物業(yè)公司財務(wù)審核制度Tag內(nèi)容描述：
1、制定財務(wù)工作計劃及財務(wù)部員工崗位職責(zé).考核控制財務(wù)部員工的工作質(zhì)量.4制定或參與制定公司各項收費或價格標(biāo)準(zhǔn).5培訓(xùn)本部人員業(yè)務(wù)技能及傳授專業(yè)知識.6組織本部人員搞好會計核算工作及編制各種明年報表.7編制公司財務(wù)預(yù)算計劃,年終決算工作.8審核。
2、料.二財務(wù)盤點:系指現(xiàn)金票據(jù)有價證券租賃契約.三財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)保管資產(chǎn)保管品等的盤點而言.1固定資產(chǎn):包括土地建筑物機(jī)器設(shè)備運輸設(shè)備生產(chǎn)器具等資本支出購置者.2保管資產(chǎn):凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì),但以費用報支的雜項設(shè)備.3保管品:以費用購置。
3、范物業(yè)管理企業(yè)的財務(wù)行為,加強(qiáng)財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算.物業(yè)財務(wù)管理的對象就是物業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)的資金費用和利潤.為了提高經(jīng)濟(jì)效益,擴(kuò)大收入來源,使物業(yè)不斷保值增值,許多物業(yè)管理公司實行一業(yè)為主,多種經(jīng)營的方針,公司下屬既有商業(yè)貿(mào)易部門,也有工程維。
4、經(jīng)總經(jīng)理簽審后,于每月25日之前上報集團(tuán)公司.4.2預(yù)算申報內(nèi)容經(jīng)集團(tuán)公司審批意見下達(dá)后,方可遵照執(zhí)行.4.3預(yù)計將發(fā)生預(yù)算外支出的,必須提前填寫資金使用審批單上報集團(tuán)公司,經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用.4.4月未編制預(yù)算執(zhí)行情況表,經(jīng)總經(jīng)理簽審后,于。
5、動,制定統(tǒng)一健全的財務(wù)規(guī)章體系. 3.2依據(jù)公司年度經(jīng)營計劃中有關(guān)投資計劃和項目進(jìn)度安排計劃,負(fù)責(zé)擬訂相應(yīng)的資金需求量預(yù)測計劃和各種財務(wù)預(yù)算計劃,為滿足公司運營資金和投資建設(shè)的需要,最合理地分配調(diào)度資金積極籌措資金. 3.3遵照企業(yè)財務(wù)通則。
6、 3.0制度要點財務(wù)科內(nèi)部稽核制度 一會計憑證的審核 根據(jù)自制和外來原始憑證,由各會計核算員審核后,編制收付款會計憑證,憑證編制好后,交財務(wù)監(jiān)察員審核,財務(wù)主管不定期地審核收付款憑證,經(jīng)財務(wù)主管審核無誤后,方可進(jìn)行登賬. 次月初,各會計核算。
7、1辦公室不得存放與辦公無關(guān)的易燃易爆物品,報紙書刊資料等易燃物要及時清理或處理,不得大量存放,對必須存放的要采取可靠的防火措施;4.2上班時禁止一切閑雜人員進(jìn)入辦公室內(nèi);4.3辦公室所有的報表帳本和其他涉及公司的保密資料,下班前要整理歸檔。
8、況,保證分店正常運營; 出納備用金 1分店開業(yè)前申請備用金,金額在5000元; 2出納OA申請,與總經(jīng)理報備就好。
9、結(jié)中提 出依據(jù), 由各管理處和行政部核準(zhǔn) 3完成公司下達(dá)的成本指標(biāo), 以年末經(jīng)總公司審核的 內(nèi)部財務(wù) 報表統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 會計核算 1每月的會計核算差錯不大于 3 筆, 以會計師事務(wù)所或總公司審計結(jié) 果為準(zhǔn) 2 每月的工資核算差錯不大于 3 。
10、性真實性. 2審批特約服務(wù)收費的標(biāo)準(zhǔn). 資格要求: 1 教育要求: 大專以上財會專業(yè) 2 資格要求: 助理會計師以上 3 技能要求: 熟悉相關(guān)的會計制度和稅務(wù)制度,熟悉會計電算化,能熟練操作 EXCEL 和 WORD 文檔,有較強(qiáng)的溝通表達(dá)。
11、務(wù)部有關(guān)業(yè)務(wù)文件,會簽相關(guān)部門制訂的涉及福利薪金費用開 支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)文件; 8.完成股東會和總經(jīng)理交辦的其他工作. 財務(wù)部職責(zé) 1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度; 2.編制公司年度財務(wù)計劃,并對計劃的實施進(jìn)行分析和檢查; 3.按。
12、外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位 的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章.自制原始憑證必須 有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定人員的簽名或蓋章. 3凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。
13、人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準(zhǔn)確,內(nèi)容完整, 方法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六 本企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記帳.凡是本。
14、關(guān)規(guī)定,規(guī)范物業(yè)管理企業(yè)的財務(wù)行為,加強(qiáng)財務(wù)管理 和經(jīng)濟(jì)核算. 物業(yè)財務(wù)管理的對象就是物業(yè)經(jīng)營 管理 服務(wù)的資金費用和利潤. 為了提高經(jīng)濟(jì)效益,擴(kuò)大收入來源,使物業(yè)不斷保值增值,許多物業(yè)管理公司實 行一業(yè)為主,多種經(jīng)營的方針,公司下屬既有商。
15、的補(bǔ)充規(guī)定,結(jié)合企業(yè)的具體情況,制 定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的。
16、人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年. 五企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六本企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實。
17、人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年. 五企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六本企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實。
18、定年度月度付款資金計劃及付款審批流程,明確各類付款各個節(jié)點審批人 的審核重點事項及責(zé)仸,各類付款需控制在計劃范圍內(nèi),未經(jīng)流程審批的付款均丌予支付. 4.2 各類合同在付款前,需先履行合同文本的審批流程.經(jīng)辦部門需在合同簽批完成后將合 同審批。
19、見. 3.2 各公司財務(wù)部門是票據(jù)領(lǐng)販開具保管和繳銷等環(huán)節(jié)管理的主責(zé)部門,公司財務(wù)負(fù) 責(zé)人定期檢查本公司票據(jù)管理制度執(zhí)行的規(guī)范性. 3.3 各公司其他職能部門為票據(jù)領(lǐng)用及外部票據(jù)接收傳遞的主責(zé)部門.各部門票據(jù)使用 人需按要求開具接收和傳遞票。
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