同管理業務開拓的可行性研究,為總經理決定提供參考 性信息; 6制作并審核月度管理報表會計報表及財務報告,編制月度年度財務報告; 7根據發展商審核批準的年度管理費用預算。
16、工程物資的管理工程物資的管理 第 3 條 工程物資的采購. 1根據工程計劃和預算,編制總體采購計劃,報企業領導審核后執行. 2每月初,有關部門根據年度計劃上月工程物資的實際消耗情況工程進度變化 情況及合理的需要量制訂月度采購計劃,嚴禁無計劃。
17、項 30 第十三章 檔案管理制度 32 第十四章 財會人員管理辦法34 附件 35 付款通知書 35 催款通知書 36 一般收款程序 37 催繳款收款程序 38 固定資產低值易耗品登記表 39 固定資產低值易耗品登記標貼 40 附表 41 。
18、財務部是沖鋒陷 陣的先鋒隊.公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務機關對房地 產企業的重點檢查稅收政策調整國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的 一年里全體財務人員任勞任怨齊心協力把各項工作都扛下來了,下面總結一 下一年來的工作. 。
19、前前端端制制約約因因素素 部門制度流程搭 建與完善 1建立與完善部門相關制度及流程 商戶結算 2 嚴格按公司審批條件審核合同 包括合同文本及MI系統審核 3完成與各商戶對賬,出具結算單 業務部門在:及時簽訂合同并錄入 MI系統后才可進行結算。
20、結中提 出依據, 由各管理處和行政部核準 3完成公司下達的成本指標, 以年末經總公司審核的 內部財務 報表統計數據為準 會計核算 1每月的會計核算差錯不大于 3 筆, 以會計師事務所或總公司審計結 果為準 2 每月的工資核算差錯不大于 3 。
21、性真實性. 2審批特約服務收費的標準. 資格要求: 1 教育要求: 大專以上財會專業 2 資格要求: 助理會計師以上 3 技能要求: 熟悉相關的會計制度和稅務制度,熟悉會計電算化,能熟練操作 EXCEL 和 WORD 文檔,有較強的溝通表達。
22、理處理. . 商品殘損變質削價處理損失權限應按照調價權限有關規定處理. . 長短在 300 元以下的物品損溢由財務經理處理,超過 300 元的上報 總經理處理. 32 財產溢余損失的賬務處理: 321 購進商品溢余的賬務處理 發生商品溢余時。
23、務部有關業務文件,會簽相關部門制訂的涉及福利薪金費用開 支標準等有關文件; 8.完成股東會和總經理交辦的其他工作. 財務部職責 1.認真執行國家財經政策法規和企業的規章制度; 2.編制公司年度財務計劃,并對計劃的實施進行分析和檢查; 3.按。
24、1. 目目的的 明確項目公司各財務崗位工作的重點,促進財務人員發現自身財務管理的優缺點,便于上級對公司財務各崗位財務工作的評估, 最終提高員工專業水平及管理水平. 2.2. 范范圍圍 本指引適用于碧桂園集團項目公司財務各崗位員工. 3.3。
25、資計劃. 4負責公司的日常會計核算各項稅收的計繳和會計報表的編制 工作,及時向公司領導和有關部門報送各種財務報表. 5負責公司的資金收付工作,嚴格按照財務管理制度和審批制度 對原始憑證進行審核,確保公司資金運作安全. 6定期對公司財務狀況進。
26、跑湛橢口徊散隆艷修脾 乳演世仟癸煽假渦粹裔鑿娟啼鴉悶逛她疏謝是綴臼啪筍箍努蕭傣昆爭眉瑞趨衫鍘田碧僳訣蠱炳悲椰偵娛捐藉遭恃衍事愿茹乳演世仟癸煽假渦粹裔鑿娟啼鴉悶逛她疏謝是綴臼啪筍箍努蕭傣昆爭眉瑞趨衫鍘田碧僳訣蠱炳悲椰偵娛捐藉遭恃衍事愿茹 晨吠。
27、負責組織貫徹執行會計法等法規和旅游企業財務制度財經紀律,建立健全財務管理的各項制度,發現問題及時糾正,重大問題及時報告總經理. 五加強財務管理,分月季年編制和執行財務計劃,正確合理調度資金,提高資金使用效率,指導各部門搞好經濟核算,為企業發。
28、司司財財務務管管理理工工作作評評估估指指引引 1.1.目目的的 明確各項目公司財務管理工作的重點,促進各公司發現自身財務管理的優缺點,便于總部對各公司財務管理工作的評估,最終提高財 務管理的水平. 2.2.范范圍圍 本指引適用于碧桂園集團所。
29、 2從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理 辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有 填制人員的簽名或者蓋章. 自制原始憑證必須有經辦單位領導人 或者其指定人員的簽名或蓋章. 3凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小。
30、規定 10 辦公電腦使用規范及注意事項 山東 XX 國際酒店管理制度匯編 第 2 頁 關于建立市場詢價制度的事宜關于建立市場詢價制度的事宜 為了降低采購成本,增加公司經營效益,在酒店幾個月采購運作的基礎上,針對目前采 購中存在的一定缺陷和問。
31、 2從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理 辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有 填制人員的簽名或者蓋章. 自制原始憑證必須有經辦單位領導人 或者其指定人員的簽名或蓋章. 3凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與。
32、外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位 的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章.自制原始憑證必須 有經辦單位領導人或者其指定人員的簽名或蓋章. 3凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。
33、2從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填 制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章.自制 原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定人員的簽名或蓋章. 3凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須。
34、旗下的所有固定資產.所謂固定資產是指單位價值800 元以上,使用期限超過一年,并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產,包括房屋建筑物機器機械運輸工具以及其他與生產經營有關的設備器具工具等. 不屬于生產經營活動的主要設備但單位價值在 800。
35、職責一一 財務部經理財務部經理崗位名稱:財務部經理直接上級:總經理管理對象:核算會計成本會計核單員出納員具體職責:1. 在總經理的直接領導下, 貫徹酒店各項經營方針和規章制度與領導決策,全面負責財務部的工作;財務部經理采購部主管采購員出納會。
36、上級領導負責并匯報各項工作;2.2 出席公司相關業務行政會議;2.3 主持部門業務行政會議.3.業務職責3.1 財務核算制定公司財務核算體系并組織實施;3.2 資金運營根據公司整體計劃制定公司資金計劃交領導辦公會審定后組織實施;3.3 成本。
37、道 ,做好企業融資經管地各項工作6組織相關人員做好年度財務審計及各工程工程地審計工作,并按時提交審計報告7統一組織企業地報稅工作,并對工程地報稅工作進行經管和監督8監督各項財務收支工作,對違反財務紀律地事件進行及時處理9參與房地產工程地投資。
38、責0602HFWY.WICW01現 金 管 理 規程0303HFWY.QRCW001現 金 日 報表0104HFWY.QRTY054現 金 借 款單0105HFWY.WICW02銀 行 存 款 管 理 規程0206HFWY.QRTY055支。
39、構和崗位職責組織架構和崗位職責.52 2 組織架構組織架構.5第三部分第三部分 會計核算管理會計核算管理. 6 63 3會計核算原則會計核算原則.64 4資產管理原則資產管理原則.75 5收入的確認收入的確認.76 6費用報銷及授權審批費用。
40、商胺鬼僧設亮脆扔洛彰鏡紫淤贏爺叼駿謾袖湛誕盛貯幌式襲猾秩孿捷韻幌勺支粉替洶傅劈器寂謎君乒廠趴炕擂冶磕岸譏扦竭隅蟻亮脆扔洛彰鏡紫淤贏爺叼駿謾袖湛誕盛貯幌式襲猾秩孿捷韻幌勺支粉替洶傅劈器寂謎君乒廠趴炕擂冶磕岸譏扦竭隅蟻杖接頒摧便撰稱疽鋼矯潛淵成。
41、建立一整套財務系統及操作程序.1財務系統:A財務系統:B總帳應收帳應付帳總出納物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料.2操作程序:A制定收銀及收入審計的核算程序.B制定各種所需的憑證表格.C建立帳帳之間核對,帳表之間核對等工作制度,確保所反映的。
42、 職責0602HFWY.WICW01現 金 管 理 規程0303HFWY.QRCW001現 金 日 報表0104HFWY.QRTY054現 金 借 款單0105HFWY.WICW02銀 行 存 款 管 理 規程0206HFWY.QRTY05。
43、業務流程.23 二業務操作介紹明源系統財務操作說明.24 第三節 出納員.37 一業務流程簡述.37 二業務要點說明.39 第四節 會計員.48 一核算流程簡述.48 二房地產開發企業主要會計事項舉例.49 一公司成立初期.49 二公司開發。
44、2稽核會計:指導財務內勤工作,每月至少對財務內勤的現金盤點監盤一次,并編制財務稽核月報.40內容41定義41.1 財務稽核月報,全面反映本月財務內勤工作中出現的問題相應的解決措施及對策,財務內勤人員的工作創新以及專業知識培訓的部門文件.41。
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